Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	16 956	0	16 956	0	0	0	0	0	0	16 956	0	16 956
20202	22 322	23 892	46 214	97 492	4 885	102 377	94 684	3 175	97 859	25 130	25 602	50 732
20209	0	0	0	65 998	0	65 998	65 998	0	65 998	0	0	0
30102	178 387	0	178 387	941 355	0	941 355	875 238	0	875 238	244 504	0	244 504
30110	1 936	28 449	30 385	4 140	67 681	71 821	3 789	66 500	70 289	2 287	29 630	31 917
30114	0	35 547	35 547	0	30 386	30 386	0	33 372	33 372	0	32 561	32 561
30202	50 389	0	50 389	0	0	0	3 163	0	3 163	47 226	0	47 226
30204	11 400	0	11 400	0	0	0	499	0	499	10 901	0	10 901
30221	0	0	0	4 000	280	4 280	4 000	280	4 280	0	0	0
30233	317	0	317	11 013	260	11 273	11 230	260	11 490	100	0	100
30302	385 914	27 095	413 009	12 192	33 280	45 472	0	3 474	3 474	398 106	56 901	455 007
30306	319	3 855	4 174	43 185	551	43 736	0	314	314	43 504	4 092	47 596
32201	0	1 589	1 589	0	214	214	0	137	137	0	1 666	1 666
45201	6 596	0	6 596	10 330	0	10 330	10 806	0	10 806	6 120	0	6 120
45203	30 800	0	30 800	11 700	0	11 700	42 500	0	42 500	0	0	0
45204	77 350	0	77 350	0	0	0	69 200	0	69 200	8 150	0	8 150
45205	140 850	0	140 850	4 450	0	4 450	108 050	0	108 050	37 250	0	37 250
45206	121 950	0	121 950	3 500	0	3 500	26 000	0	26 000	99 450	0	99 450
45207	271 196	1 740	272 936	126 976	247	127 223	36 709	1 064	37 773	361 463	923	362 386
45208	110 896	201 455	312 351	0	27 365	27 365	3 831	21 065	24 896	107 065	207 755	314 820
45407	15 572	0	15 572	0	0	0	0	0	0	15 572	0	15 572
45408	6 321	0	6 321	0	0	0	204	0	204	6 117	0	6 117
45505	1 493	0	1 493	0	0	0	30	0	30	1 463	0	1 463
45506	42 767	0	42 767	21	0	21	4 318	0	4 318	38 470	0	38 470
45507	385 870	0	385 870	0	0	0	10 324	0	10 324	375 546	0	375 546
45812	157 611	620	158 231	6 231	1 891	8 122	46 464	51	46 515	117 378	2 460	119 838
45814	4 784	0	4 784	155	0	155	0	0	0	4 939	0	4 939
45815	53 174	0	53 174	6 046	0	6 046	1 414	0	1 414	57 806	0	57 806
45912	3 630	19	3 649	3 527	989	4 516	3 773	2	3 775	3 384	1 006	4 390
45914	295	0	295	0	0	0	1	0	1	294	0	294
45915	3 295	55	3 350	962	144	1 106	792	55	847	3 465	144	3 609
47006	1 049	0	1 049	0	0	0	91	0	91	958	0	958
47408	0	0	0	95 699	93 041	188 740	95 699	93 041	188 740	0	0	0
47423	116 204	0	116 204	30 158	0	30 158	30 216	0	30 216	116 146	0	116 146
47427	11 655	1 555	13 210	15 655	2 283	17 938	21 463	3 694	25 157	5 847	144	5 991
47801	104 642	93 045	197 687	155	12 474	12 629	2 947	11 706	14 653	101 850	93 813	195 663
47802	79 675	0	79 675	1 344	0	1 344	3 244	0	3 244	77 775	0	77 775
60302	4	0	4	106	0	106	43	0	43	67	0	67
60306	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
60308	42	0	42	57	0	57	84	0	84	15	0	15
60310	5	0	5	193	0	193	194	0	194	4	0	4
60312	3 057	0	3 057	2 480	0	2 480	2 937	0	2 937	2 600	0	2 600
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	3 607	0	3 607	6 051	172	6 223	4 981	0	4 981	4 677	172	4 849
60401	13 863	0	13 863	0	0	0	0	0	0	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	13 836	0	13 836	0	0	0	0	0	0	13 836	0	13 836
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	34	0	34	36	0	36	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	113 696	0	113 696	43 001	0	43 001	0	0	0	156 697	0	156 697
61212	0	0	0	3 793	3 592	7 385	3 793	3 592	7 385	0	0	0
61403	4 634	0	4 634	52	0	52	458	0	458	4 228	0	4 228
70606	348 376	0	348 376	98 485	0	98 485	4	0	4	446 857	0	446 857
70608	724 292	0	724 292	89 874	0	89 874	0	0	0	814 166	0	814 166
Итого по активу (баланс)	3 641 513	418 916	4 060 429	1 742 468	279 745	2 022 213	1 591 265	241 792	1 833 057	3 792 716	456 869	4 249 585
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30111	1 977	0	1 977	5 366	0	5 366	6 202	0	6 202	2 813	0	2 813
30222	0	0	0	0	4 325	4 325	0	4 360	4 360	0	35	35
30232	0	12	12	10 477	340	10 817	10 477	341	10 818	0	13	13
30301	385 914	27 095	413 009	0	3 474	3 474	12 191	33 281	45 472	398 105	56 902	455 007
30305	319	3 855	4 174	0	314	314	43 185	551	43 736	43 504	4 092	47 596
31409	1 165 000	312 398	1 477 398	80 000	26 497	106 497	0	42 616	42 616	1 085 000	328 517	1 413 517
40602	4 339	0	4 339	722	0	722	790	0	790	4 407	0	4 407
40701	14	0	14	142	0	142	142	0	142	14	0	14
40702	119 910	36 017	155 927	1 056 149	166 006	1 222 155	1 026 992	163 729	1 190 721	90 753	33 740	124 493
40703	8 120	0	8 120	1 220	0	1 220	720	0	720	7 620	0	7 620
40802	9 019	375	9 394	52 264	485	52 749	53 873	497	54 370	10 628	387	11 015
40807	222	0	222	1 519	191	1 710	1 322	191	1 513	25	0	25
40817	14 244	6 541	20 785	57 001	9 241	66 242	55 587	5 383	60 970	12 830	2 683	15 513
40820	412	0	412	866	124	990	803	124	927	349	0	349
40821	207	0	207	8 075	0	8 075	8 421	0	8 421	553	0	553
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	412	15	427	0	1	1	0	2	2	412	16	428
42304	67 736	0	67 736	8 899	0	8 899	5 520	0	5 520	64 357	0	64 357
42305	35	53	88	35	4	39	0	7	7	0	56	56
42306	31 386	12 252	43 638	2 439	1 044	3 483	19	1 678	1 697	28 966	12 886	41 852
45215	6 787	0	6 787	2 471	0	2 471	28 595	0	28 595	32 911	0	32 911
45415	2 142	0	2 142	41	0	41	2 129	0	2 129	4 230	0	4 230
45515	15 266	0	15 266	6 258	0	6 258	7 020	0	7 020	16 028	0	16 028
45818	160 919	0	160 919	42 467	0	42 467	18 590	0	18 590	137 042	0	137 042
45918	5 676	0	5 676	2 051	0	2 051	1 246	0	1 246	4 871	0	4 871
47405	0	0	0	33 820	61 798	95 618	33 820	61 798	95 618	0	0	0
47407	0	0	0	92 340	96 082	188 422	92 340	96 082	188 422	0	0	0
47411	2 260	9	2 269	1 070	31	1 101	1 142	33	1 175	2 332	11	2 343
47416	278	0	278	12 618	7	12 625	12 428	7	12 435	88	0	88
47422	3	0	3	30 098	0	30 098	30 095	0	30 095	0	0	0
47425	61 428	0	61 428	546	0	546	9 236	0	9 236	70 118	0	70 118
47426	17 597	1 654	19 251	16 012	1 852	17 864	11 414	822	12 236	12 999	624	13 623
47804	23 150	0	23 150	335	0	335	231	0	231	23 046	0	23 046
60301	122	0	122	4 236	0	4 236	4 220	0	4 220	106	0	106
60305	1 645	0	1 645	6 619	0	6 619	6 481	0	6 481	1 507	0	1 507
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	122	0	122	26	0	26	71	0	71	167	0	167
60311	48	0	48	589	0	589	598	0	598	57	0	57
60322	1 001	0	1 001	236	0	236	236	0	236	1 001	0	1 001
60324	4 891	0	4 891	76	0	76	1 182	0	1 182	5 997	0	5 997
60405	382	0	382	5	0	5	0	0	0	377	0	377
60601	10 636	0	10 636	0	0	0	163	0	163	10 799	0	10 799
60603	51	0	51	0	0	0	15	0	15	66	0	66
61012	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0	8 450	0	8 450
61304	35	0	35	15	0	15	2	0	2	22	0	22
61701	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70601	345 458	0	345 458	5	0	5	108 480	0	108 480	453 933	0	453 933
70603	720 011	0	720 011	0	0	0	90 600	0	90 600	810 611	0	810 611
70615	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по пассиву (баланс)	3 660 153	400 276	4 060 429	1 537 143	371 816	1 908 959	1 686 613	411 502	2 098 115	3 809 623	439 962	4 249 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	428 702	0	428 702	124 773	1 691	126 464	121 898	50	121 948	431 577	1 641	433 218
90902	162 794	0	162 794	61 155	1 866	63 021	102 028	0	102 028	121 921	1 866	123 787
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	9	0	9	10	0	10	15	0	15	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 719 288	454 680	4 173 968	46 081	60 751	106 832	350 550	43 029	393 579	3 414 819	472 402	3 887 221
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	184 318	93 046	277 364	0	12 167	12 167	4 694	11 400	16 094	179 624	93 813	273 437
91604	28 512	104	28 616	3 441	89	3 530	3 990	53	4 043	27 963	140	28 103
91704	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
91802	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
91803	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
99998	3 260 948	0	3 260 948	161 033	0	161 033	326 018	0	326 018	3 095 963	0	3 095 963
Итого по активу (баланс)	7 799 912	547 830	8 347 742	396 503	76 564	473 067	909 203	54 532	963 735	7 287 212	569 862	7 857 074
Пассив
91311	424 076	131 582	555 658	0	11 341	11 341	11 180	17 681	28 861	435 256	137 922	573 178
91312	2 524 204	0	2 524 204	169 827	0	169 827	1 586	0	1 586	2 355 963	0	2 355 963
91315	59 980	0	59 980	0	0	0	0	0	0	59 980	0	59 980
91316	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	32 575	0	32 575	144 850	0	144 850	130 586	0	130 586	18 311	0	18 311
91507	87 930	0	87 930	0	0	0	0	0	0	87 930	0	87 930
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 086 794	0	5 086 794	500 854	0	500 854	175 171	0	175 171	4 761 111	0	4 761 111
Итого по пассиву (баланс)	8 216 160	131 582	8 347 742	815 531	11 341	826 872	318 523	17 681	336 204	7 719 152	137 922	7 857 074

Страница была полезной?