Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 105	29 846	74 951	1 054 405	145 977	1 200 382	1 050 248	142 906	1 193 154	49 262	32 917	82 179
20207	12 790	4 872	17 662	263 971	77 995	341 966	259 251	76 706	335 957	17 510	6 161	23 671
20208	964	108	1 072	7 929	1 142	9 071	7 626	893	8 519	1 267	357	1 624
20209	0	0	0	556 124	48 429	604 553	556 124	48 429	604 553	0	0	0
30102	67 711	0	67 711	6 316 156	0	6 316 156	6 300 704	0	6 300 704	83 163	0	83 163
30110	4 084	9 625	13 709	17 580	764 634	782 214	16 519	762 614	779 133	5 145	11 645	16 790
30114	0	1 122	1 122	0	66 243	66 243	0	65 967	65 967	0	1 398	1 398
30202	54 939	0	54 939	1 066	0	1 066	0	0	0	56 005	0	56 005
30204	5 498	0	5 498	0	0	0	12	0	12	5 486	0	5 486
30210	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
30221	1 600	0	1 600	39 827	0	39 827	31 927	0	31 927	9 500	0	9 500
30233	1 348	3	1 351	17 718	1 005	18 723	18 968	1 008	19 976	98	0	98
30302	147 398	54 706	202 104	6 690 278	54 193	6 744 471	6 688 913	58 509	6 747 422	148 763	50 390	199 153
30306	399 390	0	399 390	771 001	0	771 001	837 939	0	837 939	332 452	0	332 452
30402	451	0	451	0	0	0	7	0	7	444	0	444
30602	7 192	0	7 192	27 742	0	27 742	34 560	0	34 560	374	0	374
32002	0	0	0	1 335 000	449 933	1 784 933	1 335 000	449 933	1 784 933	0	0	0
32003	213 000	38 512	251 512	1 186 000	170 822	1 356 822	1 204 000	178 759	1 382 759	195 000	30 575	225 575
32004	30 000	25 649	55 649	30 000	8	30 008	30 000	25 657	55 657	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	0	25 751	25 751	0	802	802	0	24 949	24 949
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
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45201	36 151	0	36 151	136 059	0	136 059	71 554	0	71 554	100 656	0	100 656
45204	73 400	0	73 400	19 600	0	19 600	71 300	0	71 300	21 700	0	21 700
45205	234 583	0	234 583	125 840	0	125 840	7 923	0	7 923	352 500	0	352 500
45206	588 046	0	588 046	112 848	0	112 848	73 111	0	73 111	627 783	0	627 783
45207	177 820	25 373	203 193	23 503	399	23 902	48 405	962	49 367	152 918	24 810	177 728
45208	1 800	10 096	11 896	213	64	277	0	548	548	2 013	9 612	11 625
45401	2 269	0	2 269	7 348	0	7 348	5 601	0	5 601	4 016	0	4 016
45406	35 404	6 926	42 330	200	42	242	2 917	867	3 784	32 687	6 101	38 788
45407	43 551	75	43 626	0	0	0	2 539	38	2 577	41 012	37	41 049
45408	33 620	4 873	38 493	1 001	31	1 032	345	164	509	34 276	4 740	39 016
45503	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45504	175	0	175	30	0	30	13	0	13	192	0	192
45505	12 822	0	12 822	3 232	0	3 232	2 022	0	2 022	14 032	0	14 032
45506	90 034	705	90 739	6 750	15	6 765	15 321	28	15 349	81 463	692	82 155
45507	676 335	2 942	679 277	63 107	19	63 126	28 546	191	28 737	710 896	2 770	713 666
45509	5 279	0	5 279	3 758	63	3 821	3 465	2	3 467	5 572	61	5 633
45812	19 831	0	19 831	15 000	0	15 000	1 628	0	1 628	33 203	0	33 203
45814	2 943	0	2 943	226	0	226	226	0	226	2 943	0	2 943
45815	10 125	307	10 432	311	2	313	553	11	564	9 883	298	10 181
45915	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47408	0	0	0	48 040	66 181	114 221	48 040	66 181	114 221	0	0	0
47417	0	280	280	0	3	3	0	283	283	0	0	0
47423	126	998	1 124	124 459	3 657	128 116	123 742	3 699	127 441	843	956	1 799
47427	692	162	854	3 808	339	4 147	3 130	373	3 503	1 370	128	1 498
47502	2 959	727	3 686	1 106	154	1 260	983	199	1 182	3 082	682	3 764
50104	164 972	0	164 972	377	0	377	229	0	229	165 120	0	165 120
50107	169 548	0	169 548	246	0	246	21 707	0	21 707	148 087	0	148 087
50109	0	7 618	7 618	0	48	48	0	256	256	0	7 410	7 410
50110	0	17 952	17 952	0	113	113	0	630	630	0	17 435	17 435
50112	0	0	0	1 952	26	1 978	1 952	26	1 978	0	0	0
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60308	98	0	98	234	0	234	297	0	297	35	0	35
60310	795	0	795	710	0	710	673	0	673	832	0	832
60312	3 419	0	3 419	6 851	0	6 851	6 142	0	6 142	4 128	0	4 128
60314	26	0	26	17	0	17	17	0	17	26	0	26
60323	47	0	47	186	0	186	185	0	185	48	0	48
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60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60701	23 947	0	23 947	1 619	0	1 619	2 313	0	2 313	23 253	0	23 253
61002	332	0	332	12	0	12	73	0	73	271	0	271
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61009	575	0	575	244	0	244	269	0	269	550	0	550
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61406	21 512	0	21 512	9 173	0	9 173	30 685	0	30 685	0	0	0
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70202	2 123	0	2 123	754	0	754	2 877	0	2 877	0	0	0
70203	20 649	0	20 649	10 801	0	10 801	31 450	0	31 450	0	0	0
70204	10 606	0	10 606	2 073	0	2 073	12 679	0	12 679	0	0	0
70205	176	0	176	30 839	0	30 839	31 015	0	31 015	0	0	0
70206	22 295	0	22 295	10 101	0	10 101	32 396	0	32 396	0	0	0
70208	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
70209	69 831	0	69 831	32 918	0	32 918	102 749	0	102 749	0	0	0
70401	2 009	0	2 009	21 959	0	21 959	15 083	0	15 083	8 885	0	8 885
70501	9 072	0	9 072	851	0	851	0	0	0	9 923	0	9 923
Пассив
10207	90 000	0	90 000	94	0	94	94	0	94	90 000	0	90 000
10601	190 021	0	190 021	0	0	0	0	0	0	190 021	0	190 021
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10702	2 279	0	2 279	218	0	218	0	0	0	2 061	0	2 061
10703	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30111	2 016	1 560	3 576	12	57	69	0	9	9	2 004	1 512	3 516
30126	332	0	332	8	0	8	13	0	13	337	0	337
30222	0	0	0	31 936	0	31 936	31 936	0	31 936	0	0	0
30232	12	0	12	16 386	3 114	19 500	16 461	3 114	19 575	87	0	87
30301	147 398	54 706	202 104	6 688 914	58 505	6 747 419	6 690 279	54 189	6 744 468	148 763	50 390	199 153
30305	399 390	0	399 390	837 941	0	837 941	771 003	0	771 003	332 452	0	332 452
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31201	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
31302	0	0	0	368 000	36 156	404 156	368 000	36 156	404 156	0	0	0
31303	0	3 078	3 078	123 000	8 937	131 937	207 000	17 086	224 086	84 000	11 227	95 227
32015	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32801	113	105	218	960	234	1 194	1 084	247	1 331	237	118	355
40116	237	0	237	12 876	0	12 876	12 639	0	12 639	0	0	0
40302	32 510	0	32 510	11 437	0	11 437	18 218	0	18 218	39 291	0	39 291
40404	682	0	682	1 729	0	1 729	1 751	0	1 751	704	0	704
40502	2 028	40	2 068	3 794	1	3 795	4 513	1	4 514	2 747	40	2 787
40503	10	78	88	0	2	2	0	0	0	10	76	86
40602	187 645	0	187 645	152 980	0	152 980	157 282	0	157 282	191 947	0	191 947
40603	57	0	57	832	0	832	836	0	836	61	0	61
40701	1 396	12	1 408	12 038	1	12 039	13 937	0	13 937	3 295	11	3 306
40702	532 427	12 446	544 873	4 171 176	95 186	4 266 362	4 251 941	91 719	4 343 660	613 192	8 979	622 171
40703	29 616	126	29 742	47 279	7	47 286	48 455	1	48 456	30 792	120	30 912
40802	92 935	184	93 119	369 345	11 981	381 326	349 182	11 973	361 155	72 772	176	72 948
40804	135	0	135	6	0	6	0	0	0	129	0	129
40807	1 803	700	2 503	1 355	24	1 379	0	5	5	448	681	1 129
40817	56 939	9 663	66 602	146 499	2 718	149 217	145 345	1 673	147 018	55 785	8 618	64 403
40820	0	22	22	2 480	0	2 480	2 480	18	2 498	0	40	40
40906	0	0	0	197 956	0	197 956	197 956	0	197 956	0	0	0
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40910	0	86	86	1	763	764	1	677	678	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	6 725	0	6 725	2 611	0	2 611	4	0	4	9 332	0	9 332
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91802	30 607	0	30 607	10 342	0	10 342	0	0	0	40 949	0	40 949
99998	229 149	0	229 149	252 578	0	252 578	282 181	0	282 181	199 546	0	199 546
Пассив
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91309	125 661	816	126 477	234 038	84	234 122	201 687	8	201 695	93 310	740	94 050
91401	44 182	0	44 182	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	44 182	0	44 182
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99999	6 875 603	0	6 875 603	590 985	0	590 985	943 608	0	943 608	7 228 226	0	7 228 226
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 350	15 131	30 481	15 350	15 131	30 481	0	0	0
93801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 114	15 335	30 449	15 114	15 335	30 449	0	0	0
96801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	179 950,0000	0	0	272 701,0000	0	0	25 952,0000	0	0	426 699,0000
98015	0	0	179 284,0000	0	0	0,0000	0	0	15 200,0000	0	0	164 084,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	354 231,0000	0	0	41 153,0000	0	0	272 702,0000	0	0	585 780,0000
98070	0	0	5 004,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5 004,0000

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