Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
766
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
10901 | 16 956 | 0 | 16 956 | 0 | 0 | 0 | 5 141 | 0 | 5 141 | 11 815 | 0 | 11 815 |
20202 | 19 633 | 20 384 | 40 017 | 15 550 | 1 166 | 16 716 | 8 537 | 17 454 | 25 991 | 26 646 | 4 096 | 30 742 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 11 650 | 0 | 11 650 | 395 261 | 0 | 395 261 | 358 299 | 0 | 358 299 | 48 612 | 0 | 48 612 |
30110 | 10 688 | 96 063 | 106 751 | 157 | 78 172 | 78 329 | 10 059 | 71 530 | 81 589 | 786 | 102 705 | 103 491 |
30114 | 0 | 8 404 | 8 404 | 0 | 47 044 | 47 044 | 0 | 43 847 | 43 847 | 0 | 11 601 | 11 601 |
30202 | 1 251 | 0 | 1 251 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 | 563 | 0 | 563 |
30204 | 1 724 | 0 | 1 724 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 0 | 1 402 | 322 | 0 | 322 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 18 | 88 | 106 | 18 | 88 | 106 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 642 | 1 642 | 0 | 129 | 129 | 0 | 352 | 352 | 0 | 1 419 | 1 419 |
45201 | 298 | 0 | 298 | 1 399 | 0 | 1 399 | 1 506 | 0 | 1 506 | 191 | 0 | 191 |
45207 | 108 304 | 0 | 108 304 | 0 | 0 | 0 | 10 244 | 0 | 10 244 | 98 060 | 0 | 98 060 |
45208 | 20 858 | 72 055 | 92 913 | 0 | 5 663 | 5 663 | 912 | 9 586 | 10 498 | 19 946 | 68 132 | 88 078 |
45407 | 15 492 | 0 | 15 492 | 0 | 0 | 0 | 15 492 | 0 | 15 492 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 |
45506 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 126 | 0 | 126 |
45507 | 103 659 | 0 | 103 659 | 0 | 0 | 0 | 10 564 | 0 | 10 564 | 93 095 | 0 | 93 095 |
45812 | 188 780 | 2 982 | 191 762 | 6 717 | 241 | 6 958 | 2 345 | 233 | 2 578 | 193 152 | 2 990 | 196 142 |
45814 | 0 | 0 | 0 | 15 492 | 0 | 15 492 | 0 | 0 | 0 | 15 492 | 0 | 15 492 |
45815 | 17 595 | 0 | 17 595 | 685 | 0 | 685 | 2 260 | 0 | 2 260 | 16 020 | 0 | 16 020 |
45912 | 278 | 23 | 301 | 1 065 | 2 | 1 067 | 0 | 2 | 2 | 1 343 | 23 | 1 366 |
45914 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 |
45915 | 1 144 | 50 | 1 194 | 371 | 11 | 382 | 332 | 23 | 355 | 1 183 | 38 | 1 221 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 94 965 | 98 755 | 193 720 | 91 671 | 98 755 | 190 426 | 3 294 | 0 | 3 294 |
47423 | 189 | 0 | 189 | 29 | 0 | 29 | 45 | 0 | 45 | 173 | 0 | 173 |
47427 | 2 303 | 1 097 | 3 400 | 2 767 | 1 131 | 3 898 | 3 820 | 2 126 | 5 946 | 1 250 | 102 | 1 352 |
47801 | 58 646 | 80 904 | 139 550 | 67 | 7 229 | 7 296 | 25 417 | 76 318 | 101 735 | 33 296 | 11 815 | 45 111 |
47802 | 172 124 | 1 012 | 173 136 | 31 047 | 89 | 31 136 | 7 671 | 62 | 7 733 | 195 500 | 1 039 | 196 539 |
51401 | 39 501 | 0 | 39 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 501 | 0 | 39 501 |
60308 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 226 | 0 | 1 226 | 1 871 | 0 | 1 871 | 1 915 | 0 | 1 915 | 1 182 | 0 | 1 182 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 704 | 0 | 704 | 171 | 0 | 171 | 47 | 0 | 47 | 828 | 0 | 828 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 13 863 | 0 | 13 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 863 | 0 | 13 863 |
60404 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60901 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 82 | 0 | 82 | 83 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 31 380 | 72 574 | 103 954 | 31 380 | 72 574 | 103 954 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 9 253 | 0 | 9 253 | 9 253 | 0 | 9 253 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 384 | 0 | 1 384 | 186 | 0 | 186 | 220 | 0 | 220 | 1 350 | 0 | 1 350 |
62001 | 162 808 | 0 | 162 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 808 | 0 | 162 808 |
70606 | 1 134 015 | 0 | 1 134 015 | 21 773 | 0 | 21 773 | 0 | 0 | 0 | 1 155 788 | 0 | 1 155 788 |
70608 | 499 167 | 0 | 499 167 | 41 023 | 0 | 41 023 | 0 | 0 | 0 | 540 190 | 0 | 540 190 |
Итого по активу (баланс) | 2 606 480 | 284 616 | 2 891 096 | 705 604 | 312 307 | 1 017 911 | 633 617 | 392 963 | 1 026 580 | 2 678 467 | 203 960 | 2 882 427 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 118 | 0 | 2 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 118 | 0 | 2 118 |
30109 | 28 731 | 90 067 | 118 798 | 159 999 | 136 875 | 296 874 | 169 595 | 122 742 | 292 337 | 38 327 | 75 934 | 114 261 |
30111 | 42 | 0 | 42 | 1 900 | 0 | 1 900 | 2 007 | 0 | 2 007 | 149 | 0 | 149 |
30126 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 021 | 17 021 | 0 | 17 021 | 17 021 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 15 | 15 | 18 | 90 | 108 | 18 | 90 | 108 | 0 | 15 | 15 |
31305 | 165 000 | 48 250 | 213 250 | 155 000 | 118 257 | 273 257 | 160 000 | 70 007 | 230 007 | 170 000 | 0 | 170 000 |
31310 | 34 523 | 0 | 34 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 523 | 0 | 34 523 |
406 | 921 | 0 | 921 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 890 |
407 | 48 330 | 18 927 | 67 257 | 353 060 | 176 192 | 529 252 | 356 831 | 158 201 | 515 032 | 52 101 | 936 | 53 037 |
408.1 | 918 | 0 | 918 | 2 937 | 0 | 2 937 | 2 252 | 0 | 2 252 | 233 | 0 | 233 |
408.2 | 3 104 | 3 554 | 6 658 | 16 014 | 7 836 | 23 850 | 14 006 | 5 727 | 19 733 | 1 096 | 1 445 | 2 541 |
42301 | 402 | 19 | 421 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 402 | 19 | 421 |
44007 | 0 | 110 089 | 110 089 | 0 | 8 612 | 8 612 | 0 | 8 906 | 8 906 | 0 | 110 383 | 110 383 |
45215 | 4 077 | 0 | 4 077 | 2 597 | 0 | 2 597 | 736 | 0 | 736 | 2 216 | 0 | 2 216 |
45415 | 4 626 | 0 | 4 626 | 4 626 | 0 | 4 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 20 444 | 0 | 20 444 | 1 116 | 0 | 1 116 | 966 | 0 | 966 | 20 294 | 0 | 20 294 |
45818 | 111 992 | 0 | 111 992 | 2 799 | 0 | 2 799 | 7 385 | 0 | 7 385 | 116 578 | 0 | 116 578 |
45918 | 1 586 | 0 | 1 586 | 156 | 0 | 156 | 281 | 0 | 281 | 1 711 | 0 | 1 711 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 51 038 | 53 624 | 104 662 | 51 038 | 53 624 | 104 662 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 98 298 | 95 150 | 193 448 | 98 298 | 95 150 | 193 448 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 083 | 1 188 | 3 271 | 2 083 | 1 188 | 3 271 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 341 | 0 | 341 | 65 582 | 66 655 | 132 237 | 65 407 | 66 655 | 132 062 | 166 | 0 | 166 |
47425 | 190 | 0 | 190 | 195 | 0 | 195 | 296 | 0 | 296 | 291 | 0 | 291 |
47426 | 1 742 | 1 350 | 3 092 | 2 784 | 234 | 3 018 | 1 631 | 507 | 2 138 | 589 | 1 623 | 2 212 |
47804 | 18 817 | 0 | 18 817 | 2 337 | 0 | 2 337 | 2 065 | 0 | 2 065 | 18 545 | 0 | 18 545 |
51410 | 39 501 | 0 | 39 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 501 | 0 | 39 501 |
60301 | 103 | 0 | 103 | 524 | 0 | 524 | 473 | 0 | 473 | 52 | 0 | 52 |
60305 | 2 897 | 0 | 2 897 | 2 136 | 0 | 2 136 | 3 424 | 0 | 3 424 | 4 185 | 0 | 4 185 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 156 | 0 | 156 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 993 | 0 | 993 | 58 | 0 | 58 | 231 | 0 | 231 | 1 166 | 0 | 1 166 |
60335 | 875 | 0 | 875 | 984 | 0 | 984 | 973 | 0 | 973 | 864 | 0 | 864 |
60405 | 502 | 0 | 502 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 |
60414 | 12 042 | 0 | 12 042 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 12 099 | 0 | 12 099 |
60903 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 40 | 0 | 40 |
61701 | 117 | 0 | 117 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
62002 | 20 878 | 0 | 20 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 878 | 0 | 20 878 |
70601 | 1 140 061 | 0 | 1 140 061 | 0 | 0 | 0 | 23 338 | 0 | 23 338 | 1 163 399 | 0 | 1 163 399 |
70603 | 487 607 | 0 | 487 607 | 0 | 0 | 0 | 41 224 | 0 | 41 224 | 528 831 | 0 | 528 831 |
70615 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 49 | 0 | 49 |
70801 | 5 141 | 0 | 5 141 | 5 141 | 0 | 5 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 618 825 | 272 271 | 2 891 096 | 931 533 | 681 736 | 1 613 269 | 1 004 780 | 599 820 | 1 604 600 | 2 692 072 | 190 355 | 2 882 427 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 175 934 | 1 955 | 177 889 | 23 426 | 158 | 23 584 | 13 637 | 153 | 13 790 | 185 723 | 1 960 | 187 683 |
90902 | 223 526 | 0 | 223 526 | 83 669 | 0 | 83 669 | 20 928 | 0 | 20 928 | 286 267 | 0 | 286 267 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1 265 308 | 2 023 | 1 267 331 | 117 814 | 179 | 117 993 | 14 977 | 124 | 15 101 | 1 368 145 | 2 078 | 1 370 223 |
91417 | 1 748 | 0 | 1 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 748 | 0 | 1 748 |
91418 | 230 770 | 81 915 | 312 685 | 29 127 | 6 946 | 36 073 | 31 100 | 76 007 | 107 107 | 228 797 | 12 854 | 241 651 |
91604 | 27 696 | 469 | 28 165 | 11 221 | 265 | 11 486 | 8 984 | 278 | 9 262 | 29 933 | 456 | 30 389 |
91704 | 3 312 | 0 | 3 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 312 | 0 | 3 312 |
91802 | 6 528 | 0 | 6 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 528 | 0 | 6 528 |
91803 | 5 329 | 0 | 5 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 329 | 0 | 5 329 |
99998 | 1 393 379 | 0 | 1 393 379 | 75 491 | 0 | 75 491 | 289 658 | 0 | 289 658 | 1 179 212 | 0 | 1 179 212 |
Итого по активу (баланс) | 3 333 534 | 86 362 | 3 419 896 | 340 748 | 7 548 | 348 296 | 379 284 | 76 562 | 455 846 | 3 294 998 | 17 348 | 3 312 346 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 280 019 | 139 855 | 419 874 | 156 291 | 115 982 | 272 273 | 0 | 11 647 | 11 647 | 123 728 | 35 520 | 159 248 |
91312 | 927 193 | 0 | 927 193 | 15 978 | 0 | 15 978 | 62 335 | 0 | 62 335 | 973 550 | 0 | 973 550 |
91317 | 222 | 0 | 222 | 1 408 | 0 | 1 408 | 1 510 | 0 | 1 510 | 324 | 0 | 324 |
91507 | 46 089 | 0 | 46 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 089 | 0 | 46 089 |
91508 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99999 | 2 026 517 | 0 | 2 026 517 | 143 038 | 0 | 143 038 | 249 655 | 0 | 249 655 | 2 133 134 | 0 | 2 133 134 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 280 041 | 139 855 | 3 419 896 | 316 715 | 115 982 | 432 697 | 313 500 | 11 647 | 325 147 | 3 276 826 | 35 520 | 3 312 346 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 044 | 17 044 | 0 | 17 044 | 17 044 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 979 | 6 979 | 0 | 6 979 | 6 979 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 23 958 | 0 | 23 958 | 23 958 | 0 | 23 958 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 23 958 | 24 023 | 47 981 | 23 958 | 24 023 | 47 981 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 044 | 17 044 | 0 | 17 044 | 17 044 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 6 914 | 0 | 6 914 | 6 914 | 0 | 6 914 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 24 023 | 0 | 24 023 | 24 023 | 0 | 24 023 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 30 937 | 17 044 | 47 981 | 30 937 | 17 044 | 47 981 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?