Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 607	4 970	26 577	78 943	2 867	81 810	84 743	4 961	89 704	15 807	2 876	18 683
20209	0	0	0	40 500	2 858	43 358	40 500	2 858	43 358	0	0	0
30102	57 389	0	57 389	783 014	0	783 014	787 287	0	787 287	53 116	0	53 116
30110	2 662	41 363	44 025	44 452	39 718	84 170	46 070	36 858	82 928	1 044	44 223	45 267
30114	0	1 710	1 710	0	8 946	8 946	0	9 438	9 438	0	1 218	1 218
30202	21 666	0	21 666	0	0	0	238	0	238	21 428	0	21 428
30204	8 268	0	8 268	303	0	303	0	0	0	8 571	0	8 571
30221	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
30302	3 146	6 899	10 045	21 133	26 974	48 107	13 765	26 385	40 150	10 514	7 488	18 002
30306	121 900	0	121 900	2 000	0	2 000	0	0	0	123 900	0	123 900
32005	0	14 949	14 949	160 000	21 594	181 594	30 000	16 184	46 184	130 000	20 359	150 359
32201	0	1 052	1 052	0	109	109	0	58	58	0	1 103	1 103
45201	16 077	0	16 077	61 560	0	61 560	54 824	0	54 824	22 813	0	22 813
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45206	13 047	0	13 047	0	0	0	2 947	0	2 947	10 100	0	10 100
45207	109 992	23 311	133 303	20 145	534	20 679	2 557	830	3 387	127 580	23 015	150 595
45208	30 200	0	30 200	0	0	0	600	0	600	29 600	0	29 600
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	44 534	0	44 534	20 042	0	20 042	1 058	0	1 058	63 518	0	63 518
45408	16 224	0	16 224	0	0	0	258	0	258	15 966	0	15 966
45505	5 013	0	5 013	835	0	835	579	0	579	5 269	0	5 269
45506	58 238	0	58 238	12 650	0	12 650	1 739	0	1 739	69 149	0	69 149
45507	56 732	19 214	75 946	16 163	429	16 592	919	1 266	2 185	71 976	18 377	90 353
45812	360	0	360	6 371	0	6 371	3 503	0	3 503	3 228	0	3 228
45814	1 118	0	1 118	62	0	62	43	0	43	1 137	0	1 137
45815	25 705	0	25 705	566	0	566	224	0	224	26 047	0	26 047
45912	10	0	10	11	425	436	0	6	6	21	419	440
45914	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45915	2 302	0	2 302	91	68	159	7	0	7	2 386	68	2 454
47408	0	0	0	20 454	25 492	45 946	20 454	25 492	45 946	0	0	0
47423	65	0	65	5 072	0	5 072	5 066	0	5 066	71	0	71
47427	3 989	883	4 872	7 336	1 290	8 626	6 731	1 587	8 318	4 594	586	5 180
47801	30 961	52 745	83 706	0	5 439	5 439	1 658	3 714	5 372	29 303	54 470	83 773
47802	304 955	57 745	362 700	0	5 954	5 954	41	3 965	4 006	304 914	59 734	364 648
60302	67	0	67	30	0	30	42	0	42	55	0	55
60306	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	3 570	0	3 570	1 632	0	1 632	1 407	0	1 407	3 795	0	3 795
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
60401	8 511	0	8 511	0	0	0	0	0	0	8 511	0	8 511
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	53	0	53	33	0	33	31	0	31	55	0	55
61009	69	0	69	76	0	76	76	0	76	69	0	69
61212	0	0	0	41	1 549	1 590	41	1 549	1 590	0	0	0
61403	6 384	0	6 384	6	0	6	231	0	231	6 159	0	6 159
70606	162 170	0	162 170	15 187	0	15 187	223	0	223	177 134	0	177 134
70608	205 443	0	205 443	29 828	0	29 828	0	0	0	235 271	0	235 271
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
30111	52 574	0	52 574	45 930	0	45 930	11 551	0	11 551	18 195	0	18 195
30223	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
30301	3 146	6 899	10 045	13 765	26 378	40 143	21 133	26 967	48 100	10 514	7 488	18 002
30305	121 900	0	121 900	0	0	0	2 000	0	2 000	123 900	0	123 900
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31409	379 300	190 797	570 097	0	9 321	9 321	200 000	14 569	214 569	579 300	196 045	775 345
40602	2 451	0	2 451	10 906	0	10 906	17 016	0	17 016	8 561	0	8 561
40702	58 103	9 972	68 075	634 865	34 490	669 355	640 761	35 899	676 660	63 999	11 381	75 380
40703	11 217	0	11 217	6 158	1 191	7 349	2 501	1 191	3 692	7 560	0	7 560
40802	3 947	0	3 947	92 801	688	93 489	106 046	688	106 734	17 192	0	17 192
40817	7 322	1 119	8 441	69 706	7 140	76 846	68 401	7 112	75 513	6 017	1 091	7 108
40820	809	0	809	2 239	788	3 027	1 816	788	2 604	386	0	386
40821	0	0	0	5 895	0	5 895	5 895	0	5 895	0	0	0
40905	4	0	4	32	0	32	32	0	32	4	0	4
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40912	0	0	0	10	6	16	10	6	16	0	0	0
41804	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42106	0	8 880	8 880	0	493	493	0	916	916	0	9 303	9 303
42301	412	9	421	0	0	0	0	1	1	412	10	422
42304	17 574	1 251	18 825	10 393	68	10 461	8 094	123	8 217	15 275	1 306	16 581
42305	5 184	1 251	6 435	36	69	105	1 030	129	1 159	6 178	1 311	7 489
42306	7 851	4 531	12 382	788	190	978	413	217	630	7 476	4 558	12 034
42606	1 350	0	1 350	1 352	0	1 352	2	0	2	0	0	0
45215	5 622	0	5 622	1 006	0	1 006	960	0	960	5 576	0	5 576
45415	412	0	412	305	0	305	574	0	574	681	0	681
45515	1 121	0	1 121	94	0	94	202	0	202	1 229	0	1 229
45818	10 129	0	10 129	54	0	54	200	0	200	10 275	0	10 275
45918	537	0	537	6	0	6	68	0	68	599	0	599
47405	0	0	0	7 535	14 370	21 905	7 535	14 370	21 905	0	0	0
47407	0	0	0	25 429	20 470	45 899	25 429	20 470	45 899	0	0	0
47411	715	208	923	343	79	422	179	38	217	551	167	718
47416	90	0	90	1 375	0	1 375	1 329	0	1 329	44	0	44
47425	182	0	182	328	0	328	912	0	912	766	0	766
47426	3 349	2 094	5 443	3	93	96	3 146	701	3 847	6 492	2 702	9 194
47804	7 308	0	7 308	1 685	0	1 685	2 248	0	2 248	7 871	0	7 871
60301	734	0	734	1 191	0	1 191	893	0	893	436	0	436
60305	1 485	0	1 485	4 109	0	4 109	4 152	0	4 152	1 528	0	1 528
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	322	0	322	17	0	17	27	0	27	332	0	332
60311	44	0	44	112	0	112	111	0	111	43	0	43
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60601	4 073	0	4 073	0	0	0	120	0	120	4 193	0	4 193
61301	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	163 147	0	163 147	62	0	62	14 289	0	14 289	177 374	0	177 374
70603	204 678	0	204 678	0	0	0	29 905	0	29 905	234 583	0	234 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	190 385	0	190 385	7 041	0	7 041	124	0	124	197 302	0	197 302
90902	5 079	0	5 079	14 744	425	15 169	5 080	6	5 086	14 743	419	15 162
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	0	0	0	7	0	7	4	0	4	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	638 550	58 208	696 758	468 768	1 591	470 359	9 103	2 136	11 239	1 098 215	57 663	1 155 878
91418	335 916	110 491	446 407	0	11 393	11 393	1 698	7 680	9 378	334 218	114 204	448 422
91604	2 215	0	2 215	1 126	0	1 126	665	0	665	2 676	0	2 676
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99998	1 229 495	0	1 229 495	280 491	0	280 491	118 928	0	118 928	1 391 058	0	1 391 058
Пассив
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	517	112 936	113 453	0	6 267	6 267	0	11 645	11 645	517	118 314	118 831
91312	1 028 676	0	1 028 676	6 847	0	6 847	115 727	0	115 727	1 137 556	0	1 137 556
91315	32 845	0	32 845	0	0	0	24 026	0	24 026	56 871	0	56 871
91316	145	0	145	39 677	0	39 677	55 000	0	55 000	15 468	0	15 468
91317	8 923	0	8 923	66 071	0	66 071	74 027	0	74 027	16 879	0	16 879
91507	45 386	0	45 386	0	0	0	0	0	0	45 386	0	45 386
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	1 341 057	0	1 341 057	25 981	0	25 981	504 580	0	504 580	1 819 656	0	1 819 656

Страница была полезной?