Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 129	4 047	19 176	113 572	8 648	122 220	114 875	3 491	118 366	13 826	9 204	23 030
20209	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
30102	126 822	0	126 822	1 435 400	0	1 435 400	1 516 546	0	1 516 546	45 676	0	45 676
30110	4 536	44 226	48 762	68 705	56 734	125 439	68 415	71 047	139 462	4 826	29 913	34 739
30114	0	12 843	12 843	0	16 867	16 867	0	23 171	23 171	0	6 539	6 539
30202	3 009	0	3 009	0	0	0	939	0	939	2 070	0	2 070
30204	521	0	521	0	0	0	63	0	63	458	0	458
30213	1 087	72	1 159	1 500	1	1 501	1 244	2	1 246	1 343	71	1 414
30219	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	17	0	17	4 879	0	4 879	4 117	0	4 117	779	0	779
30302	112 396	6 697	119 093	10 440	34 662	45 102	3 358	23 881	27 239	119 478	17 478	136 956
30306	503 900	0	503 900	53 000	0	53 000	102 000	0	102 000	454 900	0	454 900
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	245 000	0	245 000	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
32006	0	92 597	92 597	0	21 661	21 661	0	2 790	2 790	0	111 468	111 468
32201	0	817	817	0	21	21	0	34	34	0	804	804
45201	49 858	0	49 858	90 292	0	90 292	90 998	0	90 998	49 152	0	49 152
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45206	11 400	0	11 400	30 000	0	30 000	400	0	400	41 000	0	41 000
45207	298 887	0	298 887	17 564	15 229	32 793	9 951	134	10 085	306 500	15 095	321 595
45208	87 935	0	87 935	22 000	0	22 000	195	0	195	109 740	0	109 740
45406	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45407	63 688	0	63 688	6 499	0	6 499	2 887	0	2 887	67 300	0	67 300
45408	130 561	0	130 561	0	0	0	889	0	889	129 672	0	129 672
45505	22 352	0	22 352	100	0	100	1 968	0	1 968	20 484	0	20 484
45506	102 987	0	102 987	4 140	1 209	5 349	3 939	3	3 942	103 188	1 206	104 394
45507	306 130	11 536	317 666	21 875	130	22 005	4 783	843	5 626	323 222	10 823	334 045
45812	24 314	0	24 314	3 693	0	3 693	3 941	0	3 941	24 066	0	24 066
45814	1 944	0	1 944	50	0	50	50	0	50	1 944	0	1 944
45815	5 253	0	5 253	1 257	0	1 257	1 481	0	1 481	5 029	0	5 029
45912	2 355	0	2 355	29	0	29	30	0	30	2 354	0	2 354
45914	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
45915	738	15	753	562	51	613	853	15	868	447	51	498
47408	0	0	0	14 654	34 771	49 425	14 654	34 771	49 425	0	0	0
47423	19 687	0	19 687	66 423	14 406	80 829	85 458	14 406	99 864	652	0	652
47427	10 041	1 198	11 239	16 305	1 238	17 543	16 380	832	17 212	9 966	1 604	11 570
47801	4 443	72 580	77 023	0	5 678	5 678	50	4 175	4 225	4 393	74 083	78 476
47802	252 007	20 679	272 686	65 872	442	66 314	4 277	4 535	8 812	313 602	16 586	330 188
60302	57	0	57	9	0	9	36	0	36	30	0	30
60306	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	8	0	8	129	0	129	129	0	129	8	0	8
60312	1 775	0	1 775	2 106	0	2 106	1 910	0	1 910	1 971	0	1 971
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	291	0	291	1	0	1	12	0	12	280	0	280
60401	10 873	0	10 873	0	0	0	0	0	0	10 873	0	10 873
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	52	0	52	79	0	79	57	0	57	74	0	74
61009	42	0	42	59	0	59	59	0	59	42	0	42
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	4 327	1 205	5 532	4 327	1 205	5 532	0	0	0
61403	8 596	0	8 596	154	0	154	433	0	433	8 317	0	8 317
70606	206 563	0	206 563	25 344	0	25 344	0	0	0	231 907	0	231 907
70608	254 534	0	254 534	15 154	0	15 154	0	0	0	269 688	0	269 688
Итого по активу (баланс)	2 839 950	267 307	3 107 257	2 621 852	212 960	2 834 812	2 657 383	185 342	2 842 725	2 804 419	294 925	3 099 344
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
30109	0	0	0	0	0	0	0	45 104	45 104	0	45 104	45 104
30111	6 277	0	6 277	18 525	0	18 525	14 494	0	14 494	2 246	0	2 246
30232	0	0	0	6 506	339	6 845	6 525	339	6 864	19	0	19
30301	112 396	6 697	119 093	3 358	23 881	27 239	10 440	34 662	45 102	119 478	17 478	136 956
30305	503 900	0	503 900	102 000	0	102 000	53 000	0	53 000	454 900	0	454 900
31306	0	44 786	44 786	0	45 316	45 316	0	530	530	0	0	0
31409	1 029 300	195 212	1 224 512	0	6 973	6 973	0	4 215	4 215	1 029 300	192 454	1 221 754
40602	1 844	0	1 844	11 509	0	11 509	10 801	0	10 801	1 136	0	1 136
40701	174	0	174	21 151	0	21 151	21 072	0	21 072	95	0	95
40702	158 879	43	158 922	1 181 195	95 454	1 276 649	1 122 228	109 414	1 231 642	99 912	14 003	113 915
40703	6 307	0	6 307	1 198	0	1 198	1 326	63	1 389	6 435	63	6 498
40802	6 896	22	6 918	64 975	146	65 121	63 835	146	63 981	5 756	22	5 778
40807	90	0	90	163	0	163	110	0	110	37	0	37
40817	16 756	1 616	18 372	85 532	15 451	100 983	77 906	15 339	93 245	9 130	1 504	10 634
40820	448	0	448	593	0	593	844	0	844	699	0	699
40821	94	0	94	10 017	0	10 017	10 036	0	10 036	113	0	113
40905	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40911	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42103	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42106	0	10 482	10 482	0	428	428	40 000	273	40 273	40 000	10 327	50 327
42301	412	10	422	0	0	0	0	0	0	412	10	422
42304	3 980	61	4 041	0	2	2	200	1	201	4 180	60	4 240
42305	5 270	0	5 270	700	0	700	58	0	58	4 628	0	4 628
42306	7 392	5 148	12 540	0	161	161	10	153	163	7 402	5 140	12 542
45215	7 268	0	7 268	1 037	0	1 037	5 952	0	5 952	12 183	0	12 183
45415	419	0	419	32	0	32	225	0	225	612	0	612
45515	2 969	0	2 969	228	0	228	487	0	487	3 228	0	3 228
45818	8 597	0	8 597	63	0	63	370	0	370	8 904	0	8 904
45918	278	0	278	40	0	40	111	0	111	349	0	349
47405	0	0	0	5 089	17 534	22 623	5 089	17 534	22 623	0	0	0
47407	0	0	0	34 648	14 684	49 332	34 648	14 684	49 332	0	0	0
47411	439	327	766	62	78	140	106	29	135	483	278	761
47416	58	0	58	2 186	195	2 381	2 190	195	2 385	62	0	62
47422	0	0	0	327	7 221	7 548	327	7 221	7 548	0	0	0
47425	4 101	0	4 101	4 360	0	4 360	1 556	0	1 556	1 297	0	1 297
47426	11 043	2 081	13 124	5 924	936	6 860	6 704	732	7 436	11 823	1 877	13 700
47804	3 688	0	3 688	110	0	110	1 061	0	1 061	4 639	0	4 639
60301	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
60305	1 580	0	1 580	6 504	0	6 504	4 924	0	4 924	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	216	0	216	11	0	11	40	0	40	245	0	245
60311	61	0	61	154	0	154	158	0	158	65	0	65
60324	375	0	375	12	0	12	2	0	2	365	0	365
60405	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	5 537	0	5 537	0	0	0	166	0	166	5 703	0	5 703
61304	6	0	6	1	0	1	4	0	4	9	0	9
70601	206 936	0	206 936	0	0	0	26 357	0	26 357	233 293	0	233 293
70603	254 473	0	254 473	0	0	0	15 100	0	15 100	269 573	0	269 573
Итого по пассиву (баланс)	2 840 772	266 485	3 107 257	1 610 042	228 799	1 838 841	1 580 294	250 634	1 830 928	2 811 024	288 320	3 099 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	263 739	0	263 739	4 358	0	4 358	184 293	0	184 293	83 804	0	83 804
90902	32 877	0	32 877	9 802	0	9 802	9 330	0	9 330	33 349	0	33 349
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 100 834	24 744	2 125 578	194 302	293	194 595	58 258	602	58 860	2 236 878	24 435	2 261 313
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	256 449	93 260	349 709	65 872	2 428	68 300	4 326	5 020	9 346	317 995	90 668	408 663
91604	6 888	0	6 888	1 318	0	1 318	452	0	452	7 754	0	7 754
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	2 071 619	0	2 071 619	356 553	0	356 553	192 633	0	192 633	2 235 539	0	2 235 539
Итого по активу (баланс)	5 034 504	118 004	5 152 508	632 205	2 721	634 926	449 292	5 622	454 914	5 217 417	115 103	5 332 520
Пассив
91311	113 441	111 639	225 080	0	4 567	4 567	8 368	2 907	11 275	121 809	109 979	231 788
91312	1 594 727	0	1 594 727	18 240	0	18 240	121 909	0	121 909	1 698 396	0	1 698 396
91315	116 405	0	116 405	23 500	0	23 500	37 857	0	37 857	130 762	0	130 762
91316	304	0	304	6 919	15 549	22 468	7 500	62 567	70 067	885	47 018	47 903
91317	60 728	0	60 728	123 858	0	123 858	115 444	0	115 444	52 314	0	52 314
91507	74 270	0	74 270	1	0	1	1	0	1	74 270	0	74 270
91508	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
99999	3 080 889	0	3 080 889	255 797	0	255 797	271 889	0	271 889	3 096 981	0	3 096 981
Итого по пассиву (баланс)	5 040 869	111 639	5 152 508	428 315	20 116	448 431	562 969	65 474	628 443	5 175 523	156 997	5 332 520

Страница была полезной?