Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 871	42 408	101 279	1 287 376	163 807	1 451 183	1 267 307	184 446	1 451 753	78 940	21 769	100 709
20207	25 549	6 972	32 521	362 104	104 143	466 247	368 779	105 835	474 614	18 874	5 280	24 154
20208	7 953	654	8 607	15 540	1 325	16 865	15 234	1 072	16 306	8 259	907	9 166
20209	0	0	0	632 885	49 559	682 444	628 885	29 832	658 717	4 000	19 727	23 727
30102	224 968	0	224 968	8 169 075	0	8 169 075	8 256 290	0	8 256 290	137 753	0	137 753
30110	9 903	55 501	65 404	19 431	647 668	667 099	20 841	658 042	678 883	8 493	45 127	53 620
30114	0	29 931	29 931	0	219 454	219 454	0	227 655	227 655	0	21 730	21 730
30202	77 117	0	77 117	0	0	0	1 164	0	1 164	75 953	0	75 953
30204	4 998	0	4 998	395	0	395	0	0	0	5 393	0	5 393
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 401	1 411	2 812	1 401	0	1 401	0	1 411	1 411
30233	830	0	830	29 825	398	30 223	30 138	398	30 536	517	0	517
30302	227 826	56 353	284 179	8 333 012	185 048	8 518 060	8 310 117	185 005	8 495 122	250 721	56 396	307 117
30306	469 983	0	469 983	434 026	0	434 026	355 210	0	355 210	548 799	0	548 799
30402	8 379	0	8 379	5	0	5	8 009	0	8 009	375	0	375
30602	276	0	276	2 727	0	2 727	1	0	1	3 002	0	3 002
32002	0	0	0	2 043 000	248 484	2 291 484	1 914 000	232 545	2 146 545	129 000	15 939	144 939
32003	220 000	0	220 000	1 180 000	348 833	1 528 833	1 400 000	311 765	1 711 765	0	37 068	37 068
32004	145 000	0	145 000	145 000	75 804	220 804	145 000	75 804	220 804	145 000	0	145 000
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
44907	1 217	0	1 217	0	0	0	86	0	86	1 131	0	1 131
45105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	7 886	0	7 886	0	0	0	0	0	0	7 886	0	7 886
45201	15 059	0	15 059	72 186	0	72 186	80 962	0	80 962	6 283	0	6 283
45203	220	0	220	64	0	64	220	0	220	64	0	64
45204	6 270	0	6 270	0	0	0	6 270	0	6 270	0	0	0
45205	641 100	0	641 100	18 260	0	18 260	90 000	0	90 000	569 360	0	569 360
45206	737 818	0	737 818	236 032	0	236 032	41 079	0	41 079	932 771	0	932 771
45207	140 180	37 394	177 574	4 076	866	4 942	8 017	1 526	9 543	136 239	36 734	172 973
45208	60 366	10 101	70 467	5 089	164	5 253	647	656	1 303	64 808	9 609	74 417
45401	4 546	0	4 546	4 631	0	4 631	4 461	0	4 461	4 716	0	4 716
45406	54 157	5 507	59 664	2 683	84	2 767	20 947	1 304	22 251	35 893	4 287	40 180
45407	41 630	0	41 630	1 050	0	1 050	2 791	0	2 791	39 889	0	39 889
45408	35 835	4 582	40 417	9 700	75	9 775	857	190	1 047	44 678	4 467	49 145
45503	6	0	6	53	10	63	22	0	22	37	10	47
45504	1 381	0	1 381	50	0	50	350	0	350	1 081	0	1 081
45505	16 531	0	16 531	2 790	0	2 790	3 056	0	3 056	16 265	0	16 265
45506	90 176	0	90 176	12 311	0	12 311	5 970	0	5 970	96 517	0	96 517
45507	744 397	852	745 249	118 349	15	118 364	97 312	40	97 352	765 434	827	766 261
45509	6 995	0	6 995	5 093	0	5 093	3 926	0	3 926	8 162	0	8 162
45812	7 610	0	7 610	1 153	0	1 153	1 499	0	1 499	7 264	0	7 264
45814	186	0	186	60	0	60	0	0	0	246	0	246
45815	10 058	288	10 346	299	4	303	243	11	254	10 114	281	10 395
45912	0	0	0	132	125	257	132	0	132	0	125	125
45915	311	0	311	195	0	195	194	0	194	312	0	312
47408	0	0	0	0	197 992	197 992	0	197 992	197 992	0	0	0
47417	0	304	304	1 861	656	2 517	0	960	960	1 861	0	1 861
47423	378	1 393	1 771	204 938	4 989	209 927	204 723	5 360	210 083	593	1 022	1 615
47427	5 932	84	6 016	34 633	855	35 488	32 279	789	33 068	8 286	150	8 436
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50107	249 810	0	249 810	2 387	0	2 387	1 940	0	1 940	250 257	0	250 257
50110	0	7 453	7 453	0	173	173	0	306	306	0	7 320	7 320
50121	428	0	428	41	0	41	196	0	196	273	0	273
50305	0	789	789	0	15	15	0	32	32	0	772	772
50606	12 074	0	12 074	0	0	0	1	0	1	12 073	0	12 073
50621	105	0	105	0	0	0	16	0	16	89	0	89
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61009	544	0	544	577	0	577	621	0	621	500	0	500
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70502	15 741	0	15 741	4 738	0	4 738	52	0	52	20 427	0	20 427
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70607	4 867	0	4 867	2 830	0	2 830	445	0	445	7 252	0	7 252
70608	23 037	0	23 037	13 973	0	13 973	0	0	0	37 010	0	37 010
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	294 465	0	294 465	0	0	0	0	0	0	294 465	0	294 465
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10801	17 330	0	17 330	55	0	55	0	0	0	17 275	0	17 275
30109	40	0	40	39	0	39	0	0	0	1	0	1
30111	1 951	1 438	3 389	11	63	74	0	22	22	1 940	1 397	3 337
30126	326	0	326	14	0	14	7	0	7	319	0	319
30220	0	0	0	0	0	0	0	7 854	7 854	0	7 854	7 854
30222	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
30232	51	0	51	18 303	3 742	22 045	18 252	3 742	21 994	0	0	0
30301	227 826	56 353	284 179	8 310 116	185 005	8 495 121	8 333 011	185 048	8 518 059	250 721	56 396	307 117
30305	469 983	0	469 983	355 209	0	355 209	434 025	0	434 025	548 799	0	548 799
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31302	0	0	0	351 000	13 781	364 781	387 500	20 365	407 865	36 500	6 584	43 084
31303	20 000	0	20 000	284 000	6 846	290 846	264 000	6 846	270 846	0	0	0
31304	0	0	0	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0
32015	450	0	450	6 550	0	6 550	6 250	0	6 250	150	0	150
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40116	0	0	0	24 618	0	24 618	24 618	0	24 618	0	0	0
40302	32 989	0	32 989	29 459	0	29 459	13 363	0	13 363	16 893	0	16 893
40404	819	0	819	2 057	0	2 057	4 045	0	4 045	2 807	0	2 807
40502	5 038	37	5 075	8 780	1	8 781	6 919	1	6 920	3 177	37	3 214
40503	10	452	462	0	830	830	0	833	833	10	455	465
40504	5 628	0	5 628	37 185	0	37 185	40 624	0	40 624	9 067	0	9 067
40602	943 962	0	943 962	130 637	0	130 637	80 590	0	80 590	893 915	0	893 915
40603	49	0	49	1 582	0	1 582	1 649	0	1 649	116	0	116
40701	1 372	7	1 379	40 408	2	40 410	41 949	1	41 950	2 913	6	2 919
40702	747 715	16 794	764 509	5 047 576	172 619	5 220 195	5 037 690	167 043	5 204 733	737 829	11 218	749 047
40703	37 402	103	37 505	104 351	1 121	105 472	105 682	1 116	106 798	38 733	98	38 831
40802	79 945	148	80 093	476 656	14 090	490 746	478 286	14 086	492 372	81 575	144	81 719
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	396	659	1 055	498	27	525	350	11	361	248	643	891
40817	79 998	14 627	94 625	258 563	3 483	262 046	257 506	3 937	261 443	78 941	15 081	94 022
40820	5	19	24	0	0	0	0	1	1	5	20	25
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40906	0	0	0	220 221	0	220 221	220 221	0	220 221	0	0	0
40909	0	12	12	150	3 495	3 645	163	3 637	3 800	13	154	167
40910	0	0	0	19	506	525	19	510	529	0	4	4
40911	1 378	0	1 378	64 975	0	64 975	65 515	0	65 515	1 918	0	1 918
40912	0	0	0	1 203	10 644	11 847	1 203	10 644	11 847	0	0	0
40913	0	0	0	750	7 866	8 616	750	7 866	8 616	0	0	0
41804	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
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42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
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42306	1 324 069	66 615	1 390 684	147 195	7 247	154 442	151 301	15 454	166 755	1 328 175	74 822	1 402 997
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47416	1 452	0	1 452	7 531	397	7 928	6 316	397	6 713	237	0	237
47422	856	1 963	2 819	10 380	23 550	33 930	9 677	23 994	33 671	153	2 407	2 560
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60311	110	0	110	1 753	0	1 753	1 741	0	1 741	98	0	98
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60322	36	0	36	168	0	168	168	0	168	36	0	36
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	65 329	0	65 329	0	0	0	965	0	965	66 294	0	66 294
61304	1 253	0	1 253	157	0	157	200	0	200	1 296	0	1 296
70302	100 756	0	100 756	116	0	116	116	0	116	100 756	0	100 756
70601	156 534	0	156 534	146	0	146	80 185	0	80 185	236 573	0	236 573
70602	533	0	533	212	0	212	41	0	41	362	0	362
70603	23 599	0	23 599	0	0	0	14 089	0	14 089	37 688	0	37 688
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	238	0	238	4 046	0	4 046	2 937	0	2 937	1 347	0	1 347
90902	815 801	117	815 918	53 709	3	53 712	5 170	5	5 175	864 340	115	864 455
91101	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
91102	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
91202	1	0	1	14	0	14	12	0	12	3	0	3
91203	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
91207	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91411	45 189	0	45 189	0	0	0	20 003	0	20 003	25 186	0	25 186
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91417	5 000	0	5 000	101	0	101	77	0	77	5 024	0	5 024
91501	40 954	0	40 954	20 694	0	20 694	439	0	439	61 209	0	61 209
91604	6 139	0	6 139	175	0	175	166	0	166	6 148	0	6 148
91703	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
91704	11 616	0	11 616	0	0	0	4	0	4	11 612	0	11 612
91801	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
91802	55 823	0	55 823	0	0	0	1	0	1	55 822	0	55 822
99998	5 063 012	0	5 063 012	905 923	0	905 923	725 834	0	725 834	5 243 101	0	5 243 101
Пассив
91311	351 249	0	351 249	111 289	0	111 289	110 926	0	110 926	350 886	0	350 886
91312	4 474 857	0	4 474 857	269 689	0	269 689	432 421	0	432 421	4 637 589	0	4 637 589
91315	27 313	0	27 313	600	0	600	975	0	975	27 688	0	27 688
91316	51 320	3 348	54 668	94 827	138	94 965	65 117	54	65 171	21 610	3 264	24 874
91317	146 184	0	146 184	249 290	0	249 290	293 664	0	293 664	190 558	0	190 558
91507	8 733	0	8 733	0	0	0	2 765	0	2 765	11 498	0	11 498
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 825 654	0	3 825 654	192 133	0	192 133	466 365	0	466 365	4 099 886	0	4 099 886
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 461	5 461	0	23 945	23 945	0	29 406	29 406	0	0	0
93801	13	0	13	27	0	27	40	0	40	0	0	0
Пассив
96001	5 474	0	5 474	29 377	0	29 377	23 903	0	23 903	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 073 971,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 073 970,0000
Пассив
98050	0	0	2 068 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 068 967,0000
98070	0	0	5 004,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 003,0000

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