Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	16 956	0	16 956	0	0	0	0	0	0	16 956	0	16 956
20202	33 508	30 531	64 039	87 727	8 230	95 957	96 393	10 053	106 446	24 842	28 708	53 550
20209	0	0	0	75 365	0	75 365	75 365	0	75 365	0	0	0
30102	201 349	0	201 349	886 347	0	886 347	805 860	0	805 860	281 836	0	281 836
30110	1 788	33 594	35 382	2 784	128 990	131 774	3 126	117 457	120 583	1 446	45 127	46 573
30114	0	39 010	39 010	0	51 834	51 834	0	52 045	52 045	0	38 799	38 799
30202	14 613	0	14 613	0	0	0	991	0	991	13 622	0	13 622
30204	4 898	0	4 898	94	0	94	0	0	0	4 992	0	4 992
30221	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
30233	77	0	77	9 119	371	9 490	8 284	371	8 655	912	0	912
30302	361 371	63 387	424 758	9 842	20 258	30 100	35 700	57 105	92 805	335 513	26 540	362 053
30306	5 637	3 342	8 979	160	151	311	4 681	2 752	7 433	1 116	741	1 857
32201	0	1 987	1 987	0	237	237	0	293	293	0	1 931	1 931
45201	2 975	0	2 975	5 096	0	5 096	5 022	0	5 022	3 049	0	3 049
45204	19 591	0	19 591	6 641	0	6 641	8 622	0	8 622	17 610	0	17 610
45205	22 450	0	22 450	0	0	0	600	0	600	21 850	0	21 850
45206	57 450	0	57 450	0	0	0	16 490	0	16 490	40 960	0	40 960
45207	270 571	0	270 571	0	0	0	5 636	0	5 636	264 935	0	264 935
45208	124 125	239 897	364 022	0	29 124	29 124	1 598	38 883	40 481	122 527	230 138	352 665
45407	15 572	0	15 572	0	0	0	0	0	0	15 572	0	15 572
45408	4 415	0	4 415	0	0	0	2 345	0	2 345	2 070	0	2 070
45505	1 301	0	1 301	0	0	0	197	0	197	1 104	0	1 104
45506	33 916	0	33 916	1 751	0	1 751	1 592	0	1 592	34 075	0	34 075
45507	347 795	0	347 795	0	0	0	10 615	0	10 615	337 180	0	337 180
45812	129 310	9 322	138 632	7 200	1 921	9 121	5 346	3 263	8 609	131 164	7 980	139 144
45814	46 456	0	46 456	2 335	0	2 335	0	0	0	48 791	0	48 791
45815	57 407	0	57 407	2 481	0	2 481	1 495	0	1 495	58 393	0	58 393
45912	1 725	2 890	4 615	149	264	413	306	1 008	1 314	1 568	2 146	3 714
45914	1 559	0	1 559	223	0	223	224	0	224	1 558	0	1 558
45915	3 477	237	3 714	1 055	22	1 077	1 162	89	1 251	3 370	170	3 540
47006	675	0	675	0	0	0	98	0	98	577	0	577
47408	0	0	0	177 502	185 627	363 129	177 502	185 627	363 129	0	0	0
47423	71 156	0	71 156	20 529	50 013	70 542	20 581	50 013	70 594	71 104	0	71 104
47427	5 135	14	5 149	10 483	1 365	11 848	7 062	16	7 078	8 556	1 363	9 919
47801	96 147	106 484	202 631	32	12 668	12 700	501	16 237	16 738	95 678	102 915	198 593
47802	76 325	0	76 325	0	0	0	1 490	0	1 490	74 835	0	74 835
60302	16	0	16	53	0	53	50	0	50	19	0	19
60306	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
60308	10	0	10	89	0	89	99	0	99	0	0	0
60310	2	0	2	182	0	182	183	0	183	1	0	1
60312	2 635	0	2 635	2 579	0	2 579	2 363	0	2 363	2 851	0	2 851
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	5 019	0	5 019	1 311	27	1 338	771	27	798	5 559	0	5 559
60401	13 863	0	13 863	0	0	0	0	0	0	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	13 836	0	13 836	0	0	0	0	0	0	13 836	0	13 836
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	1	0	1	32	0	32	31	0	31	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	161 317	0	161 317	0	0	0	0	0	0	161 317	0	161 317
61212	0	0	0	1 719	569	2 288	1 719	569	2 288	0	0	0
61403	3 309	0	3 309	86	0	86	446	0	446	2 949	0	2 949
70606	730 866	0	730 866	114 826	0	114 826	13	0	13	845 679	0	845 679
70608	1 154 181	0	1 154 181	132 580	0	132 580	0	0	0	1 286 761	0	1 286 761
Итого по активу (баланс)	4 115 268	530 695	4 645 963	1 565 323	491 683	2 057 006	1 309 510	535 820	1 845 330	4 371 081	486 558	4 857 639
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30111	949	0	949	3 791	0	3 791	4 474	0	4 474	1 632	0	1 632
30222	0	377	377	0	377	377	0	0	0	0	0	0
30232	0	15	15	8 201	145	8 346	8 222	145	8 367	21	15	36
30301	361 371	63 387	424 758	35 700	57 105	92 805	9 842	20 258	30 100	335 513	26 540	362 053
30305	5 637	3 342	8 979	4 681	2 752	7 433	160	151	311	1 116	741	1 857
31409	862 000	358 587	1 220 587	18 548	102 650	121 198	0	43 364	43 364	843 452	299 301	1 142 753
406	4 647	0	4 647	362	0	362	258	0	258	4 543	0	4 543
407	92 673	24 030	116 703	887 775	247 295	1 135 070	934 573	253 498	1 188 071	139 471	30 233	169 704
408.1	11 826	600	12 426	74 615	688	75 303	72 286	501	72 787	9 497	413	9 910
408.2	11 137	2 269	13 406	41 399	5 120	46 519	38 727	6 876	45 603	8 465	4 025	12 490
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
40911	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
42301	412	19	431	0	2	2	0	2	2	412	19	431
42304	27 900	0	27 900	4 454	0	4 454	9 068	0	9 068	32 514	0	32 514
42305	0	67	67	0	10	10	0	8	8	0	65	65
42306	15 814	15 527	31 341	1 905	2 379	4 284	14	1 890	1 904	13 923	15 038	28 961
45215	90 225	0	90 225	18 305	0	18 305	65 961	0	65 961	137 881	0	137 881
45415	3 715	0	3 715	2 335	0	2 335	0	0	0	1 380	0	1 380
45515	18 053	0	18 053	4 735	0	4 735	8 722	0	8 722	22 040	0	22 040
45818	190 410	0	190 410	2 000	0	2 000	12 478	0	12 478	200 888	0	200 888
45918	6 223	0	6 223	481	0	481	1 134	0	1 134	6 876	0	6 876
47405	0	0	0	112 462	65 924	178 386	112 462	65 924	178 386	0	0	0
47407	0	0	0	184 243	178 199	362 442	184 243	178 199	362 442	0	0	0
47411	741	18	759	447	39	486	441	40	481	735	19	754
47416	664	0	664	2 249	2 024	4 273	1 696	3 478	5 174	111	1 454	1 565
47422	453	0	453	19 114	49 989	69 103	18 661	49 989	68 650	0	0	0
47425	62 477	0	62 477	2 743	0	2 743	2 818	0	2 818	62 552	0	62 552
47426	4 242	1 175	5 417	7 088	469	7 557	8 579	768	9 347	5 733	1 474	7 207
47804	29 300	0	29 300	1 682	0	1 682	2 127	0	2 127	29 745	0	29 745
60301	124	0	124	2 584	0	2 584	2 569	0	2 569	109	0	109
60305	1 572	0	1 572	6 383	0	6 383	4 811	0	4 811	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	167	0	167	168	0	168	70	0	70	69	0	69
60311	46	0	46	106	0	106	117	0	117	57	0	57
60322	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60324	6 330	0	6 330	21	0	21	659	0	659	6 968	0	6 968
60405	947	0	947	6	0	6	0	0	0	941	0	941
60601	11 281	0	11 281	0	0	0	159	0	159	11 440	0	11 440
60603	112	0	112	0	0	0	15	0	15	127	0	127
61012	17 405	0	17 405	0	0	0	0	0	0	17 405	0	17 405
61304	47	0	47	2	0	2	5	0	5	50	0	50
61701	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
70601	717 502	0	717 502	0	0	0	114 237	0	114 237	831 739	0	831 739
70603	1 157 619	0	1 157 619	0	0	0	130 749	0	130 749	1 288 368	0	1 288 368
70615	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
Итого по пассиву (баланс)	4 176 550	469 413	4 645 963	1 448 791	715 400	2 164 191	1 750 543	625 324	2 375 867	4 478 302	379 337	4 857 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	313 675	1 989	315 664	90 031	281	90 312	32 363	383	32 746	371 343	1 887	373 230
90902	190 567	4 284	194 851	11 928	511	12 439	14 638	631	15 269	187 857	4 164	192 021
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 081 503	563 546	3 645 049	0	67 232	67 232	116 990	83 078	200 068	2 964 513	547 700	3 512 213
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	172 471	106 484	278 955	0	12 668	12 668	1 959	16 237	18 196	170 512	102 915	273 427
91604	31 351	2 553	33 904	5 897	2 374	8 271	1 281	1 359	2 640	35 967	3 568	39 535
91704	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
91802	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
91803	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
99998	2 960 183	0	2 960 183	37 850	0	37 850	82 620	0	82 620	2 915 413	0	2 915 413
Итого по активу (баланс)	6 765 095	678 856	7 443 951	145 706	83 066	228 772	249 851	101 688	351 539	6 660 950	660 234	7 321 184
Пассив
91311	440 197	164 533	604 730	5 619	24 256	29 875	0	19 629	19 629	434 578	159 906	594 484
91312	2 205 521	0	2 205 521	16 505	0	16 505	4 548	0	4 548	2 193 564	0	2 193 564
91315	59 760	0	59 760	24 482	0	24 482	0	0	0	35 278	0	35 278
91317	2 241	0	2 241	11 759	0	11 759	13 674	0	13 674	4 156	0	4 156
91507	87 930	0	87 930	0	0	0	0	0	0	87 930	0	87 930
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 483 768	0	4 483 768	262 903	0	262 903	184 906	0	184 906	4 405 771	0	4 405 771
Итого по пассиву (баланс)	7 279 418	164 533	7 443 951	321 268	24 256	345 524	203 128	19 629	222 757	7 161 278	159 906	7 321 184

Страница была полезной?