Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 826	9 204	23 030	111 709	3 286	114 995	105 700	6 285	111 985	19 835	6 205	26 040
20209	0	0	0	22 925	1 615	24 540	22 925	1 615	24 540	0	0	0
30102	45 676	0	45 676	2 287 498	0	2 287 498	2 257 991	0	2 257 991	75 183	0	75 183
30110	4 826	29 913	34 739	8 775	127 239	136 014	2 062	124 210	126 272	11 539	32 942	44 481
30114	0	6 539	6 539	0	7 232	7 232	0	9 582	9 582	0	4 189	4 189
30202	2 070	0	2 070	507	0	507	0	0	0	2 577	0	2 577
30204	458	0	458	41	0	41	0	0	0	499	0	499
30213	1 343	71	1 414	6 500	2	6 502	7 843	73	7 916	0	0	0
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	779	0	779	8 710	0	8 710	9 489	0	9 489	0	0	0
30302	119 478	17 478	136 956	20 265	24 912	45 177	13 162	12 488	25 650	126 581	29 902	156 483
30306	454 900	0	454 900	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	484 900	0	484 900
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	305 000	0	305 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32005	50 000	0	50 000	0	20 183	20 183	50 000	69	50 069	0	20 114	20 114
32006	0	111 468	111 468	0	3 647	3 647	0	95 001	95 001	0	20 114	20 114
32201	0	804	804	0	149	149	0	42	42	0	911	911
45201	49 152	0	49 152	112 196	0	112 196	102 277	0	102 277	59 071	0	59 071
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	16 100	0	16 100	13 900	0	13 900
45206	41 000	0	41 000	103 000	0	103 000	800	0	800	143 200	0	143 200
45207	306 500	15 095	321 595	43 955	14 840	58 795	43 262	1 064	44 326	307 193	28 871	336 064
45208	109 740	0	109 740	1 226	0	1 226	16 045	0	16 045	94 921	0	94 921
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	67 300	0	67 300	0	0	0	977	0	977	66 323	0	66 323
45408	129 672	0	129 672	0	0	0	1 009	0	1 009	128 663	0	128 663
45505	20 484	0	20 484	400	0	400	560	0	560	20 324	0	20 324
45506	103 188	1 206	104 394	3 625	25	3 650	5 243	587	5 830	101 570	644	102 214
45507	323 222	10 823	334 045	25 450	380	25 830	5 878	945	6 823	342 794	10 258	353 052
45705	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45812	24 066	0	24 066	943	0	943	23 009	0	23 009	2 000	0	2 000
45814	1 944	0	1 944	96	0	96	96	0	96	1 944	0	1 944
45815	5 029	0	5 029	1 376	0	1 376	1 179	0	1 179	5 226	0	5 226
45912	2 354	0	2 354	221	0	221	2 575	0	2 575	0	0	0
45914	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
45915	447	51	498	800	0	800	973	51	1 024	274	0	274
47408	0	0	0	32 170	20 960	53 130	32 170	20 960	53 130	0	0	0
47423	652	0	652	21 100	1	21 101	1 033	0	1 033	20 719	1	20 720
47427	9 966	1 604	11 570	22 314	1 403	23 717	18 901	2 003	20 904	13 379	1 004	14 383
47801	4 393	74 083	78 476	0	1 946	1 946	0	3 639	3 639	4 393	72 390	76 783
47802	313 602	16 586	330 188	0	436	436	5 987	812	6 799	307 615	16 210	323 825
60302	30	0	30	23	0	23	52	0	52	1	0	1
60306	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	8	0	8	168	0	168	176	0	176	0	0	0
60312	1 971	0	1 971	4 290	0	4 290	3 011	0	3 011	3 250	0	3 250
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	280	0	280	4	0	4	28	0	28	256	0	256
60401	10 873	0	10 873	0	0	0	0	0	0	10 873	0	10 873
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	74	0	74	66	0	66	137	0	137	3	0	3
61009	42	0	42	8	0	8	50	0	50	0	0	0
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61209	0	0	0	46 490	0	46 490	46 490	0	46 490	0	0	0
61212	0	0	0	5 987	73	6 060	5 987	73	6 060	0	0	0
61403	8 317	0	8 317	122	0	122	455	0	455	7 984	0	7 984
70606	231 907	0	231 907	36 522	0	36 522	12	0	12	268 417	0	268 417
70608	269 688	0	269 688	21 565	0	21 565	0	0	0	291 253	0	291 253
Итого по активу (баланс)	2 804 419	294 925	3 099 344	3 899 582	228 336	4 127 918	3 549 171	279 506	3 828 677	3 154 830	243 755	3 398 585
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
30109	0	45 104	45 104	0	44 258	44 258	0	12 101	12 101	0	12 947	12 947
30111	2 246	0	2 246	6 644	0	6 644	6 791	0	6 791	2 393	0	2 393
30219	0	0	0	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	0	0	0
30220	0	0	0	0	14 256	14 256	0	14 256	14 256	0	0	0
30222	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
30223	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30232	19	0	19	13 397	224	13 621	13 405	224	13 629	27	0	27
30301	119 478	17 478	136 956	13 162	12 488	25 650	20 265	24 912	45 177	126 581	29 902	156 483
30305	454 900	0	454 900	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000	484 900	0	484 900
31303	0	0	0	0	13 944	13 944	0	13 944	13 944	0	0	0
31304	0	0	0	0	45 699	45 699	0	45 699	45 699	0	0	0
31409	1 029 300	192 454	1 221 754	0	8 551	8 551	170 000	5 679	175 679	1 199 300	189 582	1 388 882
40602	1 136	0	1 136	7 116	0	7 116	6 530	0	6 530	550	0	550
40701	95	0	95	31 659	0	31 659	52 856	0	52 856	21 292	0	21 292
40702	99 912	14 003	113 915	1 804 982	57 295	1 862 277	1 818 208	43 592	1 861 800	113 138	300	113 438
40703	6 435	63	6 498	2 426	563	2 989	2 353	500	2 853	6 362	0	6 362
40802	5 756	22	5 778	62 564	272	62 836	68 645	437	69 082	11 837	187	12 024
40807	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
40817	9 130	1 504	10 634	101 609	1 871	103 480	111 700	3 961	115 661	19 221	3 594	22 815
40820	699	0	699	1 068	79	1 147	1 019	79	1 098	650	0	650
40821	113	0	113	10 771	0	10 771	10 741	0	10 741	83	0	83
40905	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	40 000	10 327	50 327	0	499	499	0	272	272	40 000	10 100	50 100
42301	412	10	422	0	1	1	0	0	0	412	9	421
42304	4 180	60	4 240	0	2	2	20	2	22	4 200	60	4 260
42305	4 628	0	4 628	0	7	7	1 695	481	2 176	6 323	474	6 797
42306	7 402	5 140	12 542	2 380	212	2 592	583	165	748	5 605	5 093	10 698
45215	12 183	0	12 183	10 859	0	10 859	4 222	0	4 222	5 546	0	5 546
45415	612	0	612	56	0	56	29	0	29	585	0	585
45515	3 228	0	3 228	988	0	988	2 640	0	2 640	4 880	0	4 880
45818	8 904	0	8 904	711	0	711	459	0	459	8 652	0	8 652
45918	349	0	349	248	0	248	49	0	49	150	0	150
47405	0	0	0	3 276	18 725	22 001	3 276	18 725	22 001	0	0	0
47407	0	0	0	20 874	32 199	53 073	20 874	32 199	53 073	0	0	0
47411	483	278	761	193	12	205	102	33	135	392	299	691
47416	62	0	62	3 546	0	3 546	3 484	0	3 484	0	0	0
47422	0	0	0	25 791	6	25 797	25 791	13	25 804	0	7	7
47425	1 297	0	1 297	3 553	0	3 553	11 937	0	11 937	9 681	0	9 681
47426	11 823	1 877	13 700	10 147	1 628	11 775	7 330	731	8 061	9 006	980	9 986
47804	4 639	0	4 639	110	0	110	17	0	17	4 546	0	4 546
60301	0	0	0	1 440	0	1 440	1 501	0	1 501	61	0	61
60305	0	0	0	5 231	0	5 231	5 231	0	5 231	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	245	0	245	34	0	34	65	0	65	276	0	276
60311	65	0	65	891	0	891	987	0	987	161	0	161
60313	0	0	0	0	7	7	7	7	14	7	0	7
60324	365	0	365	23	0	23	0	0	0	342	0	342
60405	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	5 703	0	5 703	0	0	0	167	0	167	5 870	0	5 870
61304	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
70601	233 293	0	233 293	15	0	15	45 320	0	45 320	278 598	0	278 598
70603	269 573	0	269 573	0	0	0	21 494	0	21 494	291 067	0	291 067
Итого по пассиву (баланс)	2 811 024	288 320	3 099 344	2 184 024	252 933	2 436 957	2 518 051	218 147	2 736 198	3 145 051	253 534	3 398 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	83 804	0	83 804	1 339	0	1 339	31 036	0	31 036	54 107	0	54 107
90902	33 349	0	33 349	10 754	0	10 754	4 792	0	4 792	39 311	0	39 311
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 236 878	24 435	2 261 313	433 721	893	434 614	121 655	879	122 534	2 548 944	24 449	2 573 393
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	170 000	0	170 000	130 000	0	130 000
91418	317 995	90 668	408 663	0	2 382	2 382	5 987	4 451	10 438	312 008	88 599	400 607
91604	7 754	0	7 754	1 305	0	1 305	5 041	0	5 041	4 018	0	4 018
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	2 235 539	0	2 235 539	812 061	0	812 061	448 098	0	448 098	2 599 502	0	2 599 502
Итого по активу (баланс)	5 217 417	115 103	5 332 520	1 259 180	3 275	1 262 455	786 609	5 330	791 939	5 689 988	113 048	5 803 036
Пассив
91003	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	121 809	109 979	231 788	0	5 313	5 313	0	2 892	2 892	121 809	107 558	229 367
91312	1 698 396	0	1 698 396	91 550	0	91 550	363 829	0	363 829	1 970 675	0	1 970 675
91315	130 762	0	130 762	0	0	0	0	0	0	130 762	0	130 762
91316	885	47 018	47 903	96 510	16 153	112 663	172 800	1 009	173 809	77 175	31 874	109 049
91317	52 314	0	52 314	238 024	0	238 024	255 893	0	255 893	70 183	0	70 183
91507	74 270	0	74 270	0	0	0	15 090	0	15 090	89 360	0	89 360
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	3 096 981	0	3 096 981	339 502	0	339 502	446 055	0	446 055	3 203 534	0	3 203 534
Итого по пассиву (баланс)	5 175 523	156 997	5 332 520	766 134	21 466	787 600	1 254 215	3 901	1 258 116	5 663 604	139 432	5 803 036

Страница была полезной?