Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 617	14 196	22 813	168 779	10 135	178 914	163 766	13 331	177 097	13 630	11 000	24 630
20209	0	0	0	113 942	8 228	122 170	113 942	8 228	122 170	0	0	0
30102	74 577	0	74 577	3 424 332	0	3 424 332	3 356 198	0	3 356 198	142 711	0	142 711
30110	5 864	67 269	73 133	15 216	70 650	85 866	12 880	92 100	104 980	8 200	45 819	54 019
30114	0	16 412	16 412	0	46 343	46 343	0	51 554	51 554	0	11 201	11 201
30202	3 752	0	3 752	183	0	183	0	0	0	3 935	0	3 935
30204	826	0	826	133	0	133	0	0	0	959	0	959
30221	0	0	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0
30233	1 014	0	1 014	18 311	411	18 722	19 178	411	19 589	147	0	147
30235	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
30302	353 769	46 719	400 488	32 340	42 609	74 949	43 468	78 127	121 595	342 641	11 201	353 842
30306	427 983	31 284	459 267	225	704	929	70 004	980	70 984	358 204	31 008	389 212
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	615 000	0	615 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000	280 000	0	280 000	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	0	20 236	20 236	0	0	0	0	20 236	20 236
32006	0	18 075	18 075	0	319	319	0	18 394	18 394	0	0	0
32007	0	0	0	0	34 691	34 691	0	964	964	0	33 727	33 727
32201	0	996	996	0	15	15	0	29	29	0	982	982
45201	83 802	0	83 802	140 349	0	140 349	157 949	0	157 949	66 202	0	66 202
45204	73 328	0	73 328	56 408	0	56 408	58 159	0	58 159	71 577	0	71 577
45205	3 000	23 407	26 407	0	553	553	0	666	666	3 000	23 294	26 294
45206	178 043	2 937	180 980	30 450	68	30 518	95 860	149	96 009	112 633	2 856	115 489
45207	488 556	0	488 556	87 800	0	87 800	46 914	0	46 914	529 442	0	529 442
45208	153 861	88 771	242 632	55 010	1 376	56 386	1 416	3 131	4 547	207 455	87 016	294 471
45306	11 890	0	11 890	0	0	0	2 100	0	2 100	9 790	0	9 790
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	41 638	0	41 638	0	0	0	7 482	0	7 482	34 156	0	34 156
45408	117 749	0	117 749	0	0	0	2 106	0	2 106	115 643	0	115 643
45504	3 189	0	3 189	0	0	0	3 125	0	3 125	64	0	64
45505	1 590	0	1 590	30	0	30	217	0	217	1 403	0	1 403
45506	93 918	0	93 918	2 300	0	2 300	7 041	0	7 041	89 177	0	89 177
45507	534 451	0	534 451	10 120	0	10 120	23 350	0	23 350	521 221	0	521 221
45705	44	0	44	8	0	8	2	0	2	50	0	50
45812	30 774	0	30 774	26 373	0	26 373	30 038	0	30 038	27 109	0	27 109
45814	4 864	0	4 864	1 632	0	1 632	0	0	0	6 496	0	6 496
45815	29 201	0	29 201	2 316	0	2 316	3 401	0	3 401	28 116	0	28 116
45912	1 370	0	1 370	2 354	0	2 354	1 826	0	1 826	1 898	0	1 898
45914	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45915	1 895	0	1 895	1 048	31	1 079	1 138	31	1 169	1 805	0	1 805
47408	0	0	0	64 424	65 634	130 058	64 424	65 634	130 058	0	0	0
47423	19 205	0	19 205	77	0	77	567	0	567	18 715	0	18 715
47427	17 097	796	17 893	25 780	1 477	27 257	29 622	2 009	31 631	13 255	264	13 519
47801	2 083	66 350	68 433	0	986	986	59	9 832	9 891	2 024	57 504	59 528
47802	348 871	5 703	354 574	0	88	88	3 142	340	3 482	345 729	5 451	351 180
60302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60306	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	28	0	28	333	0	333	333	0	333	28	0	28
60312	2 523	0	2 523	7 090	0	7 090	5 234	0	5 234	4 379	0	4 379
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	915	0	915	5 475	0	5 475	48	0	48	6 342	0	6 342
60401	12 007	0	12 007	655	0	655	0	0	0	12 662	0	12 662
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61008	93	0	93	128	0	128	127	0	127	94	0	94
61009	64	0	64	111	0	111	111	0	111	64	0	64
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	3 200	8 123	11 323	3 200	8 123	11 323	0	0	0
61403	5 950	0	5 950	439	0	439	408	0	408	5 981	0	5 981
70606	321 726	0	321 726	46 776	0	46 776	148	0	148	368 354	0	368 354
70608	251 429	0	251 429	21 136	0	21 136	0	0	0	272 565	0	272 565
Итого по активу (баланс)	3 970 819	382 915	4 353 734	6 186 112	312 684	6 498 796	6 154 812	354 040	6 508 852	4 002 119	341 559	4 343 678
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	10 565	0	10 565
10801	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
30109	0	986	986	0	28	28	0	23	23	0	981	981
30111	2 478	0	2 478	3 566	0	3 566	12 830	0	12 830	11 742	0	11 742
30222	0	0	0	0	463	463	0	463	463	0	0	0
30223	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30232	0	0	0	16 289	727	17 016	16 289	727	17 016	0	0	0
30301	353 769	46 719	400 488	43 468	78 127	121 595	32 340	42 609	74 949	342 641	11 201	353 842
30305	427 983	31 284	459 267	70 004	980	70 984	225	704	929	358 204	31 008	389 212
31409	1 729 300	242 207	1 971 507	0	7 064	7 064	0	4 310	4 310	1 729 300	239 453	1 968 753
40602	3 354	0	3 354	183	0	183	465	0	465	3 636	0	3 636
40701	10 663	0	10 663	58 373	0	58 373	58 905	0	58 905	11 195	0	11 195
40702	115 781	7 320	123 101	1 950 605	61 179	2 011 784	1 954 480	61 434	2 015 914	119 656	7 575	127 231
40703	9 975	0	9 975	9 358	0	9 358	7 746	0	7 746	8 363	0	8 363
40802	12 982	422	13 404	131 913	326	132 239	131 717	117	131 834	12 786	213	12 999
40817	14 439	4 091	18 530	101 221	11 434	112 655	102 378	11 598	113 976	15 596	4 255	19 851
40820	3 039	1	3 040	13 091	11 963	25 054	11 141	11 963	23 104	1 089	1	1 090
40821	29	0	29	8 522	0	8 522	8 498	0	8 498	5	0	5
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	412	10	422	0	0	0	0	0	0	412	10	422
42304	1 800	68	1 868	0	68	68	590	0	590	2 390	0	2 390
42305	6 242	667	6 909	365	19	384	4 551	15	4 566	10 428	663	11 091
42306	79 660	45 110	124 770	2 822	2 638	5 460	29 818	1 775	31 593	106 656	44 247	150 903
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	14 763	0	14 763	1 469	0	1 469	5 082	0	5 082	18 376	0	18 376
45315	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45415	5 180	0	5 180	112	0	112	2 423	0	2 423	7 491	0	7 491
45515	10 161	0	10 161	1 889	0	1 889	2 939	0	2 939	11 211	0	11 211
45818	24 716	0	24 716	2 760	0	2 760	5 218	0	5 218	27 174	0	27 174
45918	1 180	0	1 180	89	0	89	341	0	341	1 432	0	1 432
47405	0	0	0	37 744	27 309	65 053	37 744	27 309	65 053	0	0	0
47407	0	0	0	65 438	64 505	129 943	65 438	64 505	129 943	0	0	0
47411	907	254	1 161	595	195	790	941	167	1 108	1 253	226	1 479
47416	0	390	390	4 755	497	5 252	4 755	107	4 862	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	41	0	41	40	0	40
47425	9 139	0	9 139	1 366	0	1 366	932	0	932	8 705	0	8 705
47426	20 694	1 467	22 161	18 002	1 519	19 521	11 273	492	11 765	13 965	440	14 405
47804	6 889	0	6 889	67	0	67	684	0	684	7 506	0	7 506
60301	37	0	37	1 723	0	1 723	1 752	0	1 752	66	0	66
60305	0	0	0	5 798	0	5 798	5 798	0	5 798	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	140	0	140	30	0	30	61	0	61	171	0	171
60311	64	0	64	1 260	0	1 260	1 293	0	1 293	97	0	97
60324	1 236	0	1 236	53	0	53	5 582	0	5 582	6 765	0	6 765
60405	193	0	193	0	0	0	141	0	141	334	0	334
60601	7 675	0	7 675	0	0	0	152	0	152	7 827	0	7 827
61012	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	2 414	0	2 414
61304	27	0	27	6	0	6	13	0	13	34	0	34
70601	349 832	0	349 832	52	0	52	42 209	0	42 209	391 989	0	391 989
70603	251 418	0	251 418	0	0	0	21 080	0	21 080	272 498	0	272 498
Итого по пассиву (баланс)	3 972 738	380 996	4 353 734	2 563 097	269 041	2 832 138	2 593 764	228 318	2 822 082	4 003 405	340 273	4 343 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	80 578	0	80 578	18 030	0	18 030	24 379	0	24 379	74 229	0	74 229
90902	246 911	0	246 911	86 814	0	86 814	44 773	0	44 773	288 952	0	288 952
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 286 886	376 981	4 663 867	145 596	6 618	152 214	132 243	11 007	143 250	4 300 239	372 592	4 672 831
91417	96 748	0	96 748	0	0	0	0	0	0	96 748	0	96 748
91418	350 954	72 052	423 006	0	1 073	1 073	3 200	10 170	13 370	347 754	62 955	410 709
91604	11 386	0	11 386	2 778	0	2 778	1 344	0	1 344	12 820	0	12 820
91704	210	0	210	97	0	97	29	0	29	278	0	278
91802	1 879	0	1 879	1 500	0	1 500	180	0	180	3 199	0	3 199
91803	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	3 532 516	0	3 532 516	544 549	0	544 549	455 402	0	455 402	3 621 663	0	3 621 663
Итого по активу (баланс)	8 608 077	449 033	9 057 110	799 369	7 691	807 060	661 550	21 177	682 727	8 745 896	435 547	9 181 443
Пассив
91003	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91311	145 483	98 968	244 451	11 774	5 934	17 708	0	1 500	1 500	133 709	94 534	228 243
91312	2 862 421	23 496	2 885 917	118 604	668	119 272	266 989	555	267 544	3 010 806	23 383	3 034 189
91315	119 738	0	119 738	31 117	0	31 117	0	0	0	88 621	0	88 621
91316	58 633	0	58 633	73 010	0	73 010	40 000	0	40 000	25 623	0	25 623
91317	112 805	21 780	134 585	213 291	687	213 978	234 606	582	235 188	134 120	21 675	155 795
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 524 594	0	5 524 594	202 644	0	202 644	237 830	0	237 830	5 559 780	0	5 559 780
Итого по пассиву (баланс)	8 912 866	144 244	9 057 110	650 756	7 289	658 045	779 741	2 637	782 378	9 041 851	139 592	9 181 443

Страница была полезной?