Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
20202	15 486	7 900	23 386	130 733	6 503	137 236	130 496	2 719	133 215	15 723	11 684	27 407
20209	0	0	0	106 660	0	106 660	106 660	0	106 660	0	0	0
30102	113 706	0	113 706	5 034 389	0	5 034 389	5 082 659	0	5 082 659	65 436	0	65 436
30110	2 896	131 922	134 818	6 337	116 337	122 674	4 879	123 651	128 530	4 354	124 608	128 962
30114	0	24 509	24 509	0	69 371	69 371	0	69 833	69 833	0	24 047	24 047
30202	11 500	0	11 500	2 177	0	2 177	0	0	0	13 677	0	13 677
30204	4 515	0	4 515	0	0	0	791	0	791	3 724	0	3 724
30221	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30233	233	0	233	9 246	444	9 690	9 317	444	9 761	162	0	162
30302	371 723	37 643	409 366	15 288	23 025	38 313	15 239	24 369	39 608	371 772	36 299	408 071
30306	271 788	41 476	313 264	80 537	3 682	84 219	45 002	1 577	46 579	307 323	43 581	350 904
32002	60 000	0	60 000	1 635 000	0	1 635 000	1 615 000	0	1 615 000	80 000	0	80 000
32003	70 000	0	70 000	1 335 000	0	1 335 000	1 320 000	0	1 320 000	85 000	0	85 000
32004	120 000	0	120 000	230 000	0	230 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
32005	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
32201	0	1 009	1 009	0	98	98	0	35	35	0	1 072	1 072
45201	35 545	0	35 545	79 441	0	79 441	82 473	0	82 473	32 513	0	32 513
45203	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
45204	113 700	0	113 700	50 100	0	50 100	57 800	0	57 800	106 000	0	106 000
45205	22 024	0	22 024	0	0	0	14 779	0	14 779	7 245	0	7 245
45206	208 913	22 202	231 115	94 876	1 859	96 735	20 818	927	21 745	282 971	23 134	306 105
45207	506 851	0	506 851	11 000	0	11 000	66 611	0	66 611	451 240	0	451 240
45208	135 588	146 656	282 244	0	13 423	13 423	2 488	5 882	8 370	133 100	154 197	287 297
45307	26 540	0	26 540	0	0	0	2 250	0	2 250	24 290	0	24 290
45407	31 264	0	31 264	0	0	0	1 882	0	1 882	29 382	0	29 382
45408	89 915	0	89 915	0	0	0	40 639	0	40 639	49 276	0	49 276
45505	479	0	479	0	0	0	120	0	120	359	0	359
45506	82 722	0	82 722	197	0	197	4 510	0	4 510	78 409	0	78 409
45507	506 078	0	506 078	3 000	0	3 000	29 687	0	29 687	479 391	0	479 391
45705	17	0	17	46	0	46	17	0	17	46	0	46
45812	59 226	0	59 226	10 449	0	10 449	12 887	0	12 887	56 788	0	56 788
45814	20 838	0	20 838	2 882	0	2 882	6 750	0	6 750	16 970	0	16 970
45815	37 500	0	37 500	2 722	0	2 722	13 856	0	13 856	26 366	0	26 366
45912	5 026	0	5 026	3 499	0	3 499	4 838	0	4 838	3 687	0	3 687
45914	1 367	0	1 367	1 758	0	1 758	3 028	0	3 028	97	0	97
45915	3 482	49	3 531	2 694	25	2 719	4 036	36	4 072	2 140	38	2 178
47408	0	0	0	106 934	110 082	217 016	106 934	110 082	217 016	0	0	0
47417	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
47423	27 431	0	27 431	80 296	2 758	83 054	998	2 758	3 756	106 729	0	106 729
47427	13 412	132	13 544	25 827	1 719	27 546	26 928	1 694	28 622	12 311	157	12 468
47801	48 118	52 490	100 608	0	4 992	4 992	811	4 402	5 213	47 307	53 080	100 387
47802	179 055	0	179 055	0	0	0	59 123	0	59 123	119 932	0	119 932
51405	3 855	0	3 855	30	0	30	0	0	0	3 885	0	3 885
60302	0	0	0	80	0	80	45	0	45	35	0	35
60306	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	2	0	2	173	0	173	173	0	173	2	0	2
60312	2 428	0	2 428	3 249	0	3 249	3 128	0	3 128	2 549	0	2 549
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	7 198	0	7 198	770	0	770	1 139	0	1 139	6 829	0	6 829
60401	14 130	0	14 130	143	0	143	0	0	0	14 273	0	14 273
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	124	0	124	157	0	157	144	0	144	137	0	137
61008	3	0	3	44	0	44	45	0	45	2	0	2
61009	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61011	24 143	0	24 143	95 488	0	95 488	0	0	0	119 631	0	119 631
61209	0	0	0	44 804	0	44 804	44 804	0	44 804	0	0	0
61212	0	0	0	37 633	2 602	40 235	37 633	2 602	40 235	0	0	0
61403	6 616	0	6 616	567	0	567	617	0	617	6 566	0	6 566
61702	527	0	527	411	0	411	938	0	938	0	0	0
70606	348 573	0	348 573	85 868	0	85 868	5	0	5	434 436	0	434 436
70608	255 487	0	255 487	53 680	0	53 680	0	0	0	309 167	0	309 167
70611	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70616	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
Итого по активу (баланс)	4 113 583	465 988	4 579 571	9 541 247	356 992	9 898 239	9 391 988	351 083	9 743 071	4 262 842	471 897	4 734 739
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
10801	31 441	0	31 441	0	0	0	0	0	0	31 441	0	31 441
30109	0	1 000	1 000	0	39	39	0	84	84	0	1 045	1 045
30111	4 152	0	4 152	9 807	0	9 807	6 379	0	6 379	724	0	724
30222	0	9 203	9 203	0	24 838	24 838	0	15 635	15 635	0	0	0
30223	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30232	25	0	25	9 419	530	9 949	9 394	562	9 956	0	32	32
30301	371 723	37 643	409 366	15 239	24 369	39 608	15 288	23 025	38 313	371 772	36 299	408 071
30305	271 788	41 476	313 264	45 002	1 577	46 579	80 537	3 682	84 219	307 323	43 581	350 904
31409	1 824 300	245 472	2 069 772	0	8 790	8 790	0	22 911	22 911	1 824 300	259 593	2 083 893
40602	4 984	0	4 984	67 866	0	67 866	67 895	0	67 895	5 013	0	5 013
40701	15 302	0	15 302	43 035	0	43 035	40 369	0	40 369	12 636	0	12 636
40702	177 943	14 732	192 675	2 057 451	168 359	2 225 810	2 025 614	164 407	2 190 021	146 106	10 780	156 886
40703	8 000	0	8 000	7 152	0	7 152	10 213	0	10 213	11 061	0	11 061
40802	9 721	372	10 093	56 630	532	57 162	54 346	326	54 672	7 437	166	7 603
40807	3 106	0	3 106	1 826	0	1 826	2 391	0	2 391	3 671	0	3 671
40817	24 410	3 337	27 747	100 145	13 119	113 264	94 084	13 129	107 213	18 349	3 347	21 696
40820	1 383	5	1 388	952	2 739	3 691	936	2 739	3 675	1 367	5	1 372
40821	60	0	60	6 733	0	6 733	6 714	0	6 714	41	0	41
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40912	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	434	0	434	434	0	434
42105	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0	0	5 802	0	5 802
42301	412	11	423	0	1	1	0	1	1	412	11	423
42304	5 842	101	5 943	1 980	9	1 989	1 680	201	1 881	5 542	293	5 835
42305	14 970	310	15 280	1 600	14	1 614	3 650	4 676	8 326	17 020	4 972	21 992
42306	154 131	65 452	219 583	28 193	7 883	36 076	34 684	5 790	40 474	160 622	63 359	223 981
42606	800	458	1 258	0	17	17	200	38	238	1 000	479	1 479
45215	42 612	0	42 612	15 734	0	15 734	13 798	0	13 798	40 676	0	40 676
45415	22 809	0	22 809	18 981	0	18 981	0	0	0	3 828	0	3 828
45515	16 701	0	16 701	4 451	0	4 451	5 936	0	5 936	18 186	0	18 186
45818	69 472	0	69 472	11 944	0	11 944	9 002	0	9 002	66 530	0	66 530
45918	4 048	0	4 048	1 609	0	1 609	975	0	975	3 414	0	3 414
47405	0	0	0	26 240	84 720	110 960	26 240	84 720	110 960	0	0	0
47407	0	0	0	109 642	107 175	216 817	109 642	107 175	216 817	0	0	0
47411	5 479	463	5 942	947	420	1 367	1 584	292	1 876	6 116	335	6 451
47416	510	0	510	1 779	243	2 022	1 309	243	1 552	40	0	40
47422	0	0	0	565	3 187	3 752	565	3 187	3 752	0	0	0
47425	13 813	0	13 813	3 244	0	3 244	28 662	0	28 662	39 231	0	39 231
47426	21 445	436	21 881	16 553	639	17 192	13 611	539	14 150	18 503	336	18 839
47804	11 205	0	11 205	3 237	0	3 237	51	0	51	8 019	0	8 019
60301	62	0	62	1 902	0	1 902	2 328	0	2 328	488	0	488
60305	1 892	0	1 892	6 601	0	6 601	6 389	0	6 389	1 680	0	1 680
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	126	0	126	138	0	138	59	0	59	47	0	47
60311	65	0	65	65	0	65	72	0	72	72	0	72
60322	0	0	0	317	0	317	352	0	352	35	0	35
60324	7 701	0	7 701	424	0	424	22	0	22	7 299	0	7 299
60405	310	0	310	4	0	4	0	0	0	306	0	306
60601	8 969	0	8 969	0	0	0	214	0	214	9 183	0	9 183
61012	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
61301	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
61304	29	0	29	7	0	7	1	0	1	23	0	23
61701	0	0	0	0	0	0	411	0	411	411	0	411
70601	269 797	0	269 797	0	0	0	97 356	0	97 356	367 153	0	367 153
70603	252 246	0	252 246	0	0	0	55 859	0	55 859	308 105	0	308 105
70615	838	0	838	939	0	939	101	0	101	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 159 100	420 471	4 579 571	2 678 439	449 201	3 127 640	2 829 445	453 363	3 282 808	4 310 106	424 633	4 734 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	274 373	0	274 373	48 843	0	48 843	25 817	0	25 817	297 399	0	297 399
90902	89 790	0	89 790	54 835	0	54 835	34 803	0	34 803	109 822	0	109 822
91202	3 191	0	3 191	5	0	5	5	0	5	3 191	0	3 191
91203	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	4 353 628	458 698	4 812 326	235 818	42 234	278 052	260 200	16 598	276 798	4 329 246	484 334	4 813 580
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	227 171	52 490	279 661	0	4 992	4 992	59 933	4 402	64 335	167 238	53 080	220 318
91604	22 980	0	22 980	5 136	0	5 136	9 597	0	9 597	18 519	0	18 519
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	3 636 664	0	3 636 664	382 447	0	382 447	559 796	0	559 796	3 459 315	0	3 459 315
Итого по активу (баланс)	8 613 036	511 188	9 124 224	727 089	47 226	774 315	950 152	21 000	971 152	8 389 973	537 414	8 927 387
Пассив
91003	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
91311	124 842	72 795	197 637	0	9 543	9 543	0	6 685	6 685	124 842	69 937	194 779
91312	3 175 177	0	3 175 177	297 983	0	297 983	107 412	0	107 412	2 984 606	0	2 984 606
91315	130 489	0	130 489	0	0	0	0	0	0	130 489	0	130 489
91316	6 855	0	6 855	69 600	0	69 600	100 000	0	100 000	37 255	0	37 255
91317	37 314	0	37 314	181 214	70	181 284	166 894	70	166 964	22 994	0	22 994
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 487 560	0	5 487 560	386 869	0	386 869	367 381	0	367 381	5 468 072	0	5 468 072
Итого по пассиву (баланс)	9 051 429	72 795	9 124 224	937 052	9 613	946 665	743 073	6 755	749 828	8 857 450	69 937	8 927 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?