Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 128	15 120	50 248	792 586	95 998	888 584	796 130	87 814	883 944	31 584	23 304	54 888
20207	12 286	5 451	17 737	186 948	53 187	240 135	188 666	56 592	245 258	10 568	2 046	12 614
20208	3 841	790	4 631	9 260	911	10 171	10 368	1 403	11 771	2 733	298	3 031
20209	0	0	0	493 077	21 813	514 890	493 077	20 938	514 015	0	875	875
30102	283 658	0	283 658	4 749 202	0	4 749 202	4 975 518	0	4 975 518	57 342	0	57 342
30110	8 063	11 377	19 440	3 703	434 032	437 735	10 655	436 037	446 692	1 111	9 372	10 483
30114	0	902	902	0	43 095	43 095	0	43 407	43 407	0	590	590
30115	0	339	339	0	10	10	0	6	6	0	343	343
30202	36 072	0	36 072	4 508	0	4 508	0	0	0	40 580	0	40 580
30204	4 612	0	4 612	0	0	0	145	0	145	4 467	0	4 467
30210	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30221	0	0	0	2 118	0	2 118	1 946	0	1 946	172	0	172
30233	1 358	45	1 403	11 580	224	11 804	12 538	269	12 807	400	0	400
30302	160 947	49 993	210 940	4 737 537	35 753	4 773 290	4 828 887	38 090	4 866 977	69 597	47 656	117 253
30306	399 196	0	399 196	106 822	0	106 822	140 249	0	140 249	365 769	0	365 769
30402	476	0	476	0	0	0	3	0	3	473	0	473
30602	843	0	843	185 231	0	185 231	174 926	0	174 926	11 148	0	11 148
32002	0	0	0	1 763 000	156 763	1 919 763	1 588 000	156 763	1 744 763	175 000	0	175 000
32003	0	0	0	1 039 500	152 207	1 191 707	999 500	128 134	1 127 634	40 000	24 073	64 073
32004	227 000	95 434	322 434	30 000	86 952	116 952	227 000	121 096	348 096	30 000	61 290	91 290
32005	0	0	0	0	37 376	37 376	0	37 376	37 376	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32802	0	3	3	0	15	15	0	18	18	0	0	0
44204	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	16 286	0	16 286	69 064	0	69 064	48 170	0	48 170	37 180	0	37 180
45204	13 593	0	13 593	0	0	0	7 593	0	7 593	6 000	0	6 000
45205	37 350	0	37 350	32 629	0	32 629	25 203	0	25 203	44 776	0	44 776
45206	695 044	0	695 044	61 450	0	61 450	88 664	0	88 664	667 830	0	667 830
45207	257 341	20 960	278 301	6 885	210	7 095	6 639	1 081	7 720	257 587	20 089	277 676
45208	20 000	0	20 000	9 942	0	9 942	0	0	0	29 942	0	29 942
45306	115	0	115	0	0	0	17	0	17	98	0	98
45401	2 299	0	2 299	1 928	0	1 928	2 578	0	2 578	1 649	0	1 649
45405	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45406	14 458	4 029	18 487	0	1 649	1 649	3 464	319	3 783	10 994	5 359	16 353
45407	27 030	384	27 414	0	5	5	1 746	41	1 787	25 284	348	25 632
45504	2 446	0	2 446	0	0	0	434	0	434	2 012	0	2 012
45505	46 376	0	46 376	1 475	0	1 475	2 680	0	2 680	45 171	0	45 171
45506	82 132	1 263	83 395	1 671	13	1 684	3 748	20	3 768	80 055	1 256	81 311
45507	444 174	4 114	448 288	44 543	57	44 600	42 950	158	43 108	445 767	4 013	449 780
45509	3 798	15	3 813	2 752	0	2 752	2 922	8	2 930	3 628	7	3 635
45812	11 818	0	11 818	2 270	0	2 270	0	0	0	14 088	0	14 088
45814	2 443	0	2 443	1 000	0	1 000	0	0	0	3 443	0	3 443
45815	9 365	319	9 684	260	4	264	232	1	233	9 393	322	9 715
45915	13	0	13	178	0	178	157	0	157	34	0	34
47408	0	0	0	25 192	63 869	89 061	25 192	63 869	89 061	0	0	0
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	765	1 265	2 030	71 352	6 873	78 225	71 959	6 537	78 496	158	1 601	1 759
47427	3 544	127	3 671	8 141	495	8 636	9 692	568	10 260	1 993	54	2 047
47502	7 065	594	7 659	1 324	187	1 511	375	88	463	8 014	693	8 707
50104	111 777	0	111 777	40 059	0	40 059	737	0	737	151 099	0	151 099
50107	195 646	0	195 646	130 442	0	130 442	65 562	0	65 562	260 526	0	260 526
50109	0	7 820	7 820	0	109	109	0	49	49	0	7 880	7 880
50110	0	18 408	18 408	0	266	266	0	125	125	0	18 549	18 549
50112	0	0	0	1 149	11	1 160	1 149	11	1 160	0	0	0
50208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
50305	0	828	828	0	12	12	0	5	5	0	835	835
50406	2 201	0	2 201	3 813	0	3 813	1 156	0	1 156	4 858	0	4 858
50606	3 095	0	3 095	994	0	994	709	0	709	3 380	0	3 380
50610	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
50706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50905	122	0	122	44	0	44	15	0	15	151	0	151
51401	0	0	0	19 403	0	19 403	19 403	0	19 403	0	0	0
51404	39 403	0	39 403	0	0	0	19 403	0	19 403	20 000	0	20 000
51405	20 000	0	20 000	19 018	0	19 018	0	0	0	39 018	0	39 018
51502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52502	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60302	78	0	78	159	0	159	189	0	189	48	0	48
60304	8	0	8	686	0	686	692	0	692	2	0	2
60308	0	0	0	68	0	68	61	0	61	7	0	7
60310	472	0	472	308	0	308	340	0	340	440	0	440
60312	1 457	0	1 457	3 521	0	3 521	2 552	0	2 552	2 426	0	2 426
60314	0	0	0	0	102	102	0	0	0	0	102	102
60323	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60401	254 128	0	254 128	92	0	92	13	0	13	254 207	0	254 207
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60701	5 842	0	5 842	29	0	29	92	0	92	5 779	0	5 779
61002	256	0	256	13	0	13	25	0	25	244	0	244
61008	3 329	0	3 329	428	0	428	829	0	829	2 928	0	2 928
61009	474	0	474	25	0	25	28	0	28	471	0	471
61202	0	0	0	34 453	0	34 453	24 795	0	24 795	9 658	0	9 658
61204	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	4 834	0	4 834	85	0	85	133	0	133	4 786	0	4 786
61406	0	0	0	5 216	0	5 216	0	0	0	5 216	0	5 216
70201	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70202	0	0	0	940	0	940	0	0	0	940	0	940
70203	0	0	0	8 579	0	8 579	56	0	56	8 523	0	8 523
70204	0	0	0	1 169	0	1 169	0	0	0	1 169	0	1 169
70205	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
70206	0	0	0	10 997	0	10 997	0	0	0	10 997	0	10 997
70209	0	0	0	19 600	0	19 600	10	0	10	19 590	0	19 590
70501	13 492	0	13 492	1 149	0	1 149	13 492	0	13 492	1 149	0	1 149
70502	0	0	0	13 503	0	13 503	0	0	0	13 503	0	13 503
Пассив
10201	80	0	80	0	0	0	4	0	4	84	0	84
10203	398	0	398	4	0	4	0	0	0	394	0	394
10204	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
10205	32 774	0	32 774	0	0	0	0	0	0	32 774	0	32 774
10206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10304	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
10305	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
10306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10601	190 021	0	190 021	0	0	0	0	0	0	190 021	0	190 021
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10702	678	0	678	309	0	309	0	0	0	369	0	369
10703	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30111	2 169	0	2 169	28	0	28	0	0	0	2 141	0	2 141
30112	0	1 654	1 654	0	18	18	0	23	23	0	1 659	1 659
30113	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
30126	340	0	340	6	0	6	13	0	13	347	0	347
30222	0	0	0	1 945	0	1 945	2 117	0	2 117	172	0	172
30232	80	0	80	30 204	2 404	32 608	30 214	2 404	32 618	90	0	90
30301	160 947	49 993	210 940	4 828 885	38 089	4 866 974	4 737 535	35 752	4 773 287	69 597	47 656	117 253
30305	399 196	0	399 196	140 249	0	140 249	106 822	0	106 822	365 769	0	365 769
30601	221	0	221	10	0	10	1 235	0	1 235	1 446	0	1 446
31302	0	0	0	0	17 250	17 250	0	18 577	18 577	0	1 327	1 327
31303	0	0	0	0	2 921	2 921	0	2 921	2 921	0	0	0
31304	0	10 137	10 137	0	10 179	10 179	0	42	42	0	0	0
32015	513	0	513	3 099	0	3 099	3 208	0	3 208	622	0	622
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32801	186	73	259	903	391	1 294	778	318	1 096	61	0	61
40201	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
40204	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
40302	21 288	0	21 288	11 474	0	11 474	10 075	0	10 075	19 889	0	19 889
40404	967	0	967	1 307	0	1 307	859	0	859	519	0	519
40502	3 118	50	3 168	2 619	2	2 621	1 890	0	1 890	2 389	48	2 437
40503	10	193	203	0	2	2	0	7	7	10	198	208
40602	475 687	0	475 687	152 954	0	152 954	8 793	0	8 793	331 526	0	331 526
40603	27	0	27	630	0	630	639	0	639	36	0	36
40701	6 609	21	6 630	11 912	2	11 914	9 532	0	9 532	4 229	19	4 248
40702	564 493	9 899	574 392	2 771 614	78 062	2 849 676	2 695 120	76 613	2 771 733	487 999	8 450	496 449
40703	31 369	157	31 526	59 180	5	59 185	72 059	2	72 061	44 248	154	44 402
40802	34 419	254	34 673	176 776	10 740	187 516	178 523	10 728	189 251	36 166	242	36 408
40804	172	0	172	6	0	6	0	0	0	166	0	166
40807	36	719	755	5 107	5	5 112	5 150	10	5 160	79	724	803
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91401	0	0	0	0	0	0	57 036	0	57 036	57 036	0	57 036
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Г. Срочные сделки
Актив
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93801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Пассив
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96801	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	146,0000	0	0	125 184,0000	0	0	80,0000	0	0	125 250,0000
98015	0	0	544 159,0000	0	0	44 030,0000	0	0	69 081,0000	0	0	519 108,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	544 301,0000	0	0	69 166,0000	0	0	169 216,0000	0	0	644 351,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000

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