Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
20202	15 364	9 486	24 850	126 169	418	126 587	126 047	2 004	128 051	15 486	7 900	23 386
20209	0	0	0	97 183	0	97 183	97 183	0	97 183	0	0	0
30102	61 751	0	61 751	3 295 413	0	3 295 413	3 243 458	0	3 243 458	113 706	0	113 706
30110	3 802	94 152	97 954	2 576	161 553	164 129	3 482	123 783	127 265	2 896	131 922	134 818
30114	0	9 328	9 328	0	71 035	71 035	0	55 854	55 854	0	24 509	24 509
30202	12 018	0	12 018	0	0	0	518	0	518	11 500	0	11 500
30204	3 816	0	3 816	699	0	699	0	0	0	4 515	0	4 515
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	929	0	929	8 427	417	8 844	9 123	417	9 540	233	0	233
30302	364 627	34 610	399 237	7 096	5 389	12 485	0	2 356	2 356	371 723	37 643	409 366
30306	301 554	42 797	344 351	234	1 331	1 565	30 000	2 652	32 652	271 788	41 476	313 264
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	400 000	0	400 000	60 000	0	60 000
32003	205 000	0	205 000	945 000	0	945 000	1 080 000	0	1 080 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	240 000	0	240 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
32005	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
32007	0	35 451	35 451	0	0	0	0	35 451	35 451	0	0	0
32201	0	1 042	1 042	0	32	32	0	65	65	0	1 009	1 009
45201	48 124	0	48 124	62 395	0	62 395	74 974	0	74 974	35 545	0	35 545
45203	10 000	0	10 000	14 550	0	14 550	22 500	0	22 500	2 050	0	2 050
45204	112 495	0	112 495	104 700	0	104 700	103 495	0	103 495	113 700	0	113 700
45205	22 024	0	22 024	0	0	0	0	0	0	22 024	0	22 024
45206	147 985	27 132	175 117	79 690	848	80 538	18 762	5 778	24 540	208 913	22 202	231 115
45207	491 525	0	491 525	45 236	0	45 236	29 910	0	29 910	506 851	0	506 851
45208	148 567	151 941	300 508	0	4 685	4 685	12 979	9 970	22 949	135 588	146 656	282 244
45307	28 790	0	28 790	0	0	0	2 250	0	2 250	26 540	0	26 540
45407	32 746	0	32 746	0	0	0	1 482	0	1 482	31 264	0	31 264
45408	92 542	0	92 542	0	0	0	2 627	0	2 627	89 915	0	89 915
45505	577	0	577	0	0	0	98	0	98	479	0	479
45506	84 680	0	84 680	1 968	0	1 968	3 926	0	3 926	82 722	0	82 722
45507	513 778	0	513 778	3 582	0	3 582	11 282	0	11 282	506 078	0	506 078
45705	53	0	53	17	0	17	53	0	53	17	0	17
45812	39 879	0	39 879	29 514	0	29 514	10 167	0	10 167	59 226	0	59 226
45814	18 606	0	18 606	2 482	0	2 482	250	0	250	20 838	0	20 838
45815	36 304	0	36 304	2 314	0	2 314	1 118	0	1 118	37 500	0	37 500
45912	5 566	0	5 566	494	0	494	1 034	0	1 034	5 026	0	5 026
45914	1 367	0	1 367	2	0	2	2	0	2	1 367	0	1 367
45915	2 937	0	2 937	1 257	62	1 319	712	13	725	3 482	49	3 531
47408	0	0	0	110 878	113 580	224 458	110 878	113 580	224 458	0	0	0
47423	28 398	0	28 398	360	0	360	1 327	0	1 327	27 431	0	27 431
47427	15 521	1 813	17 334	24 071	1 653	25 724	26 180	3 334	29 514	13 412	132	13 544
47801	49 471	56 105	105 576	0	1 690	1 690	1 353	5 305	6 658	48 118	52 490	100 608
47802	240 612	0	240 612	0	0	0	61 557	0	61 557	179 055	0	179 055
51405	3 825	0	3 825	30	0	30	0	0	0	3 855	0	3 855
60302	29	0	29	101	0	101	130	0	130	0	0	0
60306	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60308	50	0	50	20	0	20	70	0	70	0	0	0
60310	33	0	33	242	0	242	273	0	273	2	0	2
60312	3 206	0	3 206	3 758	0	3 758	4 536	0	4 536	2 428	0	2 428
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	6 641	0	6 641	557	0	557	0	0	0	7 198	0	7 198
60401	14 130	0	14 130	0	0	0	0	0	0	14 130	0	14 130
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	107	0	107	17	0	17	0	0	0	124	0	124
61008	170	0	170	77	0	77	244	0	244	3	0	3
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	34 787	1 854	36 641	34 787	1 854	36 641	0	0	0
61403	6 960	0	6 960	256	0	256	600	0	600	6 616	0	6 616
61702	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70606	293 693	0	293 693	54 891	0	54 891	11	0	11	348 573	0	348 573
70608	213 299	0	213 299	42 188	0	42 188	0	0	0	255 487	0	255 487
70611	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
Итого по активу (баланс)	3 959 730	463 857	4 423 587	5 855 717	364 555	6 220 272	5 701 864	362 424	6 064 288	4 113 583	465 988	4 579 571
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
10801	31 441	0	31 441	0	0	0	0	0	0	31 441	0	31 441
30109	0	1 031	1 031	0	63	63	0	32	32	0	1 000	1 000
30111	831	0	831	3 651	0	3 651	6 972	0	6 972	4 152	0	4 152
30222	0	0	0	0	12 104	12 104	0	21 307	21 307	0	9 203	9 203
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	8 693	628	9 321	8 718	628	9 346	25	0	25
30301	364 627	34 610	399 237	0	2 356	2 356	7 096	5 389	12 485	371 723	37 643	409 366
30305	301 554	42 797	344 351	30 000	2 652	32 652	234	1 331	1 565	271 788	41 476	313 264
31409	1 824 300	253 440	2 077 740	0	15 754	15 754	0	7 786	7 786	1 824 300	245 472	2 069 772
40602	4 419	0	4 419	33 460	0	33 460	34 025	0	34 025	4 984	0	4 984
40701	3 630	0	3 630	19 958	0	19 958	31 630	0	31 630	15 302	0	15 302
40702	119 100	9 636	128 736	2 062 544	171 065	2 233 609	2 121 387	176 161	2 297 548	177 943	14 732	192 675
40703	7 610	0	7 610	7 387	0	7 387	7 777	0	7 777	8 000	0	8 000
40802	10 513	140	10 653	51 265	202	51 467	50 473	434	50 907	9 721	372	10 093
40807	2 600	0	2 600	1 237	0	1 237	1 743	0	1 743	3 106	0	3 106
40817	26 436	4 661	31 097	70 825	4 070	74 895	68 799	2 746	71 545	24 410	3 337	27 747
40820	1 054	5	1 059	622	97	719	951	97	1 048	1 383	5	1 388
40821	1	0	1	6 982	0	6 982	7 041	0	7 041	60	0	60
40911	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40912	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
42105	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0	0	5 802	0	5 802
42301	412	11	423	0	0	0	0	0	0	412	11	423
42304	6 942	104	7 046	2 821	6	2 827	1 721	3	1 724	5 842	101	5 943
42305	17 170	573	17 743	2 421	281	2 702	221	18	239	14 970	310	15 280
42306	153 756	67 542	221 298	2 826	4 194	7 020	3 201	2 104	5 305	154 131	65 452	219 583
42606	800	473	1 273	0	30	30	0	15	15	800	458	1 258
45215	53 233	0	53 233	12 832	0	12 832	2 211	0	2 211	42 612	0	42 612
45415	23 939	0	23 939	1 130	0	1 130	0	0	0	22 809	0	22 809
45515	14 454	0	14 454	1 917	0	1 917	4 164	0	4 164	16 701	0	16 701
45818	54 675	0	54 675	2 401	0	2 401	17 198	0	17 198	69 472	0	69 472
45918	3 835	0	3 835	92	0	92	305	0	305	4 048	0	4 048
47405	0	0	0	43 928	72 825	116 753	43 928	72 825	116 753	0	0	0
47407	0	0	0	112 895	111 223	224 118	112 895	111 223	224 118	0	0	0
47411	4 943	414	5 357	983	200	1 183	1 519	249	1 768	5 479	463	5 942
47416	220	0	220	5 695	500	6 195	5 985	500	6 485	510	0	510
47422	0	0	0	484	36 168	36 652	484	36 168	36 652	0	0	0
47425	13 904	0	13 904	1 733	0	1 733	1 642	0	1 642	13 813	0	13 813
47426	18 406	1 514	19 920	10 393	1 585	11 978	13 432	507	13 939	21 445	436	21 881
47804	11 816	0	11 816	797	0	797	186	0	186	11 205	0	11 205
60301	32	0	32	2 511	0	2 511	2 541	0	2 541	62	0	62
60305	0	0	0	5 039	0	5 039	6 931	0	6 931	1 892	0	1 892
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	83	0	83	15	0	15	58	0	58	126	0	126
60311	72	0	72	1 354	0	1 354	1 347	0	1 347	65	0	65
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60324	7 060	0	7 060	6	0	6	647	0	647	7 701	0	7 701
60405	314	0	314	4	0	4	0	0	0	310	0	310
60601	8 751	0	8 751	0	0	0	218	0	218	8 969	0	8 969
61012	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
61304	34	0	34	7	0	7	2	0	2	29	0	29
70601	216 824	0	216 824	0	0	0	52 973	0	52 973	269 797	0	269 797
70603	211 529	0	211 529	0	0	0	40 717	0	40 717	252 246	0	252 246
70615	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
Итого по пассиву (баланс)	4 006 636	416 951	4 423 587	2 509 118	436 003	2 945 121	2 661 582	439 523	3 101 105	4 159 100	420 471	4 579 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	252 982	0	252 982	48 599	0	48 599	27 208	0	27 208	274 373	0	274 373
90902	94 868	0	94 868	30 802	0	30 802	35 880	0	35 880	89 790	0	89 790
91202	0	0	0	3 191	0	3 191	0	0	0	3 191	0	3 191
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 220 486	473 529	4 694 015	491 499	14 585	506 084	358 357	29 416	387 773	4 353 628	458 698	4 812 326
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	290 083	56 105	346 188	0	1 690	1 690	62 912	5 305	68 217	227 171	52 490	279 661
91604	21 265	0	21 265	6 227	0	6 227	4 512	0	4 512	22 980	0	22 980
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	3 596 553	0	3 596 553	625 618	0	625 618	585 507	0	585 507	3 636 664	0	3 636 664
Итого по активу (баланс)	8 481 477	529 634	9 011 111	1 205 936	16 275	1 222 211	1 074 377	34 721	1 109 098	8 613 036	511 188	9 124 224
Пассив
91004	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91311	121 578	75 186	196 764	2 693	4 684	7 377	5 957	2 293	8 250	124 842	72 795	197 637
91312	3 141 146	0	3 141 146	192 367	0	192 367	226 398	0	226 398	3 175 177	0	3 175 177
91315	130 489	0	130 489	18 968	0	18 968	18 968	0	18 968	130 489	0	130 489
91316	9 484	0	9 484	52 629	0	52 629	50 000	0	50 000	6 855	0	6 855
91317	29 478	0	29 478	313 847	139	313 986	321 683	139	321 822	37 314	0	37 314
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 414 558	0	5 414 558	504 364	0	504 364	577 366	0	577 366	5 487 560	0	5 487 560
Итого по пассиву (баланс)	8 935 925	75 186	9 011 111	1 085 049	4 823	1 089 872	1 200 553	2 432	1 202 985	9 051 429	72 795	9 124 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?