Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 262	32 917	82 179	1 191 688	187 392	1 379 080	1 203 891	186 075	1 389 966	37 059	34 234	71 293
20207	17 510	6 161	23 671	320 799	80 116	400 915	328 063	80 981	409 044	10 246	5 296	15 542
20208	1 267	357	1 624	7 920	1 130	9 050	6 614	991	7 605	2 573	496	3 069
20209	0	0	0	597 535	74 886	672 421	597 535	74 886	672 421	0	0	0
30102	83 163	0	83 163	9 198 715	0	9 198 715	9 241 977	0	9 241 977	39 901	0	39 901
30110	5 145	11 645	16 790	19 618	769 562	789 180	21 652	770 471	792 123	3 111	10 736	13 847
30114	0	1 398	1 398	0	67 703	67 703	0	62 247	62 247	0	6 854	6 854
30202	56 005	0	56 005	1 729	0	1 729	13 452	0	13 452	44 282	0	44 282
30204	5 486	0	5 486	80	0	80	1 291	0	1 291	4 275	0	4 275
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	18 000	0	18 000	1 000	0	1 000
30221	9 500	0	9 500	28 432	0	28 432	37 807	0	37 807	125	0	125
30233	98	0	98	21 284	625	21 909	20 203	625	20 828	1 179	0	1 179
30302	148 763	50 390	199 153	9 313 971	63 402	9 377 373	9 287 371	56 866	9 344 237	175 363	56 926	232 289
30306	332 452	0	332 452	985 906	0	985 906	937 055	0	937 055	381 303	0	381 303
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30602	374	0	374	145 609	0	145 609	136 022	0	136 022	9 961	0	9 961
32002	0	0	0	2 054 000	413 226	2 467 226	1 969 000	413 226	2 382 226	85 000	0	85 000
32003	195 000	30 575	225 575	1 512 000	203 733	1 715 733	1 632 000	203 525	1 835 525	75 000	30 783	105 783
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32802	53	3	56	26	1	27	79	4	83	0	0	0
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45204	21 700	0	21 700	7 498	0	7 498	2 100	0	2 100	27 098	0	27 098
45205	352 500	0	352 500	110 000	0	110 000	3 500	0	3 500	459 000	0	459 000
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45207	152 918	24 810	177 728	28 000	470	28 470	25 987	874	26 861	154 931	24 406	179 337
45208	2 013	9 612	11 625	294	147	441	0	441	441	2 307	9 318	11 625
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45407	41 012	37	41 049	0	0	0	2 880	37	2 917	38 132	0	38 132
45408	34 276	4 740	39 016	0	73	73	357	115	472	33 919	4 698	38 617
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45504	192	0	192	5 080	0	5 080	149	0	149	5 123	0	5 123
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45506	81 463	692	82 155	8 635	14	8 649	5 571	89	5 660	84 527	617	85 144
45507	710 896	2 770	713 666	76 728	340	77 068	89 062	326	89 388	698 562	2 784	701 346
45509	5 572	61	5 633	3 799	0	3 799	3 485	61	3 546	5 886	0	5 886
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45815	9 883	298	10 181	272	5	277	257	8	265	9 898	295	10 193
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47427	1 370	128	1 498	4 643	204	4 847	5 323	223	5 546	690	109	799
47502	3 082	682	3 764	1 246	166	1 412	527	309	836	3 801	539	4 340
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Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
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10702	2 061	0	2 061	311	0	311	0	0	0	1 750	0	1 750
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30111	2 004	1 512	3 516	11	42	53	0	23	23	1 993	1 493	3 486
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30232	87	0	87	18 657	3 034	21 691	18 579	3 034	21 613	9	0	9
30301	148 763	50 390	199 153	9 287 373	56 865	9 344 238	9 313 973	63 401	9 377 374	175 363	56 926	232 289
30305	332 452	0	332 452	937 054	0	937 054	985 905	0	985 905	381 303	0	381 303
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31305	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32801	237	118	355	1 650	214	1 864	1 413	205	1 618	0	109	109
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40302	39 291	0	39 291	29 311	0	29 311	34 196	0	34 196	44 176	0	44 176
40404	704	0	704	2 239	0	2 239	3 353	0	3 353	1 818	0	1 818
40502	2 747	40	2 787	5 133	1	5 134	4 967	0	4 967	2 581	39	2 620
40503	10	76	86	0	253	253	0	447	447	10	270	280
40602	191 947	0	191 947	220 411	0	220 411	342 785	0	342 785	314 321	0	314 321
40603	61	0	61	1 002	0	1 002	985	0	985	44	0	44
40701	3 295	11	3 306	12 500	1	12 501	20 080	0	20 080	10 875	10	10 885
40702	613 192	8 979	622 171	5 813 907	111 876	5 925 783	5 723 669	111 504	5 835 173	522 954	8 607	531 561
40703	30 792	120	30 912	108 981	6	108 987	115 904	2	115 906	37 715	116	37 831
40802	72 772	176	72 948	446 356	24 116	470 472	440 794	24 108	464 902	67 210	168	67 378
40804	129	0	129	4	0	4	0	0	0	125	0	125
40807	448	681	1 129	506	16	522	200	10	210	142	675	817
40817	55 785	8 618	64 403	209 260	1 879	211 139	210 536	4 215	214 751	57 061	10 954	68 015
40820	0	40	40	0	20	20	0	1	1	0	21	21
40906	0	0	0	228 626	0	228 626	228 626	0	228 626	0	0	0
40909	0	29	29	65	3 940	4 005	93	3 935	4 028	28	24	52
40910	0	0	0	51	393	444	51	393	444	0	0	0
40911	1 619	0	1 619	67 060	0	67 060	66 350	0	66 350	909	0	909
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42304	35 131	6 038	41 169	9 253	1 671	10 924	10 670	2 226	12 896	36 548	6 593	43 141
42305	231 708	58 017	289 725	48 498	11 158	59 656	56 542	12 547	69 089	239 752	59 406	299 158
42306	1 161 632	58 882	1 220 514	133 607	7 799	141 406	183 855	7 223	191 078	1 211 880	58 306	1 270 186
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	30 291	0	30 291	30 291	0	30 291	0	0	0
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90901	261	0	261	1 388	0	1 388	1 505	0	1 505	144	0	144
90902	863 853	121	863 974	8 686	2	8 688	17 921	3	17 924	854 618	120	854 738
91104	0	0	0	0	10	10	0	8	8	0	2	2
91202	4	0	4	22	0	22	25	0	25	1	0	1
91203	3	0	3	24	0	24	23	0	23	4	0	4
91207	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
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91406	5 043	0	5 043	35	0	35	31	0	31	5 047	0	5 047
91501	41 751	0	41 751	0	0	0	928	0	928	40 823	0	40 823
91503	8 642	0	8 642	544	0	544	0	0	0	9 186	0	9 186
91504	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91603	0	0	0	206	35	241	206	35	241	0	0	0
91604	13 892	81	13 973	25 063	526	25 589	24 323	494	24 817	14 632	113	14 745
91703	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
91704	9 332	0	9 332	0	0	0	2	0	2	9 330	0	9 330
91801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91802	40 949	0	40 949	0	0	0	1	0	1	40 948	0	40 948
99998	199 546	0	199 546	378 175	0	378 175	378 447	0	378 447	199 274	0	199 274
Пассив
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91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91302	22 108	0	22 108	52 916	0	52 916	55 000	0	55 000	24 192	0	24 192
91309	93 310	740	94 050	312 357	747	313 104	320 085	7	320 092	101 038	0	101 038
91401	44 182	0	44 182	0	0	0	0	0	0	44 182	0	44 182
91404	39 206	0	39 206	10 621	0	10 621	1 277	0	1 277	29 862	0	29 862
99999	7 228 226	0	7 228 226	508 494	0	508 494	830 500	0	830 500	7 550 232	0	7 550 232
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 604	32 230	50 834	13 670	32 230	45 900	4 934	0	4 934
93601	0	0	0	61 604	0	61 604	61 604	0	61 604	0	0	0
93602	0	0	0	51 005	0	51 005	51 005	0	51 005	0	0	0
93801	0	0	0	59	0	59	48	0	48	11	0	11
Пассив
96001	0	0	0	24 415	21 477	45 892	24 415	26 422	50 837	0	4 945	4 945
96601	0	0	0	45 829	0	45 829	45 829	0	45 829	0	0	0
96602	0	0	0	45 829	0	45 829	45 829	0	45 829	0	0	0
96801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
97001	0	0	0	5 222	0	5 222	5 222	0	5 222	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	426 699,0000	0	0	3 594 523,0000	0	0	3 614 023,0000	0	0	407 199,0000
98015	0	0	164 084,0000	0	0	0,0000	0	0	5 001,0000	0	0	159 083,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	585 780,0000	0	0	3 619 024,0000	0	0	3 594 523,0000	0	0	561 279,0000
98070	0	0	5 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 004,0000

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