Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 382	0	8 382	2 487	0	2 487	2 154	0	2 154	8 715	0	8 715
20202	6 836	2 806	9 642	49 885	20 487	70 372	50 433	20 297	70 730	6 288	2 996	9 284
20209	0	0	0	19 500	39 481	58 981	19 500	39 481	58 981	0	0	0
30102	33 315	0	33 315	696 893	0	696 893	586 012	0	586 012	144 196	0	144 196
30110	342	46 109	46 451	46 197	68 042	114 239	43 378	78 197	121 575	3 161	35 954	39 115
30114	0	49	49	0	2	2	0	5	5	0	46	46
30202	679	0	679	31	0	31	0	0	0	710	0	710
30204	179	0	179	21	0	21	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30302	2 762	0	2 762	0	0	0	0	0	0	2 762	0	2 762
30306	11 500	0	11 500	0	0	0	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32004	0	19 093	19 093	0	10 278	10 278	0	29 371	29 371	0	0	0
45201	3 996	0	3 996	3 272	0	3 272	2 781	0	2 781	4 487	0	4 487
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	115 855	9 827	125 682	1 500	6 559	8 059	4 779	10 071	14 850	112 576	6 315	118 891
45207	0	0	0	0	32 072	32 072	0	855	855	0	31 217	31 217
45406	2 012	0	2 012	2 400	0	2 400	202	0	202	4 210	0	4 210
45505	34 671	6 491	41 162	11 796	390	12 186	600	171	771	45 867	6 710	52 577
45506	1 790	0	1 790	300	0	300	5	0	5	2 085	0	2 085
45814	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
45815	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
47408	0	0	0	63 842	34 151	97 993	63 842	34 151	97 993	0	0	0
47423	49	0	49	5 005	0	5 005	5 004	0	5 004	50	0	50
47427	1 381	206	1 587	2 543	447	2 990	1 840	392	2 232	2 084	261	2 345
47801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50706	27 159	0	27 159	0	0	0	0	0	0	27 159	0	27 159
60302	5 232	0	5 232	29	0	29	51	0	51	5 210	0	5 210
60306	4	0	4	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	4	0	4
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	3 521	0	3 521	5 537	0	5 537	1 082	0	1 082	7 976	0	7 976
60314	0	0	0	0	744	744	0	18	18	0	726	726
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	7 107	0	7 107	0	0	0	0	0	0	7 107	0	7 107
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	53	0	53	22	0	22	21	0	21	54	0	54
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	34	0	34	23	0	23	10	0	10	47	0	47
70606	42 438	0	42 438	15 831	0	15 831	1	0	1	58 268	0	58 268
70608	14 686	0	14 686	7 279	0	7 279	0	0	0	21 965	0	21 965
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	52 704	0	52 704	0	0	0	0	0	0	52 704	0	52 704
30223	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
30301	2 762	0	2 762	0	0	0	0	0	0	2 762	0	2 762
30305	11 500	0	11 500	6 000	0	6 000	0	0	0	5 500	0	5 500
31306	8 000	2 864	10 864	3 000	2 866	5 866	0	2	2	5 000	0	5 000
31307	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	57 351	57 351	0	1 513	1 513	0	3 440	3 440	0	59 278	59 278
40602	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
40702	43 441	9 397	52 838	655 746	69 895	725 641	812 278	64 228	876 506	199 973	3 730	203 703
40703	4 688	0	4 688	1 072	0	1 072	254	0	254	3 870	0	3 870
40802	1 750	0	1 750	15 956	149	16 105	15 829	149	15 978	1 623	0	1 623
40807	148	0	148	10	0	10	0	0	0	138	0	138
40817	1 185	6	1 191	46 811	76	46 887	47 461	105	47 566	1 835	35	1 870
40820	310	0	310	124	0	124	0	0	0	186	0	186
40821	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40905	4	0	4	40	0	40	40	0	40	4	0	4
40909	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	10 573	20 573	10 000	400	10 400	30 000	405	30 405	30 000	10 578	40 578
42106	0	3 962	3 962	0	194	194	0	66	66	0	3 834	3 834
42301	490	13	503	1	1	2	0	0	0	489	12	501
42303	464	0	464	467	0	467	10 043	0	10 043	10 040	0	10 040
42304	14 709	594	15 303	2 306	29	2 335	796	9	805	13 199	574	13 773
42305	5 997	265	6 262	1 690	13	1 703	105	5	110	4 412	257	4 669
42306	7 390	0	7 390	29	0	29	1 191	0	1 191	8 552	0	8 552
45215	5 305	0	5 305	84	0	84	9 800	0	9 800	15 021	0	15 021
45415	13	0	13	2	0	2	24	0	24	35	0	35
45515	1 565	0	1 565	21	0	21	21	0	21	1 565	0	1 565
45818	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
47407	0	0	0	33 953	63 927	97 880	33 953	63 927	97 880	0	0	0
47411	675	11	686	186	0	186	233	5	238	722	16	738
47416	21	0	21	600	30	630	1 079	30	1 109	500	0	500
47425	175	0	175	72	0	72	201	0	201	304	0	304
47426	846	163	1 009	1 145	6	1 151	514	336	850	215	493	708
50720	8 382	0	8 382	2 154	0	2 154	2 487	0	2 487	8 715	0	8 715
60301	466	0	466	972	0	972	727	0	727	221	0	221
60305	880	0	880	3 578	0	3 578	2 698	0	2 698	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 875	0	1 875	1 537	0	1 537	135	0	135	473	0	473
60311	30	0	30	108	0	108	107	0	107	29	0	29
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60601	2 304	0	2 304	0	0	0	104	0	104	2 408	0	2 408
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	20 927	0	20 927	0	0	0	4 386	0	4 386	25 313	0	25 313
70603	14 245	0	14 245	0	0	0	6 962	0	6 962	21 207	0	21 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	7 088	0	7 088	82	0	82	6	0	6	7 164	0	7 164
90902	18 535	0	18 535	11 203	0	11 203	890	0	890	28 848	0	28 848
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	150 194	23 208	173 402	2 143	29 320	31 463	0	1 307	1 307	152 337	51 221	203 558
91418	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99998	443 439	0	443 439	47 031	0	47 031	53 121	0	53 121	437 349	0	437 349
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	0	212	212	0	212	212	7	0	7	7	0	7
91312	263 731	9 265	272 996	47 987	454	48 441	36 084	155	36 239	251 828	8 966	260 794
91315	14 838	0	14 838	1 044	0	1 044	952	0	952	14 746	0	14 746
91316	4 500	0	4 500	100	0	100	0	0	0	4 400	0	4 400
91317	5 004	0	5 004	3 271	0	3 271	9 780	0	9 780	11 513	0	11 513
91507	145 889	0	145 889	0	0	0	0	0	0	145 889	0	145 889
99999	200 419	0	200 419	2 158	0	2 158	42 703	0	42 703	240 964	0	240 964
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 806	7 806	0	7 806	7 806	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 806	0	7 806	7 806	0	7 806	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	72 109,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 109,0000
Пассив
98050	0	0	72 109,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 109,0000

Страница была полезной?