Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 218	9 474	44 692	139 352	7 979	147 331	160 798	6 852	167 650	13 772	10 601	24 373
20209	0	0	0	104 286	0	104 286	104 286	0	104 286	0	0	0
30102	88 752	0	88 752	4 527 572	0	4 527 572	4 552 847	0	4 552 847	63 477	0	63 477
30110	5 773	104 756	110 529	207 806	313 936	521 742	207 926	214 068	421 994	5 653	204 624	210 277
30114	0	6 468	6 468	0	18 068	18 068	0	16 771	16 771	0	7 765	7 765
30202	4 471	0	4 471	7 436	0	7 436	0	0	0	11 907	0	11 907
30204	1 203	0	1 203	2 081	0	2 081	0	0	0	3 284	0	3 284
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	32	0	32	12 021	342	12 363	11 003	342	11 345	1 050	0	1 050
30302	400 717	94 271	494 988	8 343	5 558	13 901	59 062	80 006	139 068	349 998	19 823	369 821
30306	655 653	39 200	694 853	5 226	7 623	12 849	324 552	2 320	326 872	336 327	44 503	380 830
32002	130 000	0	130 000	1 480 000	0	1 480 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 320 000	0	1 320 000	1 335 000	0	1 335 000	85 000	0	85 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32007	0	36 789	36 789	0	2 171	2 171	0	1 830	1 830	0	37 130	37 130
32201	0	1 071	1 071	0	55	55	0	55	55	0	1 071	1 071
45201	65 011	0	65 011	91 143	0	91 143	109 752	0	109 752	46 402	0	46 402
45204	105 996	0	105 996	63 008	0	63 008	59 849	0	59 849	109 155	0	109 155
45205	22 545	0	22 545	18 500	0	18 500	1 410	0	1 410	39 635	0	39 635
45206	139 720	28 303	168 023	15 000	1 669	16 669	28 590	1 481	30 071	126 130	28 491	154 621
45207	500 473	0	500 473	5 723	0	5 723	19 876	0	19 876	486 320	0	486 320
45208	169 360	93 182	262 542	0	71 874	71 874	18 884	7 112	25 996	150 476	157 944	308 420
45306	3 190	0	3 190	0	0	0	2 200	0	2 200	990	0	990
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	35 710	0	35 710	0	0	0	1 482	0	1 482	34 228	0	34 228
45408	100 045	0	100 045	0	0	0	5 938	0	5 938	94 107	0	94 107
45505	511	0	511	200	0	200	133	0	133	578	0	578
45506	81 134	0	81 134	7 960	0	7 960	4 296	0	4 296	84 798	0	84 798
45507	515 606	0	515 606	13 085	0	13 085	16 804	0	16 804	511 887	0	511 887
45705	38	0	38	22	0	22	38	0	38	22	0	22
45812	48 858	0	48 858	6 907	0	6 907	9 869	0	9 869	45 896	0	45 896
45814	13 642	0	13 642	2 482	0	2 482	0	0	0	16 124	0	16 124
45815	32 198	0	32 198	5 050	0	5 050	1 662	0	1 662	35 586	0	35 586
45912	5 731	1	5 732	307	0	307	687	1	688	5 351	0	5 351
45914	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45915	2 426	17	2 443	1 163	12	1 175	804	17	821	2 785	12	2 797
47408	0	0	0	165 541	168 781	334 322	165 541	168 781	334 322	0	0	0
47423	27 711	0	27 711	131	5 352	5 483	326	5 352	5 678	27 516	0	27 516
47427	13 751	657	14 408	24 186	1 772	25 958	25 394	1 671	27 065	12 543	758	13 301
47801	48 422	61 096	109 518	2 332	3 047	5 379	1 018	6 458	7 476	49 736	57 685	107 421
47802	246 357	0	246 357	0	0	0	4 052	0	4 052	242 305	0	242 305
51403	0	0	0	0	40 203	40 203	0	40 203	40 203	0	0	0
60302	224	0	224	310	0	310	278	0	278	256	0	256
60306	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	34	0	34	277	0	277	278	0	278	33	0	33
60312	5 059	0	5 059	5 658	0	5 658	7 244	0	7 244	3 473	0	3 473
60323	6 920	0	6 920	2	0	2	2	0	2	6 920	0	6 920
60401	13 928	0	13 928	0	0	0	0	0	0	13 928	0	13 928
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	98	0	98	9	0	9	0	0	0	107	0	107
61008	170	0	170	106	0	106	106	0	106	170	0	170
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61210	0	0	0	39 314	0	39 314	39 314	0	39 314	0	0	0
61212	0	0	0	2 739	3 424	6 163	2 739	3 424	6 163	0	0	0
61403	6 242	0	6 242	1 162	0	1 162	577	0	577	6 827	0	6 827
70606	142 159	0	142 159	73 442	0	73 442	9	0	9	215 592	0	215 592
70608	124 640	0	124 640	46 742	0	46 742	0	0	0	171 382	0	171 382
70611	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
Итого по активу (баланс)	4 206 440	475 285	4 681 725	8 814 865	651 866	9 466 731	9 152 867	556 744	9 709 611	3 868 438	570 407	4 438 845
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	10 565	0	10 565	0	0	0	1 164	0	1 164	11 729	0	11 729
10801	9 323	0	9 323	0	0	0	22 118	0	22 118	31 441	0	31 441
30109	0	1 070	1 070	0	53	53	0	63	63	0	1 080	1 080
30111	8 798	0	8 798	4 048	0	4 048	0	0	0	4 750	0	4 750
30222	0	0	0	0	2 177	2 177	0	2 177	2 177	0	0	0
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	9	2	11	10 546	314	10 860	10 552	312	10 864	15	0	15
30301	400 717	94 271	494 988	59 062	80 006	139 068	8 343	5 558	13 901	349 998	19 823	369 821
30305	655 653	39 200	694 853	324 552	2 320	326 872	5 226	7 623	12 849	336 327	44 503	380 830
31305	0	0	0	0	35 268	35 268	0	35 268	35 268	0	0	0
31409	1 824 300	261 120	2 085 420	0	13 183	13 183	0	13 924	13 924	1 824 300	261 861	2 086 161
40602	4 149	0	4 149	185	0	185	361	0	361	4 325	0	4 325
40701	463	0	463	36 676	0	36 676	39 374	0	39 374	3 161	0	3 161
40702	182 804	4 139	186 943	1 889 250	209 858	2 099 108	1 818 145	219 404	2 037 549	111 699	13 685	125 384
40703	9 449	0	9 449	8 776	138	8 914	8 202	138	8 340	8 875	0	8 875
40802	8 867	119	8 986	70 513	361	70 874	68 091	361	68 452	6 445	119	6 564
40807	433	0	433	694	0	694	864	0	864	603	0	603
40817	35 063	3 030	38 093	114 474	5 480	119 954	94 632	5 376	100 008	15 221	2 926	18 147
40820	1 619	5	1 624	921	378	1 299	1 052	378	1 430	1 750	5	1 755
40821	1	0	1	8 600	0	8 600	8 648	0	8 648	49	0	49
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	25	77	102	25	77	102	0	0	0
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42105	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0	0	5 802	0	5 802
42301	412	11	423	0	1	1	0	1	1	412	11	423
42304	4 539	31	4 570	0	32	32	1 050	1	1 051	5 589	0	5 589
42305	13 574	536	14 110	225	98	323	2 464	116	2 580	15 813	554	16 367
42306	148 730	63 349	212 079	9 228	3 299	12 527	9 556	9 979	19 535	149 058	70 029	219 087
42606	600	491	1 091	0	25	25	200	29	229	800	495	1 295
45215	35 556	0	35 556	10 152	0	10 152	13 983	0	13 983	39 387	0	39 387
45415	8 647	0	8 647	42	0	42	10 507	0	10 507	19 112	0	19 112
45515	13 206	0	13 206	4 468	0	4 468	2 677	0	2 677	11 415	0	11 415
45818	38 984	0	38 984	3 693	0	3 693	11 170	0	11 170	46 461	0	46 461
45918	2 374	0	2 374	468	0	468	877	0	877	2 783	0	2 783
47405	0	0	0	74 307	97 817	172 124	74 307	97 817	172 124	0	0	0
47407	0	0	0	168 283	165 703	333 986	168 283	165 703	333 986	0	0	0
47411	3 171	297	3 468	633	193	826	1 465	253	1 718	4 003	357	4 360
47416	121	0	121	1 092	0	1 092	1 218	151 811	153 029	247	151 811	152 058
47422	0	0	0	54	39 925	39 979	54	39 925	39 979	0	0	0
47425	13 760	0	13 760	589	0	589	834	0	834	14 005	0	14 005
47426	15 228	1 185	16 413	15 275	732	16 007	12 642	614	13 256	12 595	1 067	13 662
47804	3 395	0	3 395	147	0	147	1 676	0	1 676	4 924	0	4 924
60301	61	0	61	2 468	0	2 468	2 472	0	2 472	65	0	65
60305	2 277	0	2 277	8 719	0	8 719	6 442	0	6 442	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	108	0	108	113	0	113	58	0	58	53	0	53
60311	66	0	66	2 766	0	2 766	2 775	0	2 775	75	0	75
60322	35	0	35	339	0	339	304	0	304	0	0	0
60324	7 410	0	7 410	36	0	36	10	0	10	7 384	0	7 384
60405	322	0	322	4	0	4	0	0	0	318	0	318
60601	8 375	0	8 375	0	0	0	214	0	214	8 589	0	8 589
61012	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
61304	43	0	43	6	0	6	4	0	4	41	0	41
70601	118 958	0	118 958	10	0	10	53 452	0	53 452	172 400	0	172 400
70603	124 673	0	124 673	0	0	0	46 880	0	46 880	171 553	0	171 553
70801	23 282	0	23 282	23 282	0	23 282	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 212 869	468 856	4 681 725	2 854 797	657 450	3 512 247	2 512 447	756 920	3 269 367	3 870 519	568 326	4 438 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	109 418	0	109 418	156 034	0	156 034	11 371	0	11 371	254 081	0	254 081
90902	269 275	1	269 276	33 158	0	33 158	195 822	1	195 823	106 611	0	106 611
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 092 921	406 303	4 499 224	126 012	106 685	232 697	92 193	22 835	115 028	4 126 740	490 153	4 616 893
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	294 779	61 096	355 875	0	3 047	3 047	2 738	6 458	9 196	292 041	57 685	349 726
91604	17 514	0	17 514	6 509	0	6 509	6 144	0	6 144	17 879	0	17 879
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	3 438 565	0	3 438 565	437 487	0	437 487	299 062	0	299 062	3 576 990	0	3 576 990
Итого по активу (баланс)	8 227 712	467 400	8 695 112	759 200	109 732	868 932	607 331	29 294	636 625	8 379 581	547 838	8 927 419
Пассив
91003	0	0	0	7 436	0	7 436	7 436	0	7 436	0	0	0
91004	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
91311	123 905	86 694	210 599	2 697	13 756	16 453	0	4 333	4 333	121 208	77 271	198 479
91312	2 992 686	0	2 992 686	51 568	0	51 568	150 394	0	150 394	3 091 512	0	3 091 512
91315	104 489	0	104 489	0	0	0	0	0	0	104 489	0	104 489
91316	600	0	600	5 723	0	5 723	20 450	0	20 450	15 327	0	15 327
91317	40 999	0	40 999	215 727	75	215 802	252 719	75	252 794	77 991	0	77 991
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 256 547	0	5 256 547	190 189	0	190 189	284 071	0	284 071	5 350 429	0	5 350 429
Итого по пассиву (баланс)	8 608 418	86 694	8 695 112	475 421	13 831	489 252	717 151	4 408	721 559	8 850 148	77 271	8 927 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?