Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
20202	15 501	12 426	27 927	199 001	48 113	247 114	194 845	34 639	229 484	19 657	25 900	45 557
20209	0	0	0	81 831	0	81 831	81 831	0	81 831	0	0	0
30102	73 830	0	73 830	4 992 832	0	4 992 832	4 853 748	0	4 853 748	212 914	0	212 914
30110	9 349	98 943	108 292	247 350	199 443	446 793	215 814	217 627	433 441	40 885	80 759	121 644
30114	0	10 311	10 311	0	124 613	124 613	0	92 299	92 299	0	42 625	42 625
30202	14 554	0	14 554	0	0	0	1 004	0	1 004	13 550	0	13 550
30204	3 007	0	3 007	0	0	0	514	0	514	2 493	0	2 493
30221	0	0	0	37 482	491	37 973	37 482	491	37 973	0	0	0
30233	109	0	109	15 435	362	15 797	15 500	362	15 862	44	0	44
30302	423 490	68 942	492 432	23 710	62 730	86 440	25 657	116 239	141 896	421 543	15 433	436 976
30306	110 603	58 630	169 233	70 692	54 583	125 275	175 805	106 300	282 105	5 490	6 913	12 403
32002	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	760 000	0	760 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	200 000	0	200 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32005	360 000	0	360 000	0	0	0	50 000	0	50 000	310 000	0	310 000
32201	0	1 480	1 480	0	807	807	0	599	599	0	1 688	1 688
45201	15 826	0	15 826	27 589	0	27 589	35 411	0	35 411	8 004	0	8 004
45204	100 000	0	100 000	65 940	0	65 940	65 940	0	65 940	100 000	0	100 000
45205	23 386	0	23 386	11 087	0	11 087	4 292	0	4 292	30 181	0	30 181
45206	280 063	0	280 063	52 353	0	52 353	6 529	0	6 529	325 887	0	325 887
45207	384 683	2 978	387 661	40 000	1 623	41 623	38 057	1 526	39 583	386 626	3 075	389 701
45208	147 393	190 824	338 217	20 000	141 519	161 519	50 216	103 329	153 545	117 177	229 014	346 191
45307	14 940	0	14 940	0	0	0	2 400	0	2 400	12 540	0	12 540
45407	15 492	0	15 492	80	0	80	0	0	0	15 572	0	15 572
45408	13 976	0	13 976	0	0	0	559	0	559	13 417	0	13 417
45505	1 958	0	1 958	20	0	20	197	0	197	1 781	0	1 781
45506	69 849	0	69 849	1 048	0	1 048	13 859	0	13 859	57 038	0	57 038
45507	440 387	0	440 387	11 790	0	11 790	14 686	0	14 686	437 491	0	437 491
45705	50	0	50	9	0	9	5	0	5	54	0	54
45812	59 740	0	59 740	62 950	117	63 067	4 587	117	4 704	118 103	0	118 103
45814	4 317	0	4 317	0	0	0	0	0	0	4 317	0	4 317
45815	44 608	0	44 608	3 362	0	3 362	3 463	0	3 463	44 507	0	44 507
45912	3 638	0	3 638	338	0	338	62	0	62	3 914	0	3 914
45914	92	0	92	0	0	0	3	0	3	89	0	89
45915	2 675	51	2 726	683	31	714	641	20	661	2 717	62	2 779
47006	1 583	0	1 583	0	0	0	87	0	87	1 496	0	1 496
47408	0	0	0	148 097	181 058	329 155	148 097	181 058	329 155	0	0	0
47423	147 945	12 707	160 652	88 047	126 146	214 193	89 655	138 853	228 508	146 337	0	146 337
47427	16 690	1 298	17 988	24 475	2 213	26 688	27 650	3 318	30 968	13 515	193	13 708
47801	45 329	64 238	109 567	69 487	96 377	165 864	2 179	46 896	49 075	112 637	113 719	226 356
47802	94 680	0	94 680	17 537	0	17 537	19 042	0	19 042	93 175	0	93 175
51404	4 132	0	4 132	26	0	26	0	0	0	4 158	0	4 158
51405	4 006	0	4 006	31	0	31	0	0	0	4 037	0	4 037
60302	61	0	61	117	0	117	111	0	111	67	0	67
60306	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	5 720	0	5 720	5 054	0	5 054	5 922	0	5 922	4 852	0	4 852
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	7 189	0	7 189	737	0	737	5 188	0	5 188	2 738	0	2 738
60401	14 299	0	14 299	0	0	0	0	0	0	14 299	0	14 299
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	0	0	0	5 935	0	5 935	0	0	0	5 935	0	5 935
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	3	0	3	69	0	69	70	0	70	2	0	2
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	127 532	0	127 532	0	0	0	5 935	0	5 935	121 597	0	121 597
61209	0	0	0	33 064	0	33 064	33 064	0	33 064	0	0	0
61212	0	0	0	3 684	6 261	9 945	3 684	6 261	9 945	0	0	0
61403	5 291	0	5 291	1 171	0	1 171	519	0	519	5 943	0	5 943
70606	630 891	0	630 891	77 810	0	77 810	1 598	0	1 598	707 103	0	707 103
70608	679 568	0	679 568	550 118	0	550 118	0	0	0	1 229 686	0	1 229 686
70611	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70616	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Итого по активу (баланс)	4 780 199	522 828	5 303 027	9 871 664	1 046 498	10 918 162	9 476 531	1 049 945	10 526 476	5 175 332	519 381	5 694 713
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
10801	31 441	0	31 441	0	0	0	0	0	0	31 441	0	31 441
30111	1 772	0	1 772	4 093	0	4 093	2 926	0	2 926	605	0	605
30220	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 047	6 047	0	6 414	6 414	0	367	367
30232	1	55	56	15 184	437	15 621	15 183	395	15 578	0	13	13
30301	423 490	68 942	492 432	25 657	116 239	141 896	23 710	62 730	86 440	421 543	15 433	436 976
30305	110 603	58 630	169 233	175 805	106 300	282 105	70 692	54 583	125 275	5 490	6 913	12 403
31409	1 824 300	351 300	2 175 600	0	145 404	145 404	0	192 249	192 249	1 824 300	398 145	2 222 445
40602	4 830	0	4 830	1 166	0	1 166	886	0	886	4 550	0	4 550
40701	1 119	0	1 119	91 002	0	91 002	90 321	0	90 321	438	0	438
40702	190 429	2 948	193 377	2 212 744	319 731	2 532 475	2 140 649	340 535	2 481 184	118 334	23 752	142 086
40703	9 676	0	9 676	8 530	0	8 530	7 541	0	7 541	8 687	0	8 687
40802	12 439	457	12 896	84 607	1 454	86 061	92 203	1 444	93 647	20 035	447	20 482
40807	896	1 552	2 448	2 768	664	3 432	2 447	1 083	3 530	575	1 971	2 546
40817	13 742	5 069	18 811	148 216	32 536	180 752	153 482	31 453	184 935	19 008	3 986	22 994
40820	821	123	944	1 342	492	1 834	1 181	534	1 715	660	165	825
40821	18	0	18	10 066	0	10 066	10 106	0	10 106	58	0	58
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42006	2 131	0	2 131	4 831	0	4 831	4 140	0	4 140	1 440	0	1 440
42104	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802
42301	412	15	427	0	6	6	0	8	8	412	17	429
42304	2 031	0	2 031	1 501	1 836	3 337	17 703	2 966	20 669	18 233	1 130	19 363
42305	15 840	7 601	23 441	5 351	3 083	8 434	2 166	4 149	6 315	12 655	8 667	21 322
42306	160 772	17 746	178 518	82 830	14 639	97 469	18 470	22 380	40 850	96 412	25 487	121 899
42606	1 300	614	1 914	0	270	270	0	339	339	1 300	683	1 983
45215	31 080	0	31 080	26 547	0	26 547	5 000	0	5 000	9 533	0	9 533
45415	326	0	326	1	0	1	1	0	1	326	0	326
45515	14 051	0	14 051	2 212	0	2 212	1 561	0	1 561	13 400	0	13 400
45818	86 816	0	86 816	3 905	0	3 905	31 728	0	31 728	114 639	0	114 639
45918	4 181	0	4 181	486	0	486	235	0	235	3 930	0	3 930
47405	0	0	0	20 629	162 119	182 748	20 629	162 119	182 748	0	0	0
47407	0	0	0	176 884	149 552	326 436	176 884	149 552	326 436	0	0	0
47411	6 737	554	7 291	4 610	396	5 006	1 020	272	1 292	3 147	430	3 577
47416	27	0	27	17 175	251	17 426	17 148	251	17 399	0	0	0
47422	0	0	0	17 666	17 490	35 156	17 666	17 490	35 156	0	0	0
47425	45 487	0	45 487	1 149	0	1 149	5 291	0	5 291	49 629	0	49 629
47426	21 058	1 953	23 011	10 532	2 956	13 488	15 439	1 711	17 150	25 965	708	26 673
47804	19 069	0	19 069	15 738	0	15 738	1 651	0	1 651	4 982	0	4 982
52301	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52501	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60301	85	0	85	1 813	0	1 813	1 799	0	1 799	71	0	71
60305	2 114	0	2 114	8 095	0	8 095	5 981	0	5 981	0	0	0
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	211	0	211	21	0	21	265	0	265	455	0	455
60311	62	0	62	879	0	879	995	0	995	178	0	178
60322	1 001	0	1 001	39	0	39	39	0	39	1 001	0	1 001
60324	8 182	0	8 182	5 283	0	5 283	1 095	0	1 095	3 994	0	3 994
60405	291	0	291	0	0	0	119	0	119	410	0	410
60601	10 025	0	10 025	0	0	0	179	0	179	10 204	0	10 204
61012	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
61304	27	0	27	9	0	9	15	0	15	33	0	33
61701	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70601	561 737	0	561 737	122	0	122	88 827	0	88 827	650 442	0	650 442
70603	679 949	0	679 949	0	0	0	548 039	0	548 039	1 227 988	0	1 227 988
Итого по пассиву (баланс)	4 785 468	517 559	5 303 027	3 195 780	1 081 950	4 277 730	3 616 711	1 052 705	4 669 416	5 206 399	488 314	5 694 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	281 617	0	281 617	78 836	0	78 836	145 307	0	145 307	215 146	0	215 146
90902	155 578	0	155 578	139 565	0	139 565	13 553	0	13 553	281 590	0	281 590
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 961 430	522 351	4 483 781	353 763	289 899	643 662	22 809	215 048	237 857	4 292 384	597 202	4 889 586
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	140 008	64 238	204 246	87 024	96 308	183 332	21 220	46 827	68 047	205 812	113 719	319 531
91604	20 419	21	20 440	5 463	47	5 510	8 524	31	8 555	17 358	37	17 395
91704	278	0	278	2 856	0	2 856	0	0	0	3 134	0	3 134
91802	3 199	0	3 199	2 000	0	2 000	0	0	0	5 199	0	5 199
91803	6	0	6	5 251	0	5 251	0	0	0	5 257	0	5 257
99998	3 350 574	0	3 350 574	965 057	0	965 057	568 715	0	568 715	3 746 916	0	3 746 916
Итого по активу (баланс)	7 914 869	586 610	8 501 479	1 639 815	386 254	2 026 069	780 128	261 906	1 042 034	8 774 556	710 958	9 485 514
Пассив
91311	165 792	69 093	234 885	9 160	63 659	72 819	261 132	140 564	401 696	417 764	145 998	563 762
91312	2 911 501	0	2 911 501	292 644	0	292 644	309 504	0	309 504	2 928 361	0	2 928 361
91315	74 621	0	74 621	2 641	0	2 641	35 440	0	35 440	107 420	0	107 420
91316	14 968	0	14 968	62 619	0	62 619	80 000	0	80 000	32 349	0	32 349
91317	25 407	0	25 407	136 836	0	136 836	138 417	0	138 417	26 988	0	26 988
91507	89 086	0	89 086	1 156	0	1 156	0	0	0	87 930	0	87 930
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 150 905	0	5 150 905	338 614	0	338 614	926 307	0	926 307	5 738 598	0	5 738 598
Итого по пассиву (баланс)	8 432 386	69 093	8 501 479	843 670	63 659	907 329	1 750 800	140 564	1 891 364	9 339 516	145 998	9 485 514
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?