Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	16 956	0	16 956	0	0	0	0	0	0	16 956	0	16 956
20202	25 130	25 602	50 732	105 566	4 401	109 967	102 317	3 134	105 451	28 379	26 869	55 248
20209	0	0	0	42 590	0	42 590	42 590	0	42 590	0	0	0
30102	244 504	0	244 504	823 672	0	823 672	888 969	0	888 969	179 207	0	179 207
30110	2 287	29 630	31 917	3 024	45 410	48 434	3 312	50 032	53 344	1 999	25 008	27 007
30114	0	32 561	32 561	0	28 561	28 561	0	28 398	28 398	0	32 724	32 724
30202	47 226	0	47 226	0	0	0	3 858	0	3 858	43 368	0	43 368
30204	10 901	0	10 901	1 001	0	1 001	0	0	0	11 902	0	11 902
30221	0	0	0	3 000	187	3 187	3 000	187	3 187	0	0	0
30233	100	0	100	10 919	164	11 083	11 019	164	11 183	0	0	0
30302	398 106	56 901	455 007	13 290	26 975	40 265	64 281	38 648	102 929	347 115	45 228	392 343
30306	43 504	4 092	47 596	2 679	370	3 049	43 026	1 566	44 592	3 157	2 896	6 053
32201	0	1 666	1 666	0	185	185	0	81	81	0	1 770	1 770
45201	6 120	0	6 120	12 467	0	12 467	15 387	0	15 387	3 200	0	3 200
45204	8 150	0	8 150	8 205	0	8 205	7 500	0	7 500	8 855	0	8 855
45205	37 250	0	37 250	10 000	0	10 000	11 485	0	11 485	35 765	0	35 765
45206	99 450	0	99 450	0	0	0	1 000	0	1 000	98 450	0	98 450
45207	361 463	923	362 386	0	110	110	57 666	63	57 729	303 797	970	304 767
45208	107 065	207 755	314 820	24 950	23 645	48 595	1 960	14 300	16 260	130 055	217 100	347 155
45407	15 572	0	15 572	0	0	0	0	0	0	15 572	0	15 572
45408	6 117	0	6 117	0	0	0	200	0	200	5 917	0	5 917
45505	1 463	0	1 463	0	0	0	30	0	30	1 433	0	1 433
45506	38 470	0	38 470	240	0	240	1 744	0	1 744	36 966	0	36 966
45507	375 546	0	375 546	58	0	58	9 778	0	9 778	365 826	0	365 826
45812	117 378	2 460	119 838	9 919	1 241	11 160	4 059	171	4 230	123 238	3 530	126 768
45814	4 939	0	4 939	156	0	156	0	0	0	5 095	0	5 095
45815	57 806	0	57 806	1 891	0	1 891	3 348	0	3 348	56 349	0	56 349
45912	3 384	1 006	4 390	2 094	1 028	3 122	1 969	68	2 037	3 509	1 966	5 475
45914	294	0	294	0	0	0	1	0	1	293	0	293
45915	3 465	144	3 609	852	168	1 020	1 060	63	1 123	3 257	249	3 506
47006	958	0	958	0	0	0	94	0	94	864	0	864
47408	0	0	0	46 578	52 444	99 022	46 578	52 444	99 022	0	0	0
47423	116 146	0	116 146	53 194	24 956	78 150	53 255	24 956	78 211	116 085	0	116 085
47427	5 847	144	5 991	14 819	2 176	16 995	14 834	2 301	17 135	5 832	19	5 851
47801	101 850	93 813	195 663	34	10 728	10 762	1 369	6 024	7 393	100 515	98 517	199 032
47802	77 775	0	77 775	1 110	0	1 110	1 122	0	1 122	77 763	0	77 763
60302	67	0	67	41	0	41	87	0	87	21	0	21
60306	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
60308	15	0	15	61	0	61	31	0	31	45	0	45
60310	4	0	4	118	0	118	119	0	119	3	0	3
60312	2 600	0	2 600	2 345	0	2 345	2 085	0	2 085	2 860	0	2 860
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	4 677	172	4 849	289	102	391	259	274	533	4 707	0	4 707
60401	13 863	0	13 863	0	0	0	0	0	0	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	13 836	0	13 836	0	0	0	0	0	0	13 836	0	13 836
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1	0	1	56	0	56	55	0	55	2	0	2
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	156 697	0	156 697	2 520	0	2 520	0	0	0	159 217	0	159 217
61212	0	0	0	1 335	1 149	2 484	1 335	1 149	2 484	0	0	0
61403	4 228	0	4 228	102	0	102	454	0	454	3 876	0	3 876
70606	446 857	0	446 857	106 160	0	106 160	0	0	0	553 017	0	553 017
70608	814 166	0	814 166	70 285	0	70 285	0	0	0	884 451	0	884 451
Итого по активу (баланс)	3 792 716	456 869	4 249 585	1 377 589	224 010	1 601 599	1 403 205	224 033	1 627 238	3 767 100	456 846	4 223 946
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30111	2 813	0	2 813	7 821	0	7 821	40 130	0	40 130	35 122	0	35 122
30222	0	35	35	0	663	663	0	637	637	0	9	9
30232	0	13	13	10 567	178	10 745	10 745	179	10 924	178	14	192
30301	398 105	56 902	455 007	64 280	38 649	102 929	13 290	26 975	40 265	347 115	45 228	392 343
30305	43 504	4 092	47 596	43 026	1 566	44 592	2 679	370	3 049	3 157	2 896	6 053
31409	1 085 000	328 517	1 413 517	128 044	48 095	176 139	0	36 269	36 269	956 956	316 691	1 273 647
40602	4 407	0	4 407	468	0	468	236	0	236	4 175	0	4 175
40701	14	0	14	119	0	119	251	0	251	146	0	146
40702	90 753	33 740	124 493	863 156	127 299	990 455	846 581	120 792	967 373	74 178	27 233	101 411
40703	7 620	0	7 620	1 060	0	1 060	2 290	0	2 290	8 850	0	8 850
40802	10 628	387	11 015	57 905	76	57 981	52 855	557	53 412	5 578	868	6 446
40807	25	0	25	631	149	780	665	149	814	59	0	59
40817	12 830	2 683	15 513	53 463	3 644	57 107	52 782	3 747	56 529	12 149	2 786	14 935
40820	349	0	349	520	123	643	460	123	583	289	0	289
40821	553	0	553	9 509	0	9 509	8 968	0	8 968	12	0	12
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	412	16	428	0	1	1	0	2	2	412	17	429
42304	64 357	0	64 357	44 547	0	44 547	8 812	0	8 812	28 622	0	28 622
42305	0	56	56	0	3	3	0	6	6	0	59	59
42306	28 966	12 886	41 852	6 961	673	7 634	93	1 466	1 559	22 098	13 679	35 777
45215	32 911	0	32 911	4 940	0	4 940	42 557	0	42 557	70 528	0	70 528
45415	4 230	0	4 230	157	0	157	0	0	0	4 073	0	4 073
45515	16 028	0	16 028	3 217	0	3 217	4 753	0	4 753	17 564	0	17 564
45818	137 042	0	137 042	7 719	0	7 719	5 643	0	5 643	134 966	0	134 966
45918	4 871	0	4 871	943	0	943	852	0	852	4 780	0	4 780
47405	0	0	0	20 320	38 244	58 564	20 320	38 244	58 564	0	0	0
47407	0	0	0	52 039	46 685	98 724	52 039	46 685	98 724	0	0	0
47411	2 332	11	2 343	1 642	35	1 677	1 046	37	1 083	1 736	13	1 749
47416	88	0	88	4 117	0	4 117	4 044	0	4 044	15	0	15
47422	0	0	0	53 132	24 956	78 088	53 132	24 956	78 088	0	0	0
47425	70 118	0	70 118	730	0	730	15 825	0	15 825	85 213	0	85 213
47426	12 999	624	13 623	2 578	1 021	3 599	10 212	703	10 915	20 633	306	20 939
47804	23 046	0	23 046	210	0	210	1 687	0	1 687	24 523	0	24 523
60301	106	0	106	2 541	0	2 541	2 534	0	2 534	99	0	99
60305	1 507	0	1 507	7 262	0	7 262	5 755	0	5 755	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	167	0	167	149	0	149	45	0	45	63	0	63
60311	57	0	57	83	0	83	72	0	72	46	0	46
60322	1 001	0	1 001	1 145	0	1 145	144	0	144	0	0	0
60324	5 997	0	5 997	94	0	94	60	0	60	5 963	0	5 963
60405	377	0	377	7	0	7	590	0	590	960	0	960
60601	10 799	0	10 799	0	0	0	161	0	161	10 960	0	10 960
60603	66	0	66	0	0	0	15	0	15	81	0	81
61012	8 450	0	8 450	0	0	0	8 955	0	8 955	17 405	0	17 405
61304	22	0	22	2	0	2	1	0	1	21	0	21
61701	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70601	453 933	0	453 933	1	0	1	116 708	0	116 708	570 640	0	570 640
70603	810 611	0	810 611	0	0	0	71 642	0	71 642	882 253	0	882 253
70615	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по пассиву (баланс)	3 809 623	439 962	4 249 585	1 455 155	332 060	1 787 215	1 459 679	301 897	1 761 576	3 814 147	409 799	4 223 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	431 577	1 641	433 218	27 067	196	27 263	82 312	113	82 425	376 332	1 724	378 056
90902	121 921	1 866	123 787	62 130	2 078	64 208	4 478	128	4 606	179 573	3 816	183 389
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 414 819	472 402	3 887 221	49 633	52 382	102 015	141 300	22 888	164 188	3 323 152	501 896	3 825 048
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	179 624	93 813	273 437	0	10 394	10 394	1 334	5 691	7 025	178 290	98 516	276 806
91604	27 963	140	28 103	3 952	263	4 215	3 784	42	3 826	28 131	361	28 492
91704	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
91802	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
91803	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
99998	3 095 963	0	3 095 963	50 651	0	50 651	106 055	0	106 055	3 040 559	0	3 040 559
Итого по активу (баланс)	7 287 212	569 862	7 857 074	193 433	65 313	258 746	339 263	28 862	368 125	7 141 382	606 313	7 747 695
Пассив
91311	435 256	137 922	573 178	0	6 682	6 682	0	15 293	15 293	435 256	146 533	581 789
91312	2 355 963	0	2 355 963	49 611	0	49 611	960	0	960	2 307 312	0	2 307 312
91315	59 980	0	59 980	0	0	0	0	0	0	59 980	0	59 980
91316	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	18 311	0	18 311	49 760	0	49 760	34 396	0	34 396	2 947	0	2 947
91507	87 930	0	87 930	0	0	0	0	0	0	87 930	0	87 930
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 761 111	0	4 761 111	206 940	0	206 940	152 965	0	152 965	4 707 136	0	4 707 136
Итого по пассиву (баланс)	7 719 152	137 922	7 857 074	306 311	6 682	312 993	188 321	15 293	203 614	7 601 162	146 533	7 747 695

Страница была полезной?