Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 020	0	9 020	48	0	48	718	0	718	8 350	0	8 350
20202	75 014	41 712	116 726	379 819	64 270	444 089	355 442	41 061	396 503	99 391	64 921	164 312
20208	18 373	0	18 373	54 815	0	54 815	51 150	0	51 150	22 038	0	22 038
20209	0	0	0	48 775	0	48 775	48 775	0	48 775	0	0	0
30102	644 616	0	644 616	48 739 512	0	48 739 512	48 224 441	0	48 224 441	1 159 687	0	1 159 687
30110	21 934	22 734	44 668	20 874	986 729	1 007 603	20 260	956 840	977 100	22 548	52 623	75 171
30114	0	594 612	594 612	0	8 273 053	8 273 053	0	7 899 705	7 899 705	0	967 960	967 960
30202	92 063	0	92 063	0	0	0	24 826	0	24 826	67 237	0	67 237
30204	69 992	0	69 992	0	0	0	13 672	0	13 672	56 320	0	56 320
30210	0	0	0	22 650	0	22 650	22 650	0	22 650	0	0	0
30213	21 093	639	21 732	33 000	1 936	34 936	31 468	779	32 247	22 625	1 796	24 421
30219	0	0	0	34 245	740	34 985	34 245	740	34 985	0	0	0
30221	0	0	0	1 778 985	47 832	1 826 817	1 778 985	47 832	1 826 817	0	0	0
30233	263	0	263	72 044	8 593	80 637	71 748	8 593	80 341	559	0	559
30302	1 288 323	857 947	2 146 270	4 111 685	3 418 634	7 530 319	4 182 433	3 263 146	7 445 579	1 217 575	1 013 435	2 231 010
30402	968	0	968	1 233 067	252 792	1 485 859	1 233 368	252 792	1 486 160	667	0	667
30404	0	0	0	1 159 249	0	1 159 249	1 159 249	0	1 159 249	0	0	0
30409	0	0	0	835 282	0	835 282	835 282	0	835 282	0	0	0
30602	879	0	879	0	0	0	2	0	2	877	0	877
32002	235 000	0	235 000	2 930 000	13 909	2 943 909	3 165 000	13 909	3 178 909	0	0	0
32003	0	0	0	1 025 000	3 190	1 028 190	975 000	3 190	978 190	50 000	0	50 000
32201	0	3 410	3 410	0	4 445	4 445	0	4 703	4 703	0	3 152	3 152
32203	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32902	0	0	0	315 367	0	315 367	315 367	0	315 367	0	0	0
44606	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
44906	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45201	754	0	754	1 408	0	1 408	1 422	0	1 422	740	0	740
45203	14 995	0	14 995	290 211	19 376	309 587	14 995	0	14 995	290 211	19 376	309 587
45204	1 548 157	31 416	1 579 573	877 459	52 318	929 777	1 415 842	11 818	1 427 660	1 009 774	71 916	1 081 690
45205	304 956	473 165	778 121	179 550	16 685	196 235	269 369	338 071	607 440	215 137	151 779	366 916
45206	2 848 658	134 868	2 983 526	1 295 002	9 385	1 304 387	910 113	38 331	948 444	3 233 547	105 922	3 339 469
45207	2 901 793	366 499	3 268 292	155 856	74 472	230 328	51 985	51 410	103 395	3 005 664	389 561	3 395 225
45208	812 811	773 120	1 585 931	8 000	40 783	48 783	10 265	47 644	57 909	810 546	766 259	1 576 805
45406	30 000	0	30 000	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	30 000	0	30 000
45407	81 489	0	81 489	0	0	0	5 478	0	5 478	76 011	0	76 011
45408	96 950	0	96 950	50	0	50	0	0	0	97 000	0	97 000
45505	690	0	690	150	0	150	235	0	235	605	0	605
45506	56 539	1 694	58 233	4 330	89	4 419	11 815	167	11 982	49 054	1 616	50 670
45507	127 585	121 706	249 291	0	6 418	6 418	2 954	12 010	14 964	124 631	116 114	240 745
45509	5 381	111	5 492	5 498	153	5 651	5 284	110	5 394	5 595	154	5 749
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45811	24 737	0	24 737	0	0	0	0	0	0	24 737	0	24 737
45812	623 416	47 638	671 054	892 038	6 018	898 056	963 045	2 357	965 402	552 409	51 299	603 708
45815	5 138	82	5 220	126	87	213	38	4	42	5 226	165	5 391
45912	16 327	4 977	21 304	2 657	689	3 346	4 992	246	5 238	13 992	5 420	19 412
45915	991	428	1 419	107	43	150	623	21	644	475	450	925
47002	0	0	0	150 139	0	150 139	150 139	0	150 139	0	0	0
47101	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
47404	48 084	0	48 084	5 122 671	4 924 609	10 047 280	5 147 824	4 924 609	10 072 433	22 931	0	22 931
47408	0	0	0	47 818 406	47 260 955	95 079 361	47 818 406	47 260 955	95 079 361	0	0	0
47415	0	0	0	15	0	15	2	0	2	13	0	13
47423	991	929	1 920	67 186	803 053	870 239	65 568	803 018	868 586	2 609	964	3 573
47427	2 948	1 800	4 748	88 738	17 192	105 930	86 769	16 050	102 819	4 917	2 942	7 859
47802	2 050	0	2 050	0	0	0	25	0	25	2 025	0	2 025
50104	149 853	0	149 853	404 852	38 947	443 799	9	38 947	38 956	554 696	0	554 696
50106	0	0	0	1 249 356	0	1 249 356	1 048 117	0	1 048 117	201 239	0	201 239
50107	102 380	0	102 380	948	0	948	5 111	0	5 111	98 217	0	98 217
50110	0	172 485	172 485	0	2 206	2 206	0	174 691	174 691	0	0	0
50118	0	0	0	732 167	0	732 167	732 167	0	732 167	0	0	0
50121	7 357	0	7 357	1 067	0	1 067	7 370	0	7 370	1 054	0	1 054
50205	802 045	0	802 045	4 999	0	4 999	8 521	0	8 521	798 523	0	798 523
50207	281 537	0	281 537	2 675	0	2 675	2 524	0	2 524	281 688	0	281 688
50221	1 726	0	1 726	590	0	590	1 090	0	1 090	1 226	0	1 226
50311	12 370	0	12 370	365	0	365	0	0	0	12 735	0	12 735
50505	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
50705	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0	12 199	0	12 199
50706	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
51409	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
52503	41 769	0	41 769	49	0	49	6 936	0	6 936	34 882	0	34 882
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	77	77	0	4	4	0	2	2	0	79	79
60302	12 896	0	12 896	266	0	266	6 383	0	6 383	6 779	0	6 779
60306	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
60308	236	0	236	399	0	399	389	0	389	246	0	246
60310	72 973	0	72 973	4 134	0	4 134	1 020	0	1 020	76 087	0	76 087
60312	29 717	24	29 741	28 008	2	28 010	27 875	1	27 876	29 850	25	29 875
60314	0	552	552	0	539	539	0	383	383	0	708	708
60323	288	0	288	58	0	58	58	0	58	288	0	288
60401	119 218	0	119 218	0	0	0	0	0	0	119 218	0	119 218
60701	412 030	0	412 030	15 852	0	15 852	0	0	0	427 882	0	427 882
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	55	0	55	1	0	1	1	0	1	55	0	55
61008	1 983	0	1 983	554	0	554	527	0	527	2 010	0	2 010
61009	963	0	963	1 559	0	1 559	389	0	389	2 133	0	2 133
61011	0	0	0	10 869	0	10 869	0	0	0	10 869	0	10 869
61209	0	0	0	0	764 445	764 445	0	764 445	764 445	0	0	0
61210	0	0	0	315 863	214 972	530 835	315 863	214 972	530 835	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	10 375	0	10 375	379	0	379	1 084	0	1 084	9 670	0	9 670
70606	2 742 067	0	2 742 067	972 419	0	972 419	316	0	316	3 714 170	0	3 714 170
70607	288	0	288	1 677	0	1 677	434	0	434	1 531	0	1 531
70608	3 756 355	0	3 756 355	475 238	0	475 238	0	0	0	4 231 593	0	4 231 593
70611	63 229	0	63 229	5 899	0	5 899	0	0	0	69 128	0	69 128
Итого по активу (баланс)	20 852 987	3 652 625	24 505 612	124 088 244	67 329 563	191 417 807	121 755 440	67 193 552	188 948 992	23 185 791	3 788 636	26 974 427
Пассив
10207	809 800	0	809 800	0	0	0	0	0	0	809 800	0	809 800
10601	59 467	0	59 467	0	0	0	0	0	0	59 467	0	59 467
10603	1 726	0	1 726	1 090	0	1 090	590	0	590	1 226	0	1 226
10701	377 547	0	377 547	0	0	0	0	0	0	377 547	0	377 547
10801	88 525	0	88 525	0	0	0	0	0	0	88 525	0	88 525
30109	173 452	74 683	248 135	1 797 472	64 825	1 862 297	1 743 214	166 604	1 909 818	119 194	176 462	295 656
30111	101	0	101	14 085	0	14 085	14 001	0	14 001	17	0	17
30126	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
30220	0	14	14	0	402 908	402 908	0	402 894	402 894	0	0	0
30223	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
30232	226	4	230	119 405	9 630	129 035	119 186	9 630	128 816	7	4	11
30301	1 288 323	857 947	2 146 270	4 182 433	3 263 146	7 445 579	4 111 685	3 418 634	7 530 319	1 217 575	1 013 435	2 231 010
30408	0	0	0	231 391	0	231 391	231 391	0	231 391	0	0	0
30601	2 850	0	2 850	304	0	304	315	0	315	2 861	0	2 861
30606	598	45	643	0	2	2	0	2	2	598	45	643
31302	322 000	0	322 000	18 266 000	0	18 266 000	17 944 000	0	17 944 000	0	0	0
31303	190 000	0	190 000	6 593 000	0	6 593 000	7 876 000	0	7 876 000	1 473 000	0	1 473 000
31304	315 000	0	315 000	655 000	0	655 000	609 000	0	609 000	269 000	0	269 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31308	227 000	51 348	278 348	8 700	2 541	11 241	0	2 709	2 709	218 300	51 516	269 816
31309	680 759	137 466	818 225	8 032	6 803	14 835	0	7 252	7 252	672 727	137 915	810 642
31404	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	304 422	304 422	0	13 521	13 521	0	16 203	16 203	0	307 104	307 104
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70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 402 867	5 102 745	24 505 612	147 986 227	59 690 315	207 676 542	149 980 682	60 164 675	210 145 357	21 397 322	5 577 105	26 974 427
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	174 763	0	174 763	174 763	0	174 763	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	94 014	0	94 014	0	0	0	0	0	0	94 014	0	94 014
90901	1 207 073	0	1 207 073	164 903	0	164 903	106 024	0	106 024	1 265 952	0	1 265 952
90902	264 582	0	264 582	113 063	0	113 063	81 635	0	81 635	296 010	0	296 010
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91202	4 235	0	4 235	11 739	0	11 739	14 764	0	14 764	1 210	0	1 210
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91412	911 059	0	911 059	0	0	0	20 032	0	20 032	891 027	0	891 027
91414	13 729 328	2 482 399	16 211 727	204 450	131 730	336 180	4 337 130	114 549	4 451 679	9 596 648	2 499 580	12 096 228
91416	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
91418	2 050	0	2 050	0	0	0	25	0	25	2 025	0	2 025
91501	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
91604	234 768	43 535	278 303	8 774	3 906	12 680	1 407	2 778	4 185	242 135	44 663	286 798
91704	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
91802	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
99998	17 141 599	0	17 141 599	3 415 545	0	3 415 545	4 142 604	0	4 142 604	16 414 540	0	16 414 540
Итого по активу (баланс)	33 842 620	2 525 934	36 368 554	4 104 470	135 636	4 240 106	8 881 984	117 327	8 999 311	29 065 106	2 544 243	31 609 349
Пассив
91311	388 532	0	388 532	275 881	0	275 881	13 432	0	13 432	126 083	0	126 083
91312	11 713 580	252 941	11 966 521	186 335	159 878	346 213	244 271	12 713	256 984	11 771 516	105 776	11 877 292
91314	0	0	0	289 426	0	289 426	289 426	0	289 426	0	0	0
91315	3 514 458	4 474	3 518 932	263 804	221	264 025	34 478	236	34 714	3 285 132	4 489	3 289 621
91316	221 764	0	221 764	168 550	0	168 550	16 000	80 734	96 734	69 214	80 734	149 948
91317	831 338	163 457	994 795	2 714 078	77 296	2 791 374	2 675 923	48 091	2 724 014	793 183	134 252	927 435
91507	51 002	0	51 002	7 135	0	7 135	241	0	241	44 108	0	44 108
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	19 226 955	0	19 226 955	4 844 182	0	4 844 182	812 036	0	812 036	15 194 809	0	15 194 809
Итого по пассиву (баланс)	35 947 682	420 872	36 368 554	8 749 391	237 395	8 986 786	4 085 807	141 774	4 227 581	31 284 098	325 251	31 609 349
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 177	1 623 779	1 655 956	865 185	44 000 000	44 865 185	897 362	43 701 382	44 598 744	0	1 922 397	1 922 397
93002	0	0	0	10 832	0	10 832	10 832	0	10 832	0	0	0
93301	0	0	0	0	167 698	167 698	0	167 698	167 698	0	0	0
93302	0	0	0	0	169 222	169 222	0	169 222	169 222	0	0	0
93305	0	0	0	0	39 050	39 050	0	39 050	39 050	0	0	0
93306	0	0	0	0	49 042	49 042	0	49 042	49 042	0	0	0
93307	0	0	0	0	49 042	49 042	0	49 042	49 042	0	0	0
93501	0	0	0	0	39 210	39 210	0	39 210	39 210	0	0	0
93502	0	0	0	0	39 554	39 554	0	39 554	39 554	0	0	0
93801	20	0	20	181 727	0	181 727	177 563	0	177 563	4 184	0	4 184
93803	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 197	1 623 779	1 655 976	1 059 584	44 552 818	45 612 402	1 087 597	44 254 200	45 341 797	4 184	1 922 397	1 926 581
Пассив
96001	1 622 843	32 188	1 655 031	43 453 702	925 922	44 379 624	43 757 155	893 734	44 650 889	1 926 296	0	1 926 296
96002	0	0	0	0	10 921	10 921	0	10 921	10 921	0	0	0
96301	0	0	0	0	39 207	39 207	0	39 207	39 207	0	0	0
96302	0	0	0	0	39 555	39 555	0	39 555	39 555	0	0	0
96501	0	0	0	0	168 786	168 786	0	168 786	168 786	0	0	0
96502	0	0	0	0	170 303	170 303	0	170 303	170 303	0	0	0
96505	0	0	0	0	39 351	39 351	0	39 351	39 351	0	0	0
96506	0	0	0	0	49 165	49 165	0	49 165	49 165	0	0	0
96507	0	0	0	0	49 164	49 164	0	49 164	49 164	0	0	0
96801	945	0	945	133 541	0	133 541	132 881	0	132 881	285	0	285
Итого по пассиву (баланс)	1 623 788	32 188	1 655 976	43 587 243	1 492 374	45 079 617	43 890 036	1 460 186	45 350 222	1 926 581	0	1 926 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	300,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	291,0000
98010	0	0	556 469 057,8347	0	0	127 185 923,0000	0	0	127 268 136,0000	0	0	556 386 844,8347
98020	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	556 469 358,8347	0	0	127 185 940,0000	0	0	127 268 162,0000	0	0	556 387 136,8347
Пассив
98040	0	0	455 459 523,8347	0	0	1 001 514,0000	0	0	329 301,0000	0	0	454 787 310,8347
98050	0	0	99 634 738,0000	0	0	1 220 946,0000	0	0	1 816 446,0000	0	0	100 230 238,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 001 787,0000	0	0	1 001 787,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 312 651,0000	0	0	5 548,0000	0	0	39,0000	0	0	1 307 142,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	62 446,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 446,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	556 469 358,8347	0	0	3 229 795,0000	0	0	3 147 573,0000	0	0	556 387 136,8347

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