Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 685	54 144	119 829	1 434 359	160 123	1 594 482	1 451 438	155 027	1 606 465	48 606	59 240	107 846
20207	33 445	6 124	39 569	432 682	117 859	550 541	428 029	117 923	545 952	38 098	6 060	44 158
20208	6 277	989	7 266	23 330	2 536	25 866	20 180	2 344	22 524	9 427	1 181	10 608
20209	0	0	0	749 342	18 712	768 054	749 342	16 809	766 151	0	1 903	1 903
30102	167 158	0	167 158	9 864 448	0	9 864 448	9 697 822	0	9 697 822	333 784	0	333 784
30110	4 294	11 841	16 135	18 874	271 538	290 412	18 513	275 207	293 720	4 655	8 172	12 827
30114	0	6 799	6 799	0	360 137	360 137	0	353 012	353 012	0	13 924	13 924
30202	61 709	0	61 709	2 916	0	2 916	0	0	0	64 625	0	64 625
30204	6 008	0	6 008	313	0	313	0	0	0	6 321	0	6 321
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0
30233	569	0	569	49 084	514	49 598	49 268	514	49 782	385	0	385
30302	264 018	56 502	320 520	7 555 993	87 982	7 643 975	7 541 754	91 598	7 633 352	278 257	52 886	331 143
30306	477 856	0	477 856	468 946	0	468 946	449 040	0	449 040	497 762	0	497 762
30402	363	0	363	0	0	0	4	0	4	359	0	359
30602	864	0	864	2 238	0	2 238	1 900	0	1 900	1 202	0	1 202
32002	130 000	21 112	151 112	2 230 000	203 585	2 433 585	2 210 000	224 697	2 434 697	150 000	0	150 000
32003	35 000	33 217	68 217	1 040 000	246 219	1 286 219	1 075 000	232 216	1 307 216	0	47 220	47 220
32004	0	44 289	44 289	0	94 975	94 975	0	110 038	110 038	0	29 226	29 226
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
44907	870	0	870	0	0	0	87	0	87	783	0	783
45107	6 679	0	6 679	0	0	0	0	0	0	6 679	0	6 679
45201	36 253	0	36 253	154 444	0	154 444	173 418	0	173 418	17 279	0	17 279
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	100 450	0	100 450	101 620	0	101 620	100 225	0	100 225	101 845	0	101 845
45205	215 040	0	215 040	30 000	0	30 000	4 860	0	4 860	240 180	0	240 180
45206	938 090	0	938 090	76 010	0	76 010	129 539	0	129 539	884 561	0	884 561
45207	180 992	20 892	201 884	76 007	608	76 615	59 336	1 544	60 880	197 663	19 956	217 619
45208	82 956	24 627	107 583	20 324	424	20 748	833	16 428	17 261	102 447	8 623	111 070
45401	4 004	0	4 004	7 505	0	7 505	9 552	0	9 552	1 957	0	1 957
45406	34 935	1 809	36 744	7 020	43	7 063	3 295	867	4 162	38 660	985	39 645
45407	49 457	0	49 457	5 000	0	5 000	2 928	0	2 928	51 529	0	51 529
45408	56 196	4 271	60 467	0	124	124	1 029	219	1 248	55 167	4 176	59 343
45503	2	0	2	18	0	18	17	0	17	3	0	3
45504	1 100	0	1 100	150	0	150	400	0	400	850	0	850
45505	24 200	0	24 200	2 615	0	2 615	2 561	0	2 561	24 254	0	24 254
45506	115 045	0	115 045	9 161	0	9 161	6 679	0	6 679	117 527	0	117 527
45507	920 918	3 500	924 418	99 542	102	99 644	104 149	111	104 260	916 311	3 491	919 802
45509	13 842	0	13 842	8 978	0	8 978	9 858	0	9 858	12 962	0	12 962
45812	7 247	0	7 247	10 000	15 845	25 845	5 144	245	5 389	12 103	15 600	27 703
45814	1 054	0	1 054	0	0	0	300	0	300	754	0	754
45815	9 368	280	9 648	659	9	668	496	9	505	9 531	280	9 811
45912	0	133	133	0	70	70	0	135	135	0	68	68
45915	452	0	452	398	0	398	358	0	358	492	0	492
47408	0	0	0	39 390	127 177	166 567	39 390	127 177	166 567	0	0	0
47423	653	1 016	1 669	175 978	42 630	218 608	175 531	42 476	218 007	1 100	1 170	2 270
47427	7 906	181	8 087	35 406	901	36 307	34 602	889	35 491	8 710	193	8 903
50104	337 708	0	337 708	1 905	0	1 905	1 296	0	1 296	338 317	0	338 317
50107	76 927	0	76 927	852	0	852	941	0	941	76 838	0	76 838
50110	0	0	0	0	16 830	16 830	0	388	388	0	16 442	16 442
50121	44	0	44	188	0	188	21	0	21	211	0	211
50606	12 074	0	12 074	0	0	0	0	0	0	12 074	0	12 074
50621	521	0	521	0	0	0	521	0	521	0	0	0
50706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
51401	0	0	0	21 370	0	21 370	21 370	0	21 370	0	0	0
51404	0	0	0	19 404	0	19 404	0	0	0	19 404	0	19 404
51405	21 353	0	21 353	20 171	0	20 171	21 352	0	21 352	20 172	0	20 172
60302	85	0	85	4 696	0	4 696	1 807	0	1 807	2 974	0	2 974
60306	1 647	0	1 647	12 007	0	12 007	12 896	0	12 896	758	0	758
60308	0	0	0	189	0	189	152	0	152	37	0	37
60310	954	0	954	1 161	0	1 161	1 030	0	1 030	1 085	0	1 085
60312	7 302	0	7 302	11 077	0	11 077	12 166	0	12 166	6 213	0	6 213
60314	0	149	149	0	141	141	0	7	7	0	283	283
60323	500	0	500	39	0	39	361	0	361	178	0	178
60401	391 980	0	391 980	1 341	0	1 341	5	0	5	393 316	0	393 316
60404	134	0	134	1 896	0	1 896	0	0	0	2 030	0	2 030
60701	5 060	0	5 060	3 617	0	3 617	3 238	0	3 238	5 439	0	5 439
61002	260	0	260	56	0	56	34	0	34	282	0	282
61008	2 565	0	2 565	695	0	695	532	0	532	2 728	0	2 728
61009	556	0	556	720	0	720	185	0	185	1 091	0	1 091
61010	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	85 676	0	85 676	85 676	0	85 676	0	0	0
61210	0	0	0	21 370	0	21 370	21 370	0	21 370	0	0	0
61403	4 829	0	4 829	676	0	676	342	0	342	5 163	0	5 163
70501	20 335	0	20 335	1 937	0	1 937	4 514	0	4 514	17 758	0	17 758
70606	401 644	0	401 644	86 328	0	86 328	490	0	490	487 482	0	487 482
70607	6 511	0	6 511	3 572	0	3 572	290	0	290	9 793	0	9 793
70608	77 105	0	77 105	14 631	0	14 631	0	0	0	91 736	0	91 736
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	294 465	0	294 465	0	0	0	0	0	0	294 465	0	294 465
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	95 089	0	95 089	0	0	0	0	0	0	95 089	0	95 089
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	1 912	1 380	3 292	9	46	55	0	40	40	1 903	1 374	3 277
30126	318	0	318	8	0	8	9	0	9	319	0	319
30222	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0
30232	12	0	12	29 465	5 554	35 019	29 909	5 554	35 463	456	0	456
30301	264 018	56 502	320 520	7 541 752	91 600	7 633 352	7 555 991	87 984	7 643 975	278 257	52 886	331 143
30305	477 856	0	477 856	449 040	0	449 040	468 946	0	468 946	497 762	0	497 762
30601	89	0	89	79	0	79	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	206 000	0	206 000	11 000	0	11 000
31303	0	0	0	142 000	2 805	144 805	142 000	2 805	144 805	0	0	0
32015	148	0	148	1 945	0	1 945	1 797	0	1 797	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40116	435	0	435	25 540	0	25 540	25 105	0	25 105	0	0	0
40302	42 963	0	42 963	22 806	0	22 806	29 315	0	29 315	49 472	0	49 472
40402	3	0	3	392	0	392	389	0	389	0	0	0
40404	3 102	0	3 102	3 123	0	3 123	2 215	0	2 215	2 194	0	2 194
40502	3 359	34	3 393	26 744	2	26 746	32 473	1	32 474	9 088	33	9 121
40503	10	8 019	8 029	0	297	297	0	290	290	10	8 012	8 022
40504	8 425	0	8 425	43 371	0	43 371	45 111	0	45 111	10 165	0	10 165
40602	349 516	0	349 516	136 943	0	136 943	116 544	0	116 544	329 117	0	329 117
40603	196	0	196	1 367	0	1 367	1 472	0	1 472	301	0	301
40701	6 429	3	6 432	56 442	1	56 443	55 096	0	55 096	5 083	2	5 085
40702	881 436	4 570	886 006	6 783 938	95 626	6 879 564	6 909 869	94 802	7 004 671	1 007 367	3 746	1 011 113
40703	38 528	94	38 622	94 334	4	94 338	100 145	2	100 147	44 339	92	44 431
40802	89 346	160	89 506	532 572	14 096	546 668	520 536	14 214	534 750	77 310	278	77 588
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	377	641	1 018	501	19	520	300	19	319	176	641	817
40817	88 282	16 735	105 017	256 381	9 765	266 146	280 977	7 017	287 994	112 878	13 987	126 865
40820	5	4	9	0	3	3	0	0	0	5	1	6
40905	91	0	91	5 819	20	5 839	5 995	20	6 015	267	0	267
40906	0	0	0	284 377	0	284 377	284 377	0	284 377	0	0	0
40909	0	7	7	372	4 050	4 422	373	4 063	4 436	1	20	21
40910	0	1	1	56	897	953	56	896	952	0	0	0
40911	1 768	0	1 768	83 917	0	83 917	84 541	0	84 541	2 392	0	2 392
40912	0	0	0	4 578	11 698	16 276	4 578	11 698	16 276	0	0	0
40913	0	0	0	4 189	19 806	23 995	4 189	19 806	23 995	0	0	0
41805	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42103	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42104	900	0	900	0	0	0	8 000	0	8 000	8 900	0	8 900
42105	500	3 912	4 412	0	105	105	0	65	65	500	3 872	4 372
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	84 502	19 850	104 352	180 506	17 939	198 445	174 350	18 665	193 015	78 346	20 576	98 922
42303	14 449	833	15 282	7 095	61	7 156	9 979	366	10 345	17 333	1 138	18 471
42304	42 079	10 128	52 207	10 432	3 734	14 166	7 348	3 636	10 984	38 995	10 030	49 025
42305	236 451	81 304	317 755	45 693	15 537	61 230	46 660	17 471	64 131	237 418	83 238	320 656
42306	1 387 027	77 962	1 464 989	200 806	14 332	215 138	225 270	13 210	238 480	1 411 491	76 840	1 488 331
42307	1 318	0	1 318	0	0	0	15	0	15	1 333	0	1 333
42309	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
42310	3	0	3	7	0	7	5	0	5	1	0	1
42311	51	0	51	38	0	38	36	0	36	49	0	49
42312	63	0	63	9	0	9	18	0	18	72	0	72
42313	388	0	388	36	0	36	46	0	46	398	0	398
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	835	2 568	3 403	52	2 166	2 218	726	2 168	2 894	1 509	2 570	4 079
42604	713	0	713	707	0	707	3	0	3	9	0	9
42605	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42606	1 870	327	2 197	2	91	93	868	7	875	2 736	243	2 979
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43804	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	15	0	15	2	0	2	4	0	4	17	0	17
45115	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45215	38 010	0	38 010	19 497	0	19 497	11 109	0	11 109	29 622	0	29 622
45415	972	0	972	137	0	137	161	0	161	996	0	996
45515	8 221	0	8 221	1 597	0	1 597	3 453	0	3 453	10 077	0	10 077
45818	16 948	0	16 948	5 701	0	5 701	9 325	0	9 325	20 572	0	20 572
45918	193	0	193	75	0	75	106	0	106	224	0	224
47407	0	0	0	150 269	22 944	173 213	150 269	22 944	173 213	0	0	0
47411	6 029	971	7 000	893	242	1 135	1 412	212	1 624	6 548	941	7 489
47416	624	0	624	5 232	22	5 254	6 180	22	6 202	1 572	0	1 572
47422	759	3 133	3 892	27 933	48 052	75 985	28 660	47 502	76 162	1 486	2 583	4 069
47425	3 614	0	3 614	11 235	0	11 235	11 570	0	11 570	3 949	0	3 949
47426	1 937	17	1 954	122	1	123	1 857	14	1 871	3 672	30	3 702
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50120	5 235	0	5 235	93	0	93	2 496	0	2 496	7 638	0	7 638
50620	1 275	0	1 275	197	0	197	1 077	0	1 077	2 155	0	2 155
52301	1 616	0	1 616	1 916	0	1 916	300	0	300	0	0	0
52302	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52307	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52406	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
60301	2 032	0	2 032	8 521	0	8 521	6 512	0	6 512	23	0	23
60305	353	0	353	4 522	0	4 522	4 524	0	4 524	355	0	355
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	604	0	604	613	0	613	237	0	237	228	0	228
60311	27	0	27	2 299	0	2 299	2 297	0	2 297	25	0	25
60320	4 018	0	4 018	1	0	1	0	0	0	4 017	0	4 017
60322	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
60601	69 252	0	69 252	6	0	6	981	0	981	70 227	0	70 227
61304	1 252	0	1 252	210	0	210	188	0	188	1 230	0	1 230
70601	473 256	0	473 256	156	0	156	93 422	0	93 422	566 522	0	566 522
70602	564	0	564	542	0	542	189	0	189	211	0	211
70603	78 127	0	78 127	0	0	0	14 636	0	14 636	92 763	0	92 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90901	100	0	100	2 581	0	2 581	2 437	0	2 437	244	0	244
90902	867 220	114	867 334	24 395	4	24 399	13 285	5	13 290	878 330	113	878 443
91104	0	2	2	0	3	3	0	5	5	0	0	0
91202	2	0	2	10	0	10	9	0	9	3	0	3
91203	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
91207	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
91411	25 186	0	25 186	39 390	0	39 390	20 061	0	20 061	44 515	0	44 515
91414	3 113 945	0	3 113 945	186 480	0	186 480	353 119	0	353 119	2 947 306	0	2 947 306
91417	5 014	0	5 014	75	0	75	83	0	83	5 006	0	5 006
91501	61 209	0	61 209	0	0	0	0	0	0	61 209	0	61 209
91604	5 652	0	5 652	75	64	139	126	0	126	5 601	64	5 665
91703	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
91704	11 925	0	11 925	0	0	0	3	0	3	11 922	0	11 922
91801	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
91802	56 915	0	56 915	0	0	0	3	0	3	56 912	0	56 912
99998	5 407 798	0	5 407 798	1 489 232	0	1 489 232	1 124 968	0	1 124 968	5 772 062	0	5 772 062
Пассив
91003	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
91004	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91311	395 097	0	395 097	131 644	0	131 644	89 754	0	89 754	353 207	0	353 207
91312	4 800 391	0	4 800 391	611 289	0	611 289	942 376	0	942 376	5 131 478	0	5 131 478
91315	26 242	0	26 242	600	0	600	1 200	0	1 200	26 842	0	26 842
91316	24 791	0	24 791	87 848	0	87 848	174 100	0	174 100	111 043	0	111 043
91317	146 068	0	146 068	290 359	0	290 359	278 574	0	278 574	134 283	0	134 283
91507	15 201	0	15 201	0	0	0	0	0	0	15 201	0	15 201
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	4 153 995	0	4 153 995	389 111	0	389 111	253 053	0	253 053	4 017 937	0	4 017 937
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	42 648	42 648	0	42 648	42 648	0	0	0
93501	0	0	0	0	16 419	16 419	0	16 419	16 419	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 386	16 386	0	16 386	16 386	0	0	0
93801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	42 530	0	42 530	42 530	0	42 530	0	0	0
96301	0	0	0	0	16 419	16 419	0	16 419	16 419	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 386	16 386	0	16 386	16 386	0	0	0
96801	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 830 251,0000	0	0	704,0000	0	0	3,0000	0	0	1 830 952,0000
Пассив
98050	0	0	1 825 248,0000	0	0	7,0000	0	0	707,0000	0	0	1 825 948,0000
98070	0	0	5 003,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5 004,0000

Страница была полезной?