Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 789	25 724	85 513	1 310 401	204 047	1 514 448	1 296 443	214 686	1 511 129	73 747	15 085	88 832
20207	13 418	6 685	20 103	380 972	76 546	457 518	372 480	79 192	451 672	21 910	4 039	25 949
20208	5 772	542	6 314	35 900	1 942	37 842	16 071	1 506	17 577	25 601	978	26 579
20209	0	0	0	480 272	50 623	530 895	480 272	50 623	530 895	0	0	0
30102	284 593	0	284 593	11 555 589	0	11 555 589	11 411 525	0	11 411 525	428 657	0	428 657
30110	6 734	32 334	39 068	30 194	805 532	835 726	24 275	819 924	844 199	12 653	17 942	30 595
30114	0	3 259	3 259	0	170 824	170 824	0	165 581	165 581	0	8 502	8 502
30202	39 852	0	39 852	4 191	0	4 191	0	0	0	44 043	0	44 043
30204	3 651	0	3 651	78	0	78	0	0	0	3 729	0	3 729
30210	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
30221	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
30233	1 715	0	1 715	33 658	545	34 203	34 125	545	34 670	1 248	0	1 248
30302	176 105	56 106	232 211	12 739 884	55 781	12 795 665	12 673 942	53 669	12 727 611	242 047	58 218	300 265
30306	389 363	0	389 363	1 182 930	0	1 182 930	1 176 420	0	1 176 420	395 873	0	395 873
30402	4 777	0	4 777	60 712	0	60 712	54 505	0	54 505	10 984	0	10 984
30404	0	0	0	74 579	0	74 579	74 579	0	74 579	0	0	0
30409	0	0	0	20 367	0	20 367	20 367	0	20 367	0	0	0
30602	18 832	0	18 832	177 834	0	177 834	193 276	0	193 276	3 390	0	3 390
32002	0	0	0	3 822 000	360 872	4 182 872	3 822 000	360 872	4 182 872	0	0	0
32003	535 000	48 803	583 803	2 388 000	247 369	2 635 369	2 923 000	296 172	3 219 172	0	0	0
32004	0	0	0	452 000	53 712	505 712	0	55	55	452 000	53 657	505 657
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
44907	1 478	0	1 478	0	0	0	87	0	87	1 391	0	1 391
45107	0	0	0	8 792	0	8 792	0	0	0	8 792	0	8 792
45201	23 316	0	23 316	106 241	0	106 241	127 465	0	127 465	2 092	0	2 092
45203	10 774	0	10 774	10 000	0	10 000	10 774	0	10 774	10 000	0	10 000
45204	19 600	0	19 600	287 100	0	287 100	21 600	0	21 600	285 100	0	285 100
45205	472 800	0	472 800	196 000	0	196 000	135 282	0	135 282	533 518	0	533 518
45206	721 635	0	721 635	157 836	0	157 836	163 870	0	163 870	715 601	0	715 601
45207	156 140	24 047	180 187	5 679	7 972	13 651	25 220	1 000	26 220	136 599	31 019	167 618
45208	2 500	10 945	13 445	55 000	276	55 276	0	438	438	57 500	10 783	68 283
45401	4 358	0	4 358	6 629	0	6 629	7 567	0	7 567	3 420	0	3 420
45406	34 850	8 693	43 543	24 700	211	24 911	837	1 231	2 068	58 713	7 673	66 386
45407	36 911	0	36 911	3 673	0	3 673	2 070	0	2 070	38 514	0	38 514
45408	33 562	4 627	38 189	4 143	116	4 259	357	79	436	37 348	4 664	42 012
45503	1	13	14	45	0	45	1	13	14	45	0	45
45504	5 732	0	5 732	170	0	170	2 630	0	2 630	3 272	0	3 272
45505	17 003	0	17 003	3 697	0	3 697	2 428	0	2 428	18 272	0	18 272
45506	84 791	0	84 791	8 496	1	8 497	5 580	1	5 581	87 707	0	87 707
45507	696 334	2 731	699 065	124 313	61	124 374	108 507	483	108 990	712 140	2 309	714 449
45509	6 541	0	6 541	5 035	0	5 035	4 835	0	4 835	6 741	0	6 741
45812	28 615	0	28 615	18 709	0	18 709	40 051	0	40 051	7 273	0	7 273
45814	3 058	0	3 058	102	0	102	2 194	0	2 194	966	0	966
45815	9 931	291	10 222	409	7	416	4 197	5	4 202	6 143	293	6 436
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47423	178	987	1 165	160 327	4 108	164 435	160 240	4 032	164 272	265	1 063	1 328
47427	675	0	675	4 764	173	4 937	3 827	143	3 970	1 612	30	1 642
47502	4 602	539	5 141	2 058	226	2 284	2 081	230	2 311	4 579	535	5 114
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50107	198 383	0	198 383	40 934	0	40 934	10 263	0	10 263	229 054	0	229 054
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60701	5 032	0	5 032	799	0	799	799	0	799	5 032	0	5 032
61002	267	0	267	23	0	23	37	0	37	253	0	253
61008	2 971	0	2 971	976	0	976	1 543	0	1 543	2 404	0	2 404
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61403	5 053	0	5 053	810	0	810	1 151	0	1 151	4 712	0	4 712
61406	17 004	0	17 004	10 259	0	10 259	27 263	0	27 263	0	0	0
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70204	7 289	0	7 289	643	0	643	7 932	0	7 932	0	0	0
70205	396	0	396	27 542	0	27 542	27 938	0	27 938	0	0	0
70206	21 151	0	21 151	11 493	0	11 493	32 644	0	32 644	0	0	0
70209	79 474	0	79 474	46 185	0	46 185	125 659	0	125 659	0	0	0
70401	8 885	0	8 885	40 298	0	40 298	49 183	0	49 183	0	0	0
70501	14 220	0	14 220	1 470	0	1 470	0	0	0	15 690	0	15 690
Пассив
10207	90 000	0	90 000	9	0	9	9	0	9	90 000	0	90 000
10601	190 021	0	190 021	0	0	0	0	0	0	190 021	0	190 021
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10702	618	0	618	238	0	238	4	0	4	384	0	384
10703	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30111	1 981	1 466	3 447	11	30	41	0	37	37	1 970	1 473	3 443
30126	330	0	330	5	0	5	8	0	8	333	0	333
30222	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
30232	17	0	17	23 407	2 372	25 779	23 420	2 372	25 792	30	0	30
30301	176 105	56 106	232 211	12 673 943	53 666	12 727 609	12 739 885	55 778	12 795 663	242 047	58 218	300 265
30305	389 363	0	389 363	1 176 423	0	1 176 423	1 182 933	0	1 182 933	395 873	0	395 873
30408	0	0	0	20 079	0	20 079	20 079	0	20 079	0	0	0
30601	10	0	10	40	0	40	41	0	41	11	0	11
32015	1 000	0	1 000	16 409	0	16 409	15 409	0	15 409	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32801	4	0	4	1 405	144	1 549	1 744	174	1 918	343	30	373
40116	0	0	0	46 097	0	46 097	46 097	0	46 097	0	0	0
40302	61 315	0	61 315	68 018	0	68 018	60 687	0	60 687	53 984	0	53 984
40404	2 188	0	2 188	2 756	0	2 756	2 942	0	2 942	2 374	0	2 374
40502	1 654	39	1 693	10 314	1	10 315	12 735	0	12 735	4 075	38	4 113
40503	10	331	341	0	7	7	0	7	7	10	331	341
40602	805 256	0	805 256	352 585	0	352 585	766 684	0	766 684	1 219 355	0	1 219 355
40603	86	0	86	1 033	0	1 033	949	0	949	2	0	2
40701	2 782	9	2 791	45 041	1	45 042	44 826	0	44 826	2 567	8	2 575
40702	667 944	24 822	692 766	6 423 293	188 055	6 611 348	6 577 771	171 953	6 749 724	822 422	8 720	831 142
40703	29 228	112	29 340	86 848	722	87 570	85 665	720	86 385	28 045	110	28 155
40802	82 320	162	82 482	600 388	34 791	635 179	604 087	34 786	638 873	86 019	157	86 176
40804	121	0	121	2	0	2	0	0	0	119	0	119
40807	568	665	1 233	698	12	710	251	18	269	121	671	792
40817	60 922	9 052	69 974	249 413	3 005	252 418	253 618	6 779	260 397	65 127	12 826	77 953
40820	0	21	21	0	3	3	0	1	1	0	19	19
40906	0	0	0	249 858	0	249 858	249 858	0	249 858	0	0	0
40909	3	33	36	84	2 998	3 082	84	2 990	3 074	3	25	28
40910	0	10	10	27	518	545	28	521	549	1	13	14
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	237	0	237	4 060	0	4 060	4 043	0	4 043	254	0	254
90902	828 012	118	828 130	27 689	3	27 692	61 466	2	61 468	794 235	119	794 354
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91303	390 235	0	390 235	116 707	0	116 707	148 903	0	148 903	358 039	0	358 039
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91604	14 148	126	14 274	26 300	581	26 881	26 870	564	27 434	13 578	143	13 721
91703	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
91704	9 329	0	9 329	2 302	0	2 302	4	0	4	11 627	0	11 627
91801	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
91802	40 937	0	40 937	14 887	0	14 887	0	0	0	55 824	0	55 824
99998	283 919	0	283 919	376 623	0	376 623	397 945	0	397 945	262 597	0	262 597
Пассив
91003	0	0	0	4 191	0	4 191	4 191	0	4 191	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91302	8 628	0	8 628	78 692	7 527	86 219	78 601	18 327	96 928	8 537	10 800	19 337
91309	201 779	0	201 779	304 846	0	304 846	274 832	0	274 832	171 765	0	171 765
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91404	29 330	0	29 330	2 613	0	2 613	596	0	596	27 313	0	27 313
99999	7 758 039	0	7 758 039	1 650 061	0	1 650 061	2 412 816	0	2 412 816	8 520 794	0	8 520 794
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 143	66 947	73 090	6 143	66 947	73 090	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	66 836	6 127	72 963	66 836	6 127	72 963	0	0	0
96801	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 954 007,0000	0	0	1 895 162,0000	0	0	1 958 937,0000	0	0	1 890 232,0000
98015	0	0	154 083,0000	0	0	5 000,0000	0	0	159 083,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 103 087,0000	0	0	1 963 940,0000	0	0	1 746 081,0000	0	0	1 885 228,0000
98070	0	0	5 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 004,0000

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