Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	16 956	0	16 956	0	0	0	0	0	0	16 956	0	16 956
20202	38 442	27 034	65 476	117 809	3 302	121 111	131 837	8 568	140 405	24 414	21 768	46 182
20209	0	0	0	60 025	0	60 025	60 025	0	60 025	0	0	0
30102	58 308	0	58 308	864 572	0	864 572	892 215	0	892 215	30 665	0	30 665
30110	3 794	106 000	109 794	285 135	125 839	410 974	275 962	112 093	388 055	12 967	119 746	132 713
30114	0	10 278	10 278	0	36 044	36 044	0	42 136	42 136	0	4 186	4 186
30202	3 048	0	3 048	0	0	0	797	0	797	2 251	0	2 251
30204	2 079	0	2 079	107	0	107	0	0	0	2 186	0	2 186
30233	235	0	235	7 939	88	8 027	8 014	88	8 102	160	0	160
30302	276 528	49 444	325 972	6 249	10 202	16 451	0	7 304	7 304	282 777	52 342	335 119
30306	735 734	883	736 617	305 812	47	305 859	0	112	112	1 041 546	818	1 042 364
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	2 253	2 253	0	137	137	0	362	362	0	2 028	2 028
45201	2 970	0	2 970	20	0	20	2 990	0	2 990	0	0	0
45206	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45207	137 608	0	137 608	7 451	0	7 451	35 405	0	35 405	109 654	0	109 654
45208	109 432	252 580	362 012	59 370	9 259	68 629	92 800	186 602	279 402	76 002	75 237	151 239
45407	15 492	0	15 492	15 492	0	15 492	15 492	0	15 492	15 492	0	15 492
45505	1 009	0	1 009	0	0	0	159	0	159	850	0	850
45506	15 539	0	15 539	2 600	0	2 600	17 530	0	17 530	609	0	609
45507	270 350	0	270 350	112 842	0	112 842	204 794	0	204 794	178 398	0	178 398
45812	187 405	14 087	201 492	35 231	492	35 723	35 203	11 465	46 668	187 433	3 114	190 547
45815	21 522	0	21 522	17 509	0	17 509	21 332	0	21 332	17 699	0	17 699
45912	358	2 503	2 861	310	7 575	7 885	382	10 054	10 436	286	24	310
45914	408	0	408	393	0	393	408	0	408	393	0	393
45915	1 637	154	1 791	2 333	32	2 365	2 707	107	2 814	1 263	79	1 342
47408	0	0	0	6 984 151	7 005 634	13 989 785	6 984 151	7 005 634	13 989 785	0	0	0
47423	217	0	217	747	0	747	762	0	762	202	0	202
47427	3 557	82	3 639	8 047	2 183	10 230	9 446	2 169	11 615	2 158	96	2 254
47801	60 694	106 495	167 189	43	6 547	6 590	919	26 326	27 245	59 818	86 716	146 534
47802	53 427	0	53 427	119 862	0	119 862	1 060	0	1 060	172 229	0	172 229
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	3	0	3	91	0	91	73	0	73	21	0	21
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	1 701	0	1 701	2 736	0	2 736	2 818	0	2 818	1 619	0	1 619
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	793	0	793	419	0	419	508	0	508	704	0	704
60336	5	0	5	252	0	252	112	0	112	145	0	145
60401	13 863	0	13 863	0	0	0	0	0	0	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60901	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61008	3	0	3	44	0	44	46	0	46	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	1 876	9 401	11 277	1 876	9 401	11 277	0	0	0
61214	0	0	0	335 510	0	335 510	335 510	0	335 510	0	0	0
61403	1 887	0	1 887	69	0	69	394	0	394	1 562	0	1 562
62001	159 328	0	159 328	3 480	0	3 480	0	0	0	162 808	0	162 808
70606	535 270	0	535 270	511 327	0	511 327	491	0	491	1 046 106	0	1 046 106
70608	323 251	0	323 251	100 919	0	100 919	0	0	0	424 170	0	424 170
Итого по активу (баланс)	3 055 194	571 793	3 626 987	10 030 978	7 216 795	17 247 773	9 197 924	7 422 434	16 620 358	3 888 248	366 154	4 254 402
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30109	0	0	0	459 215	53 172	512 387	477 946	147 823	625 769	18 731	94 651	113 382
30111	1 907	0	1 907	1 475	0	1 475	0	0	0	432	0	432
30126	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
30222	0	0	0	0	1 862	1 862	0	1 872	1 872	0	10	10
30223	0	0	0	7 867	0	7 867	7 867	0	7 867	0	0	0
30232	0	17	17	6 764	166	6 930	6 764	164	6 928	0	15	15
30301	276 528	49 444	325 972	0	7 304	7 304	6 249	10 202	16 451	282 777	52 342	335 119
30305	735 734	883	736 617	0	112	112	305 812	47	305 859	1 041 546	818	1 042 364
31305	300 000	0	300 000	470 000	0	470 000	465 000	50 706	515 706	295 000	50 706	345 706
406	1 177	0	1 177	216	0	216	0	0	0	961	0	961
407	113 448	23 449	136 897	747 795	150 901	898 696	708 595	166 938	875 533	74 248	39 486	113 734
408.1	15 509	0	15 509	80 225	721	80 946	69 265	721	69 986	4 549	0	4 549
408.2	6 178	4 717	10 895	80 246	13 134	93 380	78 355	12 391	90 746	4 287	3 974	8 261
42301	402	22	424	0	3	3	0	1	1	402	20	422
42304	44 228	0	44 228	42 993	0	42 993	0	0	0	1 235	0	1 235
42305	0	75	75	0	76	76	0	1	1	0	0	0
42306	919	1 889	2 808	919	1 914	2 833	0	25	25	0	0	0
44007	64 438	331 117	395 555	64 438	231 112	295 550	0	14 946	14 946	0	114 951	114 951
45215	137 173	0	137 173	176 177	0	176 177	44 078	0	44 078	5 074	0	5 074
45415	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445
45515	25 063	0	25 063	18 959	0	18 959	10 116	0	10 116	16 220	0	16 220
45818	115 993	0	115 993	55 731	0	55 731	42 931	0	42 931	103 193	0	103 193
45918	3 513	0	3 513	4 179	0	4 179	2 254	0	2 254	1 588	0	1 588
47405	0	0	0	102 459	27 068	129 527	102 459	27 068	129 527	0	0	0
47407	0	0	0	6 991 207	7 094 445	14 085 652	6 991 207	7 094 445	14 085 652	0	0	0
47411	918	8	926	1 147	9	1 156	268	1	269	39	0	39
47416	9	0	9	518	73	591	637	73	710	128	0	128
47422	236	0	236	277 004	0	277 004	276 940	0	276 940	172	0	172
47425	601	0	601	686	0	686	442	0	442	357	0	357
47426	0	730	730	3 530	283	3 813	3 652	569	4 221	122	1 016	1 138
47804	13 145	0	13 145	3 358	0	3 358	27 703	0	27 703	37 490	0	37 490
60301	89	0	89	2 507	0	2 507	2 449	0	2 449	31	0	31
60305	2 149	0	2 149	18 298	0	18 298	18 798	0	18 798	2 649	0	2 649
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	106	0	106	70	0	70	138	0	138	174	0	174
60311	49	0	49	129	0	129	136	0	136	56	0	56
60324	1 183	0	1 183	805	0	805	617	0	617	995	0	995
60335	1 246	0	1 246	4 345	0	4 345	3 461	0	3 461	362	0	362
60405	508	0	508	3	0	3	0	0	0	505	0	505
60414	11 874	0	11 874	0	0	0	84	0	84	11 958	0	11 958
60903	16	0	16	0	0	0	8	0	8	24	0	24
61701	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
62002	20 878	0	20 878	0	0	0	0	0	0	20 878	0	20 878
70601	520 336	0	520 336	15	0	15	564 752	0	564 752	1 085 073	0	1 085 073
70603	327 204	0	327 204	0	0	0	86 075	0	86 075	413 279	0	413 279
70801	5 141	0	5 141	0	0	0	0	0	0	5 141	0	5 141
Итого по пассиву (баланс)	3 214 636	412 351	3 626 987	9 627 733	7 582 355	17 210 088	10 309 510	7 527 993	17 837 503	3 896 413	357 989	4 254 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	228 195	2 213	230 408	121 187	109	121 296	67 456	281	67 737	281 926	2 041	283 967
90902	232 093	9 521	241 614	76 439	577	77 016	120 612	1 525	122 137	187 920	8 573	196 493
91203	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 117 939	638 873	2 756 812	1 131 477	19 442	1 150 919	1 810 241	658 315	2 468 556	1 439 175	0	1 439 175
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	114 121	106 495	220 616	119 857	6 280	126 137	1 931	26 059	27 990	232 047	86 716	318 763
91604	22 062	8 832	30 894	13 541	1 234	14 775	10 538	9 550	20 088	25 065	516	25 581
91704	3 312	0	3 312	178	0	178	178	0	178	3 312	0	3 312
91802	6 527	0	6 527	1 329	0	1 329	1 328	0	1 328	6 528	0	6 528
91803	5 326	0	5 326	61	0	61	62	0	62	5 325	0	5 325
99998	2 237 054	0	2 237 054	443 910	0	443 910	968 784	0	968 784	1 712 180	0	1 712 180
Итого по активу (баланс)	4 968 384	765 934	5 734 318	1 907 979	27 642	1 935 621	2 981 134	695 730	3 676 864	3 895 229	97 846	3 993 075
Пассив
91311	322 341	186 525	508 866	33 806	50 092	83 898	0	10 540	10 540	288 535	146 973	435 508
91312	1 662 445	0	1 662 445	859 930	0	859 930	427 490	0	427 490	1 230 005	0	1 230 005
91317	19 653	0	19 653	24 957	0	24 957	5 881	0	5 881	577	0	577
91507	46 089	0	46 089	0	0	0	0	0	0	46 089	0	46 089
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 497 264	0	3 497 264	2 529 406	0	2 529 406	1 313 037	0	1 313 037	2 280 895	0	2 280 895
Итого по пассиву (баланс)	5 547 793	186 525	5 734 318	3 448 099	50 092	3 498 191	1 746 408	10 540	1 756 948	3 846 102	146 973	3 993 075

Страница была полезной?