Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 359	0	1 359	0	0	0	1 359	0	1 359
20202	92 370	85 210	177 580	360 148	146 277	506 425	374 502	184 118	558 620	78 016	47 369	125 385
20208	28 355	894	29 249	40 351	809	41 160	46 330	914	47 244	22 376	789	23 165
20209	6 000	0	6 000	127 980	4 738	132 718	126 480	4 738	131 218	7 500	0	7 500
20308	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50
30102	130 165	0	130 165	32 296 545	0	32 296 545	31 904 779	0	31 904 779	521 931	0	521 931
30110	61 446	20 979	82 425	19 320	896 111	915 431	41 126	896 061	937 187	39 640	21 029	60 669
30114	0	73 901	73 901	0	4 153 724	4 153 724	0	4 015 012	4 015 012	0	212 613	212 613
30202	74 924	0	74 924	0	0	0	12 104	0	12 104	62 820	0	62 820
30204	50 788	0	50 788	0	0	0	2 388	0	2 388	48 400	0	48 400
30210	0	0	0	58 850	0	58 850	58 850	0	58 850	0	0	0
30215	200	94	294	0	3	3	0	2	2	200	95	295
30221	0	0	0	766 711	0	766 711	766 711	0	766 711	0	0	0
30233	2 412	99	2 511	52 965	960	53 925	54 689	1 059	55 748	688	0	688
30302	2 980 833	5 023 589	8 004 422	958 777	1 681 091	2 639 868	230 098	540 997	771 095	3 709 512	6 163 683	9 873 195
30306	1 743 205	4 900 627	6 643 832	2 613 209	1 442 682	4 055 891	1 959 406	438 530	2 397 936	2 397 008	5 904 779	8 301 787
30413	2 918	0	2 918	1 502 598	0	1 502 598	1 502 076	0	1 502 076	3 440	0	3 440
30424	7 804	0	7 804	8 562 031	0	8 562 031	8 562 114	0	8 562 114	7 721	0	7 721
30425	1 000	2 500	3 500	0	86	86	0	59	59	1 000	2 527	3 527
30602	861	0	861	0	0	0	4	0	4	857	0	857
32002	0	0	0	462 000	0	462 000	462 000	0	462 000	0	0	0
32003	0	0	0	388 000	0	388 000	339 000	0	339 000	49 000	0	49 000
32004	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000
32201	0	3 501	3 501	1 225	40 871	42 096	1 225	8 613	9 838	0	35 759	35 759
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	120 506	0	120 506	233 300	0	233 300	297 890	0	297 890	55 916	0	55 916
45203	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000	135 000	0	135 000	0	0	0
45204	658 655	38 794	697 449	298 003	39 139	337 142	289 521	49 257	338 778	667 137	28 676	695 813
45205	1 094 039	0	1 094 039	293 041	0	293 041	405 575	0	405 575	981 505	0	981 505
45206	4 006 743	400 653	4 407 396	219 330	48 722	268 052	352 850	11 299	364 149	3 873 223	438 076	4 311 299
45207	2 617 845	364 470	2 982 315	160 974	11 329	172 303	254 349	11 878	266 227	2 524 470	363 921	2 888 391
45208	885 238	668 676	1 553 914	63 500	24 247	87 747	37 500	29 852	67 352	911 238	663 071	1 574 309
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	95 364	0	95 364	0	0	0	5 471	0	5 471	89 893	0	89 893
45408	85 150	0	85 150	25 000	0	25 000	800	0	800	109 350	0	109 350
45505	1 188	0	1 188	0	0	0	238	0	238	950	0	950
45506	55 087	883	55 970	3 300	30	3 330	2 467	111	2 578	55 920	802	56 722
45507	124 053	47 456	171 509	600	1 568	2 168	5 738	1 150	6 888	118 915	47 874	166 789
45509	5 678	809	6 487	8 846	385	9 231	6 314	378	6 692	8 210	816	9 026
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45811	24 737	0	24 737	0	0	0	0	0	0	24 737	0	24 737
45812	601 751	92 471	694 222	8 231	6 483	14 714	12 557	5 497	18 054	597 425	93 457	690 882
45815	5 341	101	5 442	229	94	323	0	2	2	5 570	193	5 763
45912	12 468	4 833	17 301	1 963	2 074	4 037	137	114	251	14 294	6 793	21 087
45915	371	0	371	93	0	93	0	0	0	464	0	464
47101	237	0	237	0	0	0	117	0	117	120	0	120
47404	0	0	0	7 926 776	1 475 861	9 402 637	7 926 776	1 475 861	9 402 637	0	0	0
47408	0	0	0	33 055 963	37 304 762	70 360 725	33 055 963	37 304 762	70 360 725	0	0	0
47415	11	0	11	33	0	33	3	0	3	41	0	41
47423	6 962	2 912	9 874	4 003 823	154 172	4 157 995	4 000 983	156 272	4 157 255	9 802	812	10 614
47427	20 072	6 397	26 469	99 115	14 624	113 739	91 420	12 227	103 647	27 767	8 794	36 561
47802	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
50104	274 561	0	274 561	401 288	184 450	585 738	301 867	147 843	449 710	373 982	36 607	410 589
50106	750 036	0	750 036	4 071 779	0	4 071 779	4 133 009	0	4 133 009	688 806	0	688 806
50107	100 515	0	100 515	54 026	0	54 026	53 077	0	53 077	101 464	0	101 464
50110	0	124 920	124 920	0	3 109 307	3 109 307	0	3 234 227	3 234 227	0	0	0
50118	122 719	219 616	342 335	4 192 840	2 911 178	7 104 018	4 104 648	2 888 075	6 992 723	210 911	242 719	453 630
50121	15 095	0	15 095	2 874	0	2 874	7 843	0	7 843	10 126	0	10 126
50311	15 613	0	15 613	366	0	366	0	0	0	15 979	0	15 979
50605	5 850	0	5 850	976	0	976	1 398	0	1 398	5 428	0	5 428
50706	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50721	2 998	0	2 998	0	0	0	2 998	0	2 998	0	0	0
51401	0	0	0	0	94 820	94 820	0	94 820	94 820	0	0	0
51403	0	93 980	93 980	0	1 473	1 473	0	95 453	95 453	0	0	0
51404	10 236	0	10 236	25 187	0	25 187	10 273	0	10 273	25 150	0	25 150
51405	75 955	0	75 955	525	0	525	76 480	0	76 480	0	0	0
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52503	26 585	69 553	96 138	0	2 388	2 388	3 957	4 323	8 280	22 628	67 618	90 246
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	80	80	0	2	2	0	2	2	0	80	80
60302	9 412	0	9 412	72	0	72	1 079	0	1 079	8 405	0	8 405
60306	0	0	0	6 121	0	6 121	6 121	0	6 121	0	0	0
60308	191	0	191	223	0	223	224	0	224	190	0	190
60310	1 601	0	1 601	2 803	0	2 803	2 500	0	2 500	1 904	0	1 904
60312	24 866	0	24 866	13 191	0	13 191	18 225	0	18 225	19 832	0	19 832
60314	0	1 105	1 105	109	190	299	109	467	576	0	828	828
60323	33	0	33	88	0	88	121	0	121	0	0	0
60401	600 237	0	600 237	236	0	236	110	0	110	600 363	0	600 363
60701	0	0	0	4 456	0	4 456	125	0	125	4 331	0	4 331
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	58	0	58	20	0	20	1	0	1	77	0	77
61008	3 418	0	3 418	414	0	414	382	0	382	3 450	0	3 450
61009	844	0	844	463	0	463	462	0	462	845	0	845
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	386 002	574 176	960 178	386 002	574 176	960 178	0	0	0
61212	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61403	9 140	0	9 140	928	0	928	504	0	504	9 564	0	9 564
70606	1 606 727	0	1 606 727	449 223	0	449 223	5 718	0	5 718	2 050 232	0	2 050 232
70607	5 057	0	5 057	8 937	0	8 937	1 745	0	1 745	12 249	0	12 249
70608	2 313 923	0	2 313 923	797 305	0	797 305	0	0	0	3 111 228	0	3 111 228
70611	13 532	0	13 532	3 077	0	3 077	0	0	0	16 609	0	16 609
70614	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	21 855 937	12 249 153	34 105 090	105 145 883	54 328 826	159 474 709	102 465 956	52 188 149	154 654 105	24 535 864	14 389 830	38 925 694
Пассив
10207	809 800	0	809 800	0	0	0	0	0	0	809 800	0	809 800
10601	87 975	0	87 975	0	0	0	0	0	0	87 975	0	87 975
10603	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0
10701	377 547	0	377 547	0	0	0	0	0	0	377 547	0	377 547
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	166 865	94 165	261 030	2 664 493	18 436	2 682 929	2 621 598	19 740	2 641 338	123 970	95 469	219 439
30111	202	0	202	23 529	0	23 529	31 707	0	31 707	8 380	0	8 380
30126	37	0	37	11	0	11	0	0	0	26	0	26
30220	0	0	0	0	40 508	40 508	0	40 508	40 508	0	0	0
30232	103	23	126	52 184	13 763	65 947	52 095	13 768	65 863	14	28	42
30236	0	0	0	82 753	14 218	96 971	82 753	14 218	96 971	0	0	0
30301	2 980 833	5 023 589	8 004 422	230 098	540 997	771 095	958 777	1 681 091	2 639 868	3 709 512	6 163 683	9 873 195
30305	1 743 205	4 900 627	6 643 832	1 959 406	438 530	2 397 936	2 613 209	1 442 682	4 055 891	2 397 008	5 904 779	8 301 787
30601	8 203	0	8 203	964 086	0	964 086	965 065	0	965 065	9 182	0	9 182
30606	1	0	1	60 473	0	60 473	60 473	0	60 473	1	0	1
31302	0	0	0	13 817 000	0	13 817 000	13 817 000	0	13 817 000	0	0	0
31303	1 191 000	0	1 191 000	6 620 000	0	6 620 000	6 643 000	0	6 643 000	1 214 000	0	1 214 000
31304	349 000	0	349 000	1 054 000	0	1 054 000	870 000	0	870 000	165 000	0	165 000
31305	0	0	0	84 000	0	84 000	174 000	0	174 000	90 000	0	90 000
31308	41 900	0	41 900	0	0	0	0	0	0	41 900	0	41 900
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31409	0	300 463	300 463	0	6 921	6 921	0	9 513	9 513	0	303 055	303 055
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47416	99	58	157	42 290	2 703	44 993	42 228	2 923	45 151	37	278	315
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60309	10	0	10	881	0	881	893	0	893	22	0	22
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60601	33 622	0	33 622	3	0	3	2 314	0	2 314	35 933	0	35 933
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	357	0	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0
61304	12 943	26	12 969	6 735	19	6 754	4 791	0	4 791	10 999	7	11 006
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70602	8 726	0	8 726	6 021	0	6 021	3 390	0	3 390	6 095	0	6 095
70603	2 268 426	0	2 268 426	0	0	0	785 980	0	785 980	3 054 406	0	3 054 406
70613	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70801	148 956	0	148 956	0	0	0	0	0	0	148 956	0	148 956
Итого по пассиву (баланс)	20 167 473	13 937 617	34 105 090	94 252 278	43 191 338	137 443 616	97 359 009	44 905 211	142 264 220	23 274 204	15 651 490	38 925 694
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	118 439	0	118 439	170 565	0	170 565	221 365	0	221 365	67 639	0	67 639
90901	831 816	0	831 816	147 270	0	147 270	142 998	0	142 998	836 088	0	836 088
90902	648 533	0	648 533	18 227	0	18 227	28 972	0	28 972	637 788	0	637 788
90907	17 179	0	17 179	0	0	0	17 179	0	17 179	0	0	0
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	186 747	93 981	280 728	0	1 472	1 472	357	95 453	95 810	186 390	0	186 390
91412	782 383	0	782 383	0	0	0	9 633	0	9 633	772 750	0	772 750
91414	11 570 726	2 607 161	14 177 887	184 600	147 219	331 819	108 950	63 671	172 621	11 646 376	2 690 709	14 337 085
91416	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91418	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
91501	11 205	0	11 205	0	0	0	0	0	0	11 205	0	11 205
91604	270 967	35 733	306 700	14 898	2 507	17 405	7 748	1 466	9 214	278 117	36 774	314 891
91704	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
91802	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
99998	16 043 892	0	16 043 892	1 947 212	0	1 947 212	2 491 996	0	2 491 996	15 499 108	0	15 499 108
Итого по активу (баланс)	30 517 837	2 736 875	33 254 712	2 482 772	151 198	2 633 970	3 029 339	160 590	3 189 929	29 971 270	2 727 483	32 698 753
Пассив
91311	102 044	84 138	186 182	4 000	1 985	5 985	58 674	2 882	61 556	156 718	85 035	241 753
91312	11 740 709	240 346	11 981 055	729 657	5 505	735 162	354 220	7 458	361 678	11 365 272	242 299	11 607 571
91315	2 873 936	12 245	2 886 181	277 209	6 424	283 633	79 178	301	79 479	2 675 905	6 122	2 682 027
91316	64 240	0	64 240	50 570	0	50 570	28 800	0	28 800	42 470	0	42 470
91317	673 949	2 987	676 936	1 277 894	75 111	1 353 005	1 350 066	112 688	1 462 754	746 121	40 564	786 685
91319	206 576	0	206 576	117 577	0	117 577	6 587	0	6 587	95 586	0	95 586
91507	42 608	0	42 608	229	0	229	523	0	523	42 902	0	42 902
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	17 210 820	0	17 210 820	697 926	0	697 926	686 751	0	686 751	17 199 645	0	17 199 645
Итого по пассиву (баланс)	32 914 996	339 716	33 254 712	3 155 062	89 025	3 244 087	2 564 799	123 329	2 688 128	32 324 733	374 020	32 698 753
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	153 272	2 008 838	2 162 110	3 467 548	29 035 314	32 502 862	3 462 789	29 318 357	32 781 146	158 031	1 725 795	1 883 826
93002	0	125 508	125 508	947	294 237	295 184	947	317 265	318 212	0	102 480	102 480
93301	0	0	0	0	132 804	132 804	0	132 804	132 804	0	0	0
93302	0	0	0	0	168 079	168 079	0	133 082	133 082	0	34 997	34 997
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93507	0	0	0	0	409 219	409 219	0	409 219	409 219	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	156 131	2 134 346	2 290 477	3 575 362	30 757 987	34 333 349	3 561 743	30 875 461	34 437 204	169 750	2 016 872	2 186 622
Пассив
96001	1 914 377	239 589	2 153 966	27 541 510	5 116 726	32 658 236	27 132 421	5 263 878	32 396 299	1 505 288	386 741	1 892 029
96002	0	0	0	0	123 819	123 819	0	226 568	226 568	0	102 749	102 749
96201	0	0	0	0	16 133	16 133	0	16 133	16 133	0	0	0
96202	0	127 485	127 485	0	196 030	196 030	0	68 545	68 545	0	0	0
96301	0	0	0	0	20 257	20 257	0	20 257	20 257	0	0	0
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96305	0	0	0	0	0	0	0	155 055	155 055	0	155 055	155 055
96306	0	0	0	0	428 957	428 957	0	428 957	428 957	0	0	0
96307	0	0	0	0	429 430	429 430	0	429 430	429 430	0	0	0
96501	0	0	0	0	112 698	112 698	0	112 698	112 698	0	0	0
96502	0	0	0	0	112 738	112 738	0	147 844	147 844	0	35 106	35 106
96505	0	0	0	0	112 589	112 589	0	112 589	112 589	0	0	0
96801	9 026	0	9 026	65 683	0	65 683	58 340	0	58 340	1 683	0	1 683
96803	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 923 403	367 074	2 290 477	27 609 403	6 689 634	34 299 037	27 192 971	7 002 211	34 195 182	1 506 971	679 651	2 186 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	320,0000	0	0	2 000 028,0000	0	0	34,0000	0	0	2 000 314,0000
98010	0	0	1 084 923 660,8347	0	0	24 897 438,0000	0	0	25 142 455,0000	0	0	1 084 678 643,8347
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 084 923 981,8347	0	0	26 897 473,0000	0	0	25 142 496,0000	0	0	1 086 678 958,8347
Пассив
98040	0	0	984 186 689,8347	0	0	1 138 824,0000	0	0	680 845,0000	0	0	983 728 710,8347
98050	0	0	99 697 881,0000	0	0	24 012 650,0000	0	0	24 088 778,0000	0	0	99 774 009,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 418 073,0000	0	0	1 418 073,0000	0	0	0,0000
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98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 084 923 981,8347	0	0	26 679 574,0000	0	0	28 434 551,0000	0	0	1 086 678 958,8347

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