Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 077	4 728	25 805	101 468	4 369	105 837	110 006	3 989	113 995	12 539	5 108	17 647
20209	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0
30102	53 256	0	53 256	1 126 984	0	1 126 984	1 084 506	0	1 084 506	95 734	0	95 734
30110	4 289	71 473	75 762	42 718	67 497	110 215	2 224	76 488	78 712	44 783	62 482	107 265
30114	0	6 922	6 922	0	8 618	8 618	0	8 802	8 802	0	6 738	6 738
30202	1 455	0	1 455	110	0	110	0	0	0	1 565	0	1 565
30204	437	0	437	0	0	0	43	0	43	394	0	394
30213	176	72	248	2 150	4	2 154	765	3	768	1 561	73	1 634
30219	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
30221	0	0	0	43 750	0	43 750	43 750	0	43 750	0	0	0
30233	19	0	19	3 516	0	3 516	2 969	0	2 969	566	0	566
30302	72 888	6 870	79 758	6 673	10 312	16 985	3 037	10 598	13 635	76 524	6 584	83 108
30306	434 900	0	434 900	40 000	0	40 000	0	0	0	474 900	0	474 900
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32006	0	0	0	0	62 502	62 502	0	1 714	1 714	0	60 788	60 788
32201	0	418	418	0	465	465	0	47	47	0	836	836
45201	42 221	0	42 221	93 988	0	93 988	89 219	0	89 219	46 990	0	46 990
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	4 100	0	4 100	4 000	0	4 000	400	0	400	7 700	0	7 700
45207	311 949	13 739	325 688	22 885	696	23 581	6 776	14 435	21 211	328 058	0	328 058
45208	25 776	0	25 776	558	0	558	300	0	300	26 034	0	26 034
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	69 991	0	69 991	0	0	0	3 211	0	3 211	66 780	0	66 780
45408	121 123	0	121 123	0	0	0	675	0	675	120 448	0	120 448
45505	3 320	0	3 320	4 300	0	4 300	642	0	642	6 978	0	6 978
45506	82 997	0	82 997	14 950	0	14 950	3 918	0	3 918	94 029	0	94 029
45507	253 136	12 888	266 024	40 900	677	41 577	3 368	935	4 303	290 668	12 630	303 298
45812	4 664	8 015	12 679	1 291	1 618	2 909	2 239	9 633	11 872	3 716	0	3 716
45814	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
45815	4 283	0	4 283	670	0	670	596	0	596	4 357	0	4 357
45912	831	673	1 504	203	37	240	9	710	719	1 025	0	1 025
45915	159	54	213	286	33	319	266	54	320	179	33	212
47408	0	0	0	11 484	15 813	27 297	11 484	15 813	27 297	0	0	0
47423	111	0	111	27 086	3 247	30 333	10	3 247	3 257	27 187	0	27 187
47427	8 989	117	9 106	13 897	3 283	17 180	12 900	2 975	15 875	9 986	425	10 411
47801	700	52 054	52 754	1 695	19 966	21 661	400	5 624	6 024	1 995	66 396	68 391
47802	260 174	53 114	313 288	0	2 261	2 261	1 939	19 066	21 005	258 235	36 309	294 544
60302	57	0	57	24	0	24	24	0	24	57	0	57
60306	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
60308	5	0	5	9	0	9	14	0	14	0	0	0
60310	8	0	8	169	0	169	169	0	169	8	0	8
60312	1 612	0	1 612	3 387	0	3 387	2 814	0	2 814	2 185	0	2 185
60314	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
60323	258	0	258	1	0	1	0	0	0	259	0	259
60401	8 710	0	8 710	311	0	311	0	0	0	9 021	0	9 021
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61008	52	0	52	183	0	183	183	0	183	52	0	52
61009	64	0	64	57	0	57	57	0	57	64	0	64
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61209	0	0	0	27 068	0	27 068	27 068	0	27 068	0	0	0
61212	0	0	0	2 337	1 123	3 460	2 337	1 123	3 460	0	0	0
61403	9 580	0	9 580	393	0	393	563	0	563	9 410	0	9 410
70606	134 723	0	134 723	31 254	0	31 254	244	0	244	165 733	0	165 733
70608	175 032	0	175 032	26 495	0	26 495	0	0	0	201 527	0	201 527
Итого по активу (баланс)	2 151 728	231 137	2 382 865	2 015 145	202 647	2 217 792	1 557 020	175 382	1 732 402	2 609 853	258 402	2 868 255
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
30111	7 001	0	7 001	2 805	0	2 805	2 497	0	2 497	6 693	0	6 693
30232	0	0	0	4 264	290	4 554	4 264	290	4 554	0	0	0
30301	72 888	6 870	79 758	3 037	10 598	13 635	6 673	10 312	16 985	76 524	6 584	83 108
30305	434 900	0	434 900	0	0	0	40 000	0	40 000	474 900	0	474 900
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	1 257	1 257	0	45 835	45 835	0	44 578	44 578
31409	929 300	196 287	1 125 587	0	8 555	8 555	100 000	10 462	110 462	1 029 300	198 194	1 227 494
40602	2 541	0	2 541	9 746	0	9 746	7 681	0	7 681	476	0	476
40701	159	0	159	17 867	0	17 867	17 854	0	17 854	146	0	146
40702	50 734	8 027	58 761	844 875	25 538	870 413	870 829	28 966	899 795	76 688	11 455	88 143
40703	5 444	0	5 444	810	0	810	343	0	343	4 977	0	4 977
40802	5 084	0	5 084	62 208	1 241	63 449	62 681	1 280	63 961	5 557	39	5 596
40807	97	0	97	3	0	3	0	0	0	94	0	94
40817	6 582	1 764	8 346	89 079	8 295	97 374	93 118	8 443	101 561	10 621	1 912	12 533
40820	700	0	700	2 072	1 581	3 653	1 845	1 581	3 426	473	0	473
40821	0	0	0	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42106	0	10 703	10 703	0	530	530	0	565	565	0	10 738	10 738
42301	412	10	422	0	1	1	0	1	1	412	10	422
42304	3 530	381	3 911	1 000	17	1 017	0	20	20	2 530	384	2 914
42305	5 291	1 347	6 638	0	66	66	280	71	351	5 571	1 352	6 923
42306	6 508	4 776	11 284	0	181	181	900	257	1 157	7 408	4 852	12 260
45215	6 615	0	6 615	4 531	0	4 531	5 099	0	5 099	7 183	0	7 183
45415	420	0	420	12	0	12	0	0	0	408	0	408
45515	1 874	0	1 874	460	0	460	379	0	379	1 793	0	1 793
45818	8 948	0	8 948	1 961	0	1 961	1 006	0	1 006	7 993	0	7 993
45918	273	0	273	151	0	151	137	0	137	259	0	259
47405	0	0	0	8 329	1 421	9 750	8 329	1 421	9 750	0	0	0
47407	0	0	0	15 798	11 487	27 285	15 798	11 487	27 285	0	0	0
47411	463	271	734	73	10	83	103	42	145	493	303	796
47416	213	0	213	343	160	503	245	160	405	115	0	115
47422	0	0	0	219	3 271	3 490	219	3 271	3 490	0	0	0
47425	774	0	774	1 289	0	1 289	6 346	0	6 346	5 831	0	5 831
47426	9 714	563	10 277	3 663	23	3 686	6 989	778	7 767	13 040	1 318	14 358
47804	2 679	0	2 679	486	0	486	2 251	0	2 251	4 444	0	4 444
60301	0	0	0	922	0	922	1 493	0	1 493	571	0	571
60305	1 445	0	1 445	5 965	0	5 965	4 520	0	4 520	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	234	0	234	10	0	10	24	0	24	248	0	248
60311	45	0	45	126	0	126	124	0	124	43	0	43
60322	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
60324	343	0	343	0	0	0	1	0	1	344	0	344
60405	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	5 156	0	5 156	0	0	0	105	0	105	5 261	0	5 261
61304	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
70601	132 683	0	132 683	0	0	0	29 629	0	29 629	162 312	0	162 312
70603	174 997	0	174 997	0	0	0	26 512	0	26 512	201 509	0	201 509
Итого по пассиву (баланс)	2 151 866	230 999	2 382 865	1 109 685	74 522	1 184 207	1 544 355	125 242	1 669 597	2 586 536	281 719	2 868 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	210 536	0	210 536	840	0	840	2 892	0	2 892	208 484	0	208 484
90902	34 511	10 131	44 642	2 922	2 003	4 925	3 814	313	4 127	33 619	11 821	45 440
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 965 183	51 330	2 016 513	106 889	2 800	109 689	66 437	29 501	95 938	2 005 635	24 629	2 030 264
91417	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	260 873	105 167	366 040	1 695	5 546	7 241	2 338	8 008	10 346	260 230	102 705	362 935
91604	4 783	1 704	6 487	1 408	629	2 037	947	2 333	3 280	5 244	0	5 244
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	1 768 045	0	1 768 045	329 420	0	329 420	178 553	0	178 553	1 918 912	0	1 918 912
Итого по активу (баланс)	4 246 029	168 332	4 414 361	743 174	10 978	754 152	254 981	40 155	295 136	4 734 222	139 155	4 873 377
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	18 376	118 775	137 151	4 077	5 877	9 954	51 743	6 266	58 009	66 042	119 164	185 206
91312	1 446 311	0	1 446 311	36 767	0	36 767	110 240	0	110 240	1 519 784	0	1 519 784
91315	87 390	0	87 390	6 300	0	6 300	8 884	0	8 884	89 974	0	89 974
91316	24 373	0	24 373	19 880	0	19 880	0	0	0	4 493	0	4 493
91317	27 402	0	27 402	105 584	0	105 584	152 219	0	152 219	74 037	0	74 037
91507	45 313	0	45 313	0	0	0	0	0	0	45 313	0	45 313
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	2 646 316	0	2 646 316	115 335	0	115 335	423 484	0	423 484	2 954 465	0	2 954 465
Итого по пассиву (баланс)	4 295 586	118 775	4 414 361	288 010	5 877	293 887	746 637	6 266	752 903	4 754 213	119 164	4 873 377
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 246	3 246	0	3 246	3 246	0	0	0
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12	3 246	3 258	12	3 246	3 258	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 246	3 246	0	3 246	3 246	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12	3 246	3 258	12	3 246	3 258	0	0	0

Страница была полезной?