Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
20202	3 475	473	3 948	6 807	26	6 833	6 038	35	6 073	4 244	464	4 708
20209	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
30102	1 151	0	1 151	1 325 829	0	1 325 829	1 281 232	0	1 281 232	45 748	0	45 748
30110	90	39 360	39 450	51	23 135	23 186	58	3 787	3 845	83	58 708	58 791
30114	0	21 428	21 428	0	10 113	10 113	0	29 423	29 423	0	2 118	2 118
30202	1 488	0	1 488	0	0	0	679	0	679	809	0	809
30204	299	0	299	52	0	52	0	0	0	351	0	351
30221	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	497 000	0	497 000	128 000	0	128 000
32003	43 000	0	43 000	478 000	0	478 000	521 000	0	521 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	0	1 263	1 263	0	54	54	0	60	60	0	1 257	1 257
45207	32 105	0	32 105	0	0	0	4 234	0	4 234	27 871	0	27 871
45208	17 700	57 768	75 468	0	2 232	2 232	350	5 951	6 301	17 350	54 049	71 399
45506	33	0	33	0	0	0	4	0	4	29	0	29
45507	10 981	0	10 981	0	0	0	1 851	0	1 851	9 130	0	9 130
45812	17 446	0	17 446	4 584	0	4 584	0	0	0	22 030	0	22 030
45815	3 319	0	3 319	88	0	88	775	0	775	2 632	0	2 632
45915	70	0	70	2	0	2	2	0	2	70	0	70
47408	0	0	0	7 581	6 979	14 560	7 581	6 979	14 560	0	0	0
47423	111	0	111	7	0	7	21	0	21	97	0	97
47427	579	0	579	1 803	394	2 197	1 953	394	2 347	429	0	429
47801	28 244	5 479	33 723	0	248	248	150	2 107	2 257	28 094	3 620	31 714
47802	45 985	993	46 978	0	42	42	0	45	45	45 985	990	46 975
51409	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60308	8	0	8	18	0	18	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	827	0	827	2 793	0	2 793	2 642	0	2 642	978	0	978
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	352	0	352	439	0	439	295	0	295	496	0	496
60336	0	0	0	270	0	270	42	0	42	228	0	228
60401	13 798	0	13 798	0	0	0	0	0	0	13 798	0	13 798
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60901	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61008	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
61212	0	0	0	150	1 850	2 000	150	1 850	2 000	0	0	0
61403	804	0	804	49	0	49	192	0	192	661	0	661
62001	303 915	0	303 915	0	0	0	0	0	0	303 915	0	303 915
70606	1 433 253	0	1 433 253	14 385	0	14 385	18	0	18	1 447 620	0	1 447 620
70608	618 239	0	618 239	12 811	0	12 811	0	0	0	631 050	0	631 050
Итого по активу (баланс)	2 759 431	126 764	2 886 195	2 614 059	45 085	2 659 144	2 589 633	50 643	2 640 276	2 783 857	121 206	2 905 063
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10614	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30111	479	0	479	1 511	0	1 511	1 150	0	1 150	118	0	118
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
31310	34 523	0	34 523	0	0	0	0	0	0	34 523	0	34 523
407	7 027	3 124	10 151	37 352	17 070	54 422	38 539	16 986	55 525	8 214	3 040	11 254
408.1	499	0	499	1 926	0	1 926	1 530	0	1 530	103	0	103
408.2	596	77	673	9 975	2 254	12 229	9 872	2 253	12 125	493	76	569
44007	0	106 457	106 457	0	7 423	7 423	0	4 112	4 112	0	103 146	103 146
45215	32 030	0	32 030	3 884	0	3 884	469	0	469	28 615	0	28 615
45515	5 072	0	5 072	2 878	0	2 878	699	0	699	2 893	0	2 893
45818	18 383	0	18 383	668	0	668	2 985	0	2 985	20 700	0	20 700
45918	68	0	68	1	0	1	1	0	1	68	0	68
47405	0	0	0	2 430	4 560	6 990	2 430	4 560	6 990	0	0	0
47407	0	0	0	6 914	7 612	14 526	6 914	7 612	14 526	0	0	0
47416	0	0	0	1 417	0	1 417	1 453	0	1 453	36	0	36
47422	107	0	107	94	0	94	108	0	108	121	0	121
47425	108	0	108	20	0	20	8	0	8	96	0	96
47426	51	0	51	0	1 216	1 216	0	1 216	1 216	51	0	51
47804	24 747	0	24 747	2 009	0	2 009	1 713	0	1 713	24 451	0	24 451
51410	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60301	306	0	306	778	0	778	552	0	552	80	0	80
60305	1 994	0	1 994	3 930	0	3 930	3 737	0	3 737	1 801	0	1 801
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	126	0	126	116	0	116	20	0	20	30	0	30
60324	70	0	70	0	0	0	17	0	17	87	0	87
60335	445	0	445	810	0	810	774	0	774	409	0	409
60405	486	0	486	3	0	3	0	0	0	483	0	483
60414	12 218	0	12 218	0	0	0	33	0	33	12 251	0	12 251
60903	72	0	72	0	0	0	9	0	9	81	0	81
61701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
62002	69 611	0	69 611	0	0	0	0	0	0	69 611	0	69 611
70601	1 454 313	0	1 454 313	0	0	0	13 377	0	13 377	1 467 690	0	1 467 690
70603	606 399	0	606 399	0	0	0	12 590	0	12 590	618 989	0	618 989
70615	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	2 776 523	109 672	2 886 195	76 717	40 136	116 853	98 981	36 740	135 721	2 798 787	106 276	2 905 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	156 067	1 890	157 957	4 916	73	4 989	37 633	132	37 765	123 350	1 831	125 181
90902	121 301	0	121 301	1 171	0	1 171	10 771	0	10 771	111 701	0	111 701
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	416 973	1 986	418 959	0	84	84	4 546	92	4 638	412 427	1 978	414 405
91418	74 230	6 472	80 702	0	240	240	151	2 103	2 254	74 079	4 609	78 688
91502	137 827	0	137 827	0	0	0	0	0	0	137 827	0	137 827
91604	2 828	282	3 110	1 918	77	1 995	1 056	135	1 191	3 690	224	3 914
91803	26	0	26	5	0	5	0	0	0	31	0	31
99998	411 523	0	411 523	690	0	690	11 415	0	11 415	400 798	0	400 798
Итого по активу (баланс)	1 320 779	10 630	1 331 409	8 700	474	9 174	65 572	2 462	68 034	1 263 907	8 642	1 272 549
Пассив
91311	0	19 171	19 171	0	7 534	7 534	0	687	687	0	12 324	12 324
91312	346 235	0	346 235	3 881	0	3 881	0	0	0	342 354	0	342 354
91317	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
91507	46 089	0	46 089	0	0	0	0	0	0	46 089	0	46 089
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	919 886	0	919 886	55 578	0	55 578	7 443	0	7 443	871 751	0	871 751
Итого по пассиву (баланс)	1 312 238	19 171	1 331 409	59 459	7 534	66 993	7 446	687	8 133	1 260 225	12 324	1 272 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	297	300	597	297	300	597	0	0	0
99996	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 189	300	1 489	1 189	300	1 489	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	0	892	892	0	892	892	0	0	0
99997	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	597	892	1 489	597	892	1 489	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?