Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 584	23 304	54 888	810 434	82 844	893 278	813 008	84 164	897 172	29 010	21 984	50 994
20207	10 568	2 046	12 614	193 152	58 235	251 387	192 296	56 485	248 781	11 424	3 796	15 220
20208	2 733	298	3 031	7 730	397	8 127	9 185	695	9 880	1 278	0	1 278
20209	0	875	875	409 146	19 967	429 113	409 146	20 842	429 988	0	0	0
30102	57 342	0	57 342	5 312 636	0	5 312 636	5 312 298	0	5 312 298	57 680	0	57 680
30110	1 111	9 372	10 483	17 705	485 255	502 960	13 857	484 950	498 807	4 959	9 677	14 636
30114	0	590	590	0	48 322	48 322	0	46 462	46 462	0	2 450	2 450
30115	0	343	343	0	8	8	0	6	6	0	345	345
30202	40 580	0	40 580	4 979	0	4 979	0	0	0	45 559	0	45 559
30204	4 467	0	4 467	0	0	0	51	0	51	4 416	0	4 416
30221	172	0	172	861	0	861	688	0	688	345	0	345
30233	400	0	400	13 501	455	13 956	13 468	455	13 923	433	0	433
30302	69 597	47 656	117 253	5 538 769	44 095	5 582 864	5 523 628	42 472	5 566 100	84 738	49 279	134 017
30306	365 769	0	365 769	343 033	0	343 033	316 206	0	316 206	392 596	0	392 596
30402	473	0	473	0	0	0	4	0	4	469	0	469
30602	11 148	0	11 148	110 525	0	110 525	109 996	0	109 996	11 677	0	11 677
32002	175 000	0	175 000	1 533 000	174 850	1 707 850	1 593 000	143 592	1 736 592	115 000	31 258	146 258
32003	40 000	24 073	64 073	1 083 000	191 856	1 274 856	1 073 000	215 929	1 288 929	50 000	0	50 000
32004	30 000	61 290	91 290	30 000	39 667	69 667	30 000	61 717	91 717	30 000	39 240	69 240
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	37 180	0	37 180	61 955	0	61 955	62 218	0	62 218	36 917	0	36 917
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45204	6 000	0	6 000	25 277	0	25 277	0	0	0	31 277	0	31 277
45205	44 776	0	44 776	80 437	0	80 437	30 760	0	30 760	94 453	0	94 453
45206	667 830	0	667 830	62 380	0	62 380	106 838	0	106 838	623 372	0	623 372
45207	257 587	20 089	277 676	80 997	275	81 272	13 915	1 948	15 863	324 669	18 416	343 085
45208	29 942	0	29 942	0	0	0	9 942	0	9 942	20 000	0	20 000
45306	98	0	98	0	0	0	16	0	16	82	0	82
45401	1 649	0	1 649	4 926	0	4 926	4 275	0	4 275	2 300	0	2 300
45405	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45406	10 994	5 359	16 353	0	36	36	1 769	399	2 168	9 225	4 996	14 221
45407	25 284	348	25 632	4 500	3	4 503	1 080	46	1 126	28 704	305	29 009
45503	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
45504	2 012	0	2 012	3 300	0	3 300	536	0	536	4 776	0	4 776
45505	45 171	0	45 171	4 500	0	4 500	32 156	0	32 156	17 515	0	17 515
45506	80 055	1 256	81 311	4 383	17	4 400	4 561	212	4 773	79 877	1 061	80 938
45507	445 767	4 013	449 780	70 526	27	70 553	12 445	280	12 725	503 848	3 760	507 608
45509	3 628	7	3 635	2 237	0	2 237	2 364	0	2 364	3 501	7	3 508
45812	14 088	0	14 088	1	0	1	0	0	0	14 089	0	14 089
45814	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
45815	9 393	322	9 715	566	3	569	158	8	166	9 801	317	10 118
45915	34	0	34	69	0	69	89	0	89	14	0	14
47408	0	0	0	16 994	75 759	92 753	16 994	75 759	92 753	0	0	0
47417	0	0	0	1	163	164	1	1	2	0	162	162
47423	158	1 601	1 759	80 352	4 954	85 306	80 353	5 006	85 359	157	1 549	1 706
47427	1 993	54	2 047	7 005	354	7 359	7 281	199	7 480	1 717	209	1 926
47502	8 014	693	8 707	1 270	163	1 433	824	85	909	8 460	771	9 231
50104	151 099	0	151 099	12 140	0	12 140	25	0	25	163 214	0	163 214
50107	260 526	0	260 526	56 418	0	56 418	30 520	0	30 520	286 424	0	286 424
50109	0	7 880	7 880	0	92	92	0	163	163	0	7 809	7 809
50110	0	18 549	18 549	0	203	203	0	387	387	0	18 365	18 365
50112	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
50113	0	0	0	47 128	0	47 128	47 128	0	47 128	0	0	0
50208	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
50305	0	835	835	0	5	5	0	17	17	0	823	823
50406	4 858	0	4 858	1 171	0	1 171	2 258	0	2 258	3 771	0	3 771
50606	3 380	0	3 380	6 675	0	6 675	7 257	0	7 257	2 798	0	2 798
50610	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
50706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50905	151	0	151	28	0	28	17	0	17	162	0	162
51404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
51405	39 018	0	39 018	0	0	0	0	0	0	39 018	0	39 018
52502	382	0	382	382	0	382	382	0	382	382	0	382
60302	48	0	48	149	0	149	149	0	149	48	0	48
60304	2	0	2	123	0	123	114	0	114	11	0	11
60308	7	0	7	333	0	333	194	0	194	146	0	146
60310	440	0	440	575	0	575	568	0	568	447	0	447
60312	2 426	0	2 426	5 043	0	5 043	5 509	0	5 509	1 960	0	1 960
60314	0	102	102	26	2	28	0	2	2	26	102	128
60323	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60401	254 207	0	254 207	963	0	963	0	0	0	255 170	0	255 170
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60701	5 779	0	5 779	1 764	0	1 764	964	0	964	6 579	0	6 579
61002	244	0	244	26	0	26	36	0	36	234	0	234
61008	2 928	0	2 928	337	0	337	567	0	567	2 698	0	2 698
61009	471	0	471	230	0	230	203	0	203	498	0	498
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61202	9 658	0	9 658	3 440	0	3 440	13 098	0	13 098	0	0	0
61204	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	4 786	0	4 786	99	0	99	121	0	121	4 764	0	4 764
61406	5 216	0	5 216	6 520	0	6 520	0	0	0	11 736	0	11 736
70201	24	0	24	17	0	17	0	0	0	41	0	41
70202	940	0	940	1 031	0	1 031	0	0	0	1 971	0	1 971
70203	8 523	0	8 523	8 297	0	8 297	22	0	22	16 798	0	16 798
70204	1 169	0	1 169	913	0	913	0	0	0	2 082	0	2 082
70205	88	0	88	62	0	62	0	0	0	150	0	150
70206	10 997	0	10 997	8 077	0	8 077	3	0	3	19 071	0	19 071
70209	19 590	0	19 590	18 566	0	18 566	1	0	1	38 155	0	38 155
70501	1 149	0	1 149	1 185	0	1 185	0	0	0	2 334	0	2 334
70502	13 503	0	13 503	0	0	0	0	0	0	13 503	0	13 503
Пассив
10201	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10203	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
10204	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
10205	32 774	0	32 774	0	0	0	0	0	0	32 774	0	32 774
10206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10304	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
10305	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
10306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10601	190 021	0	190 021	0	0	0	0	0	0	190 021	0	190 021
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10702	369	0	369	226	0	226	0	0	0	143	0	143
10703	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30111	2 141	0	2 141	25	0	25	0	0	0	2 116	0	2 116
30112	0	1 659	1 659	0	43	43	0	11	11	0	1 627	1 627
30113	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
30126	347	0	347	10	0	10	8	0	8	345	0	345
30222	172	0	172	689	0	689	862	0	862	345	0	345
30232	90	0	90	26 802	6 494	33 296	26 889	6 494	33 383	177	0	177
30301	69 597	47 656	117 253	5 523 630	42 471	5 566 101	5 538 771	44 094	5 582 865	84 738	49 279	134 017
30305	365 769	0	365 769	316 207	0	316 207	343 034	0	343 034	392 596	0	392 596
30601	1 446	0	1 446	1 976	0	1 976	540	0	540	10	0	10
31302	0	1 327	1 327	62 000	19 294	81 294	153 000	17 967	170 967	91 000	0	91 000
31303	0	0	0	0	13 186	13 186	10 000	13 186	23 186	10 000	0	10 000
32015	622	0	622	1 792	0	1 792	1 390	0	1 390	220	0	220
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32801	61	0	61	703	159	862	701	204	905	59	45	104
40201	0	0	0	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711	0	0	0
40204	0	0	0	7 438	0	7 438	7 603	0	7 603	165	0	165
40302	19 889	0	19 889	10 921	0	10 921	8 469	0	8 469	17 437	0	17 437
40404	519	0	519	1 964	0	1 964	2 549	0	2 549	1 104	0	1 104
40502	2 389	48	2 437	8 429	3	8 432	7 685	2	7 687	1 645	47	1 692
40503	10	198	208	0	60	60	0	316	316	10	454	464
40602	331 526	0	331 526	52 828	0	52 828	36 827	0	36 827	315 525	0	315 525
40603	36	0	36	1 183	0	1 183	1 237	0	1 237	90	0	90
40701	4 229	19	4 248	15 104	1	15 105	14 087	0	14 087	3 212	18	3 230
40702	487 999	8 450	496 449	3 352 662	77 063	3 429 725	3 308 803	78 273	3 387 076	444 140	9 660	453 800
40703	44 248	154	44 402	56 441	7	56 448	48 775	1	48 776	36 582	148	36 730
40802	36 166	242	36 408	227 648	19 092	246 740	229 883	19 081	248 964	38 401	231	38 632
40804	166	0	166	6	0	6	0	0	0	160	0	160
40807	79	724	803	864	15	879	800	6	806	15	715	730
40817	57 127	9 144	66 271	143 207	4 145	147 352	142 105	2 180	144 285	56 025	7 179	63 204
40820	4	2	6	3	0	3	11	35	46	12	37	49
40906	0	0	0	200 055	0	200 055	200 055	0	200 055	0	0	0
40909	0	39	39	25	3 410	3 435	25	3 410	3 435	0	39	39
40910	0	0	0	3	534	537	3	534	537	0	0	0
40911	815	0	815	52 742	0	52 742	53 302	0	53 302	1 375	0	1 375
40912	0	0	0	387	5 360	5 747	387	5 360	5 747	0	0	0
40913	0	0	0	121	3 988	4 109	121	3 988	4 109	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 500	0	5 500	10 500	0	10 500
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42205	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	61 017	20 598	81 615	158 949	11 901	170 850	164 186	9 966	174 152	66 254	18 663	84 917
42303	4 135	0	4 135	1 942	0	1 942	2 395	0	2 395	4 588	0	4 588
42304	50 646	7 282	57 928	10 415	2 484	12 899	11 645	1 569	13 214	51 876	6 367	58 243
42305	240 701	62 878	303 579	35 779	6 798	42 577	41 209	6 232	47 441	246 131	62 312	308 443
42306	847 386	60 610	907 996	87 204	6 107	93 311	114 787	4 119	118 906	874 969	58 622	933 591
42307	953	0	953	0	0	0	9	0	9	962	0	962
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	58	0	58	30	0	30	28	0	28	56	0	56
42312	80	0	80	29	0	29	23	0	23	74	0	74
42313	277	0	277	25	0	25	32	0	32	284	0	284
42314	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	876	3 091	3 967	1 281	2 143	3 424	1 229	2 360	3 589	824	3 308	4 132
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	287	35	322	0	0	0	2	1	3	289	36	325
42606	1 340	1 124	2 464	471	23	494	7	59	66	876	1 160	2 036
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44215	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	22 256	0	22 256	3 706	0	3 706	9 156	0	9 156	27 706	0	27 706
45415	427	0	427	52	0	52	39	0	39	414	0	414
45515	17 020	0	17 020	413	0	413	81	0	81	16 688	0	16 688
45818	26 447	0	26 447	21	0	21	376	0	376	26 802	0	26 802
47407	0	0	0	32 758	60 491	93 249	32 758	60 491	93 249	0	0	0
47411	2 837	693	3 530	627	85	712	757	163	920	2 967	771	3 738
47416	1 064	0	1 064	4 797	398	5 195	4 097	398	4 495	364	0	364
47422	70	2 017	2 087	4 471	11 474	15 945	4 538	11 981	16 519	137	2 524	2 661
47425	1 654	0	1 654	2 673	0	2 673	2 565	0	2 565	1 546	0	1 546
47426	5 178	0	5 178	196	0	196	510	0	510	5 492	0	5 492
47501	1 966	54	2 020	6 602	41	6 643	6 307	151	6 458	1 671	164	1 835
47601	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
50111	0	0	0	612	116	728	612	116	728	0	0	0
50405	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
50609	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
52301	145	0	145	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	145	0	145
52302	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52303	30 382	0	30 382	30 382	0	30 382	30 382	0	30 382	30 382	0	30 382
52307	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
52406	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
60301	1 148	0	1 148	2 544	0	2 544	2 542	0	2 542	1 146	0	1 146
60303	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
60305	399	0	399	7 039	0	7 039	7 046	0	7 046	406	0	406
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	95	0	95	114	0	114	180	0	180	161	0	161
60311	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60320	4 127	0	4 127	2	0	2	0	0	0	4 125	0	4 125
60322	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	45 124	0	45 124	0	0	0	697	0	697	45 821	0	45 821
61201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61203	0	0	0	86 343	0	86 343	86 343	0	86 343	0	0	0
61304	725	0	725	41	0	41	123	0	123	807	0	807
61306	5 184	0	5 184	0	0	0	6 516	0	6 516	11 700	0	11 700
70101	24 815	0	24 815	11	0	11	21 251	0	21 251	46 055	0	46 055
70102	3 240	0	3 240	0	0	0	3 625	0	3 625	6 865	0	6 865
70103	1 052	0	1 052	0	0	0	927	0	927	1 979	0	1 979
70106	8	0	8	0	0	0	10	0	10	18	0	18
70107	16 972	0	16 972	24	0	24	15 172	0	15 172	32 120	0	32 120
70302	35 868	0	35 868	0	0	0	0	0	0	35 868	0	35 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90704	0	0	0	30 382	0	30 382	30 382	0	30 382	0	0	0
90803	142	0	142	1 451	0	1 451	0	0	0	1 593	0	1 593
90901	0	0	0	1 603	0	1 603	1 598	0	1 598	5	0	5
90902	958 833	197	959 030	9 173	1	9 174	36 897	3	36 900	931 109	195	931 304
91104	0	5	5	0	16	16	0	21	21	0	0	0
91202	12	0	12	1 017	0	1 017	1 026	0	1 026	3	0	3
91203	5	0	5	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	5	0	5
91207	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
91303	76 537	0	76 537	315 076	0	315 076	6 951	0	6 951	384 662	0	384 662
91305	1 717 762	0	1 717 762	311 278	0	311 278	210 225	0	210 225	1 818 815	0	1 818 815
91307	3 069 093	0	3 069 093	389 294	0	389 294	562 124	0	562 124	2 896 263	0	2 896 263
91501	40 148	0	40 148	0	0	0	30	0	30	40 118	0	40 118
91503	7 795	0	7 795	0	0	0	0	0	0	7 795	0	7 795
91603	0	0	0	205	138	343	205	138	343	0	0	0
91604	11 529	31	11 560	12 793	108	12 901	13 519	126	13 645	10 803	13	10 816
91703	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
91704	6 758	0	6 758	0	0	0	0	0	0	6 758	0	6 758
91801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91802	30 725	0	30 725	2	0	2	0	0	0	30 727	0	30 727
99998	227 068	0	227 068	183 518	0	183 518	184 590	0	184 590	225 996	0	225 996
Пассив
91003	0	0	0	4 928	0	4 928	4 928	0	4 928	0	0	0
91302	26 492	0	26 492	29 992	0	29 992	30 000	0	30 000	26 500	0	26 500
91309	127 212	1 571	128 783	149 640	31	149 671	148 579	12	148 591	126 151	1 552	127 703
91401	57 036	0	57 036	0	0	0	0	0	0	57 036	0	57 036
91404	14 757	0	14 757	0	0	0	0	0	0	14 757	0	14 757
99999	5 927 687	0	5 927 687	622 926	0	622 926	832 219	0	832 219	6 136 980	0	6 136 980
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 236	49 643	63 879	14 236	46 191	60 427	0	3 452	3 452
93701	0	0	0	47 822	0	47 822	47 822	0	47 822	0	0	0
93801	0	0	0	143	0	143	137	0	137	6	0	6
Пассив
96001	0	0	0	8 299	52 107	60 406	8 299	55 565	63 864	0	3 458	3 458
96701	0	0	0	47 822	0	47 822	47 822	0	47 822	0	0	0
96801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	125 250,0000	0	0	101 903,0000	0	0	64 003,0000	0	0	163 150,0000
98015	0	0	519 108,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	499 108,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	644 351,0000	0	0	84 003,0000	0	0	101 903,0000	0	0	662 251,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?