Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 502	30 811	67 313	1 112 773	154 184	1 266 957	1 109 939	163 437	1 273 376	39 336	21 558	60 894
20207	13 356	6 352	19 708	259 498	74 668	334 166	264 547	78 384	342 931	8 307	2 636	10 943
20208	2 925	365	3 290	5 060	652	5 712	5 516	762	6 278	2 469	255	2 724
20209	0	0	0	637 354	70 065	707 419	637 354	70 065	707 419	0	0	0
30102	34 801	0	34 801	6 825 460	0	6 825 460	6 792 334	0	6 792 334	67 927	0	67 927
30110	3 276	10 670	13 946	12 188	709 488	721 676	12 785	710 555	723 340	2 679	9 603	12 282
30114	0	2 235	2 235	0	62 013	62 013	0	63 552	63 552	0	696	696
30202	43 301	0	43 301	0	0	0	670	0	670	42 631	0	42 631
30204	4 288	0	4 288	0	0	0	66	0	66	4 222	0	4 222
30208	1 930	0	1 930	48 070	0	48 070	0	0	0	50 000	0	50 000
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	0	0	0	5 426	0	5 426	5 426	0	5 426	0	0	0
30233	754	0	754	22 543	463	23 006	22 152	432	22 584	1 145	31	1 176
30302	108 880	46 993	155 873	8 471 651	68 407	8 540 058	8 452 836	61 235	8 514 071	127 695	54 165	181 860
30306	477 972	0	477 972	823 340	0	823 340	947 187	0	947 187	354 125	0	354 125
30402	465	0	465	0	0	0	7	0	7	458	0	458
30602	2 265	0	2 265	88 848	0	88 848	88 723	0	88 723	2 390	0	2 390
32002	0	0	0	1 317 000	245 816	1 562 816	1 142 000	220 400	1 362 400	175 000	25 416	200 416
32003	39 600	35 240	74 840	549 000	179 556	728 556	588 600	214 796	803 396	0	0	0
32004	30 000	12 843	42 843	70 000	0	70 000	70 000	12 843	82 843	30 000	0	30 000
32005	0	38 527	38 527	0	356	356	0	38 883	38 883	0	0	0
32006	0	0	0	0	38 993	38 993	0	139	139	0	38 854	38 854
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32802	8	9	17	0	6	6	8	15	23	0	0	0
44907	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	36 017	0	36 017	158 974	0	158 974	167 595	0	167 595	27 396	0	27 396
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	31 079	0	31 079	10 000	0	10 000	27 300	0	27 300	13 779	0	13 779
45205	107 727	0	107 727	108 849	0	108 849	13 366	0	13 366	203 210	0	203 210
45206	613 609	0	613 609	77 154	0	77 154	177 602	0	177 602	513 161	0	513 161
45207	268 312	18 341	286 653	40 689	8 907	49 596	55 778	553	56 331	253 223	26 695	279 918
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45306	49	0	49	0	0	0	16	0	16	33	0	33
45401	2 192	0	2 192	2 674	0	2 674	3 630	0	3 630	1 236	0	1 236
45406	13 933	6 267	20 200	7 335	104	7 439	912	711	1 623	20 356	5 660	26 016
45407	38 004	225	38 229	0	4	4	1 899	40	1 939	36 105	189	36 294
45408	18 100	0	18 100	5 027	4 928	9 955	345	6	351	22 782	4 922	27 704
45503	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
45504	3 174	0	3 174	250	0	250	1 904	0	1 904	1 520	0	1 520
45505	13 846	0	13 846	2 942	0	2 942	2 170	0	2 170	14 618	0	14 618
45506	81 290	1 131	82 421	12 414	13	12 427	4 375	443	4 818	89 329	701	90 030
45507	575 259	3 114	578 373	55 128	52	55 180	26 334	89	26 423	604 053	3 077	607 130
45509	4 088	8	4 096	2 448	0	2 448	2 272	0	2 272	4 264	8	4 272
45812	15 912	0	15 912	2 130	0	2 130	1 001	0	1 001	17 041	0	17 041
45814	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
45815	9 992	307	10 299	266	5	271	185	3	188	10 073	309	10 382
45915	10	0	10	112	0	112	89	0	89	33	0	33
47408	0	0	0	85 752	68 202	153 954	85 752	68 202	153 954	0	0	0
47423	193	1 337	1 530	103 727	6 098	109 825	103 793	6 431	110 224	127	1 004	1 131
47427	3 850	149	3 999	9 204	448	9 652	10 739	443	11 182	2 315	154	2 469
47502	8 915	744	9 659	1 293	165	1 458	678	167	845	9 530	742	10 272
50104	163 734	0	163 734	648	0	648	22	0	22	164 360	0	164 360
50107	260 800	0	260 800	40 694	0	40 694	55 395	0	55 395	246 099	0	246 099
50109	0	7 628	7 628	0	131	131	0	66	66	0	7 693	7 693
50110	0	18 030	18 030	0	309	309	0	160	160	0	18 179	18 179
50112	0	0	0	117	4	121	117	4	121	0	0	0
50208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50305	0	808	808	0	14	14	0	7	7	0	815	815
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51501	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
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60306	0	0	0	8 832	0	8 832	8 832	0	8 832	0	0	0
60308	0	0	0	228	0	228	151	0	151	77	0	77
60310	954	0	954	1 727	0	1 727	1 413	0	1 413	1 268	0	1 268
60312	4 925	0	4 925	13 697	0	13 697	13 732	0	13 732	4 890	0	4 890
60314	26	104	130	0	1	1	0	2	2	26	103	129
60323	48	0	48	21	0	21	0	0	0	69	0	69
60401	257 003	0	257 003	5 484	0	5 484	0	0	0	262 487	0	262 487
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60701	7 230	0	7 230	25 317	0	25 317	5 562	0	5 562	26 985	0	26 985
61002	261	0	261	29	0	29	28	0	28	262	0	262
61008	2 955	0	2 955	502	0	502	568	0	568	2 889	0	2 889
61009	489	0	489	956	0	956	312	0	312	1 133	0	1 133
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61202	0	0	0	14 858	0	14 858	14 858	0	14 858	0	0	0
61204	0	0	0	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0
61403	5 188	0	5 188	347	0	347	160	0	160	5 375	0	5 375
61406	6 529	0	6 529	5 789	0	5 789	0	0	0	12 318	0	12 318
70201	205	0	205	392	0	392	0	0	0	597	0	597
70202	679	0	679	840	0	840	0	0	0	1 519	0	1 519
70203	9 552	0	9 552	9 839	0	9 839	30	0	30	19 361	0	19 361
70204	1 237	0	1 237	3 505	0	3 505	0	0	0	4 742	0	4 742
70205	154	0	154	196	0	196	0	0	0	350	0	350
70206	10 555	0	10 555	14 723	0	14 723	0	0	0	25 278	0	25 278
70209	23 020	0	23 020	36 162	0	36 162	6	0	6	59 176	0	59 176
70401	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
70501	7 340	0	7 340	1 820	0	1 820	0	0	0	9 160	0	9 160
70502	14 739	0	14 739	0	0	0	0	0	0	14 739	0	14 739
Пассив
10207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10601	190 021	0	190 021	0	0	0	0	0	0	190 021	0	190 021
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10703	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30111	2 068	1 589	3 657	13	22	35	0	28	28	2 055	1 595	3 650
30126	351	0	351	13	0	13	12	0	12	350	0	350
30222	0	0	0	15 426	0	15 426	15 426	0	15 426	0	0	0
30232	42	0	42	14 750	3 157	17 907	14 751	3 157	17 908	43	0	43
30301	108 880	46 993	155 873	8 452 838	61 232	8 514 070	8 471 653	68 404	8 540 057	127 695	54 165	181 860
30305	477 972	0	477 972	947 186	0	947 186	823 339	0	823 339	354 125	0	354 125
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31202	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	837 000	98 656	935 656	971 700	104 873	1 076 573	134 700	6 217	140 917
31303	30 000	19 521	49 521	614 500	79 973	694 473	612 500	60 452	672 952	28 000	0	28 000
31304	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 386	0	3 386	3 686	0	3 686	300	0	300
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32801	105	93	198	458	280	738	465	287	752	112	100	212
40116	92	0	92	13 661	0	13 661	13 569	0	13 569	0	0	0
40302	25 444	0	25 444	16 014	0	16 014	40 443	0	40 443	49 873	0	49 873
40404	579	0	579	2 610	0	2 610	2 630	0	2 630	599	0	599
40502	1 521	44	1 565	6 013	2	6 015	6 461	1	6 462	1 969	43	2 012
40503	10	404	414	0	6	6	0	4	4	10	402	412
40602	173 639	0	173 639	102 532	0	102 532	92 524	0	92 524	163 631	0	163 631
40603	3	0	3	921	0	921	935	0	935	17	0	17
40701	2 728	16	2 744	25 613	1	25 614	27 081	0	27 081	4 196	15	4 211
40702	458 918	9 965	468 883	4 079 712	109 681	4 189 393	4 084 145	109 125	4 193 270	463 351	9 409	472 760
40703	49 164	138	49 302	67 491	4	67 495	74 439	2	74 441	56 112	136	56 248
40802	40 802	209	41 011	342 613	21 287	363 900	356 880	21 978	378 858	55 069	900	55 969
40804	151	0	151	4	0	4	0	0	0	147	0	147
40807	2 715	702	3 417	4 395	1 820	6 215	1 931	1 826	3 757	251	708	959
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47426	6 578	9	6 587	71	15	86	535	6	541	7 042	0	7 042
47501	3 756	56	3 812	10 261	165	10 426	8 741	163	8 904	2 236	54	2 290
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61304	781	0	781	64	0	64	159	0	159	876	0	876
61306	6 406	0	6 406	0	0	0	5 814	0	5 814	12 220	0	12 220
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70106	14	0	14	3	0	3	14	0	14	25	0	25
70107	17 992	0	17 992	19	0	19	36 136	0	36 136	54 109	0	54 109
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70302	35 868	0	35 868	0	0	0	0	0	0	35 868	0	35 868
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
90901	942	0	942	2 159	0	2 159	2 654	0	2 654	447	0	447
90902	959 886	191	960 077	8 985	3	8 988	30 205	2	30 207	938 666	192	938 858
91101	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
91102	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91104	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
91202	3	0	3	960	0	960	961	0	961	2	0	2
91203	3	0	3	959	0	959	959	0	959	3	0	3
91207	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
91303	448 947	0	448 947	55 240	0	55 240	28 942	0	28 942	475 245	0	475 245
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91307	2 935 497	0	2 935 497	626 253	0	626 253	416 696	0	416 696	3 145 054	0	3 145 054
91406	3 577	0	3 577	1 384	0	1 384	31	0	31	4 930	0	4 930
91501	40 148	0	40 148	1	0	1	0	0	0	40 149	0	40 149
91503	8 045	0	8 045	243	0	243	0	0	0	8 288	0	8 288
91603	0	0	0	127	6	133	127	6	133	0	0	0
91604	11 952	18	11 970	15 575	162	15 737	14 947	137	15 084	12 580	43	12 623
91703	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
91704	6 714	0	6 714	1	0	1	0	0	0	6 715	0	6 715
91801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91802	30 586	0	30 586	0	0	0	0	0	0	30 586	0	30 586
99998	261 069	0	261 069	375 455	0	375 455	387 793	0	387 793	248 731	0	248 731
Пассив
91302	50 542	0	50 542	27 882	0	27 882	39 860	0	39 860	62 520	0	62 520
91309	121 341	860	122 201	354 773	9	354 782	321 088	14	321 102	87 656	865	88 521
91401	62 218	0	62 218	19 832	0	19 832	20 001	0	20 001	62 387	0	62 387
91404	26 108	0	26 108	0	0	0	9 195	0	9 195	35 303	0	35 303
99999	6 218 225	0	6 218 225	776 192	0	776 192	966 905	0	966 905	6 408 938	0	6 408 938
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 066	40 312	58 378	18 066	38 919	56 985	0	1 393	1 393
93601	0	0	0	42 010	0	42 010	42 010	0	42 010	0	0	0
93602	0	0	0	42 048	0	42 048	42 048	0	42 048	0	0	0
93801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	28 421	28 531	56 952	29 814	28 531	58 345	1 393	0	1 393
96601	0	0	0	39 006	0	39 006	39 006	0	39 006	0	0	0
96602	0	0	0	39 006	0	39 006	39 006	0	39 006	0	0	0
96801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
97001	0	0	0	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	48 588 211,0000	0	0	44 004,0000	0	0	48 451 861,0000	0	0	180 354,0000
98015	0	0	449 007,0000	0	0	1 982,0000	0	0	10 023,0000	0	0	440 966,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	642 351,0000	0	0	72 036,0000	0	0	46 004,0000	0	0	616 319,0000
98070	0	0	5 008,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5 008,0000
98090	0	0	48 389 860,0000	0	0	48 389 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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