Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 186	0	12 186	37	0	37	247	0	247	11 976	0	11 976
20202	82 653	78 711	161 364	341 272	58 407	399 679	345 956	73 914	419 870	77 969	63 204	141 173
20208	15 916	0	15 916	48 335	0	48 335	50 177	0	50 177	14 074	0	14 074
20209	0	0	0	58 650	14 577	73 227	58 650	14 577	73 227	0	0	0
30102	304 233	0	304 233	37 716 129	0	37 716 129	37 692 189	0	37 692 189	328 173	0	328 173
30110	20 252	23 553	43 805	26 689	780 189	806 878	21 565	758 694	780 259	25 376	45 048	70 424
30114	0	1 057 181	1 057 181	0	7 921 886	7 921 886	0	7 622 430	7 622 430	0	1 356 637	1 356 637
30202	70 038	0	70 038	5 943	0	5 943	0	0	0	75 981	0	75 981
30204	67 713	0	67 713	10 378	0	10 378	0	0	0	78 091	0	78 091
30210	0	0	0	11 647	0	11 647	11 647	0	11 647	0	0	0
30213	20 941	1 744	22 685	31 000	72	31 072	31 935	116	32 051	20 006	1 700	21 706
30219	0	0	0	35 753	63	35 816	35 753	63	35 816	0	0	0
30221	0	0	0	2 245 595	152 089	2 397 684	2 245 595	152 089	2 397 684	0	0	0
30233	205	0	205	68 189	7 520	75 709	68 277	7 519	75 796	117	1	118
30302	1 078 853	1 010 942	2 089 795	4 315 794	3 004 881	7 320 675	4 291 192	2 732 427	7 023 619	1 103 455	1 283 396	2 386 851
30402	1 000	0	1 000	2 303 791	1 180 891	3 484 682	2 301 428	1 176 004	3 477 432	3 363	4 887	8 250
30404	0	0	0	2 166 658	0	2 166 658	2 166 658	0	2 166 658	0	0	0
30409	0	0	0	565 319	0	565 319	565 319	0	565 319	0	0	0
30602	874	0	874	0	0	0	2	0	2	872	0	872
32002	0	0	0	3 005 000	0	3 005 000	3 005 000	0	3 005 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	1 642 000	62 956	1 704 956	1 787 000	62 956	1 849 956	0	0	0
32004	0	0	0	186 000	0	186 000	168 000	0	168 000	18 000	0	18 000
32201	0	3 046	3 046	7 943	6 236	14 179	7 943	3 682	11 625	0	5 600	5 600
32203	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32204	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	676	0	676	788	0	788	541	0	541	923	0	923
45203	1 090 930	0	1 090 930	509 029	0	509 029	1 192 651	0	1 192 651	407 308	0	407 308
45204	240 451	7 237	247 688	530 394	45 014	575 408	90 562	19 679	110 241	680 283	32 572	712 855
45205	185 646	74 868	260 514	570 925	3 910	574 835	35 125	3 118	38 243	721 446	75 660	797 106
45206	3 429 777	149 750	3 579 527	501 650	95 413	597 063	668 871	6 879	675 750	3 262 556	238 284	3 500 840
45207	2 808 182	392 631	3 200 813	216 221	17 095	233 316	305 718	38 368	344 086	2 718 685	371 358	3 090 043
45208	813 902	731 126	1 545 028	233 400	36 516	269 916	20 089	141 980	162 069	1 027 213	625 662	1 652 875
45406	30 000	0	30 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	30 000	0	30 000
45407	70 962	0	70 962	22 500	0	22 500	5 509	0	5 509	87 953	0	87 953
45408	91 300	0	91 300	0	0	0	0	0	0	91 300	0	91 300
45505	1 291	0	1 291	800	0	800	203	0	203	1 888	0	1 888
45506	53 862	1 479	55 341	3 785	78	3 863	2 860	144	3 004	54 787	1 413	56 200
45507	122 991	110 328	233 319	0	4 277	4 277	2 781	41 882	44 663	120 210	72 723	192 933
45509	7 538	17	7 555	5 891	16	5 907	7 362	15	7 377	6 067	18	6 085
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45811	24 737	0	24 737	0	0	0	0	0	0	24 737	0	24 737
45812	605 755	46 169	651 924	131 946	4 488	136 434	144 644	48 580	193 224	593 057	2 077	595 134
45815	5 100	242	5 342	29	96	125	0	10	10	5 129	328	5 457
45912	16 843	4 824	21 667	1 037	252	1 289	3 141	200	3 341	14 739	4 876	19 615
45915	368	122	490	4	4	8	0	86	86	372	40	412
47002	0	0	0	375 359	0	375 359	375 359	0	375 359	0	0	0
47101	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	56 495	124 780	181 275	15 607 108	5 184 794	20 791 902	15 607 303	5 262 286	20 869 589	56 300	47 288	103 588
47408	156 635	155 976	312 611	64 370 416	70 302 559	134 672 975	64 527 051	70 458 535	134 985 586	0	0	0
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47423	2 643	921	3 564	7 384 563	25 267	7 409 830	7 384 573	25 305	7 409 878	2 633	883	3 516
47427	4 564	1 511	6 075	99 285	27 394	126 679	96 084	27 173	123 257	7 765	1 732	9 497
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	25	0	25	1 975	0	1 975
50104	253 055	77 084	330 139	311 051	39 514	350 565	103 160	116 598	219 758	460 946	0	460 946
50106	623 424	0	623 424	8 116 128	0	8 116 128	8 634 271	0	8 634 271	105 281	0	105 281
50107	99 136	0	99 136	949	0	949	0	0	0	100 085	0	100 085
50110	60 084	32 849	92 933	330	9 758 094	9 758 424	60 414	9 503 277	9 563 691	0	287 666	287 666
50118	0	0	0	8 731 613	9 471 719	18 203 332	8 110 303	8 761 513	16 871 816	621 310	710 206	1 331 516
50121	2 022	0	2 022	5 278	0	5 278	3 570	0	3 570	3 730	0	3 730
50205	793 801	0	793 801	400 827	0	400 827	559 330	0	559 330	635 298	0	635 298
50207	284 271	0	284 271	345 459	0	345 459	342 797	0	342 797	286 933	0	286 933
50218	0	0	0	342 787	0	342 787	342 787	0	342 787	0	0	0
50221	2 545	0	2 545	3 021	0	3 021	2 049	0	2 049	3 517	0	3 517
50311	13 092	0	13 092	365	0	365	0	0	0	13 457	0	13 457
50505	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
50705	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0	12 199	0	12 199
50706	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
51409	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
52503	51 315	0	51 315	201	563	764	3 629	43	3 672	47 887	520	48 407
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	78	78	0	2	2	0	1	1	0	79	79
60302	1 369	0	1 369	1 941	0	1 941	2 707	0	2 707	603	0	603
60306	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
60308	263	0	263	274	0	274	372	0	372	165	0	165
60310	78 715	0	78 715	9 552	0	9 552	13 769	0	13 769	74 498	0	74 498
60312	34 685	24	34 709	10 598	1	10 599	21 386	1	21 387	23 897	24	23 921
60314	0	685	685	0	26	26	0	213	213	0	498	498
60323	288	0	288	58	0	58	58	0	58	288	0	288
60401	119 844	0	119 844	36 909	0	36 909	79 771	0	79 771	76 982	0	76 982
60701	443 925	0	443 925	9 409	0	9 409	37 700	0	37 700	415 634	0	415 634
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	94	0	94	56	0	56	24	0	24	126	0	126
61008	1 751	0	1 751	762	0	762	769	0	769	1 744	0	1 744
61009	2 387	0	2 387	5 154	0	5 154	475	0	475	7 066	0	7 066
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	10 869	0	10 869	0	0	0	0	0	0	10 869	0	10 869
61209	0	0	0	192 164	0	192 164	192 164	0	192 164	0	0	0
61210	0	0	0	613 957	146 847	760 804	613 957	146 847	760 804	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	8 872	0	8 872	374	0	374	967	0	967	8 279	0	8 279
70606	4 411 228	0	4 411 228	723 741	0	723 741	293	0	293	5 134 676	0	5 134 676
70607	3 184	0	3 184	8 874	0	8 874	3 978	0	3 978	8 080	0	8 080
70608	4 957 783	0	4 957 783	568 758	0	568 758	0	0	0	5 526 541	0	5 526 541
70611	77 188	0	77 188	5 412	0	5 412	1 702	0	1 702	80 898	0	80 898
Итого по активу (баланс)	24 172 021	4 087 878	28 259 899	166 113 820	108 353 707	274 467 527	164 771 948	107 207 205	271 979 153	25 513 893	5 234 380	30 748 273
Пассив
10207	809 800	0	809 800	0	0	0	0	0	0	809 800	0	809 800
10601	59 467	0	59 467	59 467	0	59 467	0	0	0	0	0	0
10603	2 545	0	2 545	2 050	0	2 050	3 021	0	3 021	3 516	0	3 516
10701	377 547	0	377 547	0	0	0	0	0	0	377 547	0	377 547
10801	88 525	0	88 525	0	0	0	59 468	0	59 468	147 993	0	147 993
30109	40 671	169 310	209 981	2 974 366	23 728	2 998 094	2 940 587	27 693	2 968 280	6 892	173 275	180 167
30111	1 023	0	1 023	9 444	0	9 444	8 508	0	8 508	87	0	87
30126	12	0	12	1	0	1	18	0	18	29	0	29
30220	0	0	0	0	423	423	0	423	423	0	0	0
30222	0	0	0	0	8 501	8 501	0	8 501	8 501	0	0	0
30223	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30232	17	3	20	118 728	7 993	126 721	118 878	7 990	126 868	167	0	167
30301	1 078 853	1 010 942	2 089 795	4 291 192	2 732 427	7 023 619	4 315 793	3 004 882	7 320 675	1 103 454	1 283 397	2 386 851
30408	0	0	0	1 467 193	0	1 467 193	1 467 193	0	1 467 193	0	0	0
30601	2 861	0	2 861	66	0	66	87	0	87	2 882	0	2 882
30606	598	44	642	0	2	2	0	2	2	598	44	642
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60324	7 900	0	7 900	19	0	19	211	0	211	8 092	0	8 092
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60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	9 258	0	9 258	7 259	0	7 259	7 872	0	7 872	9 871	0	9 871
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70602	2 022	0	2 022	3 570	0	3 570	5 278	0	5 278	3 730	0	3 730
70603	5 064 009	0	5 064 009	0	0	0	541 973	0	541 973	5 605 982	0	5 605 982
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 937 136	7 322 763	28 259 899	184 028 983	78 414 868	262 443 851	186 297 264	78 634 961	264 932 225	23 205 417	7 542 856	30 748 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	86 549	0	86 549	86 549	0	86 549	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	60 294	0	60 294	59 014	0	59 014	60 294	0	60 294
90901	1 359 858	0	1 359 858	60 985	0	60 985	647 844	0	647 844	772 999	0	772 999
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91202	1 210	0	1 210	6 053	0	6 053	1 210	0	1 210	6 053	0	6 053
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
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91418	2 000	0	2 000	0	0	0	25	0	25	1 975	0	1 975
91501	2 307	0	2 307	0	0	0	2 307	0	2 307	0	0	0
91604	249 341	44 085	293 426	18 223	3 885	22 108	19 786	15 545	35 331	247 778	32 425	280 203
91704	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
91802	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
99998	16 505 339	0	16 505 339	5 038 981	0	5 038 981	6 017 622	0	6 017 622	15 526 698	0	15 526 698
Итого по активу (баланс)	29 289 213	2 833 938	32 123 151	6 254 083	132 836	6 386 919	7 646 304	647 795	8 294 099	27 896 992	2 318 979	30 215 971
Пассив
91003	0	0	0	5 943	0	5 943	5 943	0	5 943	0	0	0
91004	0	0	0	10 378	0	10 378	10 378	0	10 378	0	0	0
91311	299 614	0	299 614	160 658	0	160 658	0	0	0	138 956	0	138 956
91312	12 006 655	158 717	12 165 372	2 391 479	6 610	2 398 089	1 715 904	8 289	1 724 193	11 331 080	160 396	11 491 476
91314	0	0	0	784 449	0	784 449	784 449	0	784 449	0	0	0
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91316	122 494	5 051	127 545	173 180	5 103	178 283	123 500	52	123 552	72 814	0	72 814
91317	989 022	26 963	1 015 985	1 926 843	128 595	2 055 438	2 012 146	146 080	2 158 226	1 074 325	44 448	1 118 773
91507	44 298	0	44 298	2 583	0	2 583	0	0	0	41 715	0	41 715
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	15 617 812	0	15 617 812	2 268 990	0	2 268 990	1 340 451	0	1 340 451	14 689 273	0	14 689 273
Итого по пассиву (баланс)	31 928 084	195 067	32 123 151	8 146 124	140 489	8 286 613	6 224 785	154 648	6 379 433	30 006 745	209 226	30 215 971
Г. Срочные сделки
Актив
93001	93 370	3 543 887	3 637 257	2 296 793	61 241 278	63 538 071	2 201 991	62 117 628	64 319 619	188 172	2 667 537	2 855 709
93002	0	0	0	806	4 041	4 847	806	4 041	4 847	0	0	0
93201	0	0	0	0	82 334	82 334	0	82 334	82 334	0	0	0
93202	0	0	0	0	237 207	237 207	0	237 207	237 207	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	250 505	3 699 863	3 950 368	2 770 953	63 526 180	66 297 133	2 740 779	64 430 828	67 171 607	280 679	2 795 215	3 075 894
Пассив
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96002	0	0	0	0	241 626	241 626	0	241 626	241 626	0	0	0
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96803	0	0	0	276	0	276	315	0	315	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	3 615 943	334 425	3 950 368	60 447 723	6 402 970	66 850 693	59 500 651	6 475 568	65 976 219	2 668 871	407 023	3 075 894
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	292,0000	0	0	292,0000	0	0	292,0000	0	0	292,0000
98010	0	0	556 497 454,8347	0	0	11 876 529,0000	0	0	12 336 528,0000	0	0	556 037 455,8347
98020	0	0	1,0000	0	0	291,0000	0	0	291,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	556 497 747,8347	0	0	11 877 112,0000	0	0	12 337 111,0000	0	0	556 037 748,8347
Пассив
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98050	0	0	100 340 848,0000	0	0	11 075 578,0000	0	0	10 607 568,0000	0	0	99 872 838,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	111,0000	0	0	111,0000	0	0	0,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	556 497 747,8347	0	0	43 514 792,0000	0	0	43 054 793,0000	0	0	556 037 748,8347

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