Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 338	2 413	15 751	99 273	1 472	100 745	97 184	556	97 740	15 427	3 329	18 756
20209	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30102	37 381	0	37 381	807 933	0	807 933	818 736	0	818 736	26 578	0	26 578
30110	3 939	39 786	43 725	851	21 223	22 074	1 557	7 945	9 502	3 233	53 064	56 297
30114	0	1 001	1 001	0	14 140	14 140	0	12 691	12 691	0	2 450	2 450
30202	4 024	0	4 024	0	0	0	2 276	0	2 276	1 748	0	1 748
30204	1 362	0	1 362	0	0	0	931	0	931	431	0	431
30213	673	68	741	2	5	7	202	0	202	473	73	546
30219	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
30233	0	0	0	2 819	0	2 819	2 720	0	2 720	99	0	99
30302	53 127	5 855	58 982	15 741	26 438	42 179	3 698	26 912	30 610	65 170	5 381	70 551
30306	298 900	0	298 900	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	338 900	0	338 900
32003	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	0	19 086	19 086	0	2 276	2 276	0	269	269	0	21 093	21 093
32201	0	1 619	1 619	0	53	53	0	1 250	1 250	0	422	422
45201	40 980	0	40 980	97 293	0	97 293	106 729	0	106 729	31 544	0	31 544
45206	2 600	0	2 600	1 500	0	1 500	800	0	800	3 300	0	3 300
45207	232 577	16 899	249 476	53 666	800	54 466	11 973	1 303	13 276	274 270	16 396	290 666
45208	21 270	0	21 270	627	0	627	0	0	0	21 897	0	21 897
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	79 524	0	79 524	0	0	0	3 043	0	3 043	76 481	0	76 481
45408	86 397	0	86 397	28 000	0	28 000	379	0	379	114 018	0	114 018
45504	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45505	3 567	0	3 567	550	0	550	867	0	867	3 250	0	3 250
45506	75 886	0	75 886	5 575	0	5 575	3 565	0	3 565	77 896	0	77 896
45507	176 106	14 336	190 442	23 715	696	24 411	4 089	702	4 791	195 732	14 330	210 062
45812	6 115	4 507	10 622	991	1 404	2 395	2 838	54	2 892	4 268	5 857	10 125
45814	282	0	282	50	0	50	0	0	0	332	0	332
45815	5 168	0	5 168	1 508	0	1 508	1 468	0	1 468	5 208	0	5 208
45912	505	753	1 258	1 277	38	1 315	1 138	8	1 146	644	783	1 427
45914	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
45915	297	0	297	259	14	273	432	0	432	124	14	138
47408	0	0	0	19 306	23 159	42 465	19 306	23 159	42 465	0	0	0
47423	94	0	94	5 013	0	5 013	5 006	0	5 006	101	0	101
47427	8 006	898	8 904	10 342	1 042	11 384	10 587	1 762	12 349	7 761	178	7 939
47801	2 300	48 216	50 516	0	5 695	5 695	800	1 613	2 413	1 500	52 298	53 798
47802	213 600	52 533	266 133	0	6 160	6 160	0	2 434	2 434	213 600	56 259	269 859
60302	63	0	63	14	0	14	16	0	16	61	0	61
60306	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	3 600	0	3 600	1 830	0	1 830	1 887	0	1 887	3 543	0	3 543
60314	0	0	0	0	1 245	1 245	0	1 245	1 245	0	0	0
60323	260	0	260	2	0	2	2	0	2	260	0	260
60401	8 710	0	8 710	0	0	0	0	0	0	8 710	0	8 710
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	452	0	452	47	0	47	47	0	47	452	0	452
61009	22	0	22	24	0	24	24	0	24	22	0	22
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	800	2 649	3 449	800	2 649	3 449	0	0	0
61403	8 225	0	8 225	820	0	820	350	0	350	8 695	0	8 695
70606	73 131	0	73 131	18 895	0	18 895	16	0	16	92 010	0	92 010
70608	71 907	0	71 907	23 377	0	23 377	0	0	0	95 284	0	95 284
Итого по активу (баланс)	1 654 592	207 970	1 862 562	1 320 934	108 509	1 429 443	1 257 341	84 552	1 341 893	1 718 185	231 927	1 950 112
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
10801	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074
30111	66 668	0	66 668	70 888	0	70 888	10 704	0	10 704	6 484	0	6 484
30232	50	11	61	3 224	156	3 380	3 174	145	3 319	0	0	0
30301	53 127	5 855	58 982	3 698	26 912	30 610	15 741	26 438	42 179	65 170	5 381	70 551
30305	298 900	0	298 900	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	338 900	0	338 900
31409	689 300	183 322	872 622	0	2 380	2 380	0	17 824	17 824	689 300	198 766	888 066
40602	57	0	57	11 359	0	11 359	11 472	0	11 472	170	0	170
40701	233	0	233	226	0	226	151	0	151	158	0	158
40702	44 047	177	44 224	905 275	36 463	941 738	938 997	45 121	984 118	77 769	8 835	86 604
40703	5 077	0	5 077	925	228	1 153	981	228	1 209	5 133	0	5 133
40802	14 115	0	14 115	127 751	920	128 671	125 474	920	126 394	11 838	0	11 838
40807	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
40817	7 714	3 300	11 014	55 972	6 032	62 004	54 002	4 880	58 882	5 744	2 148	7 892
40820	1 287	0	1 287	404	0	404	132	0	132	1 015	0	1 015
40821	0	0	0	5 624	0	5 624	5 624	0	5 624	0	0	0
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	9 764	9 764	0	138	138	0	1 164	1 164	0	10 790	10 790
42301	412	9	421	0	0	0	0	1	1	412	10	422
42304	10 911	58	10 969	6 330	0	6 330	8	3	11	4 589	61	4 650
42305	3 867	1 229	5 096	26	17	43	896	147	1 043	4 737	1 359	6 096
42306	6 892	4 250	11 142	737	49	786	336	309	645	6 491	4 510	11 001
45215	6 516	0	6 516	1 373	0	1 373	3 266	0	3 266	8 409	0	8 409
45415	1 637	0	1 637	113	0	113	112	0	112	1 636	0	1 636
45515	1 625	0	1 625	78	0	78	83	0	83	1 630	0	1 630
45818	5 245	0	5 245	35	0	35	993	0	993	6 203	0	6 203
45918	206	0	206	13	0	13	94	0	94	287	0	287
47405	0	0	0	13 406	9 369	22 775	13 406	9 369	22 775	0	0	0
47407	0	0	0	23 141	19 307	42 448	23 141	19 307	42 448	0	0	0
47411	471	216	687	215	2	217	107	43	150	363	257	620
47416	256	0	256	453	137	590	329	137	466	132	0	132
47422	0	0	0	318	21	339	318	21	339	0	0	0
47425	1 231	0	1 231	1 943	0	1 943	1 049	0	1 049	337	0	337
47426	6 510	1 172	7 682	3 600	14	3 614	4 176	655	4 831	7 086	1 813	8 899
47804	2 470	0	2 470	21	0	21	501	0	501	2 950	0	2 950
60301	807	0	807	1 240	0	1 240	1 546	0	1 546	1 113	0	1 113
60305	0	0	0	2 621	0	2 621	4 154	0	4 154	1 533	0	1 533
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	269	0	269	12	0	12	24	0	24	281	0	281
60311	44	0	44	123	0	123	123	0	123	44	0	44
60324	330	0	330	27	0	27	28	0	28	331	0	331
60405	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	4 792	0	4 792	0	0	0	124	0	124	4 916	0	4 916
61304	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
70601	72 317	0	72 317	2	0	2	19 589	0	19 589	91 904	0	91 904
70603	71 981	0	71 981	0	0	0	23 301	0	23 301	95 282	0	95 282
70801	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 653 199	209 363	1 862 562	1 260 613	102 145	1 362 758	1 323 596	126 712	1 450 308	1 716 182	233 930	1 950 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	207 699	0	207 699	850	0	850	614	0	614	207 935	0	207 935
90902	20 868	5 984	26 852	3 801	1 708	5 509	4 360	71	4 431	20 309	7 621	27 930
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 735 572	50 509	1 786 081	39 487	2 536	42 023	15 911	538	16 449	1 759 148	52 507	1 811 655
91418	215 900	100 750	316 650	0	11 855	11 855	800	4 047	4 847	215 100	108 558	323 658
91604	3 067	944	4 011	1 002	514	1 516	377	230	607	3 692	1 228	4 920
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	1 575 330	0	1 575 330	327 492	0	327 492	194 750	0	194 750	1 708 072	0	1 708 072
Итого по активу (баланс)	3 760 532	158 187	3 918 719	372 632	16 613	389 245	216 812	4 886	221 698	3 916 352	169 914	4 086 266
Пассив
91311	12 765	108 350	121 115	0	1 525	1 525	0	12 920	12 920	12 765	119 745	132 510
91312	1 257 114	0	1 257 114	4 313	0	4 313	169 743	0	169 743	1 422 544	0	1 422 544
91315	49 050	0	49 050	0	0	0	8 000	0	8 000	57 050	0	57 050
91316	87 818	0	87 818	81 632	0	81 632	10 000	0	10 000	16 186	0	16 186
91317	14 815	0	14 815	107 280	0	107 280	126 829	0	126 829	34 364	0	34 364
91507	45 313	0	45 313	0	0	0	0	0	0	45 313	0	45 313
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	2 343 389	0	2 343 389	26 413	0	26 413	61 218	0	61 218	2 378 194	0	2 378 194
Итого по пассиву (баланс)	3 810 369	108 350	3 918 719	219 638	1 525	221 163	375 790	12 920	388 710	3 966 521	119 745	4 086 266

Страница была полезной?