Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	16 956	0	16 956	0	0	0	0	0	0	16 956	0	16 956
20202	23 364	26 816	50 180	112 958	4 421	117 379	97 880	4 203	102 083	38 442	27 034	65 476
20209	0	0	0	69 165	0	69 165	69 165	0	69 165	0	0	0
30102	74 248	0	74 248	1 768 272	0	1 768 272	1 784 212	0	1 784 212	58 308	0	58 308
30110	4 926	98 182	103 108	50 530	130 517	181 047	51 662	122 699	174 361	3 794	106 000	109 794
30114	0	7 715	7 715	0	96 794	96 794	0	94 231	94 231	0	10 278	10 278
30202	11 984	0	11 984	0	0	0	8 936	0	8 936	3 048	0	3 048
30204	4 209	0	4 209	0	0	0	2 130	0	2 130	2 079	0	2 079
30233	128	0	128	7 672	77	7 749	7 565	77	7 642	235	0	235
30302	263 891	31 954	295 845	12 637	23 184	35 821	0	5 694	5 694	276 528	49 444	325 972
30306	700 621	865	701 486	35 113	159	35 272	0	141	141	735 734	883	736 617
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	2 255	2 255	0	326	326	0	328	328	0	2 253	2 253
45201	2 880	0	2 880	4 032	0	4 032	3 942	0	3 942	2 970	0	2 970
45204	946	0	946	0	0	0	946	0	946	0	0	0
45206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45207	145 504	0	145 504	0	0	0	7 896	0	7 896	137 608	0	137 608
45208	133 434	257 465	390 899	0	39 550	39 550	24 002	44 435	68 437	109 432	252 580	362 012
45407	15 572	0	15 572	0	0	0	80	0	80	15 492	0	15 492
45408	1 460	0	1 460	0	0	0	1 460	0	1 460	0	0	0
45505	1 033	0	1 033	0	0	0	24	0	24	1 009	0	1 009
45506	20 903	0	20 903	35	0	35	5 399	0	5 399	15 539	0	15 539
45507	297 032	0	297 032	0	0	0	26 682	0	26 682	270 350	0	270 350
45812	190 917	12 864	203 781	6 297	3 175	9 472	9 809	1 952	11 761	187 405	14 087	201 492
45814	47 175	0	47 175	0	0	0	47 175	0	47 175	0	0	0
45815	30 522	0	30 522	1 677	0	1 677	10 677	0	10 677	21 522	0	21 522
45912	368	2 505	2 873	5 330	363	5 693	5 340	365	5 705	358	2 503	2 861
45914	1 718	0	1 718	2 020	0	2 020	3 330	0	3 330	408	0	408
45915	1 951	73	2 024	1 786	147	1 933	2 100	66	2 166	1 637	154	1 791
47006	277	0	277	0	0	0	277	0	277	0	0	0
47408	0	0	0	6 232 308	6 341 381	12 573 689	6 232 308	6 341 381	12 573 689	0	0	0
47417	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
47423	8 145	0	8 145	24	0	24	7 952	0	7 952	217	0	217
47427	6 658	766	7 424	8 086	1 968	10 054	11 187	2 652	13 839	3 557	82	3 639
47801	89 347	110 313	199 660	32	16 480	16 512	28 685	20 298	48 983	60 694	106 495	167 189
47802	54 547	0	54 547	0	0	0	1 120	0	1 120	53 427	0	53 427
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	15	0	15	3	0	3
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	1 594	0	1 594	2 185	0	2 185	2 078	0	2 078	1 701	0	1 701
60314	0	0	0	0	694	694	0	694	694	0	0	0
60323	1 718	0	1 718	0	0	0	925	0	925	793	0	793
60336	0	0	0	63	0	63	58	0	58	5	0	5
60401	13 863	0	13 863	0	0	0	0	0	0	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60901	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61008	3	0	3	66	0	66	66	0	66	3	0	3
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	7 748	0	7 748	7 748	0	7 748	0	0	0
61212	0	0	0	29 981	3 738	33 719	29 981	3 738	33 719	0	0	0
61214	0	0	0	121 823	0	121 823	121 823	0	121 823	0	0	0
61403	1 436	0	1 436	890	0	890	439	0	439	1 887	0	1 887
62001	159 328	0	159 328	0	0	0	0	0	0	159 328	0	159 328
70606	273 429	0	273 429	262 122	0	262 122	281	0	281	535 270	0	535 270
70608	174 869	0	174 869	148 382	0	148 382	0	0	0	323 251	0	323 251
70706	1 078 490	0	1 078 490	0	0	0	1 078 490	0	1 078 490	0	0	0
70708	1 429 826	0	1 429 826	0	0	0	1 429 826	0	1 429 826	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 287 613	551 773	5 839 386	9 536 409	6 662 991	16 199 400	11 768 828	6 642 971	18 411 799	3 055 194	571 793	3 626 987
Пассив
10207	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30111	1 528	0	1 528	3 120	0	3 120	3 499	0	3 499	1 907	0	1 907
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30220	0	0	0	0	25 757	25 757	0	25 757	25 757	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 067	2 067	0	2 067	2 067	0	0	0
30232	0	17	17	7 244	81	7 325	7 244	81	7 325	0	17	17
30301	263 891	31 954	295 845	0	5 694	5 694	12 637	23 184	35 821	276 528	49 444	325 972
30305	700 621	865	701 486	0	141	141	35 113	159	35 272	735 734	883	736 617
31305	300 395	0	300 395	335 395	0	335 395	335 000	0	335 000	300 000	0	300 000
406	1 289	0	1 289	112	0	112	0	0	0	1 177	0	1 177
407	92 385	26 789	119 174	730 551	220 051	950 602	751 614	216 711	968 325	113 448	23 449	136 897
408.1	12 899	649	13 548	62 271	1 288	63 559	64 881	639	65 520	15 509	0	15 509
408.2	8 876	5 744	14 620	48 502	5 956	54 458	45 804	4 929	50 733	6 178	4 717	10 895
42301	402	22	424	0	3	3	0	3	3	402	22	424
42304	47 345	0	47 345	12 126	0	12 126	9 009	0	9 009	44 228	0	44 228
42305	0	76	76	0	12	12	0	11	11	0	75	75
42306	919	1 891	2 810	0	276	276	0	274	274	919	1 889	2 808
44007	174 466	329 740	504 206	110 028	95 158	205 186	0	96 535	96 535	64 438	331 117	395 555
45215	160 845	0	160 845	48 443	0	48 443	24 771	0	24 771	137 173	0	137 173
45415	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
45515	13 931	0	13 931	4 783	0	4 783	15 915	0	15 915	25 063	0	25 063
45818	177 384	0	177 384	69 056	0	69 056	7 665	0	7 665	115 993	0	115 993
45918	5 343	0	5 343	2 410	0	2 410	580	0	580	3 513	0	3 513
47405	0	0	0	121 156	30 361	151 517	121 156	30 361	151 517	0	0	0
47407	0	0	0	6 333 727	6 239 628	12 573 355	6 333 727	6 239 628	12 573 355	0	0	0
47411	880	6	886	432	1	433	470	3	473	918	8	926
47416	3	0	3	332	0	332	338	0	338	9	0	9
47422	51	0	51	46 370	0	46 370	46 555	0	46 555	236	0	236
47425	8 366	0	8 366	8 592	0	8 592	827	0	827	601	0	601
47426	2 713	378	3 091	6 947	294	7 241	4 234	646	4 880	0	730	730
47804	13 198	0	13 198	2 381	0	2 381	2 328	0	2 328	13 145	0	13 145
60301	637	0	637	907	0	907	359	0	359	89	0	89
60305	1 784	0	1 784	5 708	0	5 708	6 073	0	6 073	2 149	0	2 149
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	37	0	37	15	0	15	84	0	84	106	0	106
60311	36	0	36	36	0	36	49	0	49	49	0	49
60324	2 246	0	2 246	1 063	0	1 063	0	0	0	1 183	0	1 183
60335	1 684	0	1 684	2 023	0	2 023	1 585	0	1 585	1 246	0	1 246
60405	510	0	510	2	0	2	0	0	0	508	0	508
60414	11 795	0	11 795	0	0	0	79	0	79	11 874	0	11 874
60903	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
61701	210	0	210	47	0	47	0	0	0	163	0	163
62002	17 256	0	17 256	0	0	0	3 622	0	3 622	20 878	0	20 878
70601	258 357	0	258 357	55	0	55	262 034	0	262 034	520 336	0	520 336
70603	178 986	0	178 986	0	0	0	148 218	0	148 218	327 204	0	327 204
70701	1 067 040	0	1 067 040	1 067 040	0	1 067 040	0	0	0	0	0	0
70703	1 446 163	0	1 446 163	1 446 163	0	1 446 163	0	0	0	0	0	0
70715	201	0	201	248	0	248	47	0	47	0	0	0
70801	0	0	0	2 508 309	0	2 508 309	2 513 450	0	2 513 450	5 141	0	5 141
Итого по пассиву (баланс)	5 441 255	398 131	5 839 386	13 445 602	6 626 768	20 072 370	11 218 983	6 640 988	17 859 971	3 214 636	412 351	3 626 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	280 413	2 184	282 597	74 576	383	74 959	126 794	354	127 148	228 195	2 213	230 408
90902	189 928	9 532	199 460	134 341	1 380	135 721	92 176	1 391	93 567	232 093	9 521	241 614
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 350 785	639 571	2 990 356	0	92 578	92 578	232 846	93 276	326 122	2 117 939	638 873	2 756 812
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	143 894	110 313	254 207	0	15 738	15 738	29 773	19 556	49 329	114 121	106 495	220 616
91604	28 856	7 760	36 616	12 522	3 735	16 257	19 316	2 663	21 979	22 062	8 832	30 894
91704	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91802	6 527	0	6 527	0	0	0	0	0	0	6 527	0	6 527
91803	5 326	0	5 326	0	0	0	0	0	0	5 326	0	5 326
99998	2 482 661	0	2 482 661	32 153	0	32 153	277 760	0	277 760	2 237 054	0	2 237 054
Итого по активу (баланс)	5 493 457	769 360	6 262 817	253 592	113 814	367 406	778 665	117 240	895 905	4 968 384	765 934	5 734 318
Пассив
91311	406 709	186 729	593 438	84 368	27 233	111 601	0	27 029	27 029	322 341	186 525	508 866
91312	1 823 977	0	1 823 977	161 532	0	161 532	0	0	0	1 662 445	0	1 662 445
91317	19 156	0	19 156	4 628	0	4 628	5 125	0	5 125	19 653	0	19 653
91507	46 089	0	46 089	0	0	0	0	0	0	46 089	0	46 089
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 780 156	0	3 780 156	435 845	0	435 845	152 953	0	152 953	3 497 264	0	3 497 264
Итого по пассиву (баланс)	6 076 088	186 729	6 262 817	686 373	27 233	713 606	158 078	27 029	185 107	5 547 793	186 525	5 734 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	45 615	45 615	0	45 615	45 615	0	0	0
99996	0	0	0	59 986	0	59 986	59 986	0	59 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 986	45 615	105 601	59 986	45 615	105 601	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	59 986	0	59 986	59 986	0	59 986	0	0	0
99997	0	0	0	45 615	0	45 615	45 615	0	45 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	105 601	0	105 601	105 601	0	105 601	0	0	0

Страница была полезной?