Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 715	3 624	19 339	112 647	8 878	121 525	104 500	1 370	105 870	23 862	11 132	34 994
20209	0	0	0	60 150	0	60 150	60 150	0	60 150	0	0	0
30102	50 338	0	50 338	2 152 653	0	2 152 653	2 156 722	0	2 156 722	46 269	0	46 269
30110	2 217	29 869	32 086	7 085	74 380	81 465	5 723	69 336	75 059	3 579	34 913	38 492
30114	0	8 540	8 540	0	16 446	16 446	0	18 201	18 201	0	6 785	6 785
30202	2 638	0	2 638	141	0	141	0	0	0	2 779	0	2 779
30204	236	0	236	12	0	12	0	0	0	248	0	248
30221	0	0	0	7 100	308	7 408	7 100	308	7 408	0	0	0
30233	50	0	50	11 555	807	12 362	10 928	807	11 735	677	0	677
30302	289 069	34 554	323 623	29 310	48 993	78 303	0	2 854	2 854	318 379	80 693	399 072
30306	489 110	10 102	499 212	48 236	382	48 618	25 000	277	25 277	512 346	10 207	522 553
32002	65 000	0	65 000	625 000	0	625 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	140 000	0	140 000	45 000	0	45 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	0	43 609	43 609	0	1 458	1 458	0	1 054	1 054	0	44 013	44 013
32201	0	987	987	0	38	38	0	28	28	0	997	997
45201	75 011	0	75 011	122 743	0	122 743	121 555	0	121 555	76 199	0	76 199
45203	39 160	0	39 160	60 979	0	60 979	100 139	0	100 139	0	0	0
45204	59 000	0	59 000	60 936	0	60 936	25 294	0	25 294	94 642	0	94 642
45205	16 000	0	16 000	4 850	0	4 850	10 000	0	10 000	10 850	0	10 850
45206	252 300	0	252 300	6 450	0	6 450	21 408	0	21 408	237 342	0	237 342
45207	431 862	0	431 862	76 899	0	76 899	15 335	0	15 335	493 426	0	493 426
45208	136 734	49 984	186 718	10 000	1 908	11 908	816	1 364	2 180	145 918	50 528	196 446
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	65 764	0	65 764	3 100	0	3 100	5 822	0	5 822	63 042	0	63 042
45408	127 477	0	127 477	0	0	0	2 105	0	2 105	125 372	0	125 372
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	16 866	0	16 866	150	0	150	283	0	283	16 733	0	16 733
45506	100 620	0	100 620	3 104	0	3 104	6 535	0	6 535	97 189	0	97 189
45507	486 291	6 796	493 087	13 696	28	13 724	8 058	6 824	14 882	491 929	0	491 929
45705	19	0	19	41	0	41	19	0	19	41	0	41
45812	8 301	0	8 301	1 928	0	1 928	1 282	0	1 282	8 947	0	8 947
45814	2 136	0	2 136	1 465	0	1 465	1 433	0	1 433	2 168	0	2 168
45815	10 025	0	10 025	2 667	0	2 667	1 558	0	1 558	11 134	0	11 134
45912	1 295	0	1 295	813	0	813	555	0	555	1 553	0	1 553
45914	101	0	101	383	0	383	383	0	383	101	0	101
45915	1 032	27	1 059	1 064	0	1 064	1 082	27	1 109	1 014	0	1 014
47408	0	0	0	63 938	68 623	132 561	63 938	68 623	132 561	0	0	0
47423	18 681	0	18 681	34	0	34	38	0	38	18 677	0	18 677
47427	13 150	311	13 461	26 212	1 106	27 318	20 916	597	21 513	18 446	820	19 266
47801	4 147	73 125	77 272	0	4 686	4 686	20	4 440	4 460	4 127	73 371	77 498
47802	407 009	8 107	415 116	0	246	246	1 636	2 045	3 681	405 373	6 308	411 681
60302	0	0	0	188	0	188	29	0	29	159	0	159
60306	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	18	0	18	131	0	131	131	0	131	18	0	18
60312	2 054	0	2 054	2 548	0	2 548	2 282	0	2 282	2 320	0	2 320
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	838	0	838	24	0	24	2	0	2	860	0	860
60401	11 747	0	11 747	175	0	175	0	0	0	11 922	0	11 922
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	95	0	95	46	0	46	46	0	46	95	0	95
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	1 655	2 429	4 084	1 655	2 429	4 084	0	0	0
61403	7 486	0	7 486	215	0	215	582	0	582	7 119	0	7 119
70606	191 719	0	191 719	34 070	0	34 070	31	0	31	225 758	0	225 758
70608	152 696	0	152 696	20 514	0	20 514	0	0	0	173 210	0	173 210
Итого по активу (баланс)	3 629 179	269 635	3 898 814	3 810 783	230 723	4 041 506	3 667 977	180 591	3 848 568	3 771 985	319 767	4 091 752
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	10 565	0	10 565
10801	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
30109	0	952	952	0	24	24	0	32	32	0	960	960
30111	4 242	0	4 242	13 859	0	13 859	14 162	0	14 162	4 545	0	4 545
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	10 413	1 128	11 541	10 424	1 128	11 552	11	0	11
30301	289 069	34 554	323 623	0	2 854	2 854	29 310	48 993	78 303	318 379	80 693	399 072
30305	489 110	10 102	499 212	25 000	277	25 277	48 236	382	48 618	512 346	10 207	522 553
31409	1 729 300	205 364	1 934 664	0	5 405	5 405	0	7 530	7 530	1 729 300	207 489	1 936 789
40602	4 084	0	4 084	1 828	0	1 828	409	0	409	2 665	0	2 665
40701	10 639	0	10 639	47 190	0	47 190	46 545	0	46 545	9 994	0	9 994
40702	71 256	5 527	76 783	1 644 839	85 621	1 730 460	1 672 372	84 650	1 757 022	98 789	4 556	103 345
40703	17 304	0	17 304	6 010	369	6 379	6 257	369	6 626	17 551	0	17 551
40802	9 850	55	9 905	67 303	56	67 359	67 828	1	67 829	10 375	0	10 375
40817	11 240	1 400	12 640	63 330	11 791	75 121	67 982	13 642	81 624	15 892	3 251	19 143
40820	13 444	180	13 624	12 736	12 104	24 840	1 724	11 924	13 648	2 432	0	2 432
40821	1	0	1	8 428	0	8 428	8 428	0	8 428	1	0	1
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	412	10	422	0	0	0	0	0	0	412	10	422
42304	3 286	65	3 351	455	1	456	20	2	22	2 851	66	2 917
42305	2 079	567	2 646	0	14	14	142	20	162	2 221	573	2 794
42306	36 514	9 567	46 081	1 350	262	1 612	6 265	764	7 029	41 429	10 069	51 498
42606	100	0	100	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45215	11 612	0	11 612	3 352	0	3 352	5 244	0	5 244	13 504	0	13 504
45315	89	0	89	20	0	20	0	0	0	69	0	69
45415	5 026	0	5 026	100	0	100	744	0	744	5 670	0	5 670
45515	11 931	0	11 931	1 576	0	1 576	1 315	0	1 315	11 670	0	11 670
45818	12 553	0	12 553	276	0	276	1 271	0	1 271	13 548	0	13 548
45918	711	0	711	26	0	26	144	0	144	829	0	829
47405	0	0	0	35 094	33 748	68 842	35 094	33 748	68 842	0	0	0
47407	0	0	0	68 340	64 103	132 443	68 340	64 103	132 443	0	0	0
47411	335	118	453	411	5	416	392	41	433	316	154	470
47416	155	0	155	1 223	28	1 251	1 068	28	1 096	0	0	0
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	8 224	0	8 224	1 869	0	1 869	2 202	0	2 202	8 557	0	8 557
47426	15 933	237	16 170	5 684	6	5 690	11 698	432	12 130	21 947	663	22 610
47804	6 624	0	6 624	86	0	86	924	0	924	7 462	0	7 462
60301	1 231	0	1 231	3 120	0	3 120	1 889	0	1 889	0	0	0
60305	1 433	0	1 433	7 270	0	7 270	5 837	0	5 837	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	185	0	185	44	0	44	43	0	43	184	0	184
60311	65	0	65	155	0	155	145	0	145	55	0	55
60324	975	0	975	2	0	2	42	0	42	1 015	0	1 015
60405	202	0	202	2	0	2	0	0	0	200	0	200
60601	7 052	0	7 052	0	0	0	157	0	157	7 209	0	7 209
61012	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	2 414	0	2 414
61304	14	0	14	3	0	3	10	0	10	21	0	21
70601	204 777	0	204 777	5	0	5	37 110	0	37 110	241 882	0	241 882
70603	152 639	0	152 639	0	0	0	20 521	0	20 521	173 160	0	173 160
Итого по пассиву (баланс)	3 630 116	268 698	3 898 814	2 031 564	217 796	2 249 360	2 174 509	267 789	2 442 298	3 773 061	318 691	4 091 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	55 187	0	55 187	14 984	0	14 984	5 886	0	5 886	64 285	0	64 285
90902	83 683	0	83 683	22 466	0	22 466	2 484	0	2 484	103 665	0	103 665
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 835 760	26 503	3 862 263	422 997	110	423 107	123 733	26 613	150 346	4 135 024	0	4 135 024
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91418	411 155	81 233	492 388	0	3 058	3 058	1 655	4 612	6 267	409 500	79 679	489 179
91604	6 929	0	6 929	1 912	0	1 912	1 124	0	1 124	7 717	0	7 717
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	3 338 608	0	3 338 608	625 497	0	625 497	523 515	0	523 515	3 440 590	0	3 440 590
Итого по активу (баланс)	7 863 420	107 736	7 971 156	1 087 856	3 168	1 091 024	658 397	31 225	689 622	8 292 879	79 679	8 372 558
Пассив
91003	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	141 313	112 902	254 215	0	7 636	7 636	18 125	4 228	22 353	159 438	109 494	268 932
91312	2 747 072	0	2 747 072	114 693	0	114 693	256 078	0	256 078	2 888 457	0	2 888 457
91315	81 609	0	81 609	0	0	0	2 730	0	2 730	84 339	0	84 339
91316	13 822	41 376	55 198	63 150	1 130	64 280	50 000	1 580	51 580	672	41 826	42 498
91317	111 254	0	111 254	336 753	0	336 753	292 603	0	292 603	67 104	0	67 104
91507	89 154	0	89 154	0	0	0	0	0	0	89 154	0	89 154
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	4 632 548	0	4 632 548	165 562	0	165 562	464 982	0	464 982	4 931 968	0	4 931 968
Итого по пассиву (баланс)	7 816 878	154 278	7 971 156	680 311	8 766	689 077	1 084 671	5 808	1 090 479	8 221 238	151 320	8 372 558

Страница была полезной?