Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 895	4 814	21 709	100 187	2 039	102 226	101 953	2 806	104 759	15 129	4 047	19 176
20209	0	0	0	40 300	2 437	42 737	40 300	2 437	42 737	0	0	0
30102	131 205	0	131 205	1 422 004	0	1 422 004	1 426 387	0	1 426 387	126 822	0	126 822
30110	4 632	52 189	56 821	891	33 329	34 220	987	41 292	42 279	4 536	44 226	48 762
30114	0	5 962	5 962	0	32 867	32 867	0	25 986	25 986	0	12 843	12 843
30202	2 227	0	2 227	782	0	782	0	0	0	3 009	0	3 009
30204	504	0	504	17	0	17	0	0	0	521	0	521
30213	1 137	71	1 208	1 300	3	1 303	1 350	2	1 352	1 087	72	1 159
30219	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
30221	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
30233	300	0	300	6 051	0	6 051	6 334	0	6 334	17	0	17
30302	80 114	6 909	87 023	38 335	65 816	104 151	6 053	66 028	72 081	112 396	6 697	119 093
30306	536 900	0	536 900	12 000	0	12 000	45 000	0	45 000	503 900	0	503 900
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	194 000	0	194 000	179 000	0	179 000	15 000	0	15 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
32005	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
32006	0	90 885	90 885	0	3 518	3 518	0	1 806	1 806	0	92 597	92 597
32201	0	801	801	0	42	42	0	26	26	0	817	817
45201	47 538	0	47 538	107 328	0	107 328	105 008	0	105 008	49 858	0	49 858
45203	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	8 800	0	8 800	3 000	0	3 000	400	0	400	11 400	0	11 400
45207	325 304	0	325 304	7 729	0	7 729	34 146	0	34 146	298 887	0	298 887
45208	88 380	0	88 380	0	0	0	445	0	445	87 935	0	87 935
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	64 895	0	64 895	0	0	0	1 207	0	1 207	63 688	0	63 688
45408	119 774	0	119 774	11 500	0	11 500	713	0	713	130 561	0	130 561
45505	21 410	0	21 410	2 100	0	2 100	1 158	0	1 158	22 352	0	22 352
45506	89 599	0	89 599	17 590	0	17 590	4 202	0	4 202	102 987	0	102 987
45507	302 608	11 894	314 502	10 945	362	11 307	7 423	720	8 143	306 130	11 536	317 666
45812	3 714	0	3 714	22 393	0	22 393	1 793	0	1 793	24 314	0	24 314
45814	1 944	0	1 944	2	0	2	2	0	2	1 944	0	1 944
45815	4 873	0	4 873	1 096	0	1 096	716	0	716	5 253	0	5 253
45912	1 219	0	1 219	1 424	0	1 424	288	0	288	2 355	0	2 355
45915	336	0	336	772	15	787	370	0	370	738	15	753
47408	0	0	0	46 831	59 598	106 429	46 831	59 598	106 429	0	0	0
47423	19 684	0	19 684	14	0	14	11	0	11	19 687	0	19 687
47427	11 592	1 506	13 098	15 990	1 301	17 291	17 541	1 609	19 150	10 041	1 198	11 239
47801	1 695	72 188	73 883	2 775	9 141	11 916	27	8 749	8 776	4 443	72 580	77 023
47802	256 285	26 111	282 396	0	1 314	1 314	4 278	6 746	11 024	252 007	20 679	272 686
60302	57	0	57	14	0	14	14	0	14	57	0	57
60306	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	8	0	8	153	0	153	153	0	153	8	0	8
60312	1 637	0	1 637	2 372	0	2 372	2 234	0	2 234	1 775	0	1 775
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	278	0	278	13	0	13	0	0	0	291	0	291
60401	10 873	0	10 873	0	0	0	0	0	0	10 873	0	10 873
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	51	0	51	51	0	51	50	0	50	52	0	52
61009	42	0	42	65	0	65	65	0	65	42	0	42
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	4 305	4 121	8 426	4 305	4 121	8 426	0	0	0
61403	8 954	0	8 954	233	0	233	591	0	591	8 596	0	8 596
70606	186 535	0	186 535	20 088	0	20 088	60	0	60	206 563	0	206 563
70608	235 998	0	235 998	18 536	0	18 536	0	0	0	254 534	0	254 534
Итого по активу (баланс)	2 693 159	273 330	2 966 489	2 328 443	215 910	2 544 353	2 181 652	221 933	2 403 585	2 839 950	267 307	3 107 257
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
30111	3 200	0	3 200	20 855	0	20 855	23 932	0	23 932	6 277	0	6 277
30223	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
30232	70	0	70	8 407	125	8 532	8 337	125	8 462	0	0	0
30301	80 114	6 909	87 023	6 053	66 028	72 081	38 335	65 816	104 151	112 396	6 697	119 093
30305	536 900	0	536 900	45 000	0	45 000	12 000	0	12 000	503 900	0	503 900
31306	0	43 977	43 977	0	576	576	0	1 385	1 385	0	44 786	44 786
31409	1 029 300	191 521	1 220 821	0	5 128	5 128	0	8 819	8 819	1 029 300	195 212	1 224 512
40602	294	0	294	6 383	0	6 383	7 933	0	7 933	1 844	0	1 844
40701	176	0	176	22 620	0	22 620	22 618	0	22 618	174	0	174
40702	66 651	8 151	74 802	1 231 133	79 525	1 310 658	1 323 361	71 417	1 394 778	158 879	43	158 922
40703	5 660	0	5 660	2 122	413	2 535	2 769	413	3 182	6 307	0	6 307
40802	6 020	22	6 042	65 459	1	65 460	66 335	1	66 336	6 896	22	6 918
40807	92	0	92	2	0	2	0	0	0	90	0	90
40817	10 720	4 783	15 503	88 196	14 761	102 957	94 232	11 594	105 826	16 756	1 616	18 372
40820	567	0	567	530	0	530	411	0	411	448	0	448
40821	0	0	0	8 980	0	8 980	9 074	0	9 074	94	0	94
40911	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
40912	0	0	0	5	19	24	5	19	24	0	0	0
42106	0	10 280	10 280	0	340	340	0	542	542	0	10 482	10 482
42301	412	9	421	0	0	0	0	1	1	412	10	422
42304	2 580	60	2 640	0	1	1	1 400	2	1 402	3 980	61	4 041
42305	6 291	0	6 291	1 045	0	1 045	24	0	24	5 270	0	5 270
42306	7 408	4 732	12 140	196	96	292	180	512	692	7 392	5 148	12 540
45215	7 457	0	7 457	1 098	0	1 098	909	0	909	7 268	0	7 268
45415	396	0	396	31	0	31	54	0	54	419	0	419
45515	1 837	0	1 837	234	0	234	1 366	0	1 366	2 969	0	2 969
45818	8 419	0	8 419	5	0	5	183	0	183	8 597	0	8 597
45918	259	0	259	2	0	2	21	0	21	278	0	278
47405	0	0	0	25 500	25 831	51 331	25 500	25 831	51 331	0	0	0
47407	0	0	0	59 469	46 884	106 353	59 469	46 884	106 353	0	0	0
47411	568	297	865	239	5	244	110	35	145	439	327	766
47416	728	0	728	1 720	0	1 720	1 050	0	1 050	58	0	58
47422	0	0	0	292	7	299	292	7	299	0	0	0
47425	4 049	0	4 049	1 028	0	1 028	1 080	0	1 080	4 101	0	4 101
47426	8 744	1 995	10 739	4 431	746	5 177	6 730	832	7 562	11 043	2 081	13 124
47804	4 395	0	4 395	1 047	0	1 047	340	0	340	3 688	0	3 688
60301	47	0	47	1 498	0	1 498	1 451	0	1 451	0	0	0
60305	1 500	0	1 500	4 735	0	4 735	4 815	0	4 815	1 580	0	1 580
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	259	0	259	77	0	77	34	0	34	216	0	216
60311	107	0	107	183	0	183	137	0	137	61	0	61
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60405	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	5 372	0	5 372	0	0	0	165	0	165	5 537	0	5 537
61301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
61304	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
70601	184 529	0	184 529	336	0	336	22 743	0	22 743	206 936	0	206 936
70603	235 924	0	235 924	0	0	0	18 549	0	18 549	254 473	0	254 473
Итого по пассиву (баланс)	2 693 753	272 736	2 966 489	1 609 505	240 486	1 849 991	1 756 524	234 235	1 990 759	2 840 772	266 485	3 107 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	214 488	0	214 488	49 791	0	49 791	540	0	540	263 739	0	263 739
90902	34 693	0	34 693	4 797	0	4 797	6 613	0	6 613	32 877	0	32 877
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 018 378	24 297	2 042 675	96 475	765	97 240	14 019	318	14 337	2 100 834	24 744	2 125 578
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	257 979	98 299	356 278	2 775	4 881	7 656	4 305	9 920	14 225	256 449	93 260	349 709
91604	5 975	0	5 975	1 692	0	1 692	779	0	779	6 888	0	6 888
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	2 014 503	0	2 014 503	284 856	0	284 856	227 740	0	227 740	2 071 619	0	2 071 619
Итого по активу (баланс)	4 848 114	122 596	4 970 710	440 386	5 646	446 032	253 996	10 238	264 234	5 034 504	118 004	5 152 508
Пассив
91003	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	92 042	114 085	206 127	0	12 924	12 924	21 399	10 478	31 877	113 441	111 639	225 080
91312	1 607 976	0	1 607 976	94 993	0	94 993	81 744	0	81 744	1 594 727	0	1 594 727
91315	116 405	0	116 405	0	0	0	0	0	0	116 405	0	116 405
91316	2 088	0	2 088	1 784	0	1 784	0	0	0	304	0	304
91317	36 489	0	36 489	117 240	0	117 240	141 479	0	141 479	60 728	0	60 728
91507	45 313	0	45 313	0	0	0	28 957	0	28 957	74 270	0	74 270
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	2 956 207	0	2 956 207	32 441	0	32 441	157 123	0	157 123	3 080 889	0	3 080 889
Итого по пассиву (баланс)	4 856 625	114 085	4 970 710	247 257	12 924	260 181	431 501	10 478	441 979	5 040 869	111 639	5 152 508

Страница была полезной?