Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
766
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
10901 | 11 815 | 0 | 11 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 815 | 0 | 11 815 |
20202 | 8 349 | 193 | 8 542 | 5 509 | 330 | 5 839 | 10 383 | 50 | 10 433 | 3 475 | 473 | 3 948 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 4 448 | 0 | 4 448 | 975 234 | 0 | 975 234 | 978 531 | 0 | 978 531 | 1 151 | 0 | 1 151 |
30110 | 178 | 43 406 | 43 584 | 6 021 | 4 890 | 10 911 | 6 109 | 8 936 | 15 045 | 90 | 39 360 | 39 450 |
30114 | 0 | 21 727 | 21 727 | 0 | 10 132 | 10 132 | 0 | 10 431 | 10 431 | 0 | 21 428 | 21 428 |
30202 | 1 595 | 0 | 1 595 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 1 488 | 0 | 1 488 |
30204 | 293 | 0 | 293 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 6 071 | 0 | 6 071 | 6 071 | 0 | 6 071 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 18 000 | 0 | 18 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | 213 000 | 0 | 213 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 411 000 | 0 | 411 000 | 368 000 | 0 | 368 000 | 43 000 | 0 | 43 000 |
32004 | 10 000 | 0 | 10 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
32005 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 298 | 1 298 | 0 | 63 | 63 | 0 | 98 | 98 | 0 | 1 263 | 1 263 |
45207 | 36 339 | 0 | 36 339 | 0 | 0 | 0 | 4 234 | 0 | 4 234 | 32 105 | 0 | 32 105 |
45208 | 18 050 | 61 118 | 79 168 | 0 | 2 887 | 2 887 | 350 | 6 237 | 6 587 | 17 700 | 57 768 | 75 468 |
45506 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 33 |
45507 | 11 115 | 0 | 11 115 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 10 981 | 0 | 10 981 |
45812 | 14 812 | 0 | 14 812 | 4 584 | 0 | 4 584 | 1 950 | 0 | 1 950 | 17 446 | 0 | 17 446 |
45815 | 3 492 | 0 | 3 492 | 113 | 0 | 113 | 286 | 0 | 286 | 3 319 | 0 | 3 319 |
45915 | 68 | 0 | 68 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 70 | 0 | 70 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 8 128 | 9 630 | 17 758 | 8 128 | 9 630 | 17 758 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 103 | 0 | 103 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 111 | 0 | 111 |
47427 | 806 | 0 | 806 | 1 826 | 396 | 2 222 | 2 053 | 396 | 2 449 | 579 | 0 | 579 |
47801 | 28 394 | 5 631 | 34 025 | 0 | 352 | 352 | 150 | 504 | 654 | 28 244 | 5 479 | 33 723 |
47802 | 45 985 | 1 021 | 47 006 | 0 | 49 | 49 | 0 | 77 | 77 | 45 985 | 993 | 46 978 |
51409 | 39 501 | 0 | 39 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 501 | 0 | 39 501 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 68 | 0 | 68 | 8 | 0 | 8 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 299 | 0 | 1 299 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 672 | 0 | 2 672 | 827 | 0 | 827 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 348 | 0 | 348 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 352 | 0 | 352 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 13 798 | 0 | 13 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 798 | 0 | 13 798 |
60404 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60901 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 860 | 0 | 860 | 131 | 0 | 131 | 187 | 0 | 187 | 804 | 0 | 804 |
62001 | 303 915 | 0 | 303 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 915 | 0 | 303 915 |
70606 | 1 422 985 | 0 | 1 422 985 | 11 467 | 0 | 11 467 | 1 199 | 0 | 1 199 | 1 433 253 | 0 | 1 433 253 |
70608 | 603 451 | 0 | 603 451 | 14 788 | 0 | 14 788 | 0 | 0 | 0 | 618 239 | 0 | 618 239 |
Итого по активу (баланс) | 2 760 877 | 134 394 | 2 895 271 | 1 908 594 | 28 741 | 1 937 335 | 1 910 040 | 36 371 | 1 946 411 | 2 759 431 | 126 764 | 2 886 195 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 118 | 0 | 2 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 118 | 0 | 2 118 |
10614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
30109 | 0 | 5 713 | 5 713 | 0 | 5 857 | 5 857 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 |
30111 | 1 892 | 0 | 1 892 | 1 426 | 0 | 1 426 | 13 | 0 | 13 | 479 | 0 | 479 |
30126 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
30232 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 |
31310 | 34 523 | 0 | 34 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 523 | 0 | 34 523 |
32015 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 30 576 | 4 201 | 34 777 | 100 049 | 26 927 | 126 976 | 76 500 | 25 850 | 102 350 | 7 027 | 3 124 | 10 151 |
408.1 | 460 | 0 | 460 | 2 742 | 0 | 2 742 | 2 781 | 0 | 2 781 | 499 | 0 | 499 |
408.2 | 838 | 81 | 919 | 6 763 | 8 | 6 771 | 6 521 | 4 | 6 525 | 596 | 77 | 673 |
44007 | 0 | 108 888 | 108 888 | 0 | 7 574 | 7 574 | 0 | 5 143 | 5 143 | 0 | 106 457 | 106 457 |
45215 | 36 137 | 0 | 36 137 | 4 713 | 0 | 4 713 | 606 | 0 | 606 | 32 030 | 0 | 32 030 |
45515 | 5 150 | 0 | 5 150 | 95 | 0 | 95 | 17 | 0 | 17 | 5 072 | 0 | 5 072 |
45818 | 15 837 | 0 | 15 837 | 160 | 0 | 160 | 2 706 | 0 | 2 706 | 18 383 | 0 | 18 383 |
45918 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 3 018 | 9 630 | 12 648 | 3 018 | 9 630 | 12 648 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 9 576 | 8 131 | 17 707 | 9 576 | 8 131 | 17 707 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 45 | 0 | 45 | 6 963 | 0 | 6 963 | 6 918 | 0 | 6 918 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 545 | 0 | 545 | 532 | 0 | 532 | 94 | 0 | 94 | 107 | 0 | 107 |
47425 | 96 | 0 | 96 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 108 | 0 | 108 |
47426 | 51 | 623 | 674 | 0 | 670 | 670 | 0 | 47 | 47 | 51 | 0 | 51 |
47804 | 23 847 | 0 | 23 847 | 481 | 0 | 481 | 1 381 | 0 | 1 381 | 24 747 | 0 | 24 747 |
51410 | 39 501 | 0 | 39 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 501 | 0 | 39 501 |
60301 | 56 | 0 | 56 | 492 | 0 | 492 | 742 | 0 | 742 | 306 | 0 | 306 |
60305 | 2 783 | 0 | 2 783 | 4 293 | 0 | 4 293 | 3 504 | 0 | 3 504 | 1 994 | 0 | 1 994 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 88 | 0 | 88 | 20 | 0 | 20 | 58 | 0 | 58 | 126 | 0 | 126 |
60324 | 76 | 0 | 76 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
60335 | 845 | 0 | 845 | 1 202 | 0 | 1 202 | 802 | 0 | 802 | 445 | 0 | 445 |
60405 | 489 | 0 | 489 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 |
60414 | 12 184 | 0 | 12 184 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 12 218 | 0 | 12 218 |
60903 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 72 | 0 | 72 |
61701 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
62002 | 69 611 | 0 | 69 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 611 | 0 | 69 611 |
70601 | 1 443 953 | 0 | 1 443 953 | 18 | 0 | 18 | 10 378 | 0 | 10 378 | 1 454 313 | 0 | 1 454 313 |
70603 | 592 042 | 0 | 592 042 | 0 | 0 | 0 | 14 357 | 0 | 14 357 | 606 399 | 0 | 606 399 |
70615 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 775 750 | 119 521 | 2 895 271 | 144 269 | 58 799 | 203 068 | 145 042 | 48 950 | 193 992 | 2 776 523 | 109 672 | 2 886 195 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 156 958 | 1 933 | 158 891 | 61 609 | 91 | 61 700 | 62 500 | 134 | 62 634 | 156 067 | 1 890 | 157 957 |
90902 | 114 197 | 0 | 114 197 | 69 938 | 0 | 69 938 | 62 834 | 0 | 62 834 | 121 301 | 0 | 121 301 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 416 973 | 2 041 | 419 014 | 0 | 98 | 98 | 0 | 153 | 153 | 416 973 | 1 986 | 418 959 |
91418 | 74 379 | 6 652 | 81 031 | 0 | 321 | 321 | 149 | 501 | 650 | 74 230 | 6 472 | 80 702 |
91502 | 0 | 0 | 0 | 137 827 | 0 | 137 827 | 0 | 0 | 0 | 137 827 | 0 | 137 827 |
91604 | 2 490 | 253 | 2 743 | 1 704 | 85 | 1 789 | 1 366 | 56 | 1 422 | 2 828 | 282 | 3 110 |
91803 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
99998 | 412 052 | 0 | 412 052 | 952 | 0 | 952 | 1 481 | 0 | 1 481 | 411 523 | 0 | 411 523 |
Итого по активу (баланс) | 1 177 079 | 10 879 | 1 187 958 | 272 030 | 595 | 272 625 | 128 330 | 844 | 129 174 | 1 320 779 | 10 630 | 1 331 409 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 19 702 | 19 702 | 0 | 1 481 | 1 481 | 0 | 950 | 950 | 0 | 19 171 | 19 171 |
91312 | 346 235 | 0 | 346 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 235 | 0 | 346 235 |
91317 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 27 |
91507 | 46 089 | 0 | 46 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 089 | 0 | 46 089 |
91508 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99999 | 775 906 | 0 | 775 906 | 6 733 | 0 | 6 733 | 150 713 | 0 | 150 713 | 919 886 | 0 | 919 886 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 168 256 | 19 702 | 1 187 958 | 6 733 | 1 481 | 8 214 | 150 715 | 950 | 151 665 | 1 312 238 | 19 171 | 1 331 409 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98020 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98090 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?