Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 416	7 697	21 113	119 454	12 358	131 812	117 765	8 303	126 068	15 105	11 752	26 857
20209	0	0	0	89 903	2 415	92 318	89 903	2 415	92 318	0	0	0
30102	44 910	0	44 910	3 469 680	0	3 469 680	3 468 563	0	3 468 563	46 027	0	46 027
30110	3 969	42 353	46 322	73 554	103 784	177 338	71 737	94 759	166 496	5 786	51 378	57 164
30114	0	3 222	3 222	0	25 746	25 746	0	25 178	25 178	0	3 790	3 790
30202	4 252	0	4 252	321	0	321	0	0	0	4 573	0	4 573
30204	1 050	0	1 050	0	0	0	12	0	12	1 038	0	1 038
30221	0	0	0	73 800	0	73 800	73 800	0	73 800	0	0	0
30233	1 046	0	1 046	12 211	549	12 760	12 211	549	12 760	1 046	0	1 046
30302	361 376	40 471	401 847	27 258	47 110	74 368	0	2 193	2 193	388 634	85 388	474 022
30306	655 947	33 207	689 154	32 231	2 351	34 582	18 000	1 492	19 492	670 178	34 066	704 244
32002	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	395 000	0	395 000	400 000	0	400 000	90 000	0	90 000
32004	40 000	0	40 000	115 000	0	115 000	95 000	0	95 000	60 000	0	60 000
32005	250 000	46 315	296 315	100 000	27 293	127 293	100 000	23 700	123 700	250 000	49 908	299 908
32007	0	36 071	36 071	0	2 606	2 606	0	1 668	1 668	0	37 009	37 009
32201	0	1 057	1 057	0	65	65	0	40	40	0	1 082	1 082
45201	74 412	0	74 412	147 786	0	147 786	134 663	0	134 663	87 535	0	87 535
45204	81 483	0	81 483	56 291	0	56 291	32 093	0	32 093	105 681	0	105 681
45205	18 000	24 913	42 913	200	1 800	2 000	0	1 152	1 152	18 200	25 561	43 761
45206	122 512	2 982	125 494	12 795	213	13 008	122	210	332	135 185	2 985	138 170
45207	522 565	0	522 565	6 000	0	6 000	19 427	0	19 427	509 138	0	509 138
45208	207 094	93 145	300 239	0	5 718	5 718	2 101	4 162	6 263	204 993	94 701	299 694
45306	7 590	0	7 590	0	0	0	2 200	0	2 200	5 390	0	5 390
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	38 674	0	38 674	0	0	0	1 482	0	1 482	37 192	0	37 192
45408	113 284	0	113 284	0	0	0	11 204	0	11 204	102 080	0	102 080
45505	1 274	0	1 274	0	0	0	131	0	131	1 143	0	1 143
45506	86 108	0	86 108	645	0	645	5 199	0	5 199	81 554	0	81 554
45507	520 713	0	520 713	7 920	0	7 920	9 301	0	9 301	519 332	0	519 332
45705	30	0	30	18	0	18	45	0	45	3	0	3
45812	23 223	0	23 223	22 163	0	22 163	16 330	0	16 330	29 056	0	29 056
45814	8 678	0	8 678	2 482	0	2 482	0	0	0	11 160	0	11 160
45815	29 083	0	29 083	2 322	0	2 322	1 851	0	1 851	29 554	0	29 554
45912	2 749	0	2 749	1 986	0	1 986	414	0	414	4 321	0	4 321
45914	519	0	519	447	0	447	0	0	0	966	0	966
45915	1 944	18	1 962	1 462	40	1 502	1 306	18	1 324	2 100	40	2 140
47408	0	0	0	74 760	78 167	152 927	74 760	78 167	152 927	0	0	0
47423	18 965	0	18 965	9 239	0	9 239	299	0	299	27 905	0	27 905
47427	13 453	484	13 937	24 448	1 494	25 942	25 246	1 426	26 672	12 655	552	13 207
47801	1 995	58 852	60 847	0	3 617	3 617	32	3 597	3 629	1 963	58 872	60 835
47802	343 497	5 817	349 314	0	357	357	48 253	296	48 549	295 244	5 878	301 122
60302	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	34	0	34	15	0	15
60310	28	0	28	290	0	290	252	0	252	66	0	66
60312	4 968	0	4 968	5 689	0	5 689	4 146	0	4 146	6 511	0	6 511
60314	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
60323	6 386	0	6 386	104	0	104	2	0	2	6 488	0	6 488
60401	12 662	0	12 662	299	0	299	0	0	0	12 961	0	12 961
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	35	0	35	444	0	444	299	0	299	180	0	180
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	94	0	94	158	0	158	82	0	82	170	0	170
61009	64	0	64	295	0	295	295	0	295	64	0	64
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61209	0	0	0	10 103	0	10 103	10 103	0	10 103	0	0	0
61212	0	0	0	1 966	1 396	3 362	1 966	1 396	3 362	0	0	0
61403	5 798	0	5 798	1 370	0	1 370	512	0	512	6 656	0	6 656
70606	49 021	0	49 021	49 989	0	49 989	42	0	42	98 968	0	98 968
70608	32 666	0	32 666	45 855	0	45 855	0	0	0	78 521	0	78 521
70706	368 605	0	368 605	41	0	41	368 646	0	368 646	0	0	0
70708	272 565	0	272 565	0	0	0	272 565	0	272 565	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 515 865	396 604	4 912 469	6 536 102	317 398	6 853 500	7 032 468	251 040	7 283 508	4 019 499	462 962	4 482 461
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	10 565	0	10 565
10801	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
30109	0	1 049	1 049	0	48	48	0	76	76	0	1 077	1 077
30111	3 666	0	3 666	1 596	0	1 596	2 803	0	2 803	4 873	0	4 873
30222	0	0	0	0	1 054	1 054	0	1 054	1 054	0	0	0
30223	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
30232	0	0	0	11 592	919	12 511	11 592	919	12 511	0	0	0
30301	361 376	40 471	401 847	0	2 193	2 193	27 258	47 110	74 368	388 634	85 388	474 022
30305	655 947	33 207	689 154	18 000	1 492	19 492	32 231	2 351	34 582	670 178	34 066	704 244
31409	1 824 300	257 360	2 081 660	0	10 493	10 493	0	16 601	16 601	1 824 300	263 468	2 087 768
40602	3 362	0	3 362	240	0	240	775	0	775	3 897	0	3 897
40701	8 930	0	8 930	38 203	0	38 203	29 597	0	29 597	324	0	324
40702	114 078	7 362	121 440	1 564 214	107 789	1 672 003	1 558 412	111 819	1 670 231	108 276	11 392	119 668
40703	9 081	0	9 081	5 798	0	5 798	6 208	0	6 208	9 491	0	9 491
40802	13 509	86	13 595	58 440	293	58 733	50 653	357	51 010	5 722	150	5 872
40807	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40817	13 461	3 026	16 487	124 808	8 391	133 199	129 284	8 359	137 643	17 937	2 994	20 931
40820	1 401	46	1 447	1 797	1 266	3 063	1 664	1 225	2 889	1 268	5	1 273
40821	16	0	16	6 290	0	6 290	6 314	0	6 314	40	0	40
40901	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40912	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
42103	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	5 802	0	5 802	7 802	0	7 802
42301	412	11	423	0	1	1	0	1	1	412	11	423
42304	2 244	511	2 755	324	23	347	157	37	194	2 077	525	2 602
42305	12 831	710	13 541	1 653	405	2 058	2 550	235	2 785	13 728	540	14 268
42306	113 526	48 617	162 143	1 241	2 126	3 367	30 649	11 945	42 594	142 934	58 436	201 370
42606	150	481	631	0	23	23	550	35	585	700	493	1 193
45215	29 002	0	29 002	4 900	0	4 900	9 098	0	9 098	33 200	0	33 200
45415	9 108	0	9 108	5 394	0	5 394	5 182	0	5 182	8 896	0	8 896
45515	12 168	0	12 168	1 019	0	1 019	2 156	0	2 156	13 305	0	13 305
45818	33 114	0	33 114	2 944	0	2 944	2 906	0	2 906	33 076	0	33 076
45918	1 734	0	1 734	173	0	173	459	0	459	2 020	0	2 020
47405	0	0	0	37 463	45 312	82 775	37 463	45 312	82 775	0	0	0
47407	0	0	0	77 823	74 903	152 726	77 823	74 903	152 726	0	0	0
47411	1 760	257	2 017	530	209	739	1 213	185	1 398	2 443	233	2 676
47416	116	351	467	6 725	351	7 076	11 202	0	11 202	4 593	0	4 593
47422	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
47425	8 335	0	8 335	432	0	432	4 142	0	4 142	12 045	0	12 045
47426	14 903	347	15 250	5 611	15	5 626	11 498	488	11 986	20 790	820	21 610
47804	7 542	0	7 542	5 035	0	5 035	62	0	62	2 569	0	2 569
60301	84	0	84	2 493	0	2 493	2 451	0	2 451	42	0	42
60305	0	0	0	5 926	0	5 926	5 926	0	5 926	0	0	0
60309	55	0	55	21	0	21	44	0	44	78	0	78
60311	56	0	56	164	0	164	177	0	177	69	0	69
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	6 820	0	6 820	28	0	28	123	0	123	6 915	0	6 915
60405	330	0	330	4	0	4	0	0	0	326	0	326
60601	8 008	0	8 008	0	0	0	180	0	180	8 188	0	8 188
61012	2 414	0	2 414	0	0	0	2 415	0	2 415	4 829	0	4 829
61304	37	0	37	6	0	6	14	0	14	45	0	45
70601	35 143	0	35 143	951	0	951	48 691	0	48 691	82 883	0	82 883
70603	32 763	0	32 763	0	0	0	45 907	0	45 907	78 670	0	78 670
70701	391 989	0	391 989	391 989	0	391 989	0	0	0	0	0	0
70703	272 498	0	272 498	272 498	0	272 498	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	641 205	0	641 205	664 487	0	664 487	23 282	0	23 282
Итого по пассиву (баланс)	4 518 577	393 892	4 912 469	3 327 864	257 307	3 585 171	2 832 150	323 013	3 155 163	4 022 863	459 598	4 482 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	74 427	0	74 427	22 642	0	22 642	7 842	0	7 842	89 227	0	89 227
90902	296 551	0	296 551	29 700	0	29 700	33 192	0	33 192	293 059	0	293 059
90907	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 330 842	400 537	4 731 379	52 890	25 710	78 600	178 318	16 242	194 560	4 205 414	410 005	4 615 419
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	345 492	64 668	410 160	0	3 974	3 974	48 286	3 892	52 178	297 206	64 750	361 956
91604	14 065	0	14 065	2 912	0	2 912	2 326	0	2 326	14 651	0	14 651
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
91803	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
99998	3 512 884	0	3 512 884	247 509	0	247 509	341 111	0	341 111	3 419 282	0	3 419 282
Итого по активу (баланс)	8 602 000	465 205	9 067 205	355 654	29 684	385 338	633 575	20 134	653 709	8 324 079	474 755	8 798 834
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91311	131 053	93 956	225 009	0	3 629	3 629	0	5 776	5 776	131 053	96 103	227 156
91312	2 940 030	25 008	2 965 038	74 402	1 157	75 559	63 550	1 807	65 357	2 929 178	25 658	2 954 836
91315	104 588	0	104 588	99	0	99	0	0	0	104 489	0	104 489
91316	8 600	0	8 600	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	3 600	0	3 600
91317	97 275	23 182	120 457	230 587	24 925	255 512	173 321	1 743	175 064	40 009	0	40 009
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 554 321	0	5 554 321	296 536	0	296 536	121 767	0	121 767	5 379 552	0	5 379 552
Итого по пассиву (баланс)	8 925 059	142 146	9 067 205	607 933	29 711	637 644	359 947	9 326	369 273	8 677 073	121 761	8 798 834

Страница была полезной?