Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 807	0	26 807	4 581	0	4 581	11 920	0	11 920	19 468	0	19 468
10610	39 129	0	39 129	0	0	0	0	0	0	39 129	0	39 129
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	79 987	177 950	257 937	1 031 357	315 605	1 346 962	965 984	337 484	1 303 468	145 360	156 071	301 431
20208	19 129	2 451	21 580	76 709	19 074	95 783	74 543	17 416	91 959	21 295	4 109	25 404
20209	8 000	0	8 000	175 892	23 477	199 369	181 892	23 477	205 369	2 000	0	2 000
20308	0	2 621	2 621	0	0	0	0	4	4	0	2 617	2 617
30102	351 375	0	351 375	10 867 428	0	10 867 428	10 985 559	0	10 985 559	233 244	0	233 244
30110	10 576	42 341	52 917	73 339	657 897	731 236	71 118	618 951	690 069	12 797	81 287	94 084
30114	0	959 714	959 714	0	3 405 346	3 405 346	0	3 056 598	3 056 598	0	1 308 462	1 308 462
30202	76 016	0	76 016	541	0	541	0	0	0	76 557	0	76 557
30204	45 715	0	45 715	0	0	0	5 574	0	5 574	40 141	0	40 141
30210	0	0	0	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200	0	0	0
30221	0	0	0	0	18 696	18 696	0	18 696	18 696	0	0	0
30233	1 924	17 906	19 830	91 580	123 894	215 474	92 046	140 913	232 959	1 458	887	2 345
30302	3 996	997 231	1 001 227	275 191	2 847 626	3 122 817	275 282	2 492 318	2 767 600	3 905	1 352 539	1 356 444
30306	3 697 259	459 060	4 156 319	1 775 043	940 748	2 715 791	1 832 466	982 936	2 815 402	3 639 836	416 872	4 056 708
30413	43	0	43	1 124 983	0	1 124 983	1 112 348	0	1 112 348	12 678	0	12 678
30424	15 418	0	15 418	7 558 693	0	7 558 693	7 556 757	0	7 556 757	17 354	0	17 354
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	9 252	9 252	0	697	697	0	953	953	0	8 996	8 996
32202	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45201	14 842	0	14 842	44 035	0	44 035	34 595	0	34 595	24 282	0	24 282
45203	6 500	0	6 500	7 000	130 118	137 118	6 500	1 603	8 103	7 000	128 515	135 515
45204	650 410	0	650 410	381 710	0	381 710	198 960	0	198 960	833 160	0	833 160
45205	410 820	198 248	609 068	258 810	14 949	273 759	229 159	20 424	249 583	440 471	192 773	633 244
45206	4 424 023	0	4 424 023	358 000	0	358 000	412 734	0	412 734	4 369 289	0	4 369 289
45207	1 291 766	74 994	1 366 760	54 690	4 755	59 445	526 486	9 937	536 423	819 970	69 812	889 782
45208	624 081	1 014 218	1 638 299	0	76 430	76 430	41 718	120 425	162 143	582 363	970 223	1 552 586
45407	44 104	0	44 104	4 449	0	4 449	86	0	86	48 467	0	48 467
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45505	537	0	537	0	0	0	25	0	25	512	0	512
45506	144 795	0	144 795	3 152	0	3 152	2 062	0	2 062	145 885	0	145 885
45507	58 697	0	58 697	0	0	0	1 092	0	1 092	57 605	0	57 605
45509	9 179	476	9 655	8 872	791	9 663	10 757	578	11 335	7 294	689	7 983
45608	195	0	195	126	0	126	321	0	321	0	0	0
45812	1 338 431	188 335	1 526 766	18 476	14 201	32 677	5 415	19 402	24 817	1 351 492	183 134	1 534 626
45814	19 330	0	19 330	10	0	10	5	0	5	19 335	0	19 335
45815	2 986	0	2 986	605	0	605	479	0	479	3 112	0	3 112
45912	89 508	11 235	100 743	353	771	1 124	277	2 069	2 346	89 584	9 937	99 521
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	347	0	347	117	0	117	219	0	219	245	0	245
47101	857	0	857	0	0	0	42	0	42	815	0	815
47404	0	168 096	168 096	1 857 500	1 761 194	3 618 694	1 857 500	1 787 620	3 645 120	0	141 670	141 670
47408	0	0	0	26 148 776	26 388 230	52 537 006	26 148 776	26 388 230	52 537 006	0	0	0
47423	121 963	109 415	231 378	459 619	155 496	615 115	20 738	142 900	163 638	560 844	122 011	682 855
47427	66 351	36 768	103 119	104 524	12 210	116 734	161 565	13 926	175 491	9 310	35 052	44 362
50205	508 862	0	508 862	5 508 226	0	5 508 226	5 369 533	0	5 369 533	647 555	0	647 555
50206	33 298	0	33 298	10 467	0	10 467	1 712	0	1 712	42 053	0	42 053
50207	10 952	0	10 952	23 625	0	23 625	33	0	33	34 544	0	34 544
50208	47 904	0	47 904	74 934	0	74 934	568	0	568	122 270	0	122 270
50211	11 630	342 523	354 153	0	245 970	245 970	0	372 783	372 783	11 630	215 710	227 340
50218	921 679	0	921 679	5 044 543	1 163	5 045 706	5 416 915	1 163	5 418 078	549 307	0	549 307
50221	2 039	0	2 039	1 510	0	1 510	203	0	203	3 346	0	3 346
50505	29 631	0	29 631	0	0	0	0	0	0	29 631	0	29 631
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 933	0	2 933	0	0	0	216	0	216	2 717	0	2 717
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	77 161	0	77 161	0	0	0	0	0	0	77 161	0	77 161
60306	27	0	27	18	0	18	26	0	26	19	0	19
60308	5 090	8 271	13 361	406	548	954	180	799	979	5 316	8 020	13 336
60310	1 699	0	1 699	3 502	0	3 502	4 407	0	4 407	794	0	794
60312	12 254	0	12 254	8 312	0	8 312	13 938	0	13 938	6 628	0	6 628
60314	0	943	943	101	884	985	101	1 827	1 928	0	0	0
60323	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60336	1 418	0	1 418	221	0	221	482	0	482	1 157	0	1 157
60401	734 522	0	734 522	667	0	667	115	0	115	735 074	0	735 074
60415	1 116	0	1 116	276	0	276	828	0	828	564	0	564
60901	9 356	0	9 356	0	0	0	0	0	0	9 356	0	9 356
60906	8 085	0	8 085	0	0	0	0	0	0	8 085	0	8 085
61002	0	0	0	13	0	13	6	0	6	7	0	7
61008	4 672	0	4 672	955	0	955	1 810	0	1 810	3 817	0	3 817
61009	0	0	0	1 617	0	1 617	1 583	0	1 583	34	0	34
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	312 899	337 998	650 897	312 899	337 998	650 897	0	0	0
61213	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	5 328	0	5 328	472	0	472	1 895	0	1 895	3 905	0	3 905
61702	70 736	0	70 736	0	0	0	0	0	0	70 736	0	70 736
61703	177 526	0	177 526	0	0	0	0	0	0	177 526	0	177 526
61901	67 548	0	67 548	0	0	0	67 548	0	67 548	0	0	0
62001	380 079	0	380 079	67 548	0	67 548	0	0	0	447 627	0	447 627
70606	3 405 576	0	3 405 576	676 140	0	676 140	142	0	142	4 081 574	0	4 081 574
70608	9 771 419	0	9 771 419	818 293	0	818 293	0	0	0	10 589 712	0	10 589 712
70611	9 755	0	9 755	3 753	0	3 753	0	0	0	13 508	0	13 508
70802	374 771	0	374 771	0	0	0	374 771	0	374 771	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 427 354	4 822 048	35 249 402	65 358 038	37 498 768	102 856 806	64 429 334	36 911 430	101 340 764	31 356 058	5 409 386	36 765 444
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	1 260	0	1 260	250 287	0	250 287	1 258 827	0	1 258 827
10601	195 645	0	195 645	0	0	0	0	0	0	195 645	0	195 645
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	448 248	0	448 248	548 248	0	548 248
10603	2 039	0	2 039	203	0	203	1 510	0	1 510	3 346	0	3 346
10609	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	6 646	0	6 646
10701	631 257	0	631 257	374 771	0	374 771	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	540	404	944	17 031	15 369	32 400	16 550	16 744	33 294	59	1 779	1 838
30126	77	0	77	947	0	947	1 271	0	1 271	401	0	401
30220	0	0	0	0	26 916	26 916	0	26 916	26 916	0	0	0
30232	302	113	415	110 028	11 184	121 212	109 734	11 109	120 843	8	38	46
30236	0	0	0	168 448	139 206	307 654	168 448	139 206	307 654	0	0	0
30301	3 996	997 231	1 001 227	275 282	2 492 318	2 767 600	275 191	2 847 626	3 122 817	3 905	1 352 539	1 356 444
30305	3 697 259	459 060	4 156 319	1 832 466	982 936	2 815 402	1 775 043	940 748	2 715 791	3 639 836	416 872	4 056 708
30601	253	0	253	2	0	2	9	0	9	260	0	260
31308	0	94 352	94 352	0	31 193	31 193	0	5 641	5 641	0	68 800	68 800
31309	62 210	0	62 210	14 670	0	14 670	0	0	0	47 540	0	47 540
31502	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	99 458	0	99 458	99 458	0	99 458	0	0	0
32901	800 000	0	800 000	4 980 000	0	4 980 000	4 720 000	0	4 720 000	540 000	0	540 000
405	41 474	17 442	58 916	12 909	3 807	16 716	21 738	3 238	24 976	50 303	16 873	67 176
406	9 855	0	9 855	82 998	0	82 998	80 971	0	80 971	7 828	0	7 828
407	993 481	438 779	1 432 260	14 155 098	3 779 416	17 934 514	14 320 540	4 372 238	18 692 778	1 158 923	1 031 601	2 190 524
408.1	45 503	9 237	54 740	292 430	15 893	308 323	305 535	17 066	322 601	58 608	10 410	69 018
408.2	98 771	327 185	425 956	774 011	377 887	1 151 898	797 745	309 225	1 106 970	122 505	258 523	381 028
40911	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
42102	228 633	0	228 633	3 433 810	74 178	3 507 988	3 461 157	118 956	3 580 113	255 980	44 778	300 758
42103	23 550	39 650	63 200	23 550	4 085	27 635	70 000	2 990	72 990	70 000	38 555	108 555
42104	8 123	15 938	24 061	4 623	15 397	20 020	8 523	15 020	23 543	12 023	15 561	27 584
42105	129 521	385 940	515 461	0	59 961	59 961	10 000	41 983	51 983	139 521	367 962	507 483
42106	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
42107	26 816	0	26 816	0	0	0	7 012	0	7 012	33 828	0	33 828
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42112	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42113	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	13 760	31 265	45 025	46 238	74 440	120 678	46 793	123 638	170 431	14 315	80 463	94 778
42303	68 117	25 488	93 605	61 166	28 551	89 717	29 373	63 028	92 401	36 324	59 965	96 289
42304	510 803	19 411	530 214	230 156	8 477	238 633	170 474	3 131	173 605	451 121	14 065	465 186
42305	2 030 863	399 529	2 430 392	494 965	165 157	660 122	215 336	34 496	249 832	1 751 234	268 868	2 020 102
42306	2 845 446	874 253	3 719 699	194 132	131 891	326 023	442 827	120 869	563 696	3 094 141	863 231	3 957 372
42307	1 353	0	1 353	200	0	200	9	0	9	1 162	0	1 162
42505	313 000	0	313 000	0	0	0	0	0	0	313 000	0	313 000
42507	0	489 011	489 011	0	50 379	50 379	0	36 874	36 874	0	475 506	475 506
42601	12	1 456	1 468	0	157	157	0	492	492	12	1 791	1 803
42603	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
42604	504	0	504	184	0	184	0	0	0	320	0	320
42605	4 857	0	4 857	136	0	136	8	0	8	4 729	0	4 729
42606	3 300	11 051	14 351	0	1 053	1 053	0	742	742	3 300	10 740	14 040
45215	276 826	0	276 826	160 994	0	160 994	252 786	0	252 786	368 618	0	368 618
45415	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45515	24 948	0	24 948	477	0	477	80	0	80	24 551	0	24 551
45818	1 496 077	0	1 496 077	7 102	0	7 102	16 063	0	16 063	1 505 038	0	1 505 038
45918	100 240	0	100 240	471	0	471	80	0	80	99 849	0	99 849
47108	63	0	63	42	0	42	0	0	0	21	0	21
47403	0	0	0	416 055	0	416 055	416 055	0	416 055	0	0	0
47407	0	0	0	26 194 340	26 362 776	52 557 116	26 194 340	26 362 776	52 557 116	0	0	0
47411	195 886	10 537	206 423	57 691	4 213	61 904	54 245	5 102	59 347	192 440	11 426	203 866
47416	218	1 743	1 961	19 176	35 712	54 888	20 117	34 162	54 279	1 159	193	1 352
47422	1 157	13 217	14 374	265	69 350	69 615	252	68 985	69 237	1 144	12 852	13 996
47425	238 511	0	238 511	27 156	0	27 156	52 938	0	52 938	264 293	0	264 293
47426	7 512	8 954	16 466	14 662	9 152	23 814	14 632	4 675	19 307	7 482	4 477	11 959
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	26 807	0	26 807	11 920	0	11 920	4 581	0	4 581	19 468	0	19 468
50507	29 631	0	29 631	0	0	0	0	0	0	29 631	0	29 631
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52304	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52305	13 023	0	13 023	4 660	0	4 660	0	0	0	8 363	0	8 363
52306	82 212	0	82 212	80 564	0	80 564	0	0	0	1 648	0	1 648
52307	36 260	0	36 260	0	0	0	0	0	0	36 260	0	36 260
52406	0	0	0	85 224	0	85 224	85 224	0	85 224	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
60301	4 371	0	4 371	8 159	0	8 159	13 109	0	13 109	9 321	0	9 321
60305	37 811	0	37 811	42 704	0	42 704	36 827	0	36 827	31 934	0	31 934
60307	92	0	92	50	0	50	49	0	49	91	0	91
60309	107	0	107	1 041	0	1 041	1 042	0	1 042	108	0	108
60311	4 946	0	4 946	7 992	0	7 992	8 145	0	8 145	5 099	0	5 099
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	721 284	0	721 284	721 273	0	721 273	2 599	0	2 599	2 610	0	2 610
60324	13 877	0	13 877	316	0	316	74	0	74	13 635	0	13 635
60335	12 936	0	12 936	8 011	0	8 011	8 044	0	8 044	12 969	0	12 969
60414	122 407	0	122 407	90	0	90	2 676	0	2 676	124 993	0	124 993
60903	1 186	0	1 186	0	0	0	230	0	230	1 416	0	1 416
61304	9 338	0	9 338	5 097	0	5 097	8 089	0	8 089	12 330	0	12 330
61912	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755
70601	2 759 788	0	2 759 788	46 023	0	46 023	575 845	0	575 845	3 289 610	0	3 289 610
70603	10 049 378	0	10 049 378	0	0	0	831 489	0	831 489	10 880 867	0	10 880 867
70615	34 863	0	34 863	0	0	0	0	0	0	34 863	0	34 863
Итого по пассиву (баланс)	30 578 156	4 671 246	35 249 402	55 745 927	34 971 069	90 716 996	56 505 347	35 727 691	92 233 038	31 337 576	5 427 868	36 765 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 088	0	59 088	98 224	0	98 224	98 224	0	98 224	59 088	0	59 088
90901	1 308 912	0	1 308 912	634 180	0	634 180	337 609	0	337 609	1 605 483	0	1 605 483
90902	1 051 641	1 017	1 052 658	293 023	1	293 024	126 213	1 017	127 230	1 218 451	1	1 218 452
91202	85	0	85	1	0	1	8	0	8	78	0	78
91203	4	0	4	9	0	9	7	0	7	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	93 280	165 725	259 005	0	12 497	12 497	0	17 074	17 074	93 280	161 148	254 428
91414	13 387 847	3 229 415	16 617 262	1 166 600	241 681	1 408 281	618 500	331 403	949 903	13 935 947	3 139 693	17 075 640
91418	0	9 912	9 912	0	747	747	0	1 021	1 021	0	9 638	9 638
91501	43 792	0	43 792	861	0	861	0	0	0	44 653	0	44 653
91604	139 888	124 505	264 393	16 049	12 055	28 104	10 733	16 990	27 723	145 204	119 570	264 774
91605	17 639	0	17 639	908	0	908	536	0	536	18 011	0	18 011
91704	63 218	0	63 218	0	0	0	0	0	0	63 218	0	63 218
91802	168 653	0	168 653	0	0	0	0	0	0	168 653	0	168 653
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	10 688 827	0	10 688 827	2 220 803	0	2 220 803	2 736 746	0	2 736 746	10 172 884	0	10 172 884
Итого по активу (баланс)	27 022 920	3 530 574	30 553 494	4 430 658	266 981	4 697 639	3 928 576	367 505	4 296 081	27 525 002	3 430 050	30 955 052
Пассив
91311	41 400	35	41 435	13 000	3	13 003	19 000	2	19 002	47 400	34	47 434
91312	7 322 607	384 600	7 707 207	863 544	39 623	903 167	327 300	29 001	356 301	6 786 363	373 978	7 160 341
91314	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91315	1 068 851	85 907	1 154 758	26 861	86 712	113 573	388 521	805	389 326	1 430 511	0	1 430 511
91316	21 293	0	21 293	40 849	0	40 849	60 400	0	60 400	40 844	0	40 844
91317	244 315	28 106	272 421	1 466 515	3 413	1 469 928	1 409 956	2 316	1 412 272	187 756	27 009	214 765
91319	1 449 820	0	1 449 820	213 767	0	213 767	2 416	0	2 416	1 238 469	0	1 238 469
91507	41 824	0	41 824	1 373	0	1 373	0	0	0	40 451	0	40 451
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	19 864 667	0	19 864 667	1 544 460	0	1 544 460	2 461 961	0	2 461 961	20 782 168	0	20 782 168
Итого по пассиву (баланс)	30 054 846	498 648	30 553 494	4 170 500	129 751	4 300 251	4 669 685	32 124	4 701 809	30 554 031	401 021	30 955 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	199 015	352 786	551 801	5 906 494	18 458 943	24 365 437	5 770 629	18 159 567	23 930 196	334 880	652 162	987 042
93902	0	0	0	0	336 801	336 801	0	336 801	336 801	0	0	0
94101	0	0	0	4 961	0	4 961	4 961	0	4 961	0	0	0
94102	0	0	0	0	219 952	219 952	0	219 952	219 952	0	0	0
99996	551 115	0	551 115	24 873 266	0	24 873 266	24 441 062	0	24 441 062	983 319	0	983 319
Итого по активу (баланс)	750 130	352 786	1 102 916	30 784 721	19 015 696	49 800 417	30 216 652	18 716 320	48 932 972	1 318 199	652 162	1 970 361
Пассив
96901	352 299	198 816	551 115	18 073 917	5 604 922	23 678 839	18 370 798	5 740 245	24 111 043	649 180	334 139	983 319
96902	0	0	0	0	219 952	219 952	0	219 952	219 952	0	0	0
97101	0	0	0	203 067	0	203 067	203 067	0	203 067	0	0	0
97102	0	0	0	0	339 204	339 204	0	339 204	339 204	0	0	0
99997	551 801	0	551 801	24 491 910	0	24 491 910	24 927 151	0	24 927 151	987 042	0	987 042
Итого по пассиву (баланс)	904 100	198 816	1 102 916	42 768 894	6 164 078	48 932 972	43 501 016	6 299 401	49 800 417	1 636 222	334 139	1 970 361
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	3 072 308,8347	0	0	1 441 736,0000	0	0	1 191 651,0000	0	0	3 322 393,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	3 072 363,8347	0	0	1 441 738,0000	0	0	1 191 654,0000	0	0	3 322 447,8347
Пассив
98040	0	0	2 148 450,8347	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 148 450,8347
98050	0	0	428 934,0000	0	0	725 427,0000	0	0	975 512,0000	0	0	679 019,0000
98070	0	0	494 979,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	494 978,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 072 363,8347	0	0	725 430,0000	0	0	975 514,0000	0	0	3 322 447,8347

Страница была полезной?