Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
20202	13 772	10 601	24 373	121 842	2 642	124 484	120 250	3 757	124 007	15 364	9 486	24 850
20209	0	0	0	83 461	0	83 461	83 461	0	83 461	0	0	0
30102	63 477	0	63 477	3 542 185	0	3 542 185	3 543 911	0	3 543 911	61 751	0	61 751
30110	5 653	204 624	210 277	4 152	110 599	114 751	6 003	221 071	227 074	3 802	94 152	97 954
30114	0	7 765	7 765	0	17 907	17 907	0	16 344	16 344	0	9 328	9 328
30202	11 907	0	11 907	111	0	111	0	0	0	12 018	0	12 018
30204	3 284	0	3 284	532	0	532	0	0	0	3 816	0	3 816
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	1 050	0	1 050	11 569	458	12 027	11 690	458	12 148	929	0	929
30302	349 998	19 823	369 821	14 629	16 130	30 759	0	1 343	1 343	364 627	34 610	399 237
30306	336 327	44 503	380 830	25 227	1 297	26 524	60 000	3 003	63 003	301 554	42 797	344 351
32002	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	825 000	0	825 000	705 000	0	705 000	205 000	0	205 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
32007	0	37 130	37 130	0	1 043	1 043	0	2 722	2 722	0	35 451	35 451
32201	0	1 071	1 071	0	33	33	0	62	62	0	1 042	1 042
45201	46 402	0	46 402	75 441	0	75 441	73 719	0	73 719	48 124	0	48 124
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	109 155	0	109 155	74 499	0	74 499	71 159	0	71 159	112 495	0	112 495
45205	39 635	0	39 635	4 024	0	4 024	21 635	0	21 635	22 024	0	22 024
45206	126 130	28 491	154 621	32 252	799	33 051	10 397	2 158	12 555	147 985	27 132	175 117
45207	486 320	0	486 320	15 843	0	15 843	10 638	0	10 638	491 525	0	491 525
45208	150 476	157 944	308 420	0	4 641	4 641	1 909	10 644	12 553	148 567	151 941	300 508
45306	990	0	990	0	0	0	990	0	990	0	0	0
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	1 210	0	1 210	28 790	0	28 790
45407	34 228	0	34 228	0	0	0	1 482	0	1 482	32 746	0	32 746
45408	94 107	0	94 107	0	0	0	1 565	0	1 565	92 542	0	92 542
45505	578	0	578	150	0	150	151	0	151	577	0	577
45506	84 798	0	84 798	3 982	0	3 982	4 100	0	4 100	84 680	0	84 680
45507	511 887	0	511 887	10 885	0	10 885	8 994	0	8 994	513 778	0	513 778
45705	22	0	22	53	0	53	22	0	22	53	0	53
45812	45 896	0	45 896	5 277	0	5 277	11 294	0	11 294	39 879	0	39 879
45814	16 124	0	16 124	2 482	0	2 482	0	0	0	18 606	0	18 606
45815	35 586	0	35 586	3 700	0	3 700	2 982	0	2 982	36 304	0	36 304
45912	5 351	0	5 351	248	0	248	33	0	33	5 566	0	5 566
45914	1 370	0	1 370	0	0	0	3	0	3	1 367	0	1 367
45915	2 785	12	2 797	1 712	0	1 712	1 560	12	1 572	2 937	0	2 937
47408	0	0	0	61 938	112 592	174 530	61 938	112 592	174 530	0	0	0
47423	27 516	0	27 516	1 132	2 048	3 180	250	2 048	2 298	28 398	0	28 398
47427	12 543	758	13 301	25 097	1 885	26 982	22 119	830	22 949	15 521	1 813	17 334
47801	49 736	57 685	107 421	0	1 753	1 753	265	3 333	3 598	49 471	56 105	105 576
47802	242 305	0	242 305	0	0	0	1 693	0	1 693	240 612	0	240 612
51405	0	0	0	3 825	0	3 825	0	0	0	3 825	0	3 825
60302	256	0	256	55	0	55	282	0	282	29	0	29
60306	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	9	0	9	50	0	50
60310	33	0	33	262	0	262	262	0	262	33	0	33
60312	3 473	0	3 473	3 230	0	3 230	3 497	0	3 497	3 206	0	3 206
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	6 920	0	6 920	10	0	10	289	0	289	6 641	0	6 641
60401	13 928	0	13 928	202	0	202	0	0	0	14 130	0	14 130
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	107	0	107	202	0	202	202	0	202	107	0	107
61008	170	0	170	204	0	204	204	0	204	170	0	170
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	1 958	24	1 982	1 958	24	1 982	0	0	0
61403	6 827	0	6 827	828	0	828	695	0	695	6 960	0	6 960
61702	0	0	0	939	0	939	412	0	412	527	0	527
70606	215 592	0	215 592	78 158	0	78 158	57	0	57	293 693	0	293 693
70608	171 382	0	171 382	41 917	0	41 917	0	0	0	213 299	0	213 299
70611	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70616	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 868 438	570 407	4 438 845	6 450 430	273 867	6 724 297	6 359 138	380 417	6 739 555	3 959 730	463 857	4 423 587
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
10801	31 441	0	31 441	0	0	0	0	0	0	31 441	0	31 441
30109	0	1 080	1 080	0	79	79	0	30	30	0	1 031	1 031
30111	4 750	0	4 750	4 427	0	4 427	508	0	508	831	0	831
30222	0	0	0	0	2 355	2 355	0	2 355	2 355	0	0	0
30232	15	0	15	10 946	583	11 529	10 931	583	11 514	0	0	0
30301	349 998	19 823	369 821	0	1 343	1 343	14 629	16 130	30 759	364 627	34 610	399 237
30305	336 327	44 503	380 830	60 000	3 003	63 003	25 227	1 297	26 524	301 554	42 797	344 351
31409	1 824 300	261 861	2 086 161	0	16 211	16 211	0	7 790	7 790	1 824 300	253 440	2 077 740
40602	4 325	0	4 325	247	0	247	341	0	341	4 419	0	4 419
40701	3 161	0	3 161	25 733	0	25 733	26 202	0	26 202	3 630	0	3 630
40702	111 699	13 685	125 384	1 546 906	119 603	1 666 509	1 554 307	115 554	1 669 861	119 100	9 636	128 736
40703	8 875	0	8 875	4 731	0	4 731	3 466	0	3 466	7 610	0	7 610
40802	6 445	119	6 564	49 137	274	49 411	53 205	295	53 500	10 513	140	10 653
40807	603	0	603	1 122	0	1 122	3 119	0	3 119	2 600	0	2 600
40817	15 221	2 926	18 147	58 418	302	58 720	69 633	2 037	71 670	26 436	4 661	31 097
40820	1 750	5	1 755	1 928	497	2 425	1 232	497	1 729	1 054	5	1 059
40821	49	0	49	7 465	0	7 465	7 417	0	7 417	1	0	1
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40912	0	0	0	5	21	26	5	21	26	0	0	0
42105	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0	0	5 802	0	5 802
42301	412	11	423	0	0	0	0	0	0	412	11	423
42304	5 589	0	5 589	60	2	62	1 413	106	1 519	6 942	104	7 046
42305	15 813	554	16 367	3 125	37	3 162	4 482	56	4 538	17 170	573	17 743
42306	149 058	70 029	219 087	3 163	4 565	7 728	7 861	2 078	9 939	153 756	67 542	221 298
42606	800	495	1 295	0	36	36	0	14	14	800	473	1 273
45215	39 387	0	39 387	3 928	0	3 928	17 774	0	17 774	53 233	0	53 233
45415	19 112	0	19 112	528	0	528	5 355	0	5 355	23 939	0	23 939
45515	11 415	0	11 415	1 996	0	1 996	5 035	0	5 035	14 454	0	14 454
45818	46 461	0	46 461	6 429	0	6 429	14 643	0	14 643	54 675	0	54 675
45918	2 783	0	2 783	98	0	98	1 150	0	1 150	3 835	0	3 835
47405	0	0	0	42 062	34 968	77 030	42 062	34 968	77 030	0	0	0
47407	0	0	0	112 167	62 024	174 191	112 167	62 024	174 191	0	0	0
47411	4 003	357	4 360	616	205	821	1 556	262	1 818	4 943	414	5 357
47416	247	151 811	152 058	2 850	151 971	154 821	2 823	160	2 983	220	0	220
47422	0	0	0	6 820	2 049	8 869	6 820	2 049	8 869	0	0	0
47425	14 005	0	14 005	410	0	410	309	0	309	13 904	0	13 904
47426	12 595	1 067	13 662	7 728	77	7 805	13 539	524	14 063	18 406	1 514	19 920
47804	4 924	0	4 924	87	0	87	6 979	0	6 979	11 816	0	11 816
60301	65	0	65	2 359	0	2 359	2 326	0	2 326	32	0	32
60305	0	0	0	6 155	0	6 155	6 155	0	6 155	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	53	0	53	5	0	5	35	0	35	83	0	83
60311	75	0	75	75	0	75	72	0	72	72	0	72
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60324	7 384	0	7 384	360	0	360	36	0	36	7 060	0	7 060
60405	318	0	318	4	0	4	0	0	0	314	0	314
60601	8 589	0	8 589	50	0	50	212	0	212	8 751	0	8 751
61012	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
61304	41	0	41	7	0	7	0	0	0	34	0	34
61701	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
70601	172 400	0	172 400	1	0	1	44 425	0	44 425	216 824	0	216 824
70603	171 553	0	171 553	0	0	0	39 976	0	39 976	211 529	0	211 529
70615	0	0	0	101	0	101	939	0	939	838	0	838
Итого по пассиву (баланс)	3 870 519	568 326	4 438 845	1 972 494	400 205	2 372 699	2 108 611	248 830	2 357 441	4 006 636	416 951	4 423 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	254 081	0	254 081	152 945	0	152 945	154 044	0	154 044	252 982	0	252 982
90902	106 611	0	106 611	137 038	0	137 038	148 781	0	148 781	94 868	0	94 868
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 126 740	490 153	4 616 893	112 847	14 472	127 319	19 101	31 096	50 197	4 220 486	473 529	4 694 015
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	292 041	57 685	349 726	0	1 753	1 753	1 958	3 333	5 291	290 083	56 105	346 188
91604	17 879	0	17 879	6 121	0	6 121	2 735	0	2 735	21 265	0	21 265
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	3 576 990	0	3 576 990	279 691	0	279 691	260 128	0	260 128	3 596 553	0	3 596 553
Итого по активу (баланс)	8 379 581	547 838	8 927 419	688 643	16 225	704 868	586 747	34 429	621 176	8 481 477	529 634	9 011 111
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91004	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
91311	121 208	77 271	198 479	2 640	4 434	7 074	3 010	2 349	5 359	121 578	75 186	196 764
91312	3 091 512	0	3 091 512	5 165	0	5 165	54 799	0	54 799	3 141 146	0	3 141 146
91315	104 489	0	104 489	20 000	0	20 000	46 000	0	46 000	130 489	0	130 489
91316	15 327	0	15 327	5 843	0	5 843	0	0	0	9 484	0	9 484
91317	77 991	0	77 991	221 403	0	221 403	172 890	0	172 890	29 478	0	29 478
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 350 429	0	5 350 429	86 444	0	86 444	150 573	0	150 573	5 414 558	0	5 414 558
Итого по пассиву (баланс)	8 850 148	77 271	8 927 419	342 138	4 434	346 572	427 915	2 349	430 264	8 935 925	75 186	9 011 111
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?