Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 484	0	34 484	4 764	0	4 764	10 278	0	10 278	28 970	0	28 970
10610	39 129	0	39 129	0	0	0	0	0	0	39 129	0	39 129
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	148 742	160 805	309 547	1 009 363	231 034	1 240 397	1 027 482	236 271	1 263 753	130 623	155 568	286 191
20208	31 594	2 028	33 622	71 514	7 537	79 051	74 669	9 539	84 208	28 439	26	28 465
20209	0	0	0	422 395	10 762	433 157	422 395	10 762	433 157	0	0	0
20308	0	2 652	2 652	0	0	0	0	12	12	0	2 640	2 640
30102	426 690	0	426 690	12 949 977	0	12 949 977	12 681 482	0	12 681 482	695 185	0	695 185
30110	13 513	97 774	111 287	45 618	405 435	451 053	42 119	453 565	495 684	17 012	49 644	66 656
30114	0	1 956 769	1 956 769	0	3 446 527	3 446 527	0	4 753 654	4 753 654	0	649 642	649 642
30202	48 427	0	48 427	0	0	0	178	0	178	48 249	0	48 249
30204	49 942	0	49 942	0	0	0	4 250	0	4 250	45 692	0	45 692
30210	0	0	0	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	0	0	0
30215	200	203	403	0	21	21	0	29	29	200	195	395
30221	0	0	0	0	20 574	20 574	0	20 574	20 574	0	0	0
30233	1 468	541	2 009	94 406	69 184	163 590	92 773	67 012	159 785	3 101	2 713	5 814
30302	1 485	1 258 782	1 260 267	379 572	2 252 862	2 632 434	381 057	2 255 590	2 636 647	0	1 256 054	1 256 054
30306	3 034 110	868 241	3 902 351	2 664 525	1 237 501	3 902 026	2 314 651	1 550 187	3 864 838	3 383 984	555 555	3 939 539
30413	3 432	0	3 432	573 454	0	573 454	575 712	0	575 712	1 174	0	1 174
30424	47 280	0	47 280	6 810 554	34 750	6 845 304	6 846 321	34 750	6 881 071	11 513	0	11 513
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	8 769	8 769	0	901	901	0	1 225	1 225	0	8 445	8 445
45201	679	0	679	6 136	0	6 136	0	0	0	6 815	0	6 815
45203	80 000	0	80 000	2 915	0	2 915	82 915	0	82 915	0	0	0
45204	642 210	0	642 210	469 762	11 665	481 427	435 312	11 665	446 977	676 660	0	676 660
45205	954 470	101 411	1 055 881	138 800	108 162	246 962	241 970	14 233	256 203	851 300	195 340	1 046 640
45206	4 717 411	0	4 717 411	260 500	0	260 500	477 274	0	477 274	4 500 637	0	4 500 637
45207	1 379 887	84 221	1 464 108	167 000	8 147	175 147	251 909	13 989	265 898	1 294 978	78 379	1 373 357
45208	642 298	1 048 319	1 690 617	0	107 706	107 706	11 678	155 076	166 754	630 620	1 000 949	1 631 569
45407	28 686	0	28 686	0	0	0	66	0	66	28 620	0	28 620
45504	72	0	72	49	0	49	77	0	77	44	0	44
45505	623	0	623	0	0	0	56	0	56	567	0	567
45506	148 706	0	148 706	313	0	313	3 158	0	3 158	145 861	0	145 861
45507	85 146	0	85 146	0	0	0	21 126	0	21 126	64 020	0	64 020
45509	8 790	55	8 845	8 666	668	9 334	11 258	112	11 370	6 198	611	6 809
45812	1 363 570	206 135	1 569 705	91 670	23 254	114 924	82 735	29 291	112 026	1 372 505	200 098	1 572 603
45814	19 320	0	19 320	10	0	10	0	0	0	19 330	0	19 330
45815	3 014	0	3 014	12 703	0	12 703	5	0	5	15 712	0	15 712
45912	96 253	10 454	106 707	5 493	1 075	6 568	12 169	1 460	13 629	89 577	10 069	99 646
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	677	0	677	334	0	334	0	0	0	1 011	0	1 011
47101	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
47404	0	303 673	303 673	2 379 799	2 602 213	4 982 012	2 379 799	2 638 163	5 017 962	0	267 723	267 723
47408	0	0	0	35 788 363	36 741 631	72 529 994	35 788 363	36 741 631	72 529 994	0	0	0
47423	121 099	108 552	229 651	17 185	113 714	130 899	16 496	117 882	134 378	121 788	104 384	226 172
47427	3 616	41 212	44 828	114 447	12 372	126 819	78 137	16 646	94 783	39 926	36 938	76 864
50205	419 250	0	419 250	4 170 425	0	4 170 425	4 338 794	0	4 338 794	250 881	0	250 881
50206	35 492	0	35 492	2 216	0	2 216	4 775	0	4 775	32 933	0	32 933
50207	1 053	0	1 053	9 856	0	9 856	6 896	0	6 896	4 013	0	4 013
50208	41 464	0	41 464	8 140	0	8 140	9 077	0	9 077	40 527	0	40 527
50211	11 630	357 922	369 552	0	38 295	38 295	0	92 406	92 406	11 630	303 811	315 441
50218	1 021 000	0	1 021 000	4 329 581	41 743	4 371 324	4 164 848	0	4 164 848	1 185 733	41 743	1 227 476
50221	1 255	0	1 255	697	0	697	124	0	124	1 828	0	1 828
50505	29 631	0	29 631	0	0	0	0	0	0	29 631	0	29 631
50709	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	10 149	0	10 149	0	0	0	926	0	926	9 223	0	9 223
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	77 132	0	77 132	31	0	31	2	0	2	77 161	0	77 161
60306	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	5 265	8 577	13 842	351	842	1 193	500	1 141	1 641	5 116	8 278	13 394
60310	1 519	0	1 519	2 032	0	2 032	2 596	0	2 596	955	0	955
60312	7 737	0	7 737	11 747	0	11 747	9 594	0	9 594	9 890	0	9 890
60314	0	1 713	1 713	49	1 123	1 172	49	782	831	0	2 054	2 054
60315	0	0	0	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640	0	0	0
60323	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60336	1 507	0	1 507	619	0	619	657	0	657	1 469	0	1 469
60401	736 620	0	736 620	8	0	8	36	0	36	736 592	0	736 592
60415	626	0	626	450	0	450	8	0	8	1 068	0	1 068
60901	9 323	0	9 323	33	0	33	0	0	0	9 356	0	9 356
60906	8 085	0	8 085	33	0	33	33	0	33	8 085	0	8 085
61002	8	0	8	84	0	84	92	0	92	0	0	0
61008	4 377	0	4 377	743	0	743	899	0	899	4 221	0	4 221
61009	144	0	144	515	0	515	659	0	659	0	0	0
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	33 439	0	33 439	33 439	0	33 439	0	0	0
61213	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61214	0	0	0	13 718	0	13 718	13 718	0	13 718	0	0	0
61403	4 324	0	4 324	901	0	901	424	0	424	4 801	0	4 801
61702	9 624	0	9 624	0	0	0	0	0	0	9 624	0	9 624
61703	212 297	0	212 297	0	0	0	0	0	0	212 297	0	212 297
61902	67 548	0	67 548	0	0	0	0	0	0	67 548	0	67 548
62001	380 079	0	380 079	0	0	0	0	0	0	380 079	0	380 079
70606	2 228 127	0	2 228 127	686 874	0	686 874	46 206	0	46 206	2 868 795	0	2 868 795
70608	7 572 918	0	7 572 918	1 357 789	0	1 357 789	0	0	0	8 930 707	0	8 930 707
70611	9 529	0	9 529	214	0	214	0	0	0	9 743	0	9 743
70802	374 771	0	374 771	0	0	0	0	0	0	374 771	0	374 771
Итого по активу (баланс)	27 504 546	6 628 808	34 133 354	75 135 582	47 529 698	122 665 280	73 016 972	49 227 647	122 244 619	29 623 156	4 930 859	34 554 015
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	0	0	0	0	0	0	1 009 800	0	1 009 800
10601	195 645	0	195 645	0	0	0	0	0	0	195 645	0	195 645
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	1 255	0	1 255	124	0	124	697	0	697	1 828	0	1 828
10609	15 169	0	15 169	0	0	0	0	0	0	15 169	0	15 169
10701	631 257	0	631 257	0	0	0	0	0	0	631 257	0	631 257
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	798	986	1 784	52 892	54 132	107 024	52 537	53 513	106 050	443	367	810
30126	28	0	28	283	0	283	255	0	255	0	0	0
30220	0	0	0	0	7 854	7 854	0	14 365	14 365	0	6 511	6 511
30232	92	101	193	74 753	9 178	83 931	74 737	9 115	83 852	76	38	114
30236	0	1 014	1 014	130 235	81 401	211 636	130 235	80 866	211 101	0	479	479
30301	1 485	1 258 782	1 260 267	381 057	2 255 590	2 636 647	379 572	2 252 862	2 632 434	0	1 256 054	1 256 054
30305	3 034 110	868 241	3 902 351	2 314 651	1 550 187	3 864 838	2 664 525	1 237 501	3 902 026	3 383 984	555 555	3 939 539
30601	258	0	258	2	0	2	0	0	0	256	0	256
31308	0	0	0	0	51 820	51 820	0	156 320	156 320	0	104 500	104 500
31309	95 300	144 815	240 115	22 420	145 345	167 765	0	530	530	72 880	0	72 880
32901	1 000 000	0	1 000 000	4 050 000	0	4 050 000	4 250 000	0	4 250 000	1 200 000	0	1 200 000
405	25 152	19 545	44 697	13 980	5 026	19 006	24 412	2 732	27 144	35 584	17 251	52 835
406	2 564	0	2 564	126 752	0	126 752	128 518	0	128 518	4 330	0	4 330
407	1 080 813	569 587	1 650 400	18 007 452	6 790 160	24 797 612	17 890 962	6 780 800	24 671 762	964 323	560 227	1 524 550
408.1	47 325	9 352	56 677	279 757	25 091	304 848	275 109	26 049	301 158	42 677	10 310	52 987
408.2	90 776	168 034	258 810	604 404	453 225	1 057 629	686 654	481 634	1 168 288	173 026	196 443	369 469
40910	0	0	0	0	3 117	3 117	0	3 117	3 117	0	0	0
40911	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
41803	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	141 966	210 462	352 428	3 493 329	377 629	3 870 958	3 591 899	284 371	3 876 270	240 536	117 204	357 740
42103	25 000	364 074	389 074	20 400	382 860	403 260	14 000	228 451	242 451	18 600	209 665	228 265
42104	8 623	8 092	16 715	3 000	1 966	4 966	0	9 578	9 578	5 623	15 704	21 327
42105	164 121	1 856 061	2 020 182	34 000	1 585 341	1 619 341	5 000	109 779	114 779	135 121	380 499	515 620
42106	25 300	0	25 300	0	0	0	5 000	0	5 000	30 300	0	30 300
42107	124 516	626 330	750 846	0	86 135	86 135	1 000	63 431	64 431	125 516	603 626	729 142
42109	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42111	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42112	16 000	0	16 000	0	0	0	6 000	0	6 000	22 000	0	22 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	11 462	32 058	43 520	59 750	63 573	123 323	59 723	68 407	128 130	11 435	36 892	48 327
42303	214 459	5 005	219 464	140 177	5 931	146 108	71 401	14 816	86 217	145 683	13 890	159 573
42304	543 210	17 856	561 066	153 754	9 536	163 290	198 347	11 013	209 360	587 803	19 333	607 136
42305	2 138 524	876 800	3 015 324	301 030	425 733	726 763	239 754	80 601	320 355	2 077 248	531 668	2 608 916
42306	2 413 757	658 453	3 072 210	43 014	137 046	180 060	287 213	313 651	600 864	2 657 956	835 058	3 493 014
42307	2 765	0	2 765	566	0	566	19	0	19	2 218	0	2 218
42505	313 000	0	313 000	0	0	0	0	0	0	313 000	0	313 000
42507	0	500 296	500 296	0	69 860	69 860	0	51 402	51 402	0	481 838	481 838
42601	12	1 228	1 240	0	540	540	0	102	102	12	790	802
42603	152	0	152	153	0	153	1	0	1	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	473	0	473	473	0	473
42605	5 352	0	5 352	0	0	0	101	0	101	5 453	0	5 453
42606	2 500	11 427	13 927	0	1 505	1 505	0	1 141	1 141	2 500	11 063	13 563
45215	172 143	0	172 143	57 973	0	57 973	101 791	0	101 791	215 961	0	215 961
45415	14	0	14	8	0	8	1	0	1	7	0	7
45515	24 509	0	24 509	2 752	0	2 752	2 740	0	2 740	24 497	0	24 497
45818	1 491 523	0	1 491 523	22 198	0	22 198	13 242	0	13 242	1 482 567	0	1 482 567
45918	100 728	0	100 728	2 478	0	2 478	1 827	0	1 827	100 077	0	100 077
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47403	0	0	0	33 834	0	33 834	33 834	0	33 834	0	0	0
47407	0	0	0	36 559 918	36 025 642	72 585 560	36 559 918	36 025 642	72 585 560	0	0	0
47411	140 569	9 325	149 894	29 056	6 922	35 978	55 875	6 995	62 870	167 388	9 398	176 786
47416	397	186	583	25 228	100 046	125 274	25 971	100 286	126 257	1 140	426	1 566
47422	1 043	13 522	14 565	260	9 508	9 768	283	9 008	9 291	1 066	13 022	14 088
47425	230 659	0	230 659	12 176	0	12 176	22 072	0	22 072	240 555	0	240 555
47426	4 430	2 552	6 982	18 811	3 525	22 336	20 120	9 177	29 297	5 739	8 204	13 943
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	34 484	0	34 484	10 278	0	10 278	4 764	0	4 764	28 970	0	28 970
50507	29 631	0	29 631	0	0	0	0	0	0	29 631	0	29 631
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52304	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
52305	7 608	0	7 608	0	0	0	0	0	0	7 608	0	7 608
52306	82 212	0	82 212	0	0	0	0	0	0	82 212	0	82 212
52307	57 384	0	57 384	0	0	0	0	0	0	57 384	0	57 384
60301	12 955	0	12 955	17 371	0	17 371	6 956	0	6 956	2 540	0	2 540
60305	40 259	0	40 259	48 949	0	48 949	33 651	0	33 651	24 961	0	24 961
60307	82	0	82	67	0	67	74	0	74	89	0	89
60309	78	0	78	1 231	0	1 231	1 260	0	1 260	107	0	107
60311	5 061	0	5 061	9 045	0	9 045	9 060	0	9 060	5 076	0	5 076
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 416	0	1 416	26	0	26	26	0	26	1 416	0	1 416
60324	13 576	0	13 576	299	0	299	540	0	540	13 817	0	13 817
60335	14 168	0	14 168	16 142	0	16 142	8 935	0	8 935	6 961	0	6 961
60414	118 915	0	118 915	37	0	37	2 577	0	2 577	121 455	0	121 455
60903	720	0	720	0	0	0	229	0	229	949	0	949
61304	10 441	0	10 441	4 704	0	4 704	5 084	0	5 084	10 821	0	10 821
61912	6 755	0	6 755	0	0	0	0	0	0	6 755	0	6 755
70601	1 759 557	0	1 759 557	4 439	0	4 439	535 772	0	535 772	2 290 890	0	2 290 890
70603	7 831 788	0	7 831 788	0	0	0	1 384 999	0	1 384 999	9 216 787	0	9 216 787
Итого по пассиву (баланс)	25 899 170	8 234 184	34 133 354	67 213 600	50 725 438	117 939 038	69 872 430	48 487 269	118 359 699	28 558 000	5 996 015	34 554 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 426	0	64 426	15 712	0	15 712	0	0	0	80 138	0	80 138
90901	1 353 304	0	1 353 304	356 813	0	356 813	420 366	0	420 366	1 289 751	0	1 289 751
90902	1 105 572	0	1 105 572	133 089	1	133 090	153 234	0	153 234	1 085 427	1	1 085 428
91202	77	0	77	9	0	9	0	0	0	86	0	86
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	15 523	15 523	0	458	458	0	15 981	15 981	0	0	0
91412	104 300	188 548	292 848	0	19 372	19 372	9 650	38 049	47 699	94 650	169 871	264 521
91414	13 282 007	3 306 745	16 588 752	1 402 640	338 787	1 741 427	639 400	460 366	1 099 766	14 045 247	3 185 166	17 230 413
91418	0	10 141	10 141	0	1 042	1 042	0	1 416	1 416	0	9 767	9 767
91501	40 650	0	40 650	33 630	0	33 630	30 488	0	30 488	43 792	0	43 792
91604	133 897	121 971	255 868	10 644	16 924	27 568	10 163	18 616	28 779	134 378	120 279	254 657
91605	16 889	0	16 889	372	0	372	0	0	0	17 261	0	17 261
91704	63 218	0	63 218	0	0	0	0	0	0	63 218	0	63 218
91802	168 653	0	168 653	0	0	0	0	0	0	168 653	0	168 653
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	11 794 485	0	11 794 485	2 039 186	0	2 039 186	2 521 474	0	2 521 474	11 312 197	0	11 312 197
Итого по активу (баланс)	28 127 528	3 642 928	31 770 456	3 992 096	376 584	4 368 680	3 784 777	534 428	4 319 205	28 334 847	3 485 084	31 819 931
Пассив
91311	32 470	36	32 506	9 000	5	9 005	0	4	4	23 470	35	23 505
91312	7 983 236	393 476	8 376 712	468 561	54 944	523 505	440 230	40 427	480 657	7 954 905	378 959	8 333 864
91315	1 162 890	87 890	1 250 780	119 366	12 273	131 639	25 749	9 030	34 779	1 069 273	84 647	1 153 920
91316	25 843	0	25 843	93 000	0	93 000	111 000	0	111 000	43 843	0	43 843
91317	233 829	131 096	364 925	1 369 686	127 054	1 496 740	1 375 769	24 064	1 399 833	239 912	28 106	268 018
91319	1 707 269	0	1 707 269	321 490	0	321 490	62 447	0	62 447	1 448 226	0	1 448 226
91507	36 381	0	36 381	33	0	33	4 404	0	4 404	40 752	0	40 752
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	19 975 971	0	19 975 971	1 778 477	0	1 778 477	2 310 240	0	2 310 240	20 507 734	0	20 507 734
Итого по пассиву (баланс)	31 157 958	612 498	31 770 456	4 159 613	194 276	4 353 889	4 329 839	73 525	4 403 364	31 328 184	491 747	31 819 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 998	1 921 722	1 932 720	3 005 363	32 933 859	35 939 222	2 077 590	32 526 619	34 604 209	938 771	2 328 962	3 267 733
94101	0	0	0	14 275	0	14 275	14 275	0	14 275	0	0	0
99996	1 935 187	0	1 935 187	35 752 662	0	35 752 662	34 429 109	0	34 429 109	3 258 740	0	3 258 740
Итого по активу (баланс)	1 946 185	1 921 722	3 867 907	38 772 300	32 933 859	71 706 159	36 520 974	32 526 619	69 047 593	4 197 511	2 328 962	6 526 473
Пассив
96901	1 924 153	11 034	1 935 187	32 316 698	2 097 676	34 414 374	32 699 133	3 038 794	35 737 927	2 306 588	952 152	3 258 740
97101	0	0	0	14 735	0	14 735	14 735	0	14 735	0	0	0
99997	1 932 720	0	1 932 720	34 618 485	0	34 618 485	35 953 498	0	35 953 498	3 267 733	0	3 267 733
Итого по пассиву (баланс)	3 856 873	11 034	3 867 907	66 949 918	2 097 676	69 047 594	68 667 366	3 038 794	71 706 160	5 574 321	952 152	6 526 473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	253,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	235,0000
98010	0	0	2 972 639,8347	0	0	702 783,0000	0	0	868 500,0000	0	0	2 806 922,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	2 972 892,8347	0	0	702 783,0000	0	0	868 518,0000	0	0	2 807 157,8347
Пассив
98040	0	0	2 148 450,8347	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 148 450,8347
98050	0	0	329 445,0000	0	0	394 110,0000	0	0	228 393,0000	0	0	163 728,0000
98070	0	0	494 997,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	494 979,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 972 892,8347	0	0	394 128,0000	0	0	228 393,0000	0	0	2 807 157,8347

Страница была полезной?