Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 888	7 562	19 450	77 660	7 799	85 459	78 502	12 950	91 452	11 046	2 411	13 457
20209	0	0	0	55 800	6 800	62 600	55 800	6 800	62 600	0	0	0
30102	15 392	0	15 392	612 036	0	612 036	593 744	0	593 744	33 684	0	33 684
30110	87 457	13 494	100 951	65 573	30 896	96 469	142 240	9 220	151 460	10 790	35 170	45 960
30114	0	1 738	1 738	0	3 780	3 780	0	3 518	3 518	0	2 000	2 000
30202	8 428	0	8 428	12 509	0	12 509	0	0	0	20 937	0	20 937
30204	2 998	0	2 998	4 535	0	4 535	0	0	0	7 533	0	7 533
30221	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
30302	15 137	4 829	19 966	4 322	11 756	16 078	4 408	15 751	20 159	15 051	834	15 885
30306	69 500	0	69 500	22 000	0	22 000	28 600	0	28 600	62 900	0	62 900
32005	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	0	1 987	1 987	0	30	30	0	1 658	1 658	0	359	359
45201	9 295	0	9 295	21 932	0	21 932	19 744	0	19 744	11 483	0	11 483
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	27 052	0	27 052	0	0	0	3 626	0	3 626	23 426	0	23 426
45207	101 486	30 874	132 360	7 000	900	7 900	6 700	9 561	16 261	101 786	22 213	123 999
45406	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	41 104	0	41 104	300	0	300	408	0	408	40 996	0	40 996
45408	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
45505	15 055	22 033	37 088	0	354	354	3 920	22 387	26 307	11 135	0	11 135
45506	66 820	3 806	70 626	18 831	75	18 906	16 691	3 881	20 572	68 960	0	68 960
45507	9 299	0	9 299	3 000	20 924	23 924	46	326	372	12 253	20 598	32 851
45812	4 762	0	4 762	3 000	0	3 000	2 869	0	2 869	4 893	0	4 893
45814	1 084	0	1 084	477	0	477	477	0	477	1 084	0	1 084
45815	4 315	2 375	6 690	12 177	87	12 264	12 177	68	12 245	4 315	2 394	6 709
45912	366	108	474	431	1	432	260	109	369	537	0	537
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	41	0	41	1 626	0	1 626	1 598	0	1 598	69	0	69
47408	0	0	0	3 530	4 388	7 918	3 530	4 388	7 918	0	0	0
47423	68	20	88	12	4 052	4 064	19	4 072	4 091	61	0	61
47427	4 362	824	5 186	8 475	1 640	10 115	8 379	2 066	10 445	4 458	398	4 856
47801	76 300	52 817	129 117	0	1 958	1 958	400	2 334	2 734	75 900	52 441	128 341
47802	319 211	62 187	381 398	0	2 304	2 304	14 039	3 266	17 305	305 172	61 225	366 397
60302	80	0	80	30	0	30	40	0	40	70	0	70
60306	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	3 841	0	3 841	1 712	0	1 712	1 679	0	1 679	3 874	0	3 874
60314	0	0	0	0	1 618	1 618	0	1 618	1 618	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60401	8 324	0	8 324	81	0	81	0	0	0	8 405	0	8 405
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	57	0	57	25	0	25	82	0	82	0	0	0
61008	55	0	55	36	0	36	39	0	39	52	0	52
61009	24	0	24	87	0	87	87	0	87	24	0	24
61209	0	0	0	8 922	9 580	18 502	8 922	9 580	18 502	0	0	0
61212	0	0	0	14 439	1 368	15 807	14 439	1 368	15 807	0	0	0
61403	6 099	0	6 099	1 645	0	1 645	463	0	463	7 281	0	7 281
70606	62 126	0	62 126	19 030	0	19 030	7 456	0	7 456	73 700	0	73 700
70608	75 593	0	75 593	14 533	0	14 533	0	0	0	90 126	0	90 126
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
30111	44 401	0	44 401	6 516	0	6 516	13 035	0	13 035	50 920	0	50 920
30222	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
30301	15 137	4 829	19 966	6 687	15 767	22 454	6 601	11 772	18 373	15 051	834	15 885
30305	69 500	0	69 500	28 600	0	28 600	22 000	0	22 000	62 900	0	62 900
31409	379 300	179 528	558 828	0	6 104	6 104	0	6 627	6 627	379 300	180 051	559 351
40602	48	0	48	9 518	0	9 518	9 494	0	9 494	24	0	24
40702	46 635	4 644	51 279	641 277	17 228	658 505	642 343	18 927	661 270	47 701	6 343	54 044
40703	5 634	0	5 634	924	0	924	545	0	545	5 255	0	5 255
40802	3 199	0	3 199	25 534	706	26 240	33 117	706	33 823	10 782	0	10 782
40817	1 382	1 001	2 383	23 213	8 929	32 142	25 587	9 544	35 131	3 756	1 616	5 372
40820	1 219	0	1 219	285	243	528	10	243	253	944	0	944
40821	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40905	4	0	4	31	0	31	31	0	31	4	0	4
40911	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40912	0	0	0	25	10	35	25	10	35	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 120	0	20 120	0	0	0	5 000	0	5 000	25 120	0	25 120
42106	0	8 336	8 336	0	306	306	0	309	309	0	8 339	8 339
42301	412	9	421	0	0	0	0	0	0	412	9	421
42304	22 445	0	22 445	4 959	2	4 961	1 350	62	1 412	18 836	60	18 896
42305	3 897	32	3 929	0	1	1	147	2	149	4 044	33	4 077
42306	8 427	3 712	12 139	68	112	180	327	136	463	8 686	3 736	12 422
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45215	11 323	0	11 323	7 603	0	7 603	236	0	236	3 956	0	3 956
45415	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
45515	3 766	0	3 766	3 203	0	3 203	2 055	0	2 055	2 618	0	2 618
45818	5 036	0	5 036	359	0	359	450	0	450	5 127	0	5 127
45918	114	0	114	124	0	124	37	0	37	27	0	27
47405	0	0	0	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	0	0	0
47407	0	0	0	4 380	3 530	7 910	4 380	3 530	7 910	0	0	0
47411	682	90	772	60	4	64	227	21	248	849	107	956
47416	27	0	27	198	31	229	601	31	632	430	0	430
47422	0	0	0	8 922	9 580	18 502	8 922	9 580	18 502	0	0	0
47425	487	0	487	673	0	673	891	0	891	705	0	705
47426	4 451	2 009	6 460	5 430	1 517	6 947	1 697	500	2 197	718	992	1 710
47804	3 937	0	3 937	727	0	727	13	0	13	3 223	0	3 223
60301	724	0	724	1 801	0	1 801	1 094	0	1 094	17	0	17
60305	1 205	0	1 205	3 563	0	3 563	3 417	0	3 417	1 059	0	1 059
60309	391	0	391	19	0	19	25	0	25	397	0	397
60311	43	0	43	112	0	112	109	0	109	40	0	40
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60601	3 469	0	3 469	0	0	0	130	0	130	3 599	0	3 599
61304	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
70601	55 486	0	55 486	0	0	0	27 778	0	27 778	83 264	0	83 264
70603	75 180	0	75 180	0	0	0	14 489	0	14 489	89 669	0	89 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	110 702	0	110 702	5 456	0	5 456	33	0	33	116 125	0	116 125
90902	12 311	0	12 311	3 757	0	3 757	8 963	0	8 963	7 105	0	7 105
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	513 727	51 987	565 714	30 294	1 904	32 198	36 766	1 479	38 245	507 255	52 412	559 667
91417	1 336	0	1 336	0	0	0	31	0	31	1 305	0	1 305
91418	395 511	115 004	510 515	0	4 262	4 262	14 439	5 600	20 039	381 072	113 666	494 738
91604	1 224	493	1 717	174	108	282	228	340	568	1 170	261	1 431
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99998	1 003 022	0	1 003 022	67 650	0	67 650	98 827	0	98 827	971 845	0	971 845
Пассив
91003	0	0	0	12 509	0	12 509	12 509	0	12 509	0	0	0
91004	0	0	0	4 535	0	4 535	4 535	0	4 535	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91312	918 320	0	918 320	45 051	0	45 051	15 862	0	15 862	889 131	0	889 131
91315	22 154	0	22 154	0	0	0	0	0	0	22 154	0	22 154
91316	13 800	0	13 800	9 800	0	9 800	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
91317	2 705	0	2 705	26 932	0	26 932	31 744	0	31 744	7 517	0	7 517
91507	45 969	0	45 969	0	0	0	0	0	0	45 969	0	45 969
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	1 202 508	0	1 202 508	62 489	0	62 489	40 565	0	40 565	1 180 584	0	1 180 584

Страница была полезной?