Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 368	7 431	35 799	149 685	9 387	159 072	164 446	4 191	168 637	13 607	12 627	26 234
20209	0	0	0	123 219	0	123 219	123 219	0	123 219	0	0	0
30102	44 109	0	44 109	4 068 117	0	4 068 117	4 014 347	0	4 014 347	97 879	0	97 879
30110	2 694	22 254	24 948	8 040	142 744	150 784	5 987	140 890	146 877	4 747	24 108	28 855
30114	0	9 548	9 548	0	133 747	133 747	0	139 406	139 406	0	3 889	3 889
30202	2 984	0	2 984	0	0	0	124	0	124	2 860	0	2 860
30204	335	0	335	0	0	0	36	0	36	299	0	299
30221	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
30233	217	0	217	13 877	496	14 373	14 010	496	14 506	84	0	84
30302	340 619	107 455	448 074	16 142	16 822	32 964	19 322	108 346	127 668	337 439	15 931	353 370
30306	487 585	9 990	497 575	15 207	217	15 424	40 016	3 805	43 821	462 776	6 402	469 178
32002	30 000	0	30 000	1 810 000	0	1 810 000	1 720 000	0	1 720 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	890 000	0	890 000	790 000	0	790 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
32006	0	17 460	17 460	0	427	427	0	264	264	0	17 623	17 623
32007	0	21 825	21 825	0	534	534	0	330	330	0	22 029	22 029
32201	0	970	970	0	28	28	0	36	36	0	962	962
45201	81 785	0	81 785	138 139	0	138 139	165 683	0	165 683	54 241	0	54 241
45204	101 170	0	101 170	36 978	0	36 978	58 045	0	58 045	80 103	0	80 103
45205	10 680	15 103	25 783	1 040	7 965	9 005	7 000	246	7 246	4 720	22 822	27 542
45206	237 451	2 968	240 419	5 000	72	5 072	25 714	110	25 824	216 737	2 930	219 667
45207	482 744	0	482 744	11 377	0	11 377	13 208	0	13 208	480 913	0	480 913
45208	144 808	87 532	232 340	0	2 548	2 548	1 075	3 824	4 899	143 733	86 256	229 989
45306	16 000	0	16 000	0	0	0	2 010	0	2 010	13 990	0	13 990
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	44 552	0	44 552	0	0	0	1 432	0	1 432	43 120	0	43 120
45408	123 325	0	123 325	0	0	0	2 828	0	2 828	120 497	0	120 497
45504	3 250	0	3 250	0	0	0	61	0	61	3 189	0	3 189
45505	1 865	0	1 865	100	0	100	239	0	239	1 726	0	1 726
45506	99 753	0	99 753	1 981	0	1 981	20 039	0	20 039	81 695	0	81 695
45507	520 698	0	520 698	24 210	0	24 210	10 694	0	10 694	534 214	0	534 214
45705	49	0	49	19	0	19	57	0	57	11	0	11
45812	9 673	0	9 673	8 167	0	8 167	2 607	0	2 607	15 233	0	15 233
45814	2 200	0	2 200	1 432	0	1 432	1 250	0	1 250	2 382	0	2 382
45815	23 598	0	23 598	1 954	0	1 954	1 813	0	1 813	23 739	0	23 739
45912	1 873	0	1 873	746	0	746	1 333	0	1 333	1 286	0	1 286
45914	101	0	101	340	0	340	295	0	295	146	0	146
45915	1 179	21	1 200	1 138	19	1 157	797	21	818	1 520	19	1 539
47408	0	0	0	147 119	152 876	299 995	147 119	152 876	299 995	0	0	0
47423	18 686	0	18 686	34	0	34	35	0	35	18 685	0	18 685
47427	13 142	182	13 324	26 329	1 411	27 740	26 400	1 271	27 671	13 071	322	13 393
47801	2 111	67 280	69 391	0	1 950	1 950	28	4 915	4 943	2 083	64 315	66 398
47802	353 719	5 628	359 347	0	164	164	2 611	272	2 883	351 108	5 520	356 628
60302	0	0	0	211	0	211	53	0	53	158	0	158
60306	5	0	5	318	0	318	323	0	323	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	26	0	26	63	0	63
60310	22	0	22	156	0	156	149	0	149	29	0	29
60312	1 536	0	1 536	2 857	0	2 857	2 097	0	2 097	2 296	0	2 296
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	861	0	861	20	0	20	3	0	3	878	0	878
60401	11 922	0	11 922	44	0	44	0	0	0	11 966	0	11 966
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	95	0	95	106	0	106	106	0	106	95	0	95
61009	23	0	23	124	0	124	83	0	83	64	0	64
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	2 640	2 424	5 064	2 640	2 424	5 064	0	0	0
61403	6 770	0	6 770	9	0	9	533	0	533	6 246	0	6 246
70606	254 173	0	254 173	30 155	0	30 155	5	0	5	284 323	0	284 323
70608	207 866	0	207 866	19 789	0	19 789	0	0	0	227 655	0	227 655
Итого по активу (баланс)	3 817 758	375 647	4 193 405	7 593 802	473 838	8 067 640	7 426 792	563 730	7 990 522	3 984 768	285 755	4 270 523
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	10 565	0	10 565
10801	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
30109	0	952	952	0	14	14	0	23	23	0	961	961
30111	10 857	0	10 857	11 679	0	11 679	4 656	0	4 656	3 834	0	3 834
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	2	2	12 991	620	13 611	12 994	618	13 612	3	0	3
30301	340 619	107 455	448 074	19 322	108 346	127 668	16 142	16 822	32 964	337 439	15 931	353 370
30305	487 585	9 990	497 575	40 016	3 805	43 821	15 207	217	15 424	462 776	6 402	469 178
31409	1 729 300	235 453	1 964 753	0	7 440	7 440	0	6 563	6 563	1 729 300	234 576	1 963 876
40602	2 743	0	2 743	1	0	1	453	0	453	3 195	0	3 195
40701	8 032	0	8 032	72 105	0	72 105	71 925	0	71 925	7 852	0	7 852
40702	75 758	4 841	80 599	1 916 316	152 403	2 068 719	1 939 497	149 849	2 089 346	98 939	2 287	101 226
40703	10 138	0	10 138	7 913	0	7 913	9 061	0	9 061	11 286	0	11 286
40802	12 376	113	12 489	86 901	281	87 182	83 374	304	83 678	8 849	136	8 985
40817	11 609	2 744	14 353	110 899	6 866	117 765	113 672	6 525	120 197	14 382	2 403	16 785
40820	3 059	0	3 059	2 618	1 481	4 099	2 413	1 482	3 895	2 854	1	2 855
40821	24	0	24	7 778	0	7 778	7 769	0	7 769	15	0	15
40901	0	0	0	0	0	0	114 785	0	114 785	114 785	0	114 785
40905	0	0	0	139	8	147	139	8	147	0	0	0
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	412	10	422	0	0	0	0	0	0	412	10	422
42304	2 760	65	2 825	1 000	1	1 001	40	2	42	1 800	66	1 866
42305	4 160	566	4 726	658	514	1 172	847	661	1 508	4 349	713	5 062
42306	49 755	10 533	60 288	785	354	1 139	6 093	8 275	14 368	55 063	18 454	73 517
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	13 781	0	13 781	2 368	0	2 368	1 213	0	1 213	12 626	0	12 626
45315	49	0	49	17	0	17	0	0	0	32	0	32
45415	6 872	0	6 872	317	0	317	150	0	150	6 705	0	6 705
45515	11 507	0	11 507	1 022	0	1 022	3 037	0	3 037	13 522	0	13 522
45818	14 134	0	14 134	74	0	74	2 736	0	2 736	16 796	0	16 796
45918	989	0	989	80	0	80	134	0	134	1 043	0	1 043
47405	0	0	0	11 341	141 190	152 531	11 341	141 190	152 531	0	0	0
47407	0	0	0	152 674	147 145	299 819	152 674	147 145	299 819	0	0	0
47411	431	186	617	345	16	361	520	51	571	606	221	827
47416	0	302	302	1 214	13 456	14 670	1 342	13 190	14 532	128	36	164
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	8 397	0	8 397	395	0	395	771	0	771	8 773	0	8 773
47426	14 683	1 099	15 782	10 787	610	11 397	11 339	492	11 831	15 235	981	16 216
47804	6 647	0	6 647	60	0	60	148	0	148	6 735	0	6 735
60301	54	0	54	705	0	705	1 859	0	1 859	1 208	0	1 208
60305	1 952	0	1 952	5 746	0	5 746	5 928	0	5 928	2 134	0	2 134
60309	182	0	182	125	0	125	55	0	55	112	0	112
60311	62	0	62	129	0	129	140	0	140	73	0	73
60322	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60324	1 045	0	1 045	2	0	2	70	0	70	1 113	0	1 113
60405	197	0	197	2	0	2	0	0	0	195	0	195
60601	7 366	0	7 366	0	0	0	157	0	157	7 523	0	7 523
61012	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	2 414	0	2 414
61304	22	0	22	5	0	5	5	0	5	22	0	22
70601	277 156	0	277 156	1	0	1	34 283	0	34 283	311 438	0	311 438
70603	207 811	0	207 811	0	0	0	19 812	0	19 812	227 623	0	227 623
Итого по пассиву (баланс)	3 819 094	374 311	4 193 405	2 478 626	584 550	3 063 176	2 646 877	493 417	3 140 294	3 987 345	283 178	4 270 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	191 364	0	191 364	10 383	0	10 383	126 628	0	126 628	75 119	0	75 119
90902	105 331	0	105 331	141 367	0	141 367	15 358	0	15 358	231 340	0	231 340
90907	0	0	0	114 785	0	114 785	0	0	0	114 785	0	114 785
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 188 763	366 561	4 555 324	48 296	10 269	58 565	29 488	11 827	41 315	4 207 571	365 003	4 572 574
91417	96 748	0	96 748	0	0	0	0	0	0	96 748	0	96 748
91418	355 830	72 908	428 738	0	2 113	2 113	2 639	5 186	7 825	353 191	69 835	423 026
91604	8 699	0	8 699	2 499	0	2 499	1 029	0	1 029	10 169	0	10 169
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	3 407 334	0	3 407 334	402 404	0	402 404	296 316	0	296 316	3 513 422	0	3 513 422
Итого по активу (баланс)	8 356 167	439 469	8 795 636	719 734	12 382	732 116	471 458	17 013	488 471	8 604 443	434 838	9 039 281
Пассив
91311	148 123	102 379	250 502	0	9 681	9 681	0	2 900	2 900	148 123	95 598	243 721
91312	2 842 337	22 696	2 865 033	83 784	343	84 127	73 079	556	73 635	2 831 632	22 909	2 854 541
91315	104 339	0	104 339	0	0	0	16 899	0	16 899	121 238	0	121 238
91316	630	0	630	8 407	0	8 407	60 000	0	60 000	52 223	0	52 223
91317	69 091	28 547	97 638	186 118	7 982	194 100	248 298	671	248 969	131 271	21 236	152 507
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 388 302	0	5 388 302	61 986	0	61 986	199 543	0	199 543	5 525 859	0	5 525 859
Итого по пассиву (баланс)	8 642 014	153 622	8 795 636	340 295	18 006	358 301	597 819	4 127	601 946	8 899 538	139 743	9 039 281

Страница была полезной?