Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 177	6 494	21 671	131 343	7 388	138 731	130 805	10 258	141 063	15 715	3 624	19 339
20209	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30102	63 923	0	63 923	2 471 269	0	2 471 269	2 484 854	0	2 484 854	50 338	0	50 338
30110	2 411	69 162	71 573	10 031	34 166	44 197	10 225	73 459	83 684	2 217	29 869	32 086
30114	0	2 912	2 912	0	10 546	10 546	0	4 918	4 918	0	8 540	8 540
30202	2 804	0	2 804	0	0	0	166	0	166	2 638	0	2 638
30204	207	0	207	29	0	29	0	0	0	236	0	236
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	550	0	550	12 698	420	13 118	13 198	420	13 618	50	0	50
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	292 391	95 815	388 206	25 370	36 442	61 812	28 692	97 703	126 395	289 069	34 554	323 623
30306	550 906	7 527	558 433	18 213	7 295	25 508	80 009	4 720	84 729	489 110	10 102	499 212
32002	0	0	0	655 000	0	655 000	590 000	0	590 000	65 000	0	65 000
32003	85 000	0	85 000	160 000	0	160 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	0	42 718	42 718	0	2 220	2 220	0	1 329	1 329	0	43 609	43 609
32201	0	981	981	0	40	40	0	34	34	0	987	987
45201	81 860	0	81 860	169 935	0	169 935	176 784	0	176 784	75 011	0	75 011
45203	37 403	0	37 403	92 467	0	92 467	90 710	0	90 710	39 160	0	39 160
45204	2 000	0	2 000	57 000	0	57 000	0	0	0	59 000	0	59 000
45205	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
45206	257 406	0	257 406	12 470	0	12 470	17 576	0	17 576	252 300	0	252 300
45207	387 506	0	387 506	56 230	0	56 230	11 874	0	11 874	431 862	0	431 862
45208	137 819	0	137 819	0	51 650	51 650	1 085	1 666	2 751	136 734	49 984	186 718
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	58 516	0	58 516	13 810	0	13 810	6 562	0	6 562	65 764	0	65 764
45408	127 935	0	127 935	1 590	0	1 590	2 048	0	2 048	127 477	0	127 477
45504	30	0	30	0	0	0	20	0	20	10	0	10
45505	17 157	0	17 157	0	0	0	291	0	291	16 866	0	16 866
45506	101 998	0	101 998	6 496	0	6 496	7 874	0	7 874	100 620	0	100 620
45507	465 072	7 262	472 334	33 823	351	34 174	12 604	817	13 421	486 291	6 796	493 087
45705	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45812	6 222	0	6 222	2 781	0	2 781	702	0	702	8 301	0	8 301
45814	2 104	0	2 104	1 979	0	1 979	1 947	0	1 947	2 136	0	2 136
45815	10 004	0	10 004	2 599	0	2 599	2 578	0	2 578	10 025	0	10 025
45912	541	0	541	1 246	0	1 246	492	0	492	1 295	0	1 295
45914	101	0	101	389	0	389	389	0	389	101	0	101
45915	1 270	0	1 270	890	27	917	1 128	0	1 128	1 032	27	1 059
47408	0	0	0	74 778	79 769	154 547	74 778	79 769	154 547	0	0	0
47423	18 699	0	18 699	16	7 109	7 125	34	7 109	7 143	18 681	0	18 681
47427	16 445	776	17 221	25 005	1 074	26 079	28 300	1 539	29 839	13 150	311	13 461
47801	4 195	74 164	78 359	0	4 035	4 035	48	5 074	5 122	4 147	73 125	77 272
47802	412 402	10 455	422 857	0	382	382	5 393	2 730	8 123	407 009	8 107	415 116
60302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60306	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60308	24	0	24	24	0	24	48	0	48	0	0	0
60310	22	0	22	155	0	155	159	0	159	18	0	18
60312	2 881	0	2 881	3 318	0	3 318	4 145	0	4 145	2 054	0	2 054
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	339	0	339	504	0	504	5	0	5	838	0	838
60401	11 305	0	11 305	442	0	442	0	0	0	11 747	0	11 747
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	95	0	95	64	0	64	64	0	64	95	0	95
61009	19	0	19	93	0	93	112	0	112	0	0	0
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	5 442	3 830	9 272	5 442	3 830	9 272	0	0	0
61403	7 421	0	7 421	582	0	582	517	0	517	7 486	0	7 486
70606	155 917	0	155 917	35 893	0	35 893	91	0	91	191 719	0	191 719
70608	132 330	0	132 330	20 366	0	20 366	0	0	0	152 696	0	152 696
Итого по активу (баланс)	3 550 569	318 266	3 868 835	4 226 977	246 751	4 473 728	4 148 367	295 382	4 443 749	3 629 179	269 635	3 898 814
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	10 565	0	10 565
10801	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
30109	0	932	932	0	28	28	0	48	48	0	952	952
30111	554	0	554	8 311	0	8 311	11 999	0	11 999	4 242	0	4 242
30222	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
30232	0	0	0	12 154	474	12 628	12 154	474	12 628	0	0	0
30301	292 391	95 815	388 206	28 692	97 703	126 395	25 370	36 442	61 812	289 069	34 554	323 623
30305	550 906	7 527	558 433	80 009	4 974	84 983	18 213	7 549	25 762	489 110	10 102	499 212
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31409	1 629 300	203 256	1 832 556	0	6 909	6 909	100 000	9 017	109 017	1 729 300	205 364	1 934 664
40602	3 823	0	3 823	121	0	121	382	0	382	4 084	0	4 084
40701	8 503	0	8 503	56 744	0	56 744	58 880	0	58 880	10 639	0	10 639
40702	105 088	1 351	106 439	1 980 728	89 368	2 070 096	1 946 896	93 544	2 040 440	71 256	5 527	76 783
40703	32 530	0	32 530	29 617	0	29 617	14 391	0	14 391	17 304	0	17 304
40802	8 842	54	8 896	86 016	271	86 287	87 024	272	87 296	9 850	55	9 905
40817	14 697	2 782	17 479	101 511	6 288	107 799	98 054	4 906	102 960	11 240	1 400	12 640
40820	596	0	596	319	0	319	13 167	180	13 347	13 444	180	13 624
40821	12	0	12	7 992	0	7 992	7 981	0	7 981	1	0	1
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	412	10	422	0	0	0	0	0	0	412	10	422
42304	2 826	1 373	4 199	0	1 365	1 365	460	57	517	3 286	65	3 351
42305	2 117	129	2 246	58	5	63	20	443	463	2 079	567	2 646
42306	27 092	4 987	32 079	483	185	668	9 905	4 765	14 670	36 514	9 567	46 081
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	8 857	0	8 857	283	0	283	3 038	0	3 038	11 612	0	11 612
45315	71	0	71	0	0	0	18	0	18	89	0	89
45415	4 231	0	4 231	187	0	187	982	0	982	5 026	0	5 026
45515	9 859	0	9 859	2 598	0	2 598	4 670	0	4 670	11 931	0	11 931
45818	10 814	0	10 814	1 275	0	1 275	3 014	0	3 014	12 553	0	12 553
45918	606	0	606	132	0	132	237	0	237	711	0	711
47405	0	0	0	18 465	61 381	79 846	18 465	61 381	79 846	0	0	0
47407	0	0	0	79 041	75 314	154 355	79 041	75 314	154 355	0	0	0
47411	249	140	389	258	56	314	344	34	378	335	118	453
47416	1	0	1	1 545	475	2 020	1 699	475	2 174	155	0	155
47422	0	0	0	3	7 109	7 112	3	7 109	7 112	0	0	0
47425	9 295	0	9 295	2 011	0	2 011	940	0	940	8 224	0	8 224
47426	13 437	410	13 847	8 646	608	9 254	11 142	435	11 577	15 933	237	16 170
47804	7 300	0	7 300	734	0	734	58	0	58	6 624	0	6 624
60301	62	0	62	798	0	798	1 967	0	1 967	1 231	0	1 231
60305	1 846	0	1 846	6 338	0	6 338	5 925	0	5 925	1 433	0	1 433
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	190	0	190	45	0	45	40	0	40	185	0	185
60311	56	0	56	1 129	0	1 129	1 138	0	1 138	65	0	65
60322	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60324	446	0	446	14	0	14	543	0	543	975	0	975
60405	204	0	204	2	0	2	0	0	0	202	0	202
60601	6 908	0	6 908	0	0	0	144	0	144	7 052	0	7 052
61012	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	2 414	0	2 414
61301	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
61304	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
70601	167 103	0	167 103	6	0	6	37 680	0	37 680	204 777	0	204 777
70603	132 292	0	132 292	0	0	0	20 347	0	20 347	152 639	0	152 639
Итого по пассиву (баланс)	3 550 069	318 766	3 868 835	2 616 516	352 646	2 969 162	2 696 563	302 578	2 999 141	3 630 116	268 698	3 898 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	65 046	0	65 046	7 376	0	7 376	17 235	0	17 235	55 187	0	55 187
90902	90 510	0	90 510	4 909	0	4 909	11 736	0	11 736	83 683	0	83 683
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 634 703	25 962	3 660 665	209 886	1 349	211 235	8 829	808	9 637	3 835 760	26 503	3 862 263
91417	230 000	0	230 000	0	0	0	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
91418	416 597	84 618	501 215	0	3 388	3 388	5 442	6 773	12 215	411 155	81 233	492 388
91604	6 254	0	6 254	1 894	0	1 894	1 219	0	1 219	6 929	0	6 929
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	3 294 140	0	3 294 140	525 549	0	525 549	481 081	0	481 081	3 338 608	0	3 338 608
Итого по активу (баланс)	7 739 348	110 580	7 849 928	749 614	4 737	754 351	625 542	7 581	633 123	7 863 420	107 736	7 971 156
Пассив
91311	138 647	112 280	250 927	0	3 966	3 966	2 666	4 588	7 254	141 313	112 902	254 215
91312	2 623 655	0	2 623 655	9 910	0	9 910	133 327	0	133 327	2 747 072	0	2 747 072
91315	69 468	0	69 468	0	0	0	12 141	0	12 141	81 609	0	81 609
91316	10 485	90 858	101 343	58 563	52 185	110 748	61 900	2 703	64 603	13 822	41 376	55 198
91317	159 487	0	159 487	356 419	0	356 419	308 186	0	308 186	111 254	0	111 254
91507	89 154	0	89 154	0	0	0	0	0	0	89 154	0	89 154
91508	106	0	106	38	0	38	38	0	38	106	0	106
99999	4 555 788	0	4 555 788	149 925	0	149 925	226 685	0	226 685	4 632 548	0	4 632 548
Итого по пассиву (баланс)	7 646 790	203 138	7 849 928	574 855	56 151	631 006	744 943	7 291	752 234	7 816 878	154 278	7 971 156

Страница была полезной?