Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 840	46 287	109 127	1 279 785	146 870	1 426 655	1 265 098	157 771	1 422 869	77 527	35 386	112 913
20207	26 566	10 366	36 932	366 774	100 964	467 738	363 967	102 082	466 049	29 373	9 248	38 621
20208	7 545	778	8 323	15 030	1 226	16 256	15 868	1 043	16 911	6 707	961	7 668
20209	0	0	0	610 338	22 452	632 790	610 338	22 452	632 790	0	0	0
30102	58 504	0	58 504	7 354 194	0	7 354 194	7 188 223	0	7 188 223	224 475	0	224 475
30110	5 209	27 273	32 482	17 015	290 305	307 320	19 234	304 498	323 732	2 990	13 080	16 070
30114	0	4 662	4 662	0	326 302	326 302	0	319 392	319 392	0	11 572	11 572
30202	72 693	0	72 693	0	0	0	4 667	0	4 667	68 026	0	68 026
30204	5 756	0	5 756	119	0	119	0	0	0	5 875	0	5 875
30210	0	0	0	29 000	0	29 000	22 000	0	22 000	7 000	0	7 000
30221	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
30233	608	0	608	49 365	3 467	52 832	48 707	3 467	52 174	1 266	0	1 266
30302	242 123	54 647	296 770	5 341 099	169 451	5 510 550	5 323 515	164 431	5 487 946	259 707	59 667	319 374
30306	468 412	0	468 412	324 237	0	324 237	232 512	0	232 512	560 137	0	560 137
30402	370	0	370	0	0	0	4	0	4	366	0	366
30602	1 472	0	1 472	27 091	0	27 091	26 460	0	26 460	2 103	0	2 103
32002	0	0	0	980 000	216 165	1 196 165	980 000	216 165	1 196 165	0	0	0
32003	50 000	47 957	97 957	530 000	122 129	652 129	475 000	106 721	581 721	105 000	63 365	168 365
32004	0	20 289	20 289	0	89 553	89 553	0	79 680	79 680	0	30 162	30 162
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
44907	1 044	0	1 044	0	0	0	87	0	87	957	0	957
45105	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45107	7 584	0	7 584	0	0	0	603	0	603	6 981	0	6 981
45201	9 572	0	9 572	131 005	0	131 005	129 295	0	129 295	11 282	0	11 282
45203	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000
45204	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	456 060	0	456 060	3 100	0	3 100	169 700	0	169 700	289 460	0	289 460
45206	1 000 099	0	1 000 099	63 254	0	63 254	86 881	0	86 881	976 472	0	976 472
45207	162 339	38 605	200 944	765	933	1 698	8 936	17 459	26 395	154 168	22 079	176 247
45208	69 600	9 421	79 021	14 850	16 226	31 076	747	726	1 473	83 703	24 921	108 624
45401	4 307	0	4 307	5 787	0	5 787	5 993	0	5 993	4 101	0	4 101
45406	35 692	3 483	39 175	11 340	90	11 430	9 012	910	9 922	38 020	2 663	40 683
45407	49 482	0	49 482	5 000	0	5 000	2 598	0	2 598	51 884	0	51 884
45408	52 920	4 494	57 414	4 101	123	4 224	842	200	1 042	56 179	4 417	60 596
45503	24	0	24	7	6	13	23	4	27	8	2	10
45504	756	0	756	270	0	270	377	0	377	649	0	649
45505	25 508	0	25 508	2 146	0	2 146	2 373	0	2 373	25 281	0	25 281
45506	103 109	0	103 109	16 539	0	16 539	7 219	0	7 219	112 429	0	112 429
45507	772 885	395	773 280	155 913	3 237	159 150	27 576	82	27 658	901 222	3 550	904 772
45509	11 171	0	11 171	6 971	0	6 971	5 682	0	5 682	12 460	0	12 460
45812	7 255	0	7 255	169	0	169	178	0	178	7 246	0	7 246
45814	1 056	0	1 056	5 966	0	5 966	5 966	0	5 966	1 056	0	1 056
45815	10 283	282	10 565	322	8	330	913	6	919	9 692	284	9 976
45912	0	138	138	114	0	114	114	138	252	0	0	0
45915	326	0	326	222	0	222	237	0	237	311	0	311
47408	0	0	0	221	165 828	166 049	221	165 828	166 049	0	0	0
47423	25 617	1 224	26 841	139 888	4 766	144 654	164 870	4 973	169 843	635	1 017	1 652
47427	7 332	93	7 425	34 754	956	35 710	31 933	873	32 806	10 153	176	10 329
50104	335 773	0	335 773	1 906	0	1 906	1 471	0	1 471	336 208	0	336 208
50107	41 880	0	41 880	454	0	454	548	0	548	41 786	0	41 786
50121	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
50305	0	778	778	0	10	10	0	788	788	0	0	0
50606	12 074	0	12 074	0	0	0	0	0	0	12 074	0	12 074
50621	207	0	207	769	0	769	0	0	0	976	0	976
50706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
51405	20 991	0	20 991	184	0	184	0	0	0	21 175	0	21 175
52503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60302	206	0	206	89	0	89	217	0	217	78	0	78
60306	465	0	465	18 131	0	18 131	18 128	0	18 128	468	0	468
60308	1	0	1	215	0	215	189	0	189	27	0	27
60310	789	0	789	553	0	553	559	0	559	783	0	783
60312	5 667	0	5 667	9 097	0	9 097	8 060	0	8 060	6 704	0	6 704
60323	192	0	192	72	0	72	15	0	15	249	0	249
60401	390 391	0	390 391	915	0	915	0	0	0	391 306	0	391 306
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60701	5 404	0	5 404	592	0	592	915	0	915	5 081	0	5 081
61002	248	0	248	62	0	62	55	0	55	255	0	255
61008	2 419	0	2 419	604	0	604	673	0	673	2 350	0	2 350
61009	655	0	655	643	0	643	688	0	688	610	0	610
61010	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	12 160	0	12 160	12 160	0	12 160	0	0	0
61210	0	0	0	25 149	782	25 931	25 149	782	25 931	0	0	0
61403	4 887	0	4 887	452	0	452	264	0	264	5 075	0	5 075
70501	13 496	0	13 496	3 484	0	3 484	0	0	0	16 980	0	16 980
70502	20 427	0	20 427	0	0	0	0	0	0	20 427	0	20 427
70606	262 015	0	262 015	76 261	0	76 261	1 066	0	1 066	337 210	0	337 210
70607	6 939	0	6 939	71	0	71	1 944	0	1 944	5 066	0	5 066
70608	48 640	0	48 640	14 102	0	14 102	0	0	0	62 742	0	62 742
Итого по активу (баланс)	5 047 364	271 172	5 318 536	17 833 662	1 681 849	19 515 511	17 345 971	1 670 471	19 016 442	5 535 055	282 550	5 817 605
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	294 465	0	294 465	0	0	0	0	0	0	294 465	0	294 465
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10801	17 260	0	17 260	0	0	0	0	0	0	17 260	0	17 260
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	1 931	1 400	3 331	9	38	47	0	38	38	1 922	1 400	3 322
30126	321	0	321	7	0	7	8	0	8	322	0	322
30222	0	0	0	5 324	0	5 324	5 324	0	5 324	0	0	0
30223	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30232	16	0	16	23 384	5 482	28 866	23 368	5 482	28 850	0	0	0
30301	242 123	54 647	296 770	5 323 516	164 426	5 487 942	5 341 100	169 446	5 510 546	259 707	59 667	319 374
30305	468 412	0	468 412	232 513	0	232 513	324 238	0	324 238	560 137	0	560 137
30601	10	0	10	466	0	466	545	0	545	89	0	89
31302	0	0	0	637 500	11 002	648 502	637 500	11 002	648 502	0	0	0
31303	66 500	0	66 500	366 000	0	366 000	355 000	0	355 000	55 500	0	55 500
31304	26 000	0	26 000	84 000	0	84 000	58 000	0	58 000	0	0	0
31305	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 425	0	4 425	4 561	0	4 561	136	0	136
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40116	0	0	0	28 669	0	28 669	28 866	0	28 866	197	0	197
40302	16 681	0	16 681	9 543	0	9 543	31 544	0	31 544	38 682	0	38 682
40402	0	0	0	379	0	379	381	0	381	2	0	2
40404	3 132	0	3 132	3 250	0	3 250	3 755	0	3 755	3 637	0	3 637
40502	3 032	36	3 068	7 434	2	7 436	13 538	1	13 539	9 136	35	9 171
40503	10	454	464	0	12	12	0	11	11	10	453	463
40504	10 051	0	10 051	36 868	0	36 868	35 715	0	35 715	8 898	0	8 898
40602	412 729	0	412 729	122 805	0	122 805	96 543	0	96 543	386 467	0	386 467
40603	119	0	119	1 013	0	1 013	1 146	0	1 146	252	0	252
40701	2 523	5	2 528	37 291	1	37 292	38 640	0	38 640	3 872	4	3 876
40702	625 812	8 553	634 365	5 101 078	156 194	5 257 272	5 380 402	155 635	5 536 037	905 136	7 994	913 130
40703	35 819	102	35 921	92 873	851	93 724	88 664	846	89 510	31 610	97	31 707
40802	85 618	744	86 362	445 567	10 088	455 655	442 729	9 483	452 212	82 780	139	82 919
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	100	646	746	681	16	697	1 334	20	1 354	753	650	1 403
40817	82 592	14 870	97 462	269 839	3 209	273 048	303 156	3 143	306 299	115 909	14 804	130 713
40820	505	15	520	1 800	1	1 801	1 300	1	1 301	5	15	20
40905	4	0	4	3 467	0	3 467	3 588	0	3 588	125	0	125
40906	0	0	0	245 869	0	245 869	245 869	0	245 869	0	0	0
40909	17	43	60	45	3 923	3 968	28	3 891	3 919	0	11	11
40910	0	3	3	86	452	538	86	449	535	0	0	0
40911	2 521	0	2 521	63 002	0	63 002	64 503	0	64 503	4 022	0	4 022
40912	0	0	0	1 573	10 595	12 168	1 573	10 595	12 168	0	0	0
40913	0	0	0	2 055	13 916	15 971	2 055	13 916	15 971	0	0	0
41804	31 000	0	31 000	19 000	0	19 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42105	500	0	500	0	51	51	0	3 950	3 950	500	3 899	4 399
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	80 267	24 176	104 443	274 726	29 939	304 665	279 536	26 808	306 344	85 077	21 045	106 122
42303	4 280	129	4 409	3 778	511	4 289	10 138	1 162	11 300	10 640	780	11 420
42304	38 046	12 029	50 075	14 951	2 868	17 819	13 844	2 544	16 388	36 939	11 705	48 644
42305	239 804	69 731	309 535	39 533	11 797	51 330	40 905	16 698	57 603	241 176	74 632	315 808
42306	1 335 256	77 521	1 412 777	154 463	14 152	168 615	176 135	13 736	189 871	1 356 928	77 105	1 434 033
42307	1 279	0	1 279	0	0	0	9	0	9	1 288	0	1 288
42309	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
42310	3	0	3	9	0	9	12	0	12	6	0	6
42311	64	0	64	44	0	44	36	0	36	56	0	56
42312	68	0	68	27	0	27	19	0	19	60	0	60
42313	374	0	374	34	0	34	37	0	37	377	0	377
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	831	2 590	3 421	155	2 576	2 731	159	2 582	2 741	835	2 596	3 431
42604	414	0	414	0	0	0	297	0	297	711	0	711
42605	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42606	1 694	346	2 040	11	9	20	189	9	198	1 872	346	2 218
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43805	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
45115	156	0	156	130	0	130	0	0	0	26	0	26
45215	41 581	0	41 581	12 536	0	12 536	7 897	0	7 897	36 942	0	36 942
45415	996	0	996	1 640	0	1 640	1 690	0	1 690	1 046	0	1 046
45515	7 103	0	7 103	1 847	0	1 847	2 442	0	2 442	7 698	0	7 698
45818	17 969	0	17 969	807	0	807	202	0	202	17 364	0	17 364
45918	154	0	154	64	0	64	39	0	39	129	0	129
47407	0	0	0	165 933	3 705	169 638	165 933	3 705	169 638	0	0	0
47411	5 057	821	5 878	741	168	909	1 408	215	1 623	5 724	868	6 592
47416	427	0	427	4 078	185	4 263	4 698	185	4 883	1 047	0	1 047
47422	454	2 293	2 747	16 871	34 719	51 590	16 664	35 783	52 447	247	3 357	3 604
47425	3 347	0	3 347	9 088	0	9 088	9 926	0	9 926	4 185	0	4 185
47426	2 718	0	2 718	1 240	2	1 242	2 297	6	2 303	3 775	4	3 779
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50120	5 339	0	5 339	1 142	0	1 142	38	0	38	4 235	0	4 235
50620	1 600	0	1 600	802	0	802	33	0	33	831	0	831
52301	401	0	401	401	0	401	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616
52303	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0
52307	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52406	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
60301	1 166	0	1 166	10 025	0	10 025	8 999	0	8 999	140	0	140
60305	357	0	357	2 859	0	2 859	2 852	0	2 852	350	0	350
60307	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60309	266	0	266	112	0	112	246	0	246	400	0	400
60311	63	0	63	1 996	0	1 996	1 965	0	1 965	32	0	32
60320	4 018	0	4 018	0	0	0	0	0	0	4 018	0	4 018
60322	36	0	36	151	0	151	151	0	151	36	0	36
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	67 253	0	67 253	0	0	0	970	0	970	68 223	0	68 223
61304	1 253	0	1 253	241	0	241	215	0	215	1 227	0	1 227
70302	100 756	0	100 756	0	0	0	0	0	0	100 756	0	100 756
70601	317 455	0	317 455	162	0	162	82 385	0	82 385	399 678	0	399 678
70602	207	0	207	0	0	0	822	0	822	1 029	0	1 029
70603	49 405	0	49 405	0	0	0	14 258	0	14 258	63 663	0	63 663
Итого по пассиву (баланс)	5 047 382	271 154	5 318 536	13 925 579	480 890	14 406 469	14 414 196	491 342	14 905 538	5 535 999	281 606	5 817 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90901	994	0	994	3 306	0	3 306	3 199	0	3 199	1 101	0	1 101
90902	857 703	115	857 818	17 159	3	17 162	4 747	3	4 750	870 115	115	870 230
91104	0	2	2	0	5	5	0	7	7	0	0	0
91202	4	0	4	14	0	14	15	0	15	3	0	3
91203	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
91207	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91411	25 124	0	25 124	39	0	39	0	0	0	25 163	0	25 163
91414	3 158 001	0	3 158 001	288 534	0	288 534	320 731	0	320 731	3 125 804	0	3 125 804
91417	5 017	0	5 017	25	0	25	28	0	28	5 014	0	5 014
91501	59 467	0	59 467	1 742	0	1 742	0	0	0	61 209	0	61 209
91604	6 142	0	6 142	43	0	43	77	0	77	6 108	0	6 108
91703	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
91704	11 707	0	11 707	0	0	0	5	0	5	11 702	0	11 702
91801	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
91802	56 543	0	56 543	1	0	1	1	0	1	56 543	0	56 543
99998	5 324 137	0	5 324 137	971 522	0	971 522	717 692	0	717 692	5 577 967	0	5 577 967
Итого по активу (баланс)	9 511 549	117	9 511 666	1 282 401	8	1 282 409	1 046 511	10	1 046 521	9 747 439	115	9 747 554
Пассив
91311	295 793	0	295 793	20 645	0	20 645	124 266	0	124 266	399 414	0	399 414
91312	4 812 203	0	4 812 203	397 580	0	397 580	585 600	0	585 600	5 000 223	0	5 000 223
91315	26 242	0	26 242	0	0	0	0	0	0	26 242	0	26 242
91316	33 504	505	34 009	50 224	100	50 324	30 150	14	30 164	13 430	419	13 849
91317	144 364	0	144 364	249 146	0	249 146	230 242	0	230 242	125 460	0	125 460
91507	11 518	0	11 518	0	0	0	1 253	0	1 253	12 771	0	12 771
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	4 187 529	0	4 187 529	328 811	0	328 811	310 869	0	310 869	4 169 587	0	4 169 587
Итого по пассиву (баланс)	9 511 161	505	9 511 666	1 046 406	100	1 046 506	1 282 380	14	1 282 394	9 747 135	419	9 747 554
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 213	2 213	0	62 013	62 013	0	60 190	60 190	0	4 036	4 036
93801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	2 213	2 213	60	62 013	62 073	60	60 190	60 250	0	4 036	4 036
Пассив
96001	2 211	0	2 211	60 055	0	60 055	61 877	0	61 877	4 033	0	4 033
96801	2	0	2	161	0	161	162	0	162	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	2 213	0	2 213	60 216	0	60 216	62 039	0	62 039	4 036	0	4 036
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 819 967,0000	0	0	10 000,0000	0	0	34 716,0000	0	0	1 795 251,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 819 967,0000	0	0	10 000,0000	0	0	34 716,0000	0	0	1 795 251,0000
Пассив
98050	0	0	1 814 964,0000	0	0	34 716,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 790 248,0000
98070	0	0	5 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 819 967,0000	0	0	34 716,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 795 251,0000

Страница была полезной?