Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 652	8 590	22 242	133 714	8 284	141 998	132 796	9 022	141 818	14 570	7 852	22 422
20209	0	0	0	59 000	3 629	62 629	59 000	3 629	62 629	0	0	0
30102	29 336	0	29 336	1 934 804	0	1 934 804	1 932 692	0	1 932 692	31 448	0	31 448
30110	3 655	14 275	17 930	5 732	31 165	36 897	5 009	22 751	27 760	4 378	22 689	27 067
30114	0	1 481	1 481	0	7 708	7 708	0	7 331	7 331	0	1 858	1 858
30202	2 722	0	2 722	0	0	0	276	0	276	2 446	0	2 446
30204	283	0	283	0	0	0	110	0	110	173	0	173
30221	0	0	0	5 300	83	5 383	5 300	83	5 383	0	0	0
30233	97	0	97	13 692	486	14 178	12 701	486	13 187	1 088	0	1 088
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	245 280	211 509	456 789	24 829	46 335	71 164	21 253	215 827	237 080	248 856	42 017	290 873
30306	641 341	17 310	658 651	83 227	4 543	87 770	204 086	17 316	221 402	520 482	4 537	525 019
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000
32006	0	63 418	63 418	0	3 985	3 985	0	3 227	3 227	0	64 176	64 176
32007	0	19 901	19 901	0	1 315	1 315	0	798	798	0	20 418	20 418
32201	0	933	933	0	57	57	0	52	52	0	938	938
45201	49 860	0	49 860	111 438	0	111 438	107 525	0	107 525	53 773	0	53 773
45203	50 000	0	50 000	75 178	0	75 178	76 368	0	76 368	48 810	0	48 810
45205	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	211 900	0	211 900	6 000	0	6 000	5 407	0	5 407	212 493	0	212 493
45207	301 066	0	301 066	65 405	0	65 405	6 241	0	6 241	360 230	0	360 230
45208	97 090	0	97 090	39 663	0	39 663	686	0	686	136 067	0	136 067
45406	1 000	0	1 000	700	0	700	700	0	700	1 000	0	1 000
45407	57 888	0	57 888	4 958	0	4 958	2 879	0	2 879	59 967	0	59 967
45408	136 848	0	136 848	0	0	0	2 276	0	2 276	134 572	0	134 572
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	17 438	0	17 438	300	0	300	642	0	642	17 096	0	17 096
45506	103 090	637	103 727	4 794	42	4 836	4 964	87	5 051	102 920	592	103 512
45507	421 573	8 458	430 031	41 584	539	42 123	9 179	898	10 077	453 978	8 099	462 077
45705	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45812	4 372	0	4 372	1 017	0	1 017	167	0	167	5 222	0	5 222
45814	2 088	0	2 088	229	0	229	151	0	151	2 166	0	2 166
45815	6 885	0	6 885	2 276	0	2 276	1 519	0	1 519	7 642	0	7 642
45912	838	0	838	1 034	0	1 034	1 616	0	1 616	256	0	256
45914	54	0	54	190	0	190	153	0	153	91	0	91
45915	765	0	765	934	34	968	835	22	857	864	12	876
47408	0	0	0	29 523	32 619	62 142	29 523	32 619	62 142	0	0	0
47423	18 697	0	18 697	59	0	59	54	0	54	18 702	0	18 702
47427	14 996	942	15 938	20 964	960	21 924	24 604	1 406	26 010	11 356	496	11 852
47801	4 294	71 800	76 094	0	4 350	4 350	46	5 989	6 035	4 248	70 161	74 409
47802	326 154	12 875	339 029	50 526	783	51 309	4 552	952	5 504	372 128	12 706	384 834
60302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60306	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	12	0	12	196	0	196	196	0	196	12	0	12
60312	3 290	0	3 290	4 239	0	4 239	5 436	0	5 436	2 093	0	2 093
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	264	0	264	3	0	3	7	0	7	260	0	260
60401	11 253	0	11 253	0	0	0	0	0	0	11 253	0	11 253
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	52	0	52	92	0	92	91	0	91	53	0	53
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	4 072	2 273	6 345	4 072	2 273	6 345	0	0	0
61403	7 972	0	7 972	354	0	354	427	0	427	7 899	0	7 899
70606	70 484	0	70 484	26 032	0	26 032	1	0	1	96 515	0	96 515
70608	48 992	0	48 992	32 060	0	32 060	0	0	0	81 052	0	81 052
Итого по активу (баланс)	2 941 788	432 129	3 373 917	3 143 882	149 197	3 293 079	2 957 309	324 775	3 282 084	3 128 361	256 551	3 384 912
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	1 565	0	1 565	10 565	0	10 565
10801	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	9 323	0	9 323	9 323	0	9 323
30109	0	868	868	0	34	34	0	57	57	0	891	891
30111	7 472	0	7 472	2 967	0	2 967	8 919	0	8 919	13 424	0	13 424
30222	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	14	0	14	11 104	649	11 753	11 110	649	11 759	20	0	20
30301	245 280	211 509	456 789	21 253	215 827	237 080	24 829	46 335	71 164	248 856	42 017	290 873
30305	641 341	17 310	658 651	204 064	17 316	221 380	83 205	4 543	87 748	520 482	4 537	525 019
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31409	1 199 300	191 964	1 391 264	0	9 774	9 774	230 000	12 060	242 060	1 429 300	194 250	1 623 550
40602	618	0	618	1 074	0	1 074	4 272	0	4 272	3 816	0	3 816
40701	24 382	0	24 382	62 961	0	62 961	46 808	0	46 808	8 229	0	8 229
40702	88 164	229	88 393	1 533 898	51 210	1 585 108	1 548 303	51 312	1 599 615	102 569	331	102 900
40703	9 922	0	9 922	2 075	0	2 075	3 264	0	3 264	11 111	0	11 111
40802	7 725	53	7 778	78 361	382	78 743	76 104	383	76 487	5 468	54	5 522
40817	12 076	3 591	15 667	141 495	6 244	147 739	141 161	4 158	145 319	11 742	1 505	13 247
40820	712	0	712	836	0	836	681	0	681	557	0	557
40821	95	0	95	9 668	0	9 668	9 593	0	9 593	20	0	20
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40912	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	412	9	421	0	0	0	0	1	1	412	10	422
42304	6 461	60	6 521	500	71	571	630	1 322	1 952	6 591	1 311	7 902
42305	5 426	629	6 055	1 500	32	1 532	967	39	1 006	4 893	636	5 529
42306	15 868	5 006	20 874	0	251	251	7 958	315	8 273	23 826	5 070	28 896
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	4 866	0	4 866	274	0	274	810	0	810	5 402	0	5 402
45415	1 897	0	1 897	49	0	49	15	0	15	1 863	0	1 863
45515	6 958	0	6 958	1 810	0	1 810	3 486	0	3 486	8 634	0	8 634
45818	9 084	0	9 084	168	0	168	397	0	397	9 313	0	9 313
45918	278	0	278	70	0	70	126	0	126	334	0	334
47405	0	0	0	23 425	13 659	37 084	23 425	13 659	37 084	0	0	0
47407	0	0	0	32 496	29 505	62 001	32 496	29 505	62 001	0	0	0
47411	303	79	382	250	5	255	249	30	279	302	104	406
47416	367	52	419	2 500	102	2 602	2 142	50	2 192	9	0	9
47422	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
47425	8 532	0	8 532	1 028	0	1 028	182	0	182	7 686	0	7 686
47426	8 967	995	9 962	4 208	690	4 898	8 417	476	8 893	13 176	781	13 957
47804	4 665	0	4 665	604	0	604	2 078	0	2 078	6 139	0	6 139
60301	62	0	62	2 062	0	2 062	2 016	0	2 016	16	0	16
60305	1 867	0	1 867	7 271	0	7 271	5 404	0	5 404	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	231	0	231	109	0	109	27	0	27	149	0	149
60311	74	0	74	2 777	0	2 777	2 772	0	2 772	69	0	69
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
60405	211	0	211	3	0	3	0	0	0	208	0	208
60601	6 371	0	6 371	0	0	0	179	0	179	6 550	0	6 550
61012	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	2 414	0	2 414
61304	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
70601	77 717	0	77 717	73	0	73	28 792	0	28 792	106 436	0	106 436
70603	48 953	0	48 953	0	0	0	31 967	0	31 967	80 920	0	80 920
70801	9 813	0	9 813	9 813	0	9 813	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 941 563	432 354	3 373 917	2 312 603	345 947	2 658 550	2 504 455	165 090	2 669 545	3 133 415	251 497	3 384 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	113 896	0	113 896	7 990	0	7 990	57 927	0	57 927	63 959	0	63 959
90902	39 276	0	39 276	53 761	0	53 761	10 787	0	10 787	82 250	0	82 250
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 953 690	24 190	2 977 880	165 129	1 599	166 728	32 537	971	33 508	3 086 282	24 818	3 111 100
91417	130 000	0	130 000	530 000	0	530 000	230 000	0	230 000	430 000	0	430 000
91418	330 449	84 675	415 124	50 526	5 132	55 658	4 599	6 941	11 540	376 376	82 866	459 242
91604	5 038	0	5 038	556	0	556	265	0	265	5 329	0	5 329
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	2 719 218	0	2 719 218	506 491	0	506 491	320 347	0	320 347	2 905 362	0	2 905 362
Итого по активу (баланс)	6 293 665	108 865	6 402 530	1 314 453	6 731	1 321 184	656 462	7 912	664 374	6 951 656	107 684	7 059 340
Пассив
91311	131 579	106 699	238 278	0	5 954	5 954	0	6 546	6 546	131 579	107 291	238 870
91312	2 174 276	0	2 174 276	32 827	0	32 827	272 140	0	272 140	2 413 589	0	2 413 589
91315	50 540	0	50 540	0	0	0	7 603	0	7 603	58 143	0	58 143
91316	82 510	0	82 510	75 246	0	75 246	16 000	0	16 000	23 264	0	23 264
91317	84 420	0	84 420	206 319	0	206 319	204 201	0	204 201	82 302	0	82 302
91507	89 088	0	89 088	0	0	0	0	0	0	89 088	0	89 088
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	3 683 312	0	3 683 312	334 341	0	334 341	805 007	0	805 007	4 153 978	0	4 153 978
Итого по пассиву (баланс)	6 295 831	106 699	6 402 530	648 733	5 954	654 687	1 304 951	6 546	1 311 497	6 952 049	107 291	7 059 340

Страница была полезной?