Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	16 956	0	16 956	0	0	0	0	0	0	16 956	0	16 956
20202	38 158	31 041	69 199	79 644	4 140	83 784	84 294	4 650	88 944	33 508	30 531	64 039
20209	0	0	0	63 855	0	63 855	63 855	0	63 855	0	0	0
30102	191 892	0	191 892	742 661	0	742 661	733 204	0	733 204	201 349	0	201 349
30110	1 393	30 250	31 643	4 047	72 200	76 247	3 652	68 856	72 508	1 788	33 594	35 382
30114	0	38 495	38 495	0	27 544	27 544	0	27 029	27 029	0	39 010	39 010
30202	15 822	0	15 822	0	0	0	1 209	0	1 209	14 613	0	14 613
30204	4 910	0	4 910	0	0	0	12	0	12	4 898	0	4 898
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	66	0	66	9 285	121	9 406	9 274	121	9 395	77	0	77
30302	352 364	57 521	409 885	9 007	13 383	22 390	0	7 517	7 517	361 371	63 387	424 758
30306	5 419	3 363	8 782	218	364	582	0	385	385	5 637	3 342	8 979
32201	0	1 994	1 994	0	196	196	0	203	203	0	1 987	1 987
45201	2 972	0	2 972	4 308	0	4 308	4 305	0	4 305	2 975	0	2 975
45204	18 491	0	18 491	12 954	0	12 954	11 854	0	11 854	19 591	0	19 591
45205	24 850	0	24 850	0	0	0	2 400	0	2 400	22 450	0	22 450
45206	97 450	0	97 450	0	0	0	40 000	0	40 000	57 450	0	57 450
45207	269 671	1 126	270 797	35 000	100	35 100	34 100	1 226	35 326	270 571	0	270 571
45208	127 095	244 148	371 243	0	24 858	24 858	2 970	29 109	32 079	124 125	239 897	364 022
45407	15 572	0	15 572	0	0	0	0	0	0	15 572	0	15 572
45408	4 686	0	4 686	0	0	0	271	0	271	4 415	0	4 415
45505	1 359	0	1 359	0	0	0	58	0	58	1 301	0	1 301
45506	35 236	0	35 236	5	0	5	1 325	0	1 325	33 916	0	33 916
45507	358 517	0	358 517	0	0	0	10 722	0	10 722	347 795	0	347 795
45812	115 525	5 089	120 614	21 469	4 812	26 281	7 684	579	8 263	129 310	9 322	138 632
45814	46 300	0	46 300	156	0	156	0	0	0	46 456	0	46 456
45815	55 380	0	55 380	3 394	0	3 394	1 367	0	1 367	57 407	0	57 407
45912	1 997	2 216	4 213	513	900	1 413	785	226	1 011	1 725	2 890	4 615
45914	1 560	0	1 560	230	0	230	231	0	231	1 559	0	1 559
45915	3 322	311	3 633	1 209	89	1 298	1 054	163	1 217	3 477	237	3 714
47006	770	0	770	0	0	0	95	0	95	675	0	675
47408	0	0	0	89 442	94 277	183 719	89 442	94 277	183 719	0	0	0
47423	71 219	0	71 219	20 156	0	20 156	20 219	0	20 219	71 156	0	71 156
47427	5 591	13	5 604	10 852	1 445	12 297	11 308	1 444	12 752	5 135	14	5 149
47801	98 799	108 506	207 305	93	11 022	11 115	2 745	13 044	15 789	96 147	106 484	202 631
47802	76 875	0	76 875	672	0	672	1 222	0	1 222	76 325	0	76 325
60302	15	0	15	52	0	52	51	0	51	16	0	16
60306	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
60308	53	0	53	24	0	24	67	0	67	10	0	10
60310	3	0	3	123	0	123	124	0	124	2	0	2
60312	2 902	0	2 902	2 274	0	2 274	2 541	0	2 541	2 635	0	2 635
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	4 748	0	4 748	1 507	51	1 558	1 236	51	1 287	5 019	0	5 019
60401	13 863	0	13 863	0	0	0	0	0	0	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	13 836	0	13 836	0	0	0	0	0	0	13 836	0	13 836
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	3	0	3	63	0	63	65	0	65	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	161 317	0	161 317	0	0	0	0	0	0	161 317	0	161 317
61212	0	0	0	2 652	1 631	4 283	2 652	1 631	4 283	0	0	0
61403	3 599	0	3 599	165	0	165	455	0	455	3 309	0	3 309
70606	658 076	0	658 076	72 872	0	72 872	82	0	82	730 866	0	730 866
70608	1 048 969	0	1 048 969	105 212	0	105 212	0	0	0	1 154 181	0	1 154 181
Итого по активу (баланс)	3 968 084	524 073	4 492 157	1 300 294	257 146	1 557 440	1 153 110	250 524	1 403 634	4 115 268	530 695	4 645 963
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30111	6 900	0	6 900	7 455	0	7 455	1 504	0	1 504	949	0	949
30222	0	0	0	0	2 377	2 377	0	2 754	2 754	0	377	377
30232	0	15	15	8 697	135	8 832	8 697	135	8 832	0	15	15
30301	352 364	57 521	409 885	0	7 517	7 517	9 007	13 383	22 390	361 371	63 387	424 758
30305	5 419	3 363	8 782	0	385	385	218	364	582	5 637	3 342	8 979
31409	902 000	360 182	1 262 182	40 000	38 106	78 106	0	36 511	36 511	862 000	358 587	1 220 587
406	4 117	0	4 117	31	0	31	561	0	561	4 647	0	4 647
407	100 492	23 038	123 530	767 241	133 323	900 564	759 422	134 315	893 737	92 673	24 030	116 703
408.1	12 220	1 490	13 710	67 203	1 694	68 897	66 809	804	67 613	11 826	600	12 426
408.2	12 841	3 084	15 925	46 653	3 708	50 361	44 949	2 893	47 842	11 137	2 269	13 406
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
40912	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42301	412	19	431	0	2	2	0	2	2	412	19	431
42304	23 780	0	23 780	7 015	0	7 015	11 135	0	11 135	27 900	0	27 900
42305	0	67	67	0	7	7	0	7	7	0	67	67
42306	17 635	15 554	33 189	1 835	1 623	3 458	14	1 596	1 610	15 814	15 527	31 341
45215	81 419	0	81 419	20 849	0	20 849	29 655	0	29 655	90 225	0	90 225
45415	3 879	0	3 879	164	0	164	0	0	0	3 715	0	3 715
45515	17 970	0	17 970	4 946	0	4 946	5 029	0	5 029	18 053	0	18 053
45818	177 727	0	177 727	2 773	0	2 773	15 456	0	15 456	190 410	0	190 410
45918	6 146	0	6 146	390	0	390	467	0	467	6 223	0	6 223
47405	0	0	0	58 390	38 755	97 145	58 390	38 755	97 145	0	0	0
47407	0	0	0	93 527	89 911	183 438	93 527	89 911	183 438	0	0	0
47411	954	17	971	613	39	652	400	40	440	741	18	759
47416	25	0	25	3 576	306	3 882	4 215	306	4 521	664	0	664
47422	0	0	0	20 114	0	20 114	20 567	0	20 567	453	0	453
47425	62 422	0	62 422	774	0	774	829	0	829	62 477	0	62 477
47426	8 010	1 030	9 040	12 102	607	12 709	8 334	752	9 086	4 242	1 175	5 417
47804	30 257	0	30 257	1 741	0	1 741	784	0	784	29 300	0	29 300
60301	50	0	50	3 098	0	3 098	3 172	0	3 172	124	0	124
60305	1 422	0	1 422	4 783	0	4 783	4 933	0	4 933	1 572	0	1 572
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	114	0	114	84	0	84	137	0	137	167	0	167
60311	46	0	46	138	0	138	138	0	138	46	0	46
60324	5 933	0	5 933	73	0	73	470	0	470	6 330	0	6 330
60405	954	0	954	7	0	7	0	0	0	947	0	947
60601	11 120	0	11 120	0	0	0	161	0	161	11 281	0	11 281
60603	97	0	97	0	0	0	15	0	15	112	0	112
61012	17 405	0	17 405	0	0	0	0	0	0	17 405	0	17 405
61304	22	0	22	21	0	21	46	0	46	47	0	47
61701	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
70601	647 382	0	647 382	1	0	1	70 121	0	70 121	717 502	0	717 502
70603	1 052 714	0	1 052 714	0	0	0	104 905	0	104 905	1 157 619	0	1 157 619
70615	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
Итого по пассиву (баланс)	4 026 777	465 380	4 492 157	1 174 635	318 495	1 493 130	1 324 408	322 528	1 646 936	4 176 550	469 413	4 645 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	437 017	2 001	439 018	32 842	217	33 059	156 184	229	156 413	313 675	1 989	315 664
90902	195 960	4 300	200 260	31 096	422	31 518	36 489	438	36 927	190 567	4 284	194 851
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 097 174	565 598	3 662 772	0	55 570	55 570	15 671	57 622	73 293	3 081 503	563 546	3 645 049
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	175 674	108 943	284 617	0	10 649	10 649	3 203	13 108	16 311	172 471	106 484	278 955
91604	32 878	1 494	34 372	10 186	2 362	12 548	11 713	1 303	13 016	31 351	2 553	33 904
91704	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
91802	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
91803	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
99998	2 988 421	0	2 988 421	32 505	0	32 505	60 743	0	60 743	2 960 183	0	2 960 183
Итого по активу (баланс)	6 942 469	682 336	7 624 805	106 629	69 220	175 849	284 003	72 700	356 703	6 765 095	678 856	7 443 951
Пассив
91311	445 032	165 132	610 164	4 835	16 823	21 658	0	16 224	16 224	440 197	164 533	604 730
91312	2 226 088	0	2 226 088	20 567	0	20 567	0	0	0	2 205 521	0	2 205 521
91315	59 760	0	59 760	0	0	0	0	0	0	59 760	0	59 760
91317	4 478	0	4 478	18 518	0	18 518	16 281	0	16 281	2 241	0	2 241
91507	87 930	0	87 930	0	0	0	0	0	0	87 930	0	87 930
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 636 384	0	4 636 384	258 152	0	258 152	105 536	0	105 536	4 483 768	0	4 483 768
Итого по пассиву (баланс)	7 459 673	165 132	7 624 805	302 072	16 823	318 895	121 817	16 224	138 041	7 279 418	164 533	7 443 951

Страница была полезной?