Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
20202	9 612	3 629	13 241	37 228	300	37 528	36 399	3 821	40 220	10 441	108	10 549
20209	20 000	176	20 176	30 150	0	30 150	50 150	176	50 326	0	0	0
30102	91 643	0	91 643	1 017 230	0	1 017 230	1 087 722	0	1 087 722	21 151	0	21 151
30110	691	41 642	42 333	34 072	20 419	54 491	34 642	58 064	92 706	121	3 997	4 118
30114	0	3 112	3 112	0	124 710	124 710	0	81 747	81 747	0	46 075	46 075
30202	315	0	315	0	0	0	16	0	16	299	0	299
30204	141	0	141	0	0	0	15	0	15	126	0	126
30221	0	0	0	64 519	0	64 519	64 519	0	64 519	0	0	0
30233	0	0	0	55	157	212	55	157	212	0	0	0
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 285	1 285	0	104	104	0	49	49	0	1 340	1 340
45207	44 807	0	44 807	0	0	0	0	0	0	44 807	0	44 807
45208	18 750	64 018	82 768	0	5 376	5 376	0	2 527	2 527	18 750	66 867	85 617
45505	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45506	63	0	63	0	0	0	9	0	9	54	0	54
45507	51 625	0	51 625	0	0	0	15 772	0	15 772	35 853	0	35 853
45812	158 081	1 825	159 906	0	2	2	150 487	1 827	152 314	7 594	0	7 594
45814	15 492	0	15 492	0	0	0	0	0	0	15 492	0	15 492
45815	4 181	0	4 181	453	0	453	638	0	638	3 996	0	3 996
45912	362	0	362	24 928	0	24 928	24 928	0	24 928	362	0	362
45914	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
45915	212	37	249	192	3	195	267	1	268	137	39	176
47408	0	0	0	89 138	94 841	183 979	89 138	94 841	183 979	0	0	0
47423	173	0	173	144 681	147	144 828	140 868	147	141 015	3 986	0	3 986
47427	780	88	868	1 579	480	2 059	1 444	88	1 532	915	480	1 395
47801	60 854	11 468	72 322	14	679	693	737	4 311	5 048	60 131	7 836	67 967
47802	96 232	1 011	97 243	0	82	82	10 247	39	10 286	85 985	1 054	87 039
51409	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60308	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	644	0	644	2 564	0	2 564	1 868	0	1 868	1 340	0	1 340
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	292	0	292	116	0	116	69	0	69	339	0	339
60336	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60401	13 863	0	13 863	0	0	0	65	0	65	13 798	0	13 798
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60901	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61008	2	0	2	36	0	36	37	0	37	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61212	0	0	0	10 747	3 956	14 703	10 747	3 956	14 703	0	0	0
61214	0	0	0	70 798	0	70 798	70 798	0	70 798	0	0	0
61403	1 169	0	1 169	90	0	90	218	0	218	1 041	0	1 041
62001	166 088	0	166 088	137 827	0	137 827	0	0	0	303 915	0	303 915
70606	1 251 557	0	1 251 557	106 624	0	106 624	0	0	0	1 358 181	0	1 358 181
70608	571 936	0	571 936	15 014	0	15 014	0	0	0	586 950	0	586 950
Итого по активу (баланс)	2 632 990	128 291	2 761 281	2 528 345	251 268	2 779 613	2 452 155	251 763	2 703 918	2 709 180	127 796	2 836 976
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30109	7	13 047	13 054	7	7 735	7 742	0	590	590	0	5 902	5 902
30111	160	0	160	660	0	660	809	0	809	309	0	309
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30220	0	0	0	0	7 466	7 466	0	7 466	7 466	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 765	3 765	0	3 765	3 765	0	0	0
30232	0	141	141	0	162	162	0	36	36	0	15	15
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31310	34 523	0	34 523	0	0	0	0	0	0	34 523	0	34 523
406	382	0	382	382	0	382	0	0	0	0	0	0
407	35 640	210	35 850	232 175	129 859	362 034	249 618	130 435	380 053	53 083	786	53 869
408.1	488	0	488	2 938	0	2 938	2 848	0	2 848	398	0	398
408.2	1 086	94	1 180	19 841	4 293	24 134	20 547	4 307	24 854	1 792	108	1 900
42301	402	19	421	402	20	422	0	1	1	0	0	0
44007	0	106 948	106 948	0	4 220	4 220	0	8 982	8 982	0	111 710	111 710
45215	0	0	0	319	0	319	34 153	0	34 153	33 834	0	33 834
45515	16 167	0	16 167	4 262	0	4 262	5 403	0	5 403	17 308	0	17 308
45818	67 519	0	67 519	59 510	0	59 510	12 258	0	12 258	20 267	0	20 267
45918	299	0	299	112	0	112	420	0	420	607	0	607
47405	0	0	0	57 057	42 117	99 174	57 057	42 117	99 174	0	0	0
47407	0	0	0	94 434	89 216	183 650	94 434	89 216	183 650	0	0	0
47416	10	0	10	1 489	0	1 489	1 514	0	1 514	35	0	35
47422	198	0	198	65 688	0	65 688	65 573	0	65 573	83	0	83
47425	273	0	273	206	0	206	3 904	0	3 904	3 971	0	3 971
47426	227	1 881	2 108	223	1 884	2 107	47	322	369	51	319	370
47804	34 494	0	34 494	12 890	0	12 890	28 848	0	28 848	50 452	0	50 452
51410	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60301	302	0	302	819	0	819	630	0	630	113	0	113
60305	4 792	0	4 792	3 953	0	3 953	3 634	0	3 634	4 473	0	4 473
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	194	0	194	169	0	169	42	0	42	67	0	67
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	142	0	142	3	0	3	12	0	12	151	0	151
60335	1 039	0	1 039	995	0	995	933	0	933	977	0	977
60405	496	0	496	4	0	4	0	0	0	492	0	492
60414	12 153	0	12 153	64	0	64	56	0	56	12 145	0	12 145
60903	48	0	48	0	0	0	8	0	8	56	0	56
61701	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
62002	25 178	0	25 178	0	0	0	8 226	0	8 226	33 404	0	33 404
70601	1 240 562	0	1 240 562	145 747	0	145 747	277 173	0	277 173	1 371 988	0	1 371 988
70603	560 368	0	560 368	0	0	0	15 397	0	15 397	575 765	0	575 765
70615	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	2 638 941	122 340	2 761 281	804 428	290 737	1 095 165	883 623	287 237	1 170 860	2 718 136	118 840	2 836 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	164 991	1 899	166 890	166 594	159	166 753	160 612	74	160 686	170 973	1 984	172 957
90902	237 240	0	237 240	9 311	0	9 311	125 555	0	125 555	120 996	0	120 996
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	828 581	2 021	830 602	0	164	164	337 782	76	337 858	490 799	2 109	492 908
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	1 748	0	1 748	0	0	0
91418	157 087	12 479	169 566	0	761	761	10 971	4 350	15 321	146 116	8 890	155 006
91604	26 842	410	27 252	3 713	83	3 796	26 506	82	26 588	4 049	411	4 460
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	894 749	0	894 749	2 211	0	2 211	264 505	0	264 505	632 455	0	632 455
Итого по активу (баланс)	2 311 263	16 809	2 328 072	181 829	1 167	182 996	927 679	4 582	932 261	1 565 413	13 394	1 578 807
Пассив
91311	120 158	34 539	154 697	0	10 464	10 464	0	2 208	2 208	120 158	26 283	146 441
91312	693 943	0	693 943	254 042	0	254 042	0	0	0	439 901	0	439 901
91317	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
91507	46 089	0	46 089	0	0	0	0	0	0	46 089	0	46 089
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 433 323	0	1 433 323	601 612	0	601 612	114 641	0	114 641	946 352	0	946 352
Итого по пассиву (баланс)	2 293 533	34 539	2 328 072	855 654	10 464	866 118	114 645	2 208	116 853	1 552 524	26 283	1 578 807

Страница была полезной?