Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 607	12 627	26 234	123 470	27 825	151 295	128 460	26 256	154 716	8 617	14 196	22 813
20209	0	0	0	75 081	0	75 081	75 081	0	75 081	0	0	0
30102	97 879	0	97 879	3 242 888	0	3 242 888	3 266 190	0	3 266 190	74 577	0	74 577
30110	4 747	24 108	28 855	5 896	83 122	89 018	4 779	39 961	44 740	5 864	67 269	73 133
30114	0	3 889	3 889	0	30 866	30 866	0	18 343	18 343	0	16 412	16 412
30202	2 860	0	2 860	892	0	892	0	0	0	3 752	0	3 752
30204	299	0	299	527	0	527	0	0	0	826	0	826
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	84	0	84	11 282	292	11 574	10 352	292	10 644	1 014	0	1 014
30235	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30302	337 439	15 931	353 370	16 330	31 727	48 057	0	939	939	353 769	46 719	400 488
30306	462 776	6 402	469 178	207	25 090	25 297	35 000	208	35 208	427 983	31 284	459 267
32002	120 000	0	120 000	895 000	0	895 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	965 000	0	965 000	960 000	0	960 000	105 000	0	105 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0
32006	0	17 623	17 623	0	769	769	0	317	317	0	18 075	18 075
32007	0	22 029	22 029	0	781	781	0	22 810	22 810	0	0	0
32201	0	962	962	0	51	51	0	17	17	0	996	996
45201	54 241	0	54 241	164 185	0	164 185	134 624	0	134 624	83 802	0	83 802
45204	80 103	0	80 103	36 980	0	36 980	43 755	0	43 755	73 328	0	73 328
45205	4 720	22 822	27 542	4 115	996	5 111	5 835	411	6 246	3 000	23 407	26 407
45206	216 737	2 930	219 667	0	126	126	38 694	119	38 813	178 043	2 937	180 980
45207	480 913	0	480 913	20 000	0	20 000	12 357	0	12 357	488 556	0	488 556
45208	143 733	86 256	229 989	11 090	4 563	15 653	962	2 048	3 010	153 861	88 771	242 632
45306	13 990	0	13 990	0	0	0	2 100	0	2 100	11 890	0	11 890
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	43 120	0	43 120	0	0	0	1 482	0	1 482	41 638	0	41 638
45408	120 497	0	120 497	0	0	0	2 748	0	2 748	117 749	0	117 749
45504	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
45505	1 726	0	1 726	0	0	0	136	0	136	1 590	0	1 590
45506	81 695	0	81 695	18 700	0	18 700	6 477	0	6 477	93 918	0	93 918
45507	534 214	0	534 214	15 483	0	15 483	15 246	0	15 246	534 451	0	534 451
45705	11	0	11	52	0	52	19	0	19	44	0	44
45812	15 233	0	15 233	25 600	0	25 600	10 059	0	10 059	30 774	0	30 774
45814	2 382	0	2 382	2 632	0	2 632	150	0	150	4 864	0	4 864
45815	23 739	0	23 739	7 540	0	7 540	2 078	0	2 078	29 201	0	29 201
45912	1 286	0	1 286	300	0	300	216	0	216	1 370	0	1 370
45914	146	0	146	0	0	0	45	0	45	101	0	101
45915	1 520	19	1 539	1 407	0	1 407	1 032	19	1 051	1 895	0	1 895
47408	0	0	0	47 545	48 022	95 567	47 545	48 022	95 567	0	0	0
47423	18 685	0	18 685	587	23 836	24 423	67	23 836	23 903	19 205	0	19 205
47427	13 071	322	13 393	25 038	1 427	26 465	21 012	953	21 965	17 097	796	17 893
47801	2 083	64 315	66 398	0	3 404	3 404	0	1 369	1 369	2 083	66 350	68 433
47802	351 108	5 520	356 628	0	292	292	2 237	109	2 346	348 871	5 703	354 574
60302	158	0	158	22	0	22	180	0	180	0	0	0
60306	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60308	63	0	63	53	0	53	116	0	116	0	0	0
60310	29	0	29	156	0	156	157	0	157	28	0	28
60312	2 296	0	2 296	2 696	0	2 696	2 469	0	2 469	2 523	0	2 523
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60315	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60323	878	0	878	43	0	43	6	0	6	915	0	915
60401	11 966	0	11 966	41	0	41	0	0	0	12 007	0	12 007
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	95	0	95	71	0	71	73	0	73	93	0	93
61009	64	0	64	138	0	138	138	0	138	64	0	64
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	2 237	242	2 479	2 237	242	2 479	0	0	0
61403	6 246	0	6 246	130	0	130	426	0	426	5 950	0	5 950
70606	284 323	0	284 323	37 421	0	37 421	18	0	18	321 726	0	321 726
70608	227 655	0	227 655	23 774	0	23 774	0	0	0	251 429	0	251 429
Итого по активу (баланс)	3 984 768	285 755	4 270 523	5 904 300	283 438	6 187 738	5 918 249	186 278	6 104 527	3 970 819	382 915	4 353 734
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	10 565	0	10 565
10801	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
30109	0	961	961	0	17	17	0	42	42	0	986	986
30111	3 834	0	3 834	9 356	0	9 356	8 000	0	8 000	2 478	0	2 478
30222	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
30232	3	0	3	9 717	378	10 095	9 714	378	10 092	0	0	0
30301	337 439	15 931	353 370	0	939	939	16 330	31 727	48 057	353 769	46 719	400 488
30305	462 776	6 402	469 178	35 000	208	35 208	207	25 090	25 297	427 983	31 284	459 267
31409	1 729 300	234 576	1 963 876	0	4 179	4 179	0	11 810	11 810	1 729 300	242 207	1 971 507
40602	3 195	0	3 195	239	0	239	398	0	398	3 354	0	3 354
40701	7 852	0	7 852	50 642	0	50 642	53 453	0	53 453	10 663	0	10 663
40702	98 939	2 287	101 226	1 543 574	75 698	1 619 272	1 560 416	80 731	1 641 147	115 781	7 320	123 101
40703	11 286	0	11 286	6 151	0	6 151	4 840	0	4 840	9 975	0	9 975
40802	8 849	136	8 985	50 176	356	50 532	54 309	642	54 951	12 982	422	13 404
40817	14 382	2 403	16 785	93 372	886	94 258	93 429	2 574	96 003	14 439	4 091	18 530
40820	2 854	1	2 855	582	0	582	767	0	767	3 039	1	3 040
40821	15	0	15	7 689	0	7 689	7 703	0	7 703	29	0	29
40901	114 785	0	114 785	114 785	0	114 785	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	412	10	422	0	0	0	0	0	0	412	10	422
42304	1 800	66	1 866	0	1	1	0	3	3	1 800	68	1 868
42305	4 349	713	5 062	117	79	196	2 010	33	2 043	6 242	667	6 909
42306	55 063	18 454	73 517	400	507	907	24 997	27 163	52 160	79 660	45 110	124 770
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	12 626	0	12 626	1 309	0	1 309	3 446	0	3 446	14 763	0	14 763
45315	32	0	32	21	0	21	0	0	0	11	0	11
45415	6 705	0	6 705	1 525	0	1 525	0	0	0	5 180	0	5 180
45515	13 522	0	13 522	5 229	0	5 229	1 868	0	1 868	10 161	0	10 161
45818	16 796	0	16 796	439	0	439	8 359	0	8 359	24 716	0	24 716
45918	1 043	0	1 043	152	0	152	289	0	289	1 180	0	1 180
47405	0	0	0	21 746	31 038	52 784	21 746	31 038	52 784	0	0	0
47407	0	0	0	47 916	47 560	95 476	47 916	47 560	95 476	0	0	0
47411	606	221	827	349	117	466	650	150	800	907	254	1 161
47416	128	36	164	16 262	567	16 829	16 134	921	17 055	0	390	390
47422	0	0	0	11	46 428	46 439	11	46 428	46 439	0	0	0
47425	8 773	0	8 773	324	0	324	690	0	690	9 139	0	9 139
47426	15 235	981	16 216	5 720	17	5 737	11 179	503	11 682	20 694	1 467	22 161
47804	6 735	0	6 735	137	0	137	291	0	291	6 889	0	6 889
60301	1 208	0	1 208	2 955	0	2 955	1 784	0	1 784	37	0	37
60305	2 134	0	2 134	8 129	0	8 129	5 995	0	5 995	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	112	0	112	21	0	21	49	0	49	140	0	140
60311	73	0	73	140	0	140	131	0	131	64	0	64
60324	1 113	0	1 113	26	0	26	149	0	149	1 236	0	1 236
60405	195	0	195	2	0	2	0	0	0	193	0	193
60601	7 523	0	7 523	0	0	0	152	0	152	7 675	0	7 675
61012	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	2 414	0	2 414
61304	22	0	22	4	0	4	9	0	9	27	0	27
70601	311 438	0	311 438	2	0	2	38 396	0	38 396	349 832	0	349 832
70603	227 623	0	227 623	0	0	0	23 795	0	23 795	251 418	0	251 418
Итого по пассиву (баланс)	3 987 345	283 178	4 270 523	2 034 354	209 359	2 243 713	2 019 747	307 177	2 326 924	3 972 738	380 996	4 353 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	75 119	0	75 119	18 436	0	18 436	12 977	0	12 977	80 578	0	80 578
90902	231 340	0	231 340	32 381	0	32 381	16 810	0	16 810	246 911	0	246 911
90907	114 785	0	114 785	0	0	0	114 785	0	114 785	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 207 571	365 003	4 572 574	91 546	18 476	110 022	12 231	6 498	18 729	4 286 886	376 981	4 663 867
91417	96 748	0	96 748	0	0	0	0	0	0	96 748	0	96 748
91418	353 191	69 835	423 026	0	3 696	3 696	2 237	1 479	3 716	350 954	72 052	423 006
91604	10 169	0	10 169	3 044	0	3 044	1 827	0	1 827	11 386	0	11 386
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	3 513 422	0	3 513 422	312 732	0	312 732	293 638	0	293 638	3 532 516	0	3 532 516
Итого по активу (баланс)	8 604 443	434 838	9 039 281	458 139	22 172	480 311	454 505	7 977	462 482	8 608 077	449 033	9 057 110
Пассив
91003	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91004	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
91311	148 123	95 598	243 721	2 640	1 694	4 334	0	5 064	5 064	145 483	98 968	244 451
91312	2 831 632	22 909	2 854 541	28 886	413	29 299	59 675	1 000	60 675	2 862 421	23 496	2 885 917
91315	121 238	0	121 238	35 500	0	35 500	34 000	0	34 000	119 738	0	119 738
91316	52 223	0	52 223	11 090	0	11 090	17 500	0	17 500	58 633	0	58 633
91317	131 271	21 236	152 507	211 547	449	211 996	193 081	993	194 074	112 805	21 780	134 585
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 525 859	0	5 525 859	167 256	0	167 256	165 991	0	165 991	5 524 594	0	5 524 594
Итого по пассиву (баланс)	8 899 538	139 743	9 039 281	458 338	2 556	460 894	471 666	7 057	478 723	8 912 866	144 244	9 057 110

Страница была полезной?