Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 682	0	2 682	11 232	0	11 232	8 234	0	8 234	5 680	0	5 680
10610	39 129	0	39 129	39 410	0	39 410	39 129	0	39 129	39 410	0	39 410
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	113 435	135 761	249 196	734 722	129 105	863 827	711 394	120 721	832 115	136 763	144 145	280 908
20208	19 523	1 879	21 402	70 161	20 291	90 452	68 707	20 205	88 912	20 977	1 965	22 942
20209	0	0	0	144 810	21 821	166 631	144 810	21 821	166 631	0	0	0
20308	0	2 563	2 563	0	0	0	0	5	5	0	2 558	2 558
30102	231 618	0	231 618	12 682 924	0	12 682 924	12 565 162	0	12 565 162	349 380	0	349 380
30110	8 734	67 666	76 400	81 250	1 334 186	1 415 436	73 608	1 324 743	1 398 351	16 376	77 109	93 485
30114	0	350 988	350 988	0	2 323 628	2 323 628	0	2 401 883	2 401 883	0	272 733	272 733
30202	156 864	0	156 864	4 812	0	4 812	0	0	0	161 676	0	161 676
30204	101 475	0	101 475	0	0	0	10 801	0	10 801	90 674	0	90 674
30210	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30233	2 333	3 064	5 397	82 646	58 225	140 871	82 604	59 030	141 634	2 375	2 259	4 634
30302	0	1 048 612	1 048 612	501 678	2 103 800	2 605 478	501 510	1 740 141	2 241 651	168	1 412 271	1 412 439
30306	4 168 151	258 901	4 427 052	2 223 258	815 960	3 039 218	2 428 296	785 241	3 213 537	3 963 113	289 620	4 252 733
30413	9 493	0	9 493	2 641 040	0	2 641 040	2 641 194	0	2 641 194	9 339	0	9 339
30424	12 464	0	12 464	6 586 042	0	6 586 042	6 586 841	0	6 586 841	11 665	0	11 665
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	14 349	14 349	0	670	670	0	1 201	1 201	0	13 818	13 818
45201	184 752	0	184 752	178 394	0	178 394	200 611	0	200 611	162 535	0	162 535
45204	488 139	0	488 139	200 407	30 717	231 124	192 022	12 340	204 362	496 524	18 377	514 901
45205	768 155	32 217	800 372	110 972	1 757	112 729	89 032	3 345	92 377	790 095	30 629	820 724
45206	3 510 921	117 011	3 627 932	700 000	6 382	706 382	326 758	12 151	338 909	3 884 163	111 242	3 995 405
45207	2 162 908	36 143	2 199 051	285 761	1 940	287 701	129 052	4 542	133 594	2 319 617	33 541	2 353 158
45208	472 983	757 004	1 229 987	399	35 780	36 179	91	75 479	75 570	473 291	717 305	1 190 596
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	46 462	0	46 462	3 638	0	3 638	9 498	0	9 498	40 602	0	40 602
45505	15 070	0	15 070	12	0	12	17	0	17	15 065	0	15 065
45506	139 388	0	139 388	700	0	700	19 174	0	19 174	120 914	0	120 914
45507	55 675	79 797	135 472	0	3 729	3 729	988	7 908	8 896	54 687	75 618	130 305
45509	7 876	235	8 111	5 257	833	6 090	6 608	716	7 324	6 525	352	6 877
45608	151	0	151	206	0	206	151	0	151	206	0	206
45812	442 719	175 442	618 161	96 147	9 602	105 749	11 402	18 349	29 751	527 464	166 695	694 159
45814	19 320	0	19 320	19	0	19	0	0	0	19 339	0	19 339
45815	2 777	0	2 777	53	0	53	220	0	220	2 610	0	2 610
45912	46 077	9 303	55 380	2 908	435	3 343	3 004	778	3 782	45 981	8 960	54 941
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	375	0	375	119	0	119	133	0	133	361	0	361
47101	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47404	0	126 798	126 798	4 955 457	1 800 998	6 756 455	4 955 457	1 807 465	6 762 922	0	120 331	120 331
47408	0	0	0	20 610 400	19 416 248	40 026 648	20 610 400	19 416 248	40 026 648	0	0	0
47423	173 666	86 144	259 810	20 593	52 362	72 955	20 513	55 551	76 064	173 746	82 955	256 701
47427	36 096	28 255	64 351	101 097	3 210	104 307	79 363	4 880	84 243	57 830	26 585	84 415
50205	563 017	0	563 017	484 191	0	484 191	552 662	0	552 662	494 546	0	494 546
50206	13 809	0	13 809	3 405	0	3 405	14 396	0	14 396	2 818	0	2 818
50207	434 286	0	434 286	112 433	0	112 433	140 058	0	140 058	406 661	0	406 661
50208	253 287	0	253 287	2 973 920	0	2 973 920	3 219 086	0	3 219 086	8 121	0	8 121
50211	11 630	384 003	395 633	0	1 087	1 087	0	385 090	385 090	11 630	0	11 630
50218	132 359	0	132 359	3 125 949	0	3 125 949	2 845 154	0	2 845 154	413 154	0	413 154
50221	6 336	0	6 336	2 214	0	2 214	8 419	0	8 419	131	0	131
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 886	0	2 886	0	0	0	141	0	141	2 745	0	2 745
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 075	0	1 075	2	0	2	70	0	70	1 007	0	1 007
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	10 408	0	10 408	226	0	226	221	0	221	10 413	0	10 413
60310	656	0	656	1 441	0	1 441	803	0	803	1 294	0	1 294
60312	18 625	0	18 625	9 074	0	9 074	13 859	0	13 859	13 840	0	13 840
60314	0	0	0	64	357	421	64	357	421	0	0	0
60323	17	0	17	39	0	39	32	0	32	24	0	24
60336	204	0	204	264	0	264	389	0	389	79	0	79
60401	739 169	0	739 169	603	0	603	110	0	110	739 662	0	739 662
60415	191	0	191	3 868	0	3 868	452	0	452	3 607	0	3 607
60901	11 816	0	11 816	400	0	400	0	0	0	12 216	0	12 216
60906	11 103	0	11 103	400	0	400	400	0	400	11 103	0	11 103
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	4 782	0	4 782	1 144	0	1 144	1 257	0	1 257	4 669	0	4 669
61009	31	0	31	429	0	429	382	0	382	78	0	78
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	796 690	385 677	1 182 367	796 690	385 677	1 182 367	0	0	0
61213	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	2 818	0	2 818	781	0	781	0	0	0	3 599	0	3 599
61702	94 031	0	94 031	142 581	0	142 581	133 441	0	133 441	103 171	0	103 171
61703	212 297	0	212 297	212 297	0	212 297	212 297	0	212 297	212 297	0	212 297
62001	818 396	0	818 396	0	0	0	0	0	0	818 396	0	818 396
70606	257 737	0	257 737	428 254	0	428 254	222	0	222	685 769	0	685 769
70608	382 164	0	382 164	502 300	0	502 300	0	0	0	884 464	0	884 464
70611	375	0	375	427	0	427	0	0	0	802	0	802
70706	8 711 560	0	8 711 560	5 200	0	5 200	8 716 760	0	8 716 760	0	0	0
70708	14 399 262	0	14 399 262	0	0	0	14 399 262	0	14 399 262	0	0	0
70711	19 867	0	19 867	0	0	0	19 867	0	19 867	0	0	0
70802	0	0	0	23 135 889	0	23 135 889	22 066 681	0	22 066 681	1 069 208	0	1 069 208
Итого по активу (баланс)	40 673 017	3 716 135	44 389 152	85 055 172	28 558 800	113 613 972	105 694 182	28 665 867	134 360 049	20 034 007	3 609 068	23 643 075
Пассив
10207	1 406 739	0	1 406 739	0	0	0	0	0	0	1 406 739	0	1 406 739
10601	197 050	0	197 050	0	0	0	0	0	0	197 050	0	197 050
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	6 336	0	6 336	8 419	0	8 419	2 214	0	2 214	131	0	131
10609	361	0	361	361	0	361	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931
10614	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	12	6	18	346	704	1 050	351	707	1 058	17	9	26
30220	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
30232	50	42	92	101 767	15 932	117 699	101 717	15 925	117 642	0	35	35
30236	0	0	0	153 324	72 768	226 092	153 324	72 768	226 092	0	0	0
30301	0	1 048 612	1 048 612	501 510	1 740 141	2 241 651	501 678	2 103 800	2 605 478	168	1 412 271	1 412 439
30305	4 168 151	258 901	4 427 052	2 428 296	785 241	3 213 537	2 223 258	815 960	3 039 218	3 963 113	289 620	4 252 733
30601	246	0	246	32	0	32	0	0	0	214	0	214
31401	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
32901	125 000	0	125 000	2 699 631	0	2 699 631	2 964 506	0	2 964 506	389 875	0	389 875
405	48 811	59 749	108 560	15 226	6 251	21 477	11 981	4 514	16 495	45 566	58 012	103 578
406	4 145	0	4 145	61 918	0	61 918	58 465	0	58 465	692	0	692
407	1 668 246	917 539	2 585 785	14 422 415	3 064 407	17 486 822	14 373 512	3 211 937	17 585 449	1 619 343	1 065 069	2 684 412
408.1	40 061	5 939	46 000	212 929	10 164	223 093	209 569	6 189	215 758	36 701	1 964	38 665
408.2	107 973	239 467	347 440	400 828	160 134	560 962	398 943	134 578	533 521	106 088	213 911	319 999
40910	0	0	0	0	2 947	2 947	0	2 947	2 947	0	0	0
40911	0	0	0	6 406	0	6 406	6 406	0	6 406	0	0	0
41803	15 483	0	15 483	15 483	0	15 483	0	0	0	0	0	0
42102	546 662	0	546 662	2 824 300	0	2 824 300	2 780 430	9 262	2 789 692	502 792	9 262	512 054
42103	173 400	6 777	180 177	170 900	8 144	179 044	86 325	100 512	186 837	88 825	99 145	187 970
42104	22 500	0	22 500	2 000	0	2 000	0	0	0	20 500	0	20 500
42105	20 539	511 282	531 821	408 150	51 945	460 095	493 310	145 199	638 509	105 699	604 536	710 235
42106	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	13 114	26 395	39 509	44 033	37 526	81 559	41 196	45 029	86 225	10 277	33 898	44 175
42303	44 518	184	44 702	33 216	252	33 468	18 719	1 457	20 176	30 021	1 389	31 410
42304	182 418	0	182 418	62 877	53	62 930	53 169	637	53 806	172 710	584	173 294
42305	1 039 354	41 828	1 081 182	201 816	14 396	216 212	89 511	2 298	91 809	927 049	29 730	956 779
42306	4 120 930	516 043	4 636 973	344 571	75 302	419 873	301 625	34 523	336 148	4 077 984	475 264	4 553 248
42307	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
42507	0	445 197	445 197	0	37 266	37 266	0	20 804	20 804	0	428 735	428 735
42601	10	2 170	2 180	0	211	211	0	113	113	10	2 072	2 082
42605	1 800	0	1 800	600	0	600	602	0	602	1 802	0	1 802
42606	3 250	5 199	8 449	112	540	652	12	293	305	3 150	4 952	8 102
45215	1 039 372	0	1 039 372	182 526	0	182 526	124 465	0	124 465	981 311	0	981 311
45415	8 493	0	8 493	27	0	27	102	0	102	8 568	0	8 568
45515	21 945	0	21 945	457	0	457	254	0	254	21 742	0	21 742
45615	32	0	32	32	0	32	43	0	43	43	0	43
45818	585 231	0	585 231	14 465	0	14 465	19 411	0	19 411	590 177	0	590 177
45918	52 454	0	52 454	1 439	0	1 439	1 579	0	1 579	52 594	0	52 594
47108	83	0	83	0	0	0	21	0	21	104	0	104
47403	0	0	0	3 421 028	0	3 421 028	3 421 028	0	3 421 028	0	0	0
47407	0	0	0	20 397 459	19 643 010	40 040 469	20 397 459	19 643 010	40 040 469	0	0	0
47411	189 544	5 367	194 911	50 225	1 391	51 616	40 632	1 473	42 105	179 951	5 449	185 400
47416	37	0	37	16 880	30 802	47 682	16 880	30 804	47 684	37	2	39
47422	2 202	12 310	14 512	267	1 036	1 303	295	580	875	2 230	11 854	14 084
47425	334 750	0	334 750	22 551	0	22 551	23 934	0	23 934	336 133	0	336 133
47426	4 561	8 830	13 391	8 792	864	9 656	8 591	4 024	12 615	4 360	11 990	16 350
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	2 682	0	2 682	8 234	0	8 234	11 232	0	11 232	5 680	0	5 680
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	26 105	0	26 105	0	0	0	0	0	0	26 105	0	26 105
52305	9 501	0	9 501	0	0	0	0	0	0	9 501	0	9 501
52306	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
52307	30 348	0	30 348	0	0	0	0	0	0	30 348	0	30 348
52406	7 140	0	7 140	1 648	0	1 648	0	0	0	5 492	0	5 492
52501	499	0	499	0	0	0	208	0	208	707	0	707
60301	6 230	0	6 230	6 282	0	6 282	5 120	0	5 120	5 068	0	5 068
60305	43 602	0	43 602	38 324	0	38 324	28 954	0	28 954	34 232	0	34 232
60307	62	0	62	86	0	86	79	0	79	55	0	55
60309	117	0	117	1 070	0	1 070	1 081	0	1 081	128	0	128
60311	1 873	0	1 873	40 780	0	40 780	40 821	0	40 821	1 914	0	1 914
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 217	0	1 217	31 604	0	31 604	31 604	0	31 604	1 217	0	1 217
60324	10 981	0	10 981	104	0	104	137	0	137	11 014	0	11 014
60335	12 874	0	12 874	8 619	0	8 619	8 251	0	8 251	12 506	0	12 506
60414	139 624	0	139 624	55	0	55	2 192	0	2 192	141 761	0	141 761
60903	3 260	0	3 260	0	0	0	252	0	252	3 512	0	3 512
61304	8 058	0	8 058	4 134	0	4 134	3 185	0	3 185	7 109	0	7 109
61501	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
61701	0	0	0	39 410	0	39 410	39 410	0	39 410	0	0	0
62002	0	0	0	38 008	0	38 008	38 008	0	38 008	0	0	0
70601	288 784	0	288 784	11	0	11	453 219	0	453 219	741 992	0	741 992
70603	376 053	0	376 053	0	0	0	530 301	0	530 301	906 354	0	906 354
70701	7 244 007	0	7 244 007	7 282 015	0	7 282 015	38 008	0	38 008	0	0	0
70703	14 716 607	0	14 716 607	14 716 607	0	14 716 607	0	0	0	0	0	0
70713	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70715	99 215	0	99 215	451 162	0	451 162	351 947	0	351 947	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 277 315	4 111 837	44 389 152	71 909 769	25 761 478	97 671 247	50 515 776	26 409 394	76 925 170	18 883 322	4 759 753	23 643 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	60 662	0	60 662	0	0	0	1 648	0	1 648	59 014	0	59 014
90901	1 498 421	0	1 498 421	368 570	0	368 570	308 785	0	308 785	1 558 206	0	1 558 206
90902	1 294 065	3 150	1 297 215	282 016	12	282 028	23 426	3 162	26 588	1 552 655	0	1 552 655
91202	79	0	79	0	0	0	3	0	3	76	0	76
91203	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 504 270	3 122 636	16 626 906	1 104 267	230 178	1 334 445	10 800	277 281	288 081	14 597 737	3 075 533	17 673 270
91418	0	9 024	9 024	0	422	422	0	756	756	0	8 690	8 690
91501	105 212	0	105 212	0	0	0	0	0	0	105 212	0	105 212
91604	97 474	121 315	218 789	12 138	12 238	24 376	5 206	15 135	20 341	104 406	118 418	222 824
91605	20 646	0	20 646	347	0	347	0	0	0	20 993	0	20 993
91704	63 265	0	63 265	0	0	0	0	0	0	63 265	0	63 265
91802	168 770	0	168 770	0	0	0	0	0	0	168 770	0	168 770
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	9 059 963	0	9 059 963	2 019 422	0	2 019 422	2 177 016	0	2 177 016	8 902 369	0	8 902 369
Итого по активу (баланс)	25 872 879	3 256 125	29 129 004	3 786 763	242 850	4 029 613	2 526 888	296 334	2 823 222	27 132 754	3 202 641	30 335 395
Пассив
91003	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
91311	56 200	30	56 230	0	3	3	0	2	2	56 200	29	56 229
91312	5 883 536	350 142	6 233 678	63 529	29 310	92 839	296 022	16 362	312 384	6 116 029	337 194	6 453 223
91315	1 273 472	3 609	1 277 081	85 168	302	85 470	28 425	169	28 594	1 216 729	3 476	1 220 205
91316	101 136	0	101 136	312 292	0	312 292	279 500	0	279 500	68 344	0	68 344
91317	512 632	214 131	726 763	1 414 700	224 165	1 638 865	1 346 648	41 908	1 388 556	444 580	31 874	476 454
91319	624 379	0	624 379	70 925	0	70 925	38 136	0	38 136	591 590	0	591 590
91507	40 680	0	40 680	4 372	0	4 372	0	0	0	36 308	0	36 308
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 069 041	0	20 069 041	645 375	0	645 375	2 009 360	0	2 009 360	21 433 026	0	21 433 026
Итого по пассиву (баланс)	28 561 092	567 912	29 129 004	2 601 173	253 780	2 854 953	4 002 903	58 441	4 061 344	29 962 822	372 573	30 335 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 495	681 091	699 586	196 338	18 926 117	19 122 455	208 788	18 177 387	18 386 175	6 045	1 429 821	1 435 866
93902	0	383 596	383 596	0	981	981	0	384 577	384 577	0	0	0
94101	1 183	0	1 183	353 764	0	353 764	350 953	0	350 953	3 994	0	3 994
99996	1 082 491	0	1 082 491	19 445 536	0	19 445 536	19 086 058	0	19 086 058	1 441 969	0	1 441 969
Итого по активу (баланс)	1 102 169	1 064 687	2 166 856	19 995 638	18 927 098	38 922 736	19 645 799	18 561 964	38 207 763	1 452 008	1 429 821	2 881 829
Пассив
96901	679 521	18 476	697 997	18 491 369	204 310	18 695 679	19 247 832	191 793	19 439 625	1 435 984	5 959	1 441 943
97101	0	0	0	4 866	0	4 866	4 891	0	4 891	25	0	25
97102	0	384 494	384 494	0	385 513	385 513	0	1 019	1 019	0	0	0
99997	1 084 365	0	1 084 365	19 121 705	0	19 121 705	19 477 201	0	19 477 201	1 439 861	0	1 439 861
Итого по пассиву (баланс)	1 763 886	402 970	2 166 856	37 617 940	589 823	38 207 763	38 729 924	192 812	38 922 736	2 875 870	5 959	2 881 829

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?