Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
20202	13 043	9 854	22 897	118 170	47 794	165 964	115 712	45 222	160 934	15 501	12 426	27 927
20209	0	0	0	76 506	0	76 506	76 506	0	76 506	0	0	0
30102	90 543	0	90 543	3 744 295	0	3 744 295	3 761 008	0	3 761 008	73 830	0	73 830
30110	5 025	72 341	77 366	9 553	319 485	329 038	5 229	292 883	298 112	9 349	98 943	108 292
30114	0	16 408	16 408	0	91 080	91 080	0	97 177	97 177	0	10 311	10 311
30202	14 816	0	14 816	0	0	0	262	0	262	14 554	0	14 554
30204	3 681	0	3 681	0	0	0	674	0	674	3 007	0	3 007
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	1 099	0	1 099	12 333	325	12 658	13 323	325	13 648	109	0	109
30302	403 140	38 508	441 648	20 350	36 996	57 346	0	6 562	6 562	423 490	68 942	492 432
30306	107 414	23 192	130 606	33 189	42 680	75 869	30 000	7 242	37 242	110 603	58 630	169 233
32002	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	435 000	0	435 000	375 000	0	375 000	140 000	0	140 000
32004	230 000	0	230 000	380 000	0	380 000	390 000	0	390 000	220 000	0	220 000
32005	360 000	43 394	403 394	50 000	0	50 000	50 000	43 394	93 394	360 000	0	360 000
32201	0	1 302	1 302	0	366	366	0	188	188	0	1 480	1 480
45201	17 190	0	17 190	39 245	0	39 245	40 609	0	40 609	15 826	0	15 826
45204	103 000	0	103 000	47 300	0	47 300	50 300	0	50 300	100 000	0	100 000
45205	23 296	0	23 296	8 800	0	8 800	8 710	0	8 710	23 386	0	23 386
45206	278 117	0	278 117	10 827	0	10 827	8 881	0	8 881	280 063	0	280 063
45207	399 179	2 650	401 829	0	748	748	14 496	420	14 916	384 683	2 978	387 661
45208	148 735	180 559	329 294	0	50 389	50 389	1 342	40 124	41 466	147 393	190 824	338 217
45307	17 340	0	17 340	0	0	0	2 400	0	2 400	14 940	0	14 940
45407	15 492	0	15 492	0	0	0	0	0	0	15 492	0	15 492
45408	14 720	0	14 720	0	0	0	744	0	744	13 976	0	13 976
45505	1 908	0	1 908	70	0	70	20	0	20	1 958	0	1 958
45506	71 514	0	71 514	743	0	743	2 408	0	2 408	69 849	0	69 849
45507	457 675	0	457 675	950	0	950	18 238	0	18 238	440 387	0	440 387
45705	27	0	27	24	0	24	1	0	1	50	0	50
45812	68 540	0	68 540	1 468	0	1 468	10 268	0	10 268	59 740	0	59 740
45814	3 560	0	3 560	757	0	757	0	0	0	4 317	0	4 317
45815	40 768	0	40 768	6 041	0	6 041	2 201	0	2 201	44 608	0	44 608
45912	3 746	0	3 746	1 004	0	1 004	1 112	0	1 112	3 638	0	3 638
45914	94	0	94	0	0	0	2	0	2	92	0	92
45915	2 505	99	2 604	1 132	15	1 147	962	63	1 025	2 675	51	2 726
47006	1 668	0	1 668	0	0	0	85	0	85	1 583	0	1 583
47408	0	0	0	242 335	254 422	496 757	242 335	254 422	496 757	0	0	0
47423	148 049	0	148 049	169	56 497	56 666	273	43 790	44 063	147 945	12 707	160 652
47427	8 731	260	8 991	23 911	1 933	25 844	15 952	895	16 847	16 690	1 298	17 988
47801	45 611	57 474	103 085	1 278	17 350	18 628	1 560	10 586	12 146	45 329	64 238	109 567
47802	98 471	0	98 471	0	0	0	3 791	0	3 791	94 680	0	94 680
51404	4 107	0	4 107	25	0	25	0	0	0	4 132	0	4 132
51405	3 977	0	3 977	29	0	29	0	0	0	4 006	0	4 006
60302	28	0	28	111	0	111	78	0	78	61	0	61
60306	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60308	2	0	2	13	0	13	15	0	15	0	0	0
60310	1	0	1	136	0	136	137	0	137	0	0	0
60312	4 275	0	4 275	3 690	0	3 690	2 245	0	2 245	5 720	0	5 720
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	7 287	0	7 287	76	0	76	174	0	174	7 189	0	7 189
60401	14 273	0	14 273	26	0	26	0	0	0	14 299	0	14 299
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	154	0	154	26	0	26	26	0	26	154	0	154
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	4	0	4	41	0	41	42	0	42	3	0	3
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	119 631	0	119 631	7 901	0	7 901	0	0	0	127 532	0	127 532
61209	0	0	0	12 279	0	12 279	12 279	0	12 279	0	0	0
61212	0	0	0	4 039	1 013	5 052	4 039	1 013	5 052	0	0	0
61403	5 661	0	5 661	119	0	119	489	0	489	5 291	0	5 291
70606	582 969	0	582 969	47 943	0	47 943	21	0	21	630 891	0	630 891
70608	480 214	0	480 214	199 354	0	199 354	0	0	0	679 568	0	679 568
70611	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70616	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Итого по активу (баланс)	4 502 890	446 041	4 948 931	6 880 303	921 103	7 801 406	6 602 994	844 316	7 447 310	4 780 199	522 828	5 303 027
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
10801	31 441	0	31 441	0	0	0	0	0	0	31 441	0	31 441
30111	1 137	0	1 137	1 615	0	1 615	2 250	0	2 250	1 772	0	1 772
30222	0	0	0	0	3 357	3 357	0	3 357	3 357	0	0	0
30232	0	39	39	11 803	373	12 176	11 804	389	12 193	1	55	56
30301	403 140	38 508	441 648	0	6 562	6 562	20 350	36 996	57 346	423 490	68 942	492 432
30305	107 414	23 192	130 606	30 000	7 242	37 242	33 189	42 680	75 869	110 603	58 630	169 233
31409	1 824 300	309 992	2 134 292	0	46 024	46 024	0	87 332	87 332	1 824 300	351 300	2 175 600
40602	4 586	0	4 586	1 142	0	1 142	1 386	0	1 386	4 830	0	4 830
40701	1 026	0	1 026	59 813	0	59 813	59 906	0	59 906	1 119	0	1 119
40702	176 665	9 971	186 636	1 684 146	343 613	2 027 759	1 697 910	336 590	2 034 500	190 429	2 948	193 377
40703	10 197	0	10 197	5 337	0	5 337	4 816	0	4 816	9 676	0	9 676
40802	9 717	0	9 717	37 166	381	37 547	39 888	838	40 726	12 439	457	12 896
40807	2 945	0	2 945	4 021	124	4 145	1 972	1 676	3 648	896	1 552	2 448
40817	13 623	4 506	18 129	100 808	15 277	116 085	100 927	15 840	116 767	13 742	5 069	18 811
40820	1 006	6	1 012	2 531	303	2 834	2 346	420	2 766	821	123	944
40821	99	0	99	5 596	0	5 596	5 515	0	5 515	18	0	18
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40912	0	0	0	10	9	19	10	9	19	0	0	0
42006	2 182	0	2 182	1 799	0	1 799	1 748	0	1 748	2 131	0	2 131
42104	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0	0	5 802	0	5 802
42301	412	13	425	0	2	2	0	4	4	412	15	427
42304	4 408	360	4 768	2 397	423	2 820	20	63	83	2 031	0	2 031
42305	17 660	6 689	24 349	4 769	1 022	5 791	2 949	1 934	4 883	15 840	7 601	23 441
42306	174 780	42 997	217 777	33 440	31 628	65 068	19 432	6 377	25 809	160 772	17 746	178 518
42606	1 300	546	1 846	0	86	86	0	154	154	1 300	614	1 914
45215	29 614	0	29 614	276	0	276	1 742	0	1 742	31 080	0	31 080
45415	328	0	328	2	0	2	0	0	0	326	0	326
45515	13 424	0	13 424	3 511	0	3 511	4 138	0	4 138	14 051	0	14 051
45818	84 173	0	84 173	7 645	0	7 645	10 288	0	10 288	86 816	0	86 816
45918	4 196	0	4 196	336	0	336	321	0	321	4 181	0	4 181
47405	0	0	0	128 946	130 613	259 559	128 946	130 613	259 559	0	0	0
47407	0	0	0	252 234	243 615	495 849	252 234	243 615	495 849	0	0	0
47411	6 942	467	7 409	1 832	123	1 955	1 627	210	1 837	6 737	554	7 291
47416	23	0	23	172	0	172	176	0	176	27	0	27
47422	0	0	0	249	43 349	43 598	249	43 349	43 598	0	0	0
47425	45 740	0	45 740	345	0	345	92	0	92	45 487	0	45 487
47426	19 594	1 182	20 776	13 448	186	13 634	14 912	957	15 869	21 058	1 953	23 011
47804	19 078	0	19 078	298	0	298	289	0	289	19 069	0	19 069
60301	171	0	171	1 756	0	1 756	1 670	0	1 670	85	0	85
60305	0	0	0	3 761	0	3 761	5 875	0	5 875	2 114	0	2 114
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	145	0	145	4	0	4	70	0	70	211	0	211
60311	75	0	75	75	0	75	62	0	62	62	0	62
60322	1 001	0	1 001	39	42 091	42 130	39	42 091	42 130	1 001	0	1 001
60324	8 210	0	8 210	115	0	115	87	0	87	8 182	0	8 182
60405	295	0	295	4	0	4	0	0	0	291	0	291
60601	9 830	0	9 830	0	0	0	195	0	195	10 025	0	10 025
61012	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
61304	25	0	25	7	0	7	9	0	9	27	0	27
61701	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70601	514 158	0	514 158	10	0	10	47 589	0	47 589	561 737	0	561 737
70603	480 514	0	480 514	0	0	0	199 435	0	199 435	679 949	0	679 949
Итого по пассиву (баланс)	4 510 463	438 468	4 948 931	2 401 617	916 403	3 318 020	2 676 622	995 494	3 672 116	4 785 468	517 559	5 303 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	335 437	0	335 437	10 806	0	10 806	64 626	0	64 626	281 617	0	281 617
90902	125 251	0	125 251	51 320	0	51 320	20 993	0	20 993	155 578	0	155 578
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 209 774	460 589	4 670 363	0	129 732	129 732	248 344	67 970	316 314	3 961 430	522 351	4 483 781
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	144 082	57 474	201 556	1 278	16 037	17 315	5 352	9 273	14 625	140 008	64 238	204 246
91604	19 689	9	19 698	3 581	13	3 594	2 851	1	2 852	20 419	21	20 440
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	3 443 772	0	3 443 772	138 058	0	138 058	231 256	0	231 256	3 350 574	0	3 350 574
Итого по активу (баланс)	8 283 248	518 072	8 801 320	205 043	145 782	350 825	573 422	77 244	650 666	7 914 869	586 610	8 501 479
Пассив
91311	156 300	60 789	217 089	2 622	8 808	11 430	12 114	17 112	29 226	165 792	69 093	234 885
91312	2 976 440	0	2 976 440	68 339	0	68 339	3 400	0	3 400	2 911 501	0	2 911 501
91315	108 621	0	108 621	34 000	0	34 000	0	0	0	74 621	0	74 621
91316	15 587	0	15 587	619	0	619	0	0	0	14 968	0	14 968
91317	36 843	0	36 843	116 869	0	116 869	105 433	0	105 433	25 407	0	25 407
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 357 548	0	5 357 548	367 290	0	367 290	160 647	0	160 647	5 150 905	0	5 150 905
Итого по пассиву (баланс)	8 740 531	60 789	8 801 320	589 739	8 808	598 547	281 594	17 112	298 706	8 432 386	69 093	8 501 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?