Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 862	11 132	34 994	122 414	3 665	126 079	117 908	7 366	125 274	28 368	7 431	35 799
20209	0	0	0	54 258	5 502	59 760	54 258	5 502	59 760	0	0	0
30102	46 269	0	46 269	1 946 283	0	1 946 283	1 948 443	0	1 948 443	44 109	0	44 109
30110	3 579	34 913	38 492	53 133	112 927	166 060	54 018	125 586	179 604	2 694	22 254	24 948
30114	0	6 785	6 785	0	13 504	13 504	0	10 741	10 741	0	9 548	9 548
30202	2 779	0	2 779	205	0	205	0	0	0	2 984	0	2 984
30204	248	0	248	87	0	87	0	0	0	335	0	335
30221	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
30233	677	0	677	16 458	701	17 159	16 918	701	17 619	217	0	217
30302	318 379	80 693	399 072	22 240	32 673	54 913	0	5 911	5 911	340 619	107 455	448 074
30306	512 346	10 207	522 553	17 239	373	17 612	42 000	590	42 590	487 585	9 990	497 575
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	450 000	0	450 000	30 000	0	30 000
32003	45 000	0	45 000	145 000	0	145 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32005	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000
32006	0	0	0	0	17 460	17 460	0	0	0	0	17 460	17 460
32007	0	44 013	44 013	0	959	959	0	23 147	23 147	0	21 825	21 825
32201	0	997	997	0	36	36	0	63	63	0	970	970
45201	76 199	0	76 199	149 769	0	149 769	144 183	0	144 183	81 785	0	81 785
45204	94 642	0	94 642	44 124	0	44 124	37 596	0	37 596	101 170	0	101 170
45205	10 850	0	10 850	830	15 434	16 264	1 000	331	1 331	10 680	15 103	25 783
45206	237 342	0	237 342	11 040	2 968	14 008	10 931	0	10 931	237 451	2 968	240 419
45207	493 426	0	493 426	0	0	0	10 682	0	10 682	482 744	0	482 744
45208	145 918	50 528	196 446	0	43 264	43 264	1 110	6 260	7 370	144 808	87 532	232 340
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	63 042	0	63 042	0	0	0	18 490	0	18 490	44 552	0	44 552
45408	125 372	0	125 372	0	0	0	2 047	0	2 047	123 325	0	123 325
45504	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250
45505	16 733	0	16 733	500	0	500	15 368	0	15 368	1 865	0	1 865
45506	97 189	0	97 189	18 209	0	18 209	15 645	0	15 645	99 753	0	99 753
45507	491 929	0	491 929	36 842	0	36 842	8 073	0	8 073	520 698	0	520 698
45705	41	0	41	12	0	12	4	0	4	49	0	49
45812	8 947	0	8 947	3 564	0	3 564	2 838	0	2 838	9 673	0	9 673
45814	2 168	0	2 168	1 432	0	1 432	1 400	0	1 400	2 200	0	2 200
45815	11 134	0	11 134	14 297	0	14 297	1 833	0	1 833	23 598	0	23 598
45912	1 553	0	1 553	1 419	31	1 450	1 099	31	1 130	1 873	0	1 873
45914	101	0	101	371	0	371	371	0	371	101	0	101
45915	1 014	0	1 014	1 195	21	1 216	1 030	0	1 030	1 179	21	1 200
47408	0	0	0	108 248	113 999	222 247	108 248	113 999	222 247	0	0	0
47423	18 677	0	18 677	929	793	1 722	920	793	1 713	18 686	0	18 686
47427	18 446	820	19 266	25 282	1 269	26 551	30 586	1 907	32 493	13 142	182	13 324
47801	4 127	73 371	77 498	597	2 603	3 200	2 613	8 694	11 307	2 111	67 280	69 391
47802	405 373	6 308	411 681	0	228	228	51 654	908	52 562	353 719	5 628	359 347
60302	159	0	159	30	0	30	189	0	189	0	0	0
60306	0	0	0	735	0	735	730	0	730	5	0	5
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	18	0	18	166	0	166	162	0	162	22	0	22
60312	2 320	0	2 320	2 702	0	2 702	3 486	0	3 486	1 536	0	1 536
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	860	0	860	12	0	12	11	0	11	861	0	861
60401	11 922	0	11 922	0	0	0	0	0	0	11 922	0	11 922
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	95	0	95	82	0	82	82	0	82	95	0	95
61009	0	0	0	87	0	87	64	0	64	23	0	23
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	54 464	4 064	58 528	54 464	4 064	58 528	0	0	0
61403	7 119	0	7 119	183	0	183	532	0	532	6 770	0	6 770
70606	225 758	0	225 758	28 430	0	28 430	15	0	15	254 173	0	254 173
70608	173 210	0	173 210	34 656	0	34 656	0	0	0	207 866	0	207 866
Итого по активу (баланс)	3 771 985	319 767	4 091 752	3 452 680	372 481	3 825 161	3 406 907	316 601	3 723 508	3 817 758	375 647	4 193 405
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	10 565	0	10 565
10801	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
30109	0	960	960	0	36	36	0	28	28	0	952	952
30111	4 545	0	4 545	6 170	0	6 170	12 482	0	12 482	10 857	0	10 857
30222	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
30232	11	0	11	15 452	1 055	16 507	15 441	1 057	16 498	0	2	2
30301	318 379	80 693	399 072	0	5 911	5 911	22 240	32 673	54 913	340 619	107 455	448 074
30305	512 346	10 207	522 553	42 000	590	42 590	17 239	373	17 612	487 585	9 990	497 575
31409	1 729 300	207 489	1 936 789	0	13 561	13 561	0	41 525	41 525	1 729 300	235 453	1 964 753
40602	2 665	0	2 665	219	0	219	297	0	297	2 743	0	2 743
40701	9 994	0	9 994	39 616	0	39 616	37 654	0	37 654	8 032	0	8 032
40702	98 789	4 556	103 345	1 660 878	116 160	1 777 038	1 637 847	116 445	1 754 292	75 758	4 841	80 599
40703	17 551	0	17 551	13 541	0	13 541	6 128	0	6 128	10 138	0	10 138
40802	10 375	0	10 375	73 184	437	73 621	75 185	550	75 735	12 376	113	12 489
40817	15 892	3 251	19 143	106 503	9 859	116 362	102 220	9 352	111 572	11 609	2 744	14 353
40820	2 432	0	2 432	630	0	630	1 257	0	1 257	3 059	0	3 059
40821	1	0	1	9 558	0	9 558	9 581	0	9 581	24	0	24
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	412	10	422	0	0	0	0	0	0	412	10	422
42304	2 851	66	2 917	91	3	94	0	2	2	2 760	65	2 825
42305	2 221	573	2 794	1 325	24	1 349	3 264	17	3 281	4 160	566	4 726
42306	41 429	10 069	51 498	1 525	593	2 118	9 851	1 057	10 908	49 755	10 533	60 288
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	13 504	0	13 504	442	0	442	719	0	719	13 781	0	13 781
45315	69	0	69	20	0	20	0	0	0	49	0	49
45415	5 670	0	5 670	253	0	253	1 455	0	1 455	6 872	0	6 872
45515	11 670	0	11 670	2 546	0	2 546	2 383	0	2 383	11 507	0	11 507
45818	13 548	0	13 548	431	0	431	1 017	0	1 017	14 134	0	14 134
45918	829	0	829	63	0	63	223	0	223	989	0	989
47405	0	0	0	44 296	69 326	113 622	44 296	69 326	113 622	0	0	0
47407	0	0	0	113 639	108 346	221 985	113 639	108 346	221 985	0	0	0
47411	316	154	470	322	8	330	437	40	477	431	186	617
47416	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	302	1 573	0	302	302
47422	0	0	0	823	1 611	2 434	823	1 611	2 434	0	0	0
47425	8 557	0	8 557	755	0	755	595	0	595	8 397	0	8 397
47426	21 947	663	22 610	18 638	30	18 668	11 374	466	11 840	14 683	1 099	15 782
47804	7 462	0	7 462	815	0	815	0	0	0	6 647	0	6 647
60301	0	0	0	1 772	0	1 772	1 826	0	1 826	54	0	54
60305	0	0	0	3 599	0	3 599	5 551	0	5 551	1 952	0	1 952
60309	184	0	184	69	0	69	67	0	67	182	0	182
60311	55	0	55	1 174	0	1 174	1 181	0	1 181	62	0	62
60324	1 015	0	1 015	13	0	13	43	0	43	1 045	0	1 045
60405	200	0	200	3	0	3	0	0	0	197	0	197
60601	7 209	0	7 209	0	0	0	157	0	157	7 366	0	7 366
61012	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	2 414	0	2 414
61304	21	0	21	4	0	4	5	0	5	22	0	22
70601	241 882	0	241 882	7	0	7	35 281	0	35 281	277 156	0	277 156
70603	173 160	0	173 160	0	0	0	34 651	0	34 651	207 811	0	207 811
Итого по пассиву (баланс)	3 773 061	318 691	4 091 752	2 163 651	327 820	2 491 471	2 209 684	383 440	2 593 124	3 819 094	374 311	4 193 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	64 285	0	64 285	129 188	0	129 188	2 109	0	2 109	191 364	0	191 364
90902	103 665	0	103 665	134 797	31	134 828	133 131	31	133 162	105 331	0	105 331
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 135 024	0	4 135 024	63 079	386 557	449 636	9 340	19 996	29 336	4 188 763	366 561	4 555 324
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	33 252	0	33 252	96 748	0	96 748
91418	409 500	79 679	489 179	597	2 831	3 428	54 267	9 602	63 869	355 830	72 908	428 738
91604	7 717	0	7 717	2 068	0	2 068	1 086	0	1 086	8 699	0	8 699
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	3 440 590	0	3 440 590	396 147	0	396 147	429 403	0	429 403	3 407 334	0	3 407 334
Итого по активу (баланс)	8 292 879	79 679	8 372 558	725 876	389 419	1 115 295	662 588	29 629	692 217	8 356 167	439 469	8 795 636
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	159 438	109 494	268 932	13 955	10 998	24 953	2 640	3 883	6 523	148 123	102 379	250 502
91312	2 888 457	0	2 888 457	133 040	499	133 539	86 920	23 195	110 115	2 842 337	22 696	2 865 033
91315	84 339	0	84 339	0	0	0	20 000	0	20 000	104 339	0	104 339
91316	672	41 826	42 498	42	41 979	42 021	0	153	153	630	0	630
91317	67 104	0	67 104	209 938	18 592	228 530	211 925	47 139	259 064	69 091	28 547	97 638
91507	89 154	0	89 154	68	0	68	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	4 931 968	0	4 931 968	136 965	0	136 965	593 299	0	593 299	5 388 302	0	5 388 302
Итого по пассиву (баланс)	8 221 238	151 320	8 372 558	494 300	72 068	566 368	915 076	74 370	989 446	8 642 014	153 622	8 795 636

Страница была полезной?