Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 105	11 752	26 857	139 308	6 937	146 245	119 195	9 215	128 410	35 218	9 474	44 692
20209	0	0	0	87 783	0	87 783	87 783	0	87 783	0	0	0
30102	46 027	0	46 027	3 943 349	0	3 943 349	3 900 624	0	3 900 624	88 752	0	88 752
30110	5 786	51 378	57 164	5 299	104 059	109 358	5 312	50 681	55 993	5 773	104 756	110 529
30114	0	3 790	3 790	0	8 055	8 055	0	5 377	5 377	0	6 468	6 468
30202	4 573	0	4 573	0	0	0	102	0	102	4 471	0	4 471
30204	1 038	0	1 038	165	0	165	0	0	0	1 203	0	1 203
30221	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
30233	1 046	0	1 046	10 661	289	10 950	11 675	289	11 964	32	0	32
30302	388 634	85 388	474 022	12 083	13 682	25 765	0	4 799	4 799	400 717	94 271	494 988
30306	670 178	34 066	704 244	20 475	7 069	27 544	35 000	1 935	36 935	655 653	39 200	694 853
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 420 000	0	1 420 000	130 000	0	130 000
32003	90 000	0	90 000	490 000	0	490 000	480 000	0	480 000	100 000	0	100 000
32004	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32005	250 000	49 908	299 908	50 000	1 479	51 479	50 000	51 387	101 387	250 000	0	250 000
32007	0	37 009	37 009	0	1 927	1 927	0	2 147	2 147	0	36 789	36 789
32201	0	1 082	1 082	0	44	44	0	55	55	0	1 071	1 071
45201	87 535	0	87 535	129 301	0	129 301	151 825	0	151 825	65 011	0	65 011
45204	105 681	0	105 681	54 088	0	54 088	53 773	0	53 773	105 996	0	105 996
45205	18 200	25 561	43 761	4 345	1 073	5 418	0	26 634	26 634	22 545	0	22 545
45206	135 185	2 985	138 170	13 035	26 732	39 767	8 500	1 414	9 914	139 720	28 303	168 023
45207	509 138	0	509 138	2 000	0	2 000	10 665	0	10 665	500 473	0	500 473
45208	204 993	94 701	299 694	0	3 820	3 820	35 633	5 339	40 972	169 360	93 182	262 542
45306	5 390	0	5 390	0	0	0	2 200	0	2 200	3 190	0	3 190
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	37 192	0	37 192	0	0	0	1 482	0	1 482	35 710	0	35 710
45408	102 080	0	102 080	0	0	0	2 035	0	2 035	100 045	0	100 045
45505	1 143	0	1 143	0	0	0	632	0	632	511	0	511
45506	81 554	0	81 554	2 662	0	2 662	3 082	0	3 082	81 134	0	81 134
45507	519 332	0	519 332	7 790	0	7 790	11 516	0	11 516	515 606	0	515 606
45705	3	0	3	38	0	38	3	0	3	38	0	38
45812	29 056	0	29 056	36 323	0	36 323	16 521	0	16 521	48 858	0	48 858
45814	11 160	0	11 160	2 482	0	2 482	0	0	0	13 642	0	13 642
45815	29 554	0	29 554	4 208	0	4 208	1 564	0	1 564	32 198	0	32 198
45912	4 321	0	4 321	1 995	1	1 996	585	0	585	5 731	1	5 732
45914	966	0	966	404	0	404	0	0	0	1 370	0	1 370
45915	2 100	40	2 140	1 110	18	1 128	784	41	825	2 426	17	2 443
47408	0	0	0	24 325	32 775	57 100	24 325	32 775	57 100	0	0	0
47423	27 905	0	27 905	33	5 383	5 416	227	5 383	5 610	27 711	0	27 711
47427	12 655	552	13 207	25 362	1 580	26 942	24 266	1 475	25 741	13 751	657	14 408
47801	1 963	58 872	60 835	47 141	8 129	55 270	682	5 905	6 587	48 422	61 096	109 518
47802	295 244	5 878	301 122	0	220	220	48 887	6 098	54 985	246 357	0	246 357
60302	0	0	0	309	0	309	85	0	85	224	0	224
60306	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60308	15	0	15	44	0	44	59	0	59	0	0	0
60310	66	0	66	318	0	318	350	0	350	34	0	34
60312	6 511	0	6 511	3 084	0	3 084	4 536	0	4 536	5 059	0	5 059
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	6 488	0	6 488	453	0	453	21	0	21	6 920	0	6 920
60401	12 961	0	12 961	967	0	967	0	0	0	13 928	0	13 928
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	180	0	180	885	0	885	967	0	967	98	0	98
61008	170	0	170	85	0	85	85	0	85	170	0	170
61009	64	0	64	44	0	44	108	0	108	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	2 227	3 023	5 250	2 227	3 023	5 250	0	0	0
61403	6 656	0	6 656	98	0	98	512	0	512	6 242	0	6 242
70606	98 968	0	98 968	43 199	0	43 199	8	0	8	142 159	0	142 159
70608	78 521	0	78 521	46 119	0	46 119	0	0	0	124 640	0	124 640
70611	0	0	0	1 180	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180
Итого по активу (баланс)	4 019 499	462 962	4 482 461	6 929 730	226 303	7 156 033	6 742 789	213 980	6 956 769	4 206 440	475 285	4 681 725
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	10 565	0	10 565
10801	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
30109	0	1 077	1 077	0	63	63	0	56	56	0	1 070	1 070
30111	4 873	0	4 873	7 521	0	7 521	11 446	0	11 446	8 798	0	8 798
30222	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
30223	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30232	0	0	0	10 929	361	11 290	10 938	363	11 301	9	2	11
30301	388 634	85 388	474 022	0	4 799	4 799	12 083	13 682	25 765	400 717	94 271	494 988
30305	670 178	34 066	704 244	35 000	1 935	36 935	20 475	7 069	27 544	655 653	39 200	694 853
31409	1 824 300	263 468	2 087 768	0	13 853	13 853	0	11 505	11 505	1 824 300	261 120	2 085 420
40602	3 897	0	3 897	141	0	141	393	0	393	4 149	0	4 149
40701	324	0	324	28 611	0	28 611	28 750	0	28 750	463	0	463
40702	108 276	11 392	119 668	1 930 126	80 735	2 010 861	2 004 654	73 482	2 078 136	182 804	4 139	186 943
40703	9 491	0	9 491	7 149	112	7 261	7 107	112	7 219	9 449	0	9 449
40802	5 722	150	5 872	57 180	446	57 626	60 325	415	60 740	8 867	119	8 986
40807	0	0	0	301	0	301	734	0	734	433	0	433
40817	17 937	2 994	20 931	57 328	4 551	61 879	74 454	4 587	79 041	35 063	3 030	38 093
40820	1 268	5	1 273	1 174	247	1 421	1 525	247	1 772	1 619	5	1 624
40821	40	0	40	6 799	0	6 799	6 760	0	6 760	1	0	1
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40912	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
42105	7 802	0	7 802	2 000	0	2 000	0	0	0	5 802	0	5 802
42301	412	11	423	0	1	1	0	1	1	412	11	423
42304	2 077	525	2 602	0	513	513	2 462	19	2 481	4 539	31	4 570
42305	13 728	540	14 268	2 225	29	2 254	2 071	25	2 096	13 574	536	14 110
42306	142 934	58 436	201 370	3 437	3 357	6 794	9 233	8 270	17 503	148 730	63 349	212 079
42606	700	493	1 193	100	28	128	0	26	26	600	491	1 091
45215	33 200	0	33 200	1 489	0	1 489	3 845	0	3 845	35 556	0	35 556
45415	8 896	0	8 896	253	0	253	4	0	4	8 647	0	8 647
45515	13 305	0	13 305	3 577	0	3 577	3 478	0	3 478	13 206	0	13 206
45818	33 076	0	33 076	675	0	675	6 583	0	6 583	38 984	0	38 984
45918	2 020	0	2 020	175	0	175	529	0	529	2 374	0	2 374
47405	0	0	0	8 632	26 248	34 880	8 632	26 248	34 880	0	0	0
47407	0	0	0	32 536	24 424	56 960	32 536	24 424	56 960	0	0	0
47411	2 443	233	2 676	720	168	888	1 448	232	1 680	3 171	297	3 468
47416	4 593	0	4 593	9 114	0	9 114	4 642	0	4 642	121	0	121
47422	0	0	0	20	5 317	5 337	20	5 317	5 337	0	0	0
47425	12 045	0	12 045	361	0	361	2 076	0	2 076	13 760	0	13 760
47426	20 790	820	21 610	17 653	180	17 833	12 091	545	12 636	15 228	1 185	16 413
47804	2 569	0	2 569	72	0	72	898	0	898	3 395	0	3 395
60301	42	0	42	3 816	0	3 816	3 835	0	3 835	61	0	61
60305	0	0	0	3 907	0	3 907	6 184	0	6 184	2 277	0	2 277
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	78	0	78	24	0	24	54	0	54	108	0	108
60311	69	0	69	1 122	0	1 122	1 119	0	1 119	66	0	66
60322	0	0	0	39	0	39	74	0	74	35	0	35
60324	6 915	0	6 915	25	0	25	520	0	520	7 410	0	7 410
60405	326	0	326	4	0	4	0	0	0	322	0	322
60601	8 188	0	8 188	0	0	0	187	0	187	8 375	0	8 375
61012	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
61304	45	0	45	7	0	7	5	0	5	43	0	43
70601	82 883	0	82 883	9	0	9	36 084	0	36 084	118 958	0	118 958
70603	78 670	0	78 670	0	0	0	46 003	0	46 003	124 673	0	124 673
70801	23 282	0	23 282	0	0	0	0	0	0	23 282	0	23 282
Итого по пассиву (баланс)	4 022 863	459 598	4 482 461	2 234 782	167 547	2 402 329	2 424 788	176 805	2 601 593	4 212 869	468 856	4 681 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	89 227	0	89 227	30 845	0	30 845	10 654	0	10 654	109 418	0	109 418
90902	293 059	0	293 059	51 618	1	51 619	75 402	0	75 402	269 275	1	269 276
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 205 414	410 005	4 615 419	11 400	17 762	29 162	123 893	21 464	145 357	4 092 921	406 303	4 499 224
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	297 206	64 750	361 956	0	2 562	2 562	2 427	6 216	8 643	294 779	61 096	355 875
91604	14 651	0	14 651	4 468	0	4 468	1 605	0	1 605	17 514	0	17 514
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	3 419 282	0	3 419 282	359 876	0	359 876	340 593	0	340 593	3 438 565	0	3 438 565
Итого по активу (баланс)	8 324 079	474 755	8 798 834	458 207	20 325	478 532	554 574	27 680	582 254	8 227 712	467 400	8 695 112
Пассив
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	131 053	96 103	227 156	7 148	13 130	20 278	0	3 721	3 721	123 905	86 694	210 599
91312	2 929 178	25 658	2 954 836	89 123	26 735	115 858	152 631	1 077	153 708	2 992 686	0	2 992 686
91315	104 489	0	104 489	0	0	0	0	0	0	104 489	0	104 489
91316	3 600	0	3 600	3 000	0	3 000	0	0	0	600	0	600
91317	40 009	0	40 009	201 394	0	201 394	202 384	0	202 384	40 999	0	40 999
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 379 552	0	5 379 552	217 523	0	217 523	94 518	0	94 518	5 256 547	0	5 256 547
Итого по пассиву (баланс)	8 677 073	121 761	8 798 834	518 251	39 865	558 116	449 596	4 798	454 394	8 608 418	86 694	8 695 112

Страница была полезной?