Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	16 956	0	16 956	0	0	0	0	0	0	16 956	0	16 956
20202	23 072	25 572	48 644	57 017	6 521	63 538	56 725	5 277	62 002	23 364	26 816	50 180
20209	0	0	0	41 916	0	41 916	41 916	0	41 916	0	0	0
30102	148 064	0	148 064	474 580	0	474 580	548 396	0	548 396	74 248	0	74 248
30110	3 426	53 563	56 989	153 520	280 465	433 985	152 020	235 846	387 866	4 926	98 182	103 108
30114	0	35 395	35 395	0	34 764	34 764	0	62 444	62 444	0	7 715	7 715
30202	13 085	0	13 085	0	0	0	1 101	0	1 101	11 984	0	11 984
30204	4 058	0	4 058	151	0	151	0	0	0	4 209	0	4 209
30221	0	0	0	103 014	30 012	133 026	103 014	30 012	133 026	0	0	0
30233	0	0	0	4 497	257	4 754	4 369	257	4 626	128	0	128
30302	257 592	8 383	265 975	6 299	28 185	34 484	0	4 614	4 614	263 891	31 954	295 845
30306	0	837	837	700 621	187	700 808	0	159	159	700 621	865	701 486
32201	0	2 186	2 186	0	453	453	0	384	384	0	2 255	2 255
45201	2 941	0	2 941	3 739	0	3 739	3 800	0	3 800	2 880	0	2 880
45204	4 105	0	4 105	1 985	0	1 985	5 144	0	5 144	946	0	946
45206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45207	149 923	0	149 923	0	0	0	4 419	0	4 419	145 504	0	145 504
45208	135 031	251 082	386 113	0	52 830	52 830	1 597	46 447	48 044	133 434	257 465	390 899
45407	15 572	0	15 572	0	0	0	0	0	0	15 572	0	15 572
45408	1 660	0	1 660	0	0	0	200	0	200	1 460	0	1 460
45505	1 057	0	1 057	0	0	0	24	0	24	1 033	0	1 033
45506	22 371	0	22 371	16	0	16	1 484	0	1 484	20 903	0	20 903
45507	321 336	0	321 336	204	0	204	24 508	0	24 508	297 032	0	297 032
45812	249 918	11 329	261 247	1 800	3 722	5 522	60 801	2 187	62 988	190 917	12 864	203 781
45814	48 791	0	48 791	0	0	0	1 616	0	1 616	47 175	0	47 175
45815	58 479	0	58 479	14 085	0	14 085	42 042	0	42 042	30 522	0	30 522
45912	1 494	2 429	3 923	7 446	504	7 950	8 572	428	9 000	368	2 505	2 873
45914	1 555	0	1 555	1 021	0	1 021	858	0	858	1 718	0	1 718
45915	3 299	107	3 406	5 124	18	5 142	6 472	52	6 524	1 951	73	2 024
47006	378	0	378	0	0	0	101	0	101	277	0	277
47408	0	0	0	37 254	194 284	231 538	37 254	194 284	231 538	0	0	0
47423	57 528	0	57 528	219	0	219	49 602	0	49 602	8 145	0	8 145
47427	4 545	0	4 545	8 368	789	9 157	6 255	23	6 278	6 658	766	7 424
47801	89 578	107 113	196 691	13	22 176	22 189	244	18 976	19 220	89 347	110 313	199 660
47802	71 459	0	71 459	0	0	0	16 912	0	16 912	54 547	0	54 547
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	2 754	0	2 754	1 758	0	1 758	2 918	0	2 918	1 594	0	1 594
60323	6 261	0	6 261	116	0	116	4 659	0	4 659	1 718	0	1 718
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	13 863	0	13 863	0	0	0	0	0	0	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	13 836	0	13 836	0	0	0	13 836	0	13 836	0	0	0
60901	0	0	0	512	0	512	0	0	0	512	0	512
61008	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	145 650	0	145 650	0	0	0	145 650	0	145 650	0	0	0
61212	0	0	0	19 600	162	19 762	19 600	162	19 762	0	0	0
61214	0	0	0	163 855	0	163 855	163 855	0	163 855	0	0	0
61403	2 133	0	2 133	125	0	125	822	0	822	1 436	0	1 436
62001	0	0	0	159 328	0	159 328	0	0	0	159 328	0	159 328
70606	1 078 109	0	1 078 109	273 429	0	273 429	1 078 109	0	1 078 109	273 429	0	273 429
70608	1 429 826	0	1 429 826	174 869	0	174 869	1 429 826	0	1 429 826	174 869	0	174 869
70706	0	0	0	1 078 533	0	1 078 533	43	0	43	1 078 490	0	1 078 490
70708	0	0	0	1 429 826	0	1 429 826	0	0	0	1 429 826	0	1 429 826
Итого по активу (баланс)	4 401 539	497 996	4 899 535	4 925 024	655 329	5 580 353	4 038 950	601 552	4 640 502	5 287 613	551 773	5 839 386
Пассив
10207	460 000	0	460 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30111	1 472	0	1 472	1 269	0	1 269	1 325	0	1 325	1 528	0	1 528
30126	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30222	0	0	0	0	719	719	0	719	719	0	0	0
30232	50	17	67	4 136	264	4 400	4 086	264	4 350	0	17	17
30301	257 592	8 383	265 975	0	4 614	4 614	6 299	28 185	34 484	263 891	31 954	295 845
30305	0	837	837	0	159	159	700 621	187	700 808	700 621	865	701 486
31305	250 000	0	250 000	0	0	0	50 395	0	50 395	300 395	0	300 395
406	1 297	0	1 297	8	0	8	0	0	0	1 289	0	1 289
407	93 493	18 043	111 536	467 629	114 504	582 133	466 521	123 250	589 771	92 385	26 789	119 174
408.1	8 607	563	9 170	31 129	934	32 063	35 421	1 020	36 441	12 899	649	13 548
408.2	7 886	3 524	11 410	34 786	1 474	36 260	35 776	3 694	39 470	8 876	5 744	14 620
42301	412	21	433	10	3	13	0	4	4	402	22	424
42304	47 379	0	47 379	7 649	0	7 649	7 615	0	7 615	47 345	0	47 345
42305	0	73	73	0	12	12	0	15	15	0	76	76
42306	2 130	1 833	3 963	1 222	322	1 544	11	380	391	919	1 891	2 810
44007	325 139	320 123	645 262	475 812	433 664	909 476	325 139	443 281	768 420	174 466	329 740	504 206
45215	155 920	0	155 920	32 692	0	32 692	37 617	0	37 617	160 845	0	160 845
45415	1 830	0	1 830	0	0	0	2 615	0	2 615	4 445	0	4 445
45515	25 644	0	25 644	16 985	0	16 985	5 272	0	5 272	13 931	0	13 931
45818	259 932	0	259 932	97 802	0	97 802	15 254	0	15 254	177 384	0	177 384
45918	7 583	0	7 583	3 064	0	3 064	824	0	824	5 343	0	5 343
47405	0	0	0	28 775	18 315	47 090	28 775	18 315	47 090	0	0	0
47407	0	0	0	193 513	37 674	231 187	193 513	37 674	231 187	0	0	0
47411	628	3	631	256	0	256	508	3	511	880	6	886
47416	118	0	118	1 277	0	1 277	1 162	0	1 162	3	0	3
47422	0	15	15	8 463	137	8 600	8 514	122	8 636	51	0	51
47425	57 674	0	57 674	50 240	0	50 240	932	0	932	8 366	0	8 366
47426	408	27	435	3 653	305	3 958	5 958	656	6 614	2 713	378	3 091
47804	27 128	0	27 128	20 470	0	20 470	6 540	0	6 540	13 198	0	13 198
60301	151	0	151	771	0	771	1 257	0	1 257	637	0	637
60305	0	0	0	6 600	0	6 600	8 384	0	8 384	1 784	0	1 784
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	266	0	266	267	0	267	38	0	38	37	0	37
60311	107	0	107	257	0	257	186	0	186	36	0	36
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60324	7 822	0	7 822	5 805	0	5 805	229	0	229	2 246	0	2 246
60335	0	0	0	345	0	345	2 029	0	2 029	1 684	0	1 684
60405	1 883	0	1 883	1 373	0	1 373	0	0	0	510	0	510
60414	0	0	0	0	0	0	11 795	0	11 795	11 795	0	11 795
60601	11 682	0	11 682	11 682	0	11 682	0	0	0	0	0	0
60603	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61012	15 888	0	15 888	15 888	0	15 888	0	0	0	0	0	0
61304	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
61701	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
62002	0	0	0	0	0	0	17 256	0	17 256	17 256	0	17 256
70601	1 067 040	0	1 067 040	1 067 040	0	1 067 040	258 357	0	258 357	258 357	0	258 357
70603	1 446 163	0	1 446 163	1 446 164	0	1 446 164	178 987	0	178 987	178 986	0	178 986
70615	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 067 040	0	1 067 040	1 067 040	0	1 067 040
70703	0	0	0	0	0	0	1 446 163	0	1 446 163	1 446 163	0	1 446 163
70715	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
Итого по пассиву (баланс)	4 546 073	353 462	4 899 535	4 152 528	613 114	4 765 642	5 047 710	657 783	5 705 493	5 441 255	398 131	5 839 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	298 912	4 388	303 300	18 655	931	19 586	37 154	3 135	40 289	280 413	2 184	282 597
90902	195 291	6 978	202 269	9 262	3 899	13 161	14 625	1 345	15 970	189 928	9 532	199 460
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 748 232	620 091	3 368 323	0	128 554	128 554	397 447	109 074	506 521	2 350 785	639 571	2 990 356
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	161 037	107 112	268 149	0	22 176	22 176	17 143	18 975	36 118	143 894	110 313	254 207
91604	37 138	6 355	43 493	6 192	3 976	10 168	14 474	2 571	17 045	28 856	7 760	36 616
91704	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91802	6 527	0	6 527	0	0	0	0	0	0	6 527	0	6 527
91803	5 326	0	5 326	0	0	0	0	0	0	5 326	0	5 326
99998	2 728 453	0	2 728 453	49 120	0	49 120	294 912	0	294 912	2 482 661	0	2 482 661
Итого по активу (баланс)	6 185 983	744 924	6 930 907	83 229	159 536	242 765	775 755	135 100	910 855	5 493 457	769 360	6 262 817
Пассив
91311	413 744	181 042	594 786	7 035	31 846	38 881	0	37 533	37 533	406 709	186 729	593 438
91312	2 071 831	0	2 071 831	250 291	0	250 291	2 437	0	2 437	1 823 977	0	1 823 977
91317	15 746	0	15 746	5 740	0	5 740	9 150	0	9 150	19 156	0	19 156
91507	46 089	0	46 089	0	0	0	0	0	0	46 089	0	46 089
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 202 454	0	4 202 454	599 794	0	599 794	177 496	0	177 496	3 780 156	0	3 780 156
Итого по пассиву (баланс)	6 749 865	181 042	6 930 907	862 860	31 846	894 706	189 083	37 533	226 616	6 076 088	186 729	6 262 817

Страница была полезной?