Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 657	57 628	120 285	456 075	64 489	520 564	427 218	39 167	466 385	91 514	82 950	174 464
20208	15 664	600	16 264	68 588	1 014	69 602	54 427	682	55 109	29 825	932	30 757
20209	0	0	0	126 882	0	126 882	126 882	0	126 882	0	0	0
20308	0	50	50	0	0	0	0	3	3	0	47	47
30102	237 177	0	237 177	32 090 347	0	32 090 347	31 584 800	0	31 584 800	742 724	0	742 724
30110	42 461	109 759	152 220	34 113	554 571	588 684	39 287	644 676	683 963	37 287	19 654	56 941
30114	0	529 893	529 893	0	4 590 102	4 590 102	0	4 797 159	4 797 159	0	322 836	322 836
30202	67 403	0	67 403	96 047	0	96 047	0	0	0	163 450	0	163 450
30204	54 119	0	54 119	92 942	0	92 942	0	0	0	147 061	0	147 061
30210	3 900	0	3 900	37 200	0	37 200	41 100	0	41 100	0	0	0
30215	200	100	300	0	4	4	0	7	7	200	97	297
30221	0	0	0	447 992	0	447 992	447 992	0	447 992	0	0	0
30233	398	22	420	63 371	980	64 351	62 983	981	63 964	786	21	807
30302	6 140 329	9 880 048	16 020 377	1 393 318	1 471 243	2 864 561	444 775	1 151 396	1 596 171	7 088 872	10 199 895	17 288 767
30306	5 410 427	9 691 883	15 102 310	2 063 246	1 223 123	3 286 369	1 449 134	802 202	2 251 336	6 024 539	10 112 804	16 137 343
30413	30 037	0	30 037	11 004 789	0	11 004 789	11 032 480	0	11 032 480	2 346	0	2 346
30424	15 787	0	15 787	15 482 720	0	15 482 720	15 479 928	0	15 479 928	18 579	0	18 579
30425	6 000	2 654	8 654	0	103	103	0	169	169	6 000	2 588	8 588
30602	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
32002	0	0	0	391 000	0	391 000	355 000	0	355 000	36 000	0	36 000
32003	36 000	0	36 000	168 000	0	168 000	204 000	0	204 000	0	0	0
32004	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
32201	0	3 716	3 716	0	144	144	0	237	237	0	3 623	3 623
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	35 563	0	35 563	209 645	0	209 645	124 609	0	124 609	120 599	0	120 599
45203	0	0	0	100 365	0	100 365	100 000	0	100 000	365	0	365
45204	752 338	22 924	775 262	250 905	30 908	281 813	440 814	25 198	466 012	562 429	28 634	591 063
45205	1 014 614	0	1 014 614	100 281	0	100 281	265 342	0	265 342	849 553	0	849 553
45206	4 499 984	399 972	4 899 956	353 700	51 874	405 574	872 600	251 684	1 124 284	3 981 084	200 162	4 181 246
45207	2 100 403	513 729	2 614 132	358 570	38 218	396 788	276 348	34 566	310 914	2 182 625	517 381	2 700 006
45208	839 485	574 322	1 413 807	0	22 047	22 047	4 308	61 531	65 839	835 177	534 838	1 370 015
45406	26 595	0	26 595	12 780	0	12 780	10 030	0	10 030	29 345	0	29 345
45407	68 808	0	68 808	15 000	0	15 000	6 035	0	6 035	77 773	0	77 773
45408	105 863	0	105 863	0	0	0	0	0	0	105 863	0	105 863
45504	18	0	18	0	0	0	10	0	10	8	0	8
45505	756	63 039	63 795	250	2 434	2 684	250	4 017	4 267	756	61 456	62 212
45506	55 694	0	55 694	2 779	0	2 779	3 750	0	3 750	54 723	0	54 723
45507	106 421	47 521	153 942	0	1 773	1 773	2 052	5 626	7 678	104 369	43 668	148 037
45509	6 989	882	7 871	8 292	23	8 315	7 642	884	8 526	7 639	21	7 660
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45812	743 028	96 863	839 891	115 000	3 658	118 658	921	8 338	9 259	857 107	92 183	949 290
45815	5 592	0	5 592	139	0	139	333	0	333	5 398	0	5 398
45912	25 394	11 313	36 707	7 283	3 787	11 070	1 497	1 162	2 659	31 180	13 938	45 118
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	207	0	207	3	0	3	35	0	35	175	0	175
47101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	0	0	14 321 567	1 764 909	16 086 476	14 321 567	1 764 909	16 086 476	0	0	0
47408	164 950	253 863	418 813	13 329 768	16 525 468	29 855 236	13 494 718	16 779 331	30 274 049	0	0	0
47415	8	0	8	15	0	15	8	0	8	15	0	15
47423	33 730	831	34 561	16 214 612	46 887	16 261 499	16 212 693	33 790	16 246 483	35 649	13 928	49 577
47427	23 112	5 988	29 100	93 434	14 237	107 671	96 844	17 442	114 286	19 702	2 783	22 485
50104	504 874	660 404	1 165 278	1 772 281	2 653 665	4 425 946	1 810 338	2 982 143	4 792 481	466 817	331 926	798 743
50106	187 779	0	187 779	15 207 908	0	15 207 908	15 255 251	0	15 255 251	140 436	0	140 436
50110	0	17 786	17 786	0	5 655 045	5 655 045	0	5 541 435	5 541 435	0	131 396	131 396
50118	876 144	848 470	1 724 614	16 836 690	8 298 351	25 135 041	16 045 202	7 915 634	23 960 836	1 667 632	1 231 187	2 898 819
50121	8 263	0	8 263	9 521	0	9 521	8 355	0	8 355	9 429	0	9 429
50311	17 073	0	17 073	360	0	360	0	0	0	17 433	0	17 433
50605	5 428	0	5 428	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51403	0	166 223	166 223	0	7 390	7 390	0	10 594	10 594	0	163 019	163 019
51404	25 083	0	25 083	9 952	0	9 952	10 000	0	10 000	25 035	0	25 035
51409	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
52503	18 045	42 844	60 889	17 622	1 752	19 374	2 628	4 062	6 690	33 039	40 534	73 573
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	86	86	0	2	2	0	3	3	0	85	85
60302	7 986	0	7 986	289	0	289	810	0	810	7 465	0	7 465
60306	0	0	0	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	0	0	0
60308	261	0	261	400	0	400	399	0	399	262	0	262
60310	2 277	0	2 277	1 073	0	1 073	960	0	960	2 390	0	2 390
60312	16 555	0	16 555	10 137	0	10 137	9 579	0	9 579	17 113	0	17 113
60314	0	937	937	0	1 484	1 484	0	2 050	2 050	0	371	371
60323	0	0	0	105	0	105	103	0	103	2	0	2
60401	610 054	0	610 054	325	0	325	284	0	284	610 095	0	610 095
60701	6 558	0	6 558	325	0	325	325	0	325	6 558	0	6 558
60702	0	0	0	758	0	758	0	0	0	758	0	758
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	99	0	99	137	0	137	53	0	53	183	0	183
61008	3 691	0	3 691	603	0	603	521	0	521	3 773	0	3 773
61009	1 157	0	1 157	805	0	805	905	0	905	1 057	0	1 057
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
61210	0	0	0	244 959	220 853	465 812	244 959	220 853	465 812	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	11 313	0	11 313	577	0	577	731	0	731	11 159	0	11 159
70606	3 385 664	0	3 385 664	337 761	0	337 761	876	0	876	3 722 549	0	3 722 549
70607	21 977	0	21 977	8 816	0	8 816	19 792	0	19 792	11 001	0	11 001
70608	7 943 706	0	7 943 706	2 460 480	0	2 460 480	0	0	0	10 404 186	0	10 404 186
70611	21 912	0	21 912	3 046	0	3 046	0	0	0	24 958	0	24 958
Итого по активу (баланс)	36 574 570	24 004 350	60 578 920	146 479 175	43 250 538	189 729 713	141 447 709	43 101 931	184 549 640	41 606 036	24 152 957	65 758 993
Пассив
10207	809 800	0	809 800	0	0	0	200 000	0	200 000	1 009 800	0	1 009 800
10601	87 975	0	87 975	0	0	0	0	0	0	87 975	0	87 975
10602	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
10701	467 128	0	467 128	0	0	0	0	0	0	467 128	0	467 128
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	161 427	79 540	240 967	2 885 478	53 996	2 939 474	2 882 070	28 570	2 910 640	158 019	54 114	212 133
30111	2 196	0	2 196	24 949	0	24 949	23 505	0	23 505	752	0	752
30220	0	0	0	0	4 005	4 005	0	4 005	4 005	0	0	0
30232	39	14	53	56 726	8 947	65 673	56 931	8 933	65 864	244	0	244
30236	0	0	0	92 833	11 249	104 082	92 833	11 285	104 118	0	36	36
30301	6 140 329	9 880 048	16 020 377	444 775	1 151 396	1 596 171	1 393 318	1 471 243	2 864 561	7 088 872	10 199 895	17 288 767
30305	5 410 427	9 691 883	15 102 310	1 449 134	802 202	2 251 336	2 063 246	1 223 123	3 286 369	6 024 539	10 112 804	16 137 343
30601	26 467	0	26 467	140 472	0	140 472	115 587	0	115 587	1 582	0	1 582
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	10 249 000	128 980	10 377 980	11 455 000	161 325	11 616 325	1 206 000	32 345	1 238 345
31303	1 250 000	26 543	1 276 543	6 716 000	26 602	6 742 602	5 556 000	59	5 556 059	90 000	0	90 000
31304	30 000	0	30 000	455 000	0	455 000	619 000	0	619 000	194 000	0	194 000
31305	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31308	31 933	0	31 933	0	0	0	0	0	0	31 933	0	31 933
31309	661 795	113 355	775 150	4 783	7 224	12 007	0	4 378	4 378	657 012	110 509	767 521
31409	0	320 416	320 416	0	18 213	18 213	0	11 512	11 512	0	313 715	313 715
31502	0	0	0	479 470	0	479 470	556 242	0	556 242	76 772	0	76 772
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70613	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
Итого по пассиву (баланс)	36 507 154	24 071 766	60 578 920	103 096 121	23 401 626	126 497 747	108 193 600	23 484 220	131 677 820	41 604 633	24 154 360	65 758 993
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	727 080	0	727 080	157 078	0	157 078	153 658	0	153 658	730 500	0	730 500
90902	689 062	0	689 062	243 109	1 542	244 651	25 683	0	25 683	906 488	1 542	908 030
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91704	35 026	0	35 026	0	0	0	0	0	0	35 026	0	35 026
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Итого по активу (баланс)	31 112 350	2 826 240	33 938 590	4 232 868	143 707	4 376 575	4 427 132	471 596	4 898 728	30 918 086	2 498 351	33 416 437
Пассив
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91004	0	0	0	92 942	0	92 942	92 942	0	92 942	0	0	0
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91312	11 011 273	363 580	11 374 853	928 694	78 851	1 007 545	1 052 326	12 438	1 064 764	11 134 905	297 167	11 432 072
91315	2 334 967	1 393	2 336 360	76 243	89	76 332	174 917	54	174 971	2 433 641	1 358	2 434 999
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91319	534 472	0	534 472	109 524	0	109 524	115 141	0	115 141	540 089	0	540 089
91507	41 974	0	41 974	229	0	229	10 089	0	10 089	51 834	0	51 834
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	18 360 049	0	18 360 049	1 613 396	0	1 613 396	975 562	0	975 562	17 722 215	0	17 722 215
Итого по пассиву (баланс)	33 506 320	432 270	33 938 590	4 751 603	279 363	5 030 966	4 321 913	186 900	4 508 813	33 076 630	339 807	33 416 437
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	116 181	357 121	473 302	3 056 630	8 443 090	11 499 720	2 998 122	8 493 726	11 491 848	174 689	306 485	481 174
93002	0	0	0	0	87 817	87 817	0	87 817	87 817	0	0	0
93301	0	0	0	156 290	0	156 290	156 290	0	156 290	0	0	0
93302	0	0	0	162 785	0	162 785	156 290	0	156 290	6 495	0	6 495
93303	0	0	0	146 690	0	146 690	146 690	0	146 690	0	0	0
93306	0	0	0	0	221 038	221 038	0	221 038	221 038	0	0	0
93307	0	0	0	0	225 115	225 115	0	225 115	225 115	0	0	0
93501	0	0	0	0	51 342	51 342	0	51 342	51 342	0	0	0
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93506	0	0	0	0	312 705	312 705	0	312 705	312 705	0	0	0
93507	0	104 831	104 831	0	210 951	210 951	0	315 782	315 782	0	0	0
93801	739	0	739	41 731	0	41 731	41 504	0	41 504	966	0	966
93803	53	0	53	793	0	793	846	0	846	0	0	0
Итого по активу (баланс)	116 973	461 952	578 925	3 564 919	9 604 115	13 169 034	3 499 742	9 759 582	13 259 324	182 150	306 485	488 635
Пассив
96001	265 987	207 728	473 715	6 617 276	4 864 524	11 481 800	6 618 518	4 871 513	11 490 031	267 229	214 717	481 946
96002	0	0	0	0	87 754	87 754	0	87 754	87 754	0	0	0
96301	0	0	0	0	209 705	209 705	0	209 705	209 705	0	0	0
96302	0	0	0	0	208 754	208 754	0	215 224	215 224	0	6 470	6 470
96303	0	0	0	0	147 821	147 821	0	147 821	147 821	0	0	0
96306	0	0	0	0	312 702	312 702	0	312 702	312 702	0	0	0
96307	0	104 884	104 884	0	315 836	315 836	0	210 952	210 952	0	0	0
96506	0	0	0	0	221 553	221 553	0	221 553	221 553	0	0	0
96507	0	0	0	0	225 628	225 628	0	225 628	225 628	0	0	0
96801	326	0	326	47 645	0	47 645	47 538	0	47 538	219	0	219
96803	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	266 313	312 612	578 925	6 665 033	6 594 277	13 259 310	6 666 168	6 502 852	13 169 020	267 448	221 187	488 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	293,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	291,0000
98010	0	0	1 095 749 844,8347	0	0	56 432 830,0000	0	0	52 705 223,0000	0	0	1 099 477 451,8347
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 095 750 138,8347	0	0	56 432 834,0000	0	0	52 705 229,0000	0	0	1 099 477 743,8347
Пассив
98040	0	0	987 256 093,8347	0	0	635 976,0000	0	0	5 350 172,0000	0	0	991 970 289,8347
98050	0	0	99 737 463,0000	0	0	16 831 784,0000	0	0	24 169 133,0000	0	0	107 074 812,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 554 503,0000	0	0	5 554 503,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 756 582,0000	0	0	11 932 304,0000	0	0	3 608 364,0000	0	0	432 642,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 095 750 138,8347	0	0	34 954 567,0000	0	0	38 682 172,0000	0	0	1 099 477 743,8347

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